| 基金名稱 |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2015年9月14日 | 基金經理人 | 黃奕栩 |
| 基金規模 | 1.30億元(台幣) (2022/04/30) | 成立時規模 | 13.10億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 單筆最低申購 | 100,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 目前本基金短線交易定義為「持有受益權單位未滿七個日曆日」（含第七日），進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點零一(0.01)之買回費用。買回費用併入本基金資產。此外，若受益人「短線交易」頻繁，本公司亦得拒絕該受益人再次申購基金。 |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 亞洲 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 韓國，大陸，香港，菲律賓，馬來西亞，印尼，泰國，印度，亞太國家地區，東南亞國協，新加坡，越南 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 42320125B |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 | 1.投資於高速成長的亞洲區域，具有市場潛力大，投資機會多的優勢。
2.以美元計價之亞洲債券為主，具有波動相對較低，以及流動性較高之優勢。
3.以非投資等級之高收益債券為主，投資等級之優質債券為輔，在合理可管控的風險內創造優化的投資報酬。
4.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債(含承銷中之轉換公司債)、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF之受益憑證。
5.本基金投資於外國之有價證券為由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債(含承銷中之轉換公司債)、附認股權公司債及交換公司債等公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券)或於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF(ExchangeTradedFund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(ExchangeTradedFund)。
6.亞洲國家投資包含孟加拉國、中國、香港、印度、印尼、南韓、澳門、馬來西亞、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國、越南、緬甸、寮國、柬埔寨、日本。 |
| 銷售機構 | 鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，遠東國際商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |