基金名稱 貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金代碼
基金公司貝萊德投信
成立日期2015年9月14日基金經理人謝德威
基金規模61,110千元(台幣) (2019/09/30)成立時規模11.68億元(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行合作金庫銀行
單筆最低申購10,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.5000保管費(%)0.2600
主要投資區域亞洲 風險報酬等級 RR4
投資區域韓國,大陸,香港,菲律賓,馬來西亞,印尼,泰國,印度,亞太國家地區,東南亞國協,新加坡,越南 基金評等
基金統編42320125A 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的1.投資於高速成長的亞洲區域,具有市場潛力大,投資機會多的優勢。 2.以美元計價之亞洲債券為主,具有波動相對較低,以及流動性較高之優勢。 3.以非投資等級之高收益債券為主,投資等級之優質債券為輔,在合理可管控的風險內創造優化的投資報酬。 4.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF之受益憑證。 5.本基金投資於外國之有價證券為由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule 144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券)或於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。 6.亞洲國家投資包含孟加拉國、中國、香港、印度、印尼、南韓、澳門、馬來西亞、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國、越南、緬甸、寮國、柬埔寨、日本。
銷售機構統一,元富,群益金鼎,華南永昌證券,元大證券,貝萊德投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,國泰世華商業銀行,兆豐國際商業銀行,渣打國際商業銀行,新光銀行,板信商業銀行,聯邦銀行,遠東銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,台新銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。