基金名稱 國泰新興高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 基金代碼 A37019
基金公司國泰投信
成立日期2011年9月9日基金經理人古學敏
基金規模28.47億元(台幣) (2019/09/30)成立時規模15.75億元(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行玉山銀行
單筆最低申購100,000元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.6000保管費(%)0.2400
主要投資區域新興市場 風險報酬等級 RR4
投資區域全球 基金評等
基金統編26331835B 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券;在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。
銷售機構合庫證券,臺銀,日盛證券,第一金,統一,元富,中國信託,兆豐證券,國票證券,台新證券,康和證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,富邦證券,元大證券,永豐金證券,容海國際投顧,丹尼爾投顧,廣源證券投顧,安睿投顧,華信投顧,先進全球投顧,先鋒投顧,國泰人壽保險股份有限公司,國泰投信,華南商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,兆豐國際商業銀行,王道商業銀行,新加坡星展銀行,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,聯邦銀行,玉山銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,中國信託銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。