基金名稱 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 基金代碼 A05092
基金公司元大投信
成立日期2017年3月29日基金經理人謝哲弘
基金規模41,861千元(台幣) (2019/09/30)成立時規模14,600千元(美元)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行玉山銀行
單筆最低申購2,000元 定時定額N/A
計價幣別 美元
手續費(%)4.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.0000保管費(%)0.2400
主要投資區域亞洲 風險報酬等級 RR3
投資區域亞洲地區 基金評等
基金統編42481326E 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的1.本基金投資於中華民國及外國有價證券。2.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),且自成立日起六個月(含)後,投資於國內外美元計價之亞洲新興市場國家債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含),前述所稱亞洲新興市場國家債券詳本基金公開說明書之規定。3.本基金得投資高收益債券,並依下列規定進行投資,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。除高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等,應符合金管會規定信用評等機構評定等級以上。前述所稱金管會規定信用評等機構評定等級,詳本基金公開說明書。(1)投資之高收益債券以亞洲新興市場國家之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定信用評等機構評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;(3)投資於符合美國Rule 144A規定之債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。
銷售機構基富通證券,日盛證券,第一金,統一,大昌證券,兆豐證券,國票證券,康和證券,群益金鼎,凱基證券,元大證券,永豐金證券,容海國際投顧,丹尼爾投顧,先鋒投顧,元大投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,全國農業金庫,花旗(台灣)商業銀行,王道商業銀行,台灣中小企銀,京城商業銀行,法國巴黎銀行,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,新光銀行,板信商業銀行,三信商業銀行,遠東銀行,元大商業銀行,玉山銀行,台新銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。