基金名稱 PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
基金公司保德信投信
成立日期2016年9月5日基金經理人張玉佩
基金規模25,842千元(台幣) (2022/04/30)成立時規模10.00億元(人民幣)
基金類型跨國投資股票型單一國家保管銀行臺灣土地銀行
單筆最低申購2,000元 定時定額N/A
計價幣別 人民幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)0
最高管理年費(%)1.8000保管費(%)0.2600
主要投資區域中國 風險報酬等級 RR5
投資區域大陸,香港 基金評等
基金統編38551094C 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的本基金主要投資國內外有價證券,包括投資於中國大陸、香港、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區之有價證券。本基金之股票投資,以從事於高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業、基礎工業及醫療保健產業等國內及國外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之中小型公司所發行之上市、上櫃股票為主。前述所稱「中小型公司」,係指總市值不超過壹佰億美元之公司,而總市值之計算係以投資當時該公司之股價乘以該公司流通在外之股數。如本基金所持有之股票隨著市場認同而其總市值持續成長,致超過總市值之上限時,經經理公司評估未來仍有漲升潛力時,本基金得繼續持有之。
銷售機構鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,兆豐國際商業銀行,合作金庫銀行,日盛國際商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。