基金名稱 兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 基金代碼 A01012
基金公司兆豐國際投信
成立日期2013年1月28日基金經理人蔡任航
基金規模1.50億元(台幣) (2019/09/30)成立時規模24.01億元(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行臺灣土地銀行
單筆最低申購200,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.8000保管費(%)0.2600
主要投資區域新興市場 風險報酬等級 RR4
投資區域全球 基金評等
基金統編31923107B 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的主要投資於中華民國境內外由國家或機構所保證或發行之債券,自基金成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月後:(1)投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);(2)投資於新興市場國家債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);(3)投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);(4)投資所在國家或地區之國家主權評等等級未達相當於BBB/Baa2級(含)以上者,投資於任一該等國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
銷售機構合庫證券,中華郵政,統一,兆豐證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,永豐金證券,兆豐國際投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,兆豐國際商業銀行,王道商業銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,台灣新光商業銀行,凱基銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。