基金名稱 台新新興市場債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 基金代碼 A47020
基金公司台新投信
成立日期2013年6月6日基金經理人尹晟龢
基金規模(億)1.35台幣(2019/07/31)成立時規模(億)18.50(台幣)
基金類型債券型海外債券投資等級全球新興市場保管銀行華南商業銀行
單筆最低申購100,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.7000保管費(%)0.2600
主要投資區域全球 風險報酬等級 RR3
投資區域新興市場 基金評等
基金統編31969530B 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。本基金現行費率為2%
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的投資於「新興市場」國家或機構所保證或發行之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述「新興市場」係指符合世界銀行(World Bank )所定義之開發中國家(Developing Countries)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)相關指數之組成國家或地區。
銷售機構東亞證券,基富通證券,臺銀,台灣工銀,日盛證券,大慶證券,統一,元富,大眾證券,德信證券,兆豐證券,國票證券,台新證券,康和證券,新光證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,容海國際投顧,瑞聯全球投顧,丹尼爾投顧,先鋒投顧,台新投信,華南商業銀行,玉山銀行,台新銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。