| 基金名稱 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2013年5月24日 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 基金規模 | 3.76億元(台幣) (2022/04/30) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 單筆最低申購 | 60,000元 |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 手續費(%) | 2.0000 | 贖回費(%) | 1% |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 保管費(%) | 0.2500 |
| 主要投資區域 | 中國 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 大陸 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 31825598F |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | (1)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、債券型（含固定收益型）基金受益憑證及貨幣市場型基金受益憑證（含 ETF(Exchange Traded Fund) 、反向型 ETF 及槓桿型 ETF）。(2)本基金投資之外國有價證券， 包括：A.由外國之國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、本國企業赴海外發行之公司債及具有相當於債券性質之有價證券）。B.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型（含固定收益型）基金受益憑證、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位（含 ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF）。C.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 |
| 銷售機構 | 鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，大眾商業銀行(107年併入元大銀行)，安泰商業銀行，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，澳商澳盛銀行集團股份有限公司(102年分割予澳盛(台灣)銀行)，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司，華南商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司 |