基金名稱 台新北美收益資產證券化基金-A不配息 基金代碼 A47004
基金公司台新投信
成立日期2006年6月16日基金經理人李文孝
基金規模(億)17.71台幣(2019/07/31)成立時規模(億)20.99(台幣)
基金類型不動產證券化型保管銀行兆豐國際商業銀行
單筆最低申購3,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)2.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.5000保管費(%)0.2500
主要投資區域北美 風險報酬等級 RR4
投資區域台灣,北美洲 基金評等
基金統編48753605A 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的1.本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF等),基金成立日屆滿六個月後,最低不低於本基金淨資產價值的60%。 2.投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及ETF,第1、2項合計最低不低於本基金淨資產價值的65%。 3.投資於國內之公債、金融債券、金融資產證券化及不動產證券化商品,三項合計最低不低於本基金淨資產價值的70%。
銷售機構基富通證券,臺銀,台灣工銀,日盛證券,大慶證券,統一,元富,大眾證券,德信證券,兆豐證券,國票證券,台新證券,康和證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,容海國際投顧,丹尼爾投顧,先進全球投顧,先鋒投顧,台新投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,國泰世華商業銀行,兆豐國際商業銀行,台灣中小企銀,台中商業銀行,京城商業銀行,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,板信商業銀行,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,中華郵政股份有限公司,聯邦銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,星展(臺灣)商業銀行,台新銀行,大眾銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。