基金名稱 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 基金代碼 A11031
基金公司摩根投信
成立日期2011年9月29日基金經理人郭世宗
基金規模7.08億元(台幣) (2019/09/30)成立時規模11.50億元(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行中國信託銀行
單筆最低申購30,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.5000保管費(%)0.2300
主要投資區域亞洲 風險報酬等級 RR4
投資區域亞洲地區 基金評等
基金統編26376229A 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的該基金自成立日起3個月後,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。 該基金自成立日起6個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於該基金淨資產價值之60%(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經評定其債務發行評等達 BBB/Baa2 級以上之債券為限;且投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於BBB/Baa2 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過該基金淨資產價值之30%;投資於外國有價證券之總額不得低於該基金淨資產價值之60%;投資於亞洲國家或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券,不得低於該基金淨資產價值之60%。
銷售機構日盛證券,元富,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,永豐金證券,摩根投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,台灣中小企銀,渣打國際商業銀行,台中商業銀行,京城商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,法國巴黎銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,板信商業銀行,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,星展(臺灣)商業銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。