基金名稱 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金公司元大投信
成立日期2017年11月30日基金經理人陳慕忻
基金規模5.99億元(台幣) (2021/06/30)成立時規模26,450千元(美元)
基金類型債券型海外債券投資等級全球新興市場保管銀行彰化商業銀行
單筆最低申購N/A元 定時定額N/A
計價幣別 美元
手續費(%)4.0000贖回費(%)N/A
最高管理年費(%)0.5000保管費(%)0.1300
主要投資區域新興市場 風險報酬等級 RR3
投資區域印尼,印度 基金評等
基金統編42538806C 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之二年內,不受前述之限制。自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資:1. 投資於印度、印尼債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。於本基金成立屆滿二年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之債券到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本款所訂投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定。2.除下列4.所述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,且有關金管會規定信用評等機構評定等級詳列於基金公開說明書。3.本基金得投資高收益債券,並依下列規定進行投資。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定:(1)投資於高收益債券以新興市場國家之債券為限且總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十;(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;(3)投資於符合美國Rule 144A規定之債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。
銷售機構中租投顧,丹尼爾投顧,容海國際投顧,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,彰化商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。