基金名稱 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 基金代碼 A47015
基金公司台新投信
成立日期2012年5月17日基金經理人邱奕仁
基金規模(億)3.65台幣(2019/07/31)成立時規模(億)24.59(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行玉山銀行
單筆最低申購30,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.6000保管費(%)0.2200
主要投資區域太平洋地區(含日本) 風險報酬等級 RR4
投資區域亞太國家地區 基金評等
基金統編31829551A 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於亞澳地區之國家或機構所保證或發行之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合金管會規定之信用評等機構評定等級以上之債券為限;前述「亞澳地區之國家或機構所保證或發行之債券」,應包含依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險(Country of Risk)為亞澳地區國家者,或該債券係由發行人註冊於亞澳地區之(母)公司提供保證者。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資所在國家或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價值之百分之三十。前述第(三)款所稱之「高收益債券」,係指信用評等未達下列等級,或未經信用評等機構評等之債券:1、中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級。 2、前款以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券且債券發行人或保證人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。3、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。如有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定。本基金所持有之高收益債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣經信用評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定,則不列入第(三)款所述高收益債券總金額百分之六十比例之計算。前述高收益債券及投資級債券,不含下列標的:1、本國企業赴海外發行之公司債。2、以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
銷售機構東亞證券,臺銀,台灣工銀,日盛證券,大慶證券,統一,元富,大眾證券,德信證券,兆豐證券,國票證券,台新證券,康和證券,新光證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,容海國際投顧,丹尼爾投顧,先鋒投顧,台新投信,臺灣銀行,華南商業銀行,兆豐國際商業銀行,台灣中小企銀,台中商業銀行,瑞興商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,台新銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。