基金名稱 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 基金代碼
基金公司柏瑞投信
成立日期2016年1月27日基金經理人李育昇
基金規模14.56億元(台幣) (2019/09/30)成立時規模
基金類型債券型高收益債券型保管銀行國泰世華商業銀行
單筆最低申購900元 定時定額
計價幣別 美元
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.5000保管費(%)0.2600
主要投資區域全球 風險報酬等級 RR3
投資區域全球 基金評等
基金統編10340936K 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的1.利用資產配置概念:將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」。2.合併多重產業投資策略加上技術性的產業與證券配置。3.本基金以投資高收益債券為主,投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。區域配置中立比重70%已開發國家債券+30%的新興市場債券,二者在加減15%範圍調整。4.持有固定收益證券部位之加權平均存續期間管理策略:本基金定位為中期債券,以基金衡量指標存續期間配置後權重,加減2 年為限。5.投資特色(1)多元化投資策略(2)參與龐大且繼續成長之市場(3)提高資產配置組合效果;亦得適時佈局資於投資級債券,平衡投資風險(4)基金之孳息類別可供投資人靈活選擇與運用。
銷售機構彰化六信,基富通證券,日盛證券,中華郵政,統一,元富,大昌證券,兆豐證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,永豐金證券,容海國際投顧,柏瑞投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,花旗(台灣)商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,王道商業銀行,台灣中小企銀,台中商業銀行,京城商業銀行,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,遠東銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。