基金名稱 瑞銀亞洲全方位不動產基金
基金公司瑞銀投信
成立日期2007年1月25日基金經理人黃銘功
基金規模1.98億元(台幣) (2021/09/30)成立時規模74.00億元(台幣)
基金類型不動產證券化型保管銀行華南商業銀行
單筆最低申購3,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)1.5000贖回費(%)N/A
最高管理年費(%)1.7000保管費(%)0.2500
主要投資區域亞洲 風險報酬等級 RR4
投資區域台灣,日本,韓國,香港,菲律賓,馬來西亞,印尼,泰國,印度,澳洲,新加坡,紐西蘭,越南 基金評等
基金統編48841045 配息頻率
費用備註
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金投資於中華民國及外國之有價證券。 1.中華民國之有價證券包括:中華民國境內之不動產證券化商品、上市或上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2.外國之有價證券包括:日本、澳洲、新加坡、香港、南韓、馬來西亞、泰國、紐西蘭、印尼、菲律賓、越南、印度等亞洲及大洋洲國家或地區之證券集中交易市場、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之不動產證券化商品、股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份,投資單位、存託憑證(Depositary Receipts)及前述國家或地區之房地產股票赴英國及美國發行而於該二國證券集中交易市場或美國店頭市場(NASDAQ)交易之存託憑證。
銷售機構上海商業儲蓄銀行,兆豐國際商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,瑞士商瑞士銀行高雄分公司,瑞士商瑞士銀行台北分行,瑞士商瑞士銀行台中分公司,第一商業銀行,臺中商業銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。