基金名稱 台新亞澳高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
基金公司台新投信
成立日期2012年5月17日基金經理人鄭吉良
基金規模1.59億元(台幣) (2020/08/31)成立時規模25.77億元(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行玉山銀行
單筆最低申購100,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
最高管理年費(%)1.6000保管費(%)0.2200
主要投資區域太平洋地區(含日本) 風險報酬等級 RR4
投資區域亞太國家地區 基金評等
基金統編31829551B 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於亞澳地區之國家或機構所保證或發行之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合金管會規定之信用評等機構評定等級以上之債券為限;前述「亞澳地區之國家或機構所保證或發行之債券」,應包含依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險(Country of Risk)為亞澳地區國家者,或該債券係由發行人註冊於亞澳地區之(母)公司提供保證者。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資所在國家或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價值之百分之三十。前述第(三)款所稱之「高收益債券」,係指信用評等未達下列等級,或未經信用評等機構評等之債券:1、中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級。 2、前款以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券且債券發行人或保證人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。3、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。如有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定。本基金所持有之高收益債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣經信用評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定,則不列入第(三)款所述高收益債券總金額百分之六十比例之計算。前述高收益債券及投資級債券,不含下列標的:1、本國企業赴海外發行之公司債。2、以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
銷售機構丹尼爾投顧,容海國際投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大慶證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,德信綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。