基金名稱 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金代碼 A11037
基金公司摩根投信
成立日期2011年4月27日基金經理人郭世宗
基金規模11.87億元(台幣) (2019/09/30)成立時規模34.19億元(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行中國信託銀行
單筆最低申購3,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.3500保管費(%)0.2600
主要投資區域新興市場 風險報酬等級 RR4
投資區域新興市場 基金評等
基金統編26297196A 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的投資於新興市場之國家或機構所保證或發行之債券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述新興市場,係指阿根廷、巴林、巴貝多、白俄羅斯、貝里斯、巴西、保加利亞、智利、中國、哥倫比亞、克羅埃西亞、多明尼加共和國、厄瓜多爾、埃及、薩爾瓦多、加彭、喬治亞、迦納、香港、匈牙利、印度、印尼、伊拉克、以色列、科特迪瓦(象牙海岸)、牙買加、哈薩克、韓國、科威特、黎巴嫩、立陶宛、澳門、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、巴拿馬、秘魯、菲律賓、波蘭、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、新加坡、南非、斯里蘭卡、泰國、突尼西亞、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏克蘭、烏拉圭、委內瑞拉、約旦、納米比亞、羅馬尼亞、塞內加爾、越南、安哥拉、亞塞拜然、哥斯大黎加、捷克、瓜地馬拉、肯亞、拉脫維亞、蒙古、烏干達、尚比亞、阿曼、巴拉圭、玻利維亞、亞美尼亞、孟加拉共和國、衣索匹亞、宏都拉斯、摩洛哥、莫三比克、斯洛伐克、坦尚尼亞、千里達和托巴哥共和國及中華民國等國或地區。
銷售機構日盛證券,元富,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,永豐金證券,摩根投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,花旗(台灣)商業銀行,台灣中小企銀,台中商業銀行,京城商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,法國巴黎銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,板信商業銀行,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,遠東銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。