基金名稱 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司統一投信
成立日期2013年8月26日基金經理人涂韶鈺
基金規模1.92億元(台幣) (2021/06/30)成立時規模24.88億元(台幣)
基金類型債券型海外債券投資等級全球新興市場保管銀行玉山銀行
單筆最低申購3,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)2.0000贖回費(%)N/A
最高管理年費(%)1.7000保管費(%)0.2600
主要投資區域新興市場 風險報酬等級 RR3
投資區域新興市場 基金評等
基金統編31980155A 配息頻率
費用備註上列費用為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。外國之有價證券為由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule 144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券),固定收益型、貨幣型或債券型指數股票型基金(ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金,以及於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型ETF、槓桿型ETF)。
銷售機構中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,京城商業銀行,兆豐國際商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。