基金名稱 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司凱基投信
成立日期2020年9月29日基金經理人劉書銘
基金規模4,292千元(台幣) (2021/09/30)成立時規模6,440千元(台幣)
基金類型債券型海外債券投資等級亞洲新興市場保管銀行合作金庫銀行
單筆最低申購100,000元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
最高管理年費(%)1.6000保管費(%)0.2600
主要投資區域亞洲 風險報酬等級 RR3
投資區域新興亞洲 基金評等
基金統編88100813D 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的(一)本基金投資於中華民國及外國有價證券,投資範圍涵蓋全球。 (二)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含);投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含);投資於「新興市場國家或地區之債券」之總金額,不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
銷售機構鉅亨投顧,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,合作金庫銀行,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,凱基期貨股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。