基金名稱 日盛越南機會基金-N類型(美元)
基金公司日盛投信
成立日期2022年1月21日基金經理人林明輝
基金規模25,576千元(台幣) (2022/04/30)成立時規模770千元(美元)
基金類型跨國投資股票型單一國家保管銀行合作金庫銀行
單筆最低申購300元 定時定額N/A
計價幣別 美元
手續費(%)3.0000贖回費(%)本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。本基金現行非短線交易買回費用為零。
最高管理年費(%)2.0000保管費(%)0.3000
主要投資區域越南 風險報酬等級 RR5
投資區域台灣,日本,韓國,大陸,香港,泰國,澳洲,新加坡,越南 基金評等
基金統編88238465D 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金主要投資於越南當地股市及越南境外具越南機會概念中基本面佳、具成長潛力之個股。
銷售機構中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,合作金庫銀行,彰化商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣新光商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。