基金名稱 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金代碼
基金公司瑞銀投信
成立日期2011年3月23日基金經理人鍾君長
基金規模17.57億元(台幣) (2019/09/30)成立時規模11.51億元(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行臺灣銀行
單筆最低申購100,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)1.5000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.5000保管費(%)0.1600
主要投資區域亞洲 風險報酬等級 RR4
投資區域亞洲地區 基金評等
基金統編26289695B 配息頻率月配
費用備註
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的中華民國之有價證券包括:中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券。
銷售機構富邦證券,元大證券,瑞銀投信,臺灣銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,台灣中小企銀,瑞士商瑞士銀行,板信商業銀行,台灣新光商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。