基金名稱 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 基金代碼
基金公司日盛投信
成立日期2015年9月10日基金經理人鄭易芸
基金規模45,355千元(台幣) (2019/09/30)成立時規模
基金類型債券型高收益債券型保管銀行合作金庫銀行
單筆最低申購6,000元 定時定額N/A
計價幣別 人民幣
手續費(%)2.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.6000保管費(%)0.2600
主要投資區域亞洲 風險報酬等級 RR4
投資區域亞洲地區 基金評等
基金統編31827147C 配息頻率
費用備註
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的(一)本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。(二)本基金投資之外國有價證券,以於中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、菲律賓、印度、斯里蘭卡、汶萊、澳洲、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國(前述各國以下合稱”亞洲國家”)、美國、英國、德國、法國、盧森堡、俄羅斯、巴西、澤西島、加拿大、荷蘭、瑞士、義大利、西班牙、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、開曼群島、英屬百慕達群島、英屬維爾京群島等國家或地區進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A 規定之債券)。
銷售機構基富通證券,臺銀,日盛證券,中華郵政,統一,元富,台中銀,兆豐證券,國票證券,康和證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,永豐金證券,丹尼爾投顧,日盛投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,台灣中小企銀,台中商業銀行,京城商業銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,板信商業銀行,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,元大商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,日盛國際商業銀行,中國信託銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。