基金名稱 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
基金公司兆豐投信
成立日期2019年4月24日基金經理人周彥名
基金規模0千元(台幣) (2021/10/31)成立時規模
基金類型債券型海外債券投資等級保管銀行玉山銀行
單筆最低申購10,000,000元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
手續費(%)0.0000贖回費(%)1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3受益人持有本類型受益憑證未滿14個日曆日(含)者,應支付買回價金之1%之買回費用。
最高管理年費(%)0.6000保管費(%)0.2000
主要投資區域丹麥 風險報酬等級 RR2
投資區域丹麥 基金評等
基金統編75966911C 配息頻率
費用備註
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的以追蹤標的指數「丹麥資產擔保債券指數」(Nordea callable mortgage bond index)之績效表現為目標進行本基金資產之投資,投資於標的指數成分債券之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
銷售機構兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行,板信商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,臺中商業銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,華泰商業銀行,高雄銀行,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。