基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05001 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 周敬烈 1993/02/18 19.37 10/20 119.85
A05003 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 吳宛芳 1994/03/16 29.18 10/20 87.52
A05004 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1994/10/11 8.17 10/20 33.02
A05005 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 王建民 1995/11/22 41.78 10/20 67.70
A05006 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 郭經緯 1997/01/27 9.91 10/20 16.70
A05007 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 263.70 10/20 15.2733
A05008 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 郭經緯 1997/12/01 48.10 10/20 35.97
A05009 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 郭經緯 1999/08/20 23.63 10/20 43.84
A05010 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 王建民 1998/11/24 15.06 10/20 64.19
A05015 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 楊寶杉 2006/01/24 6.71 10/19 9.2200
A05019 元大全球地產建設入息基金-不配息 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 4.27 10/19 10.1100
A05020 元大全球地產建設入息基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 2.02 10/19 7.4200
A05021 元大全球公用能源效率基金-不配息 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 4.11 10/19 8.8200
A05022 元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.61 10/19 6.3400
A05023 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 楊悝 2008/09/09 3.21 10/19 21.6800
A05024 元大新中國基金 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 10.67 10/19 12.1600
A05025 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 3.65 10/19 16.5000
A05026 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.90 10/19 13.6000
A05028 元大華夏中小基金 跨國投資股票型區域型 孫新銘 2010/10/18 6.12 10/19 10.6800
A05033 元大亞太政府公債指數基金-A不配息 債券型海外債券投資等級 李政儒 2013/04/03 1.53 10/19 8.7906
A05034 元大亞太政府公債指數基金-B配息 債券型海外債券投資等級 李政儒 2013/04/03 0.76 10/19 6.6380
A05035 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張聖鴻 2013/08/02 0.46 10/20 4.1600
A05037 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 271.67 10/20 16.4641
A05039 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 177.55 10/20 12.1252
A05041 元大台灣加權股價指數基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2004/09/17 54.77 10/20 43.8130
A05042 元大全球ETF穩健組合基金 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 10.67 10/19 16.2800
A05043 元大全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 10.30 10/19 9.4300
A05044 元大全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 10.72 10/19 14.6500
A05045 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 李孟霞 2006/06/27 5.00 10/19 16.2100
A05046 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 8.66 10/19 12.4300
A05048 元大大中華價值指數基金 跨國投資指數型 陳意雯 2009/05/21 4.16 10/20 17.4580
A05053 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 盧永祥 2010/09/24 2.14 10/19 4.6760
A05055 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 劉偉正 2010/09/24 3.05 10/19 8.3930
A05060 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張聖鴻 2012/04/25 4.40 10/20 18.1100
A05065 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 3.09 10/20 12.2430
A05066 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 3.49 10/20 10.9797
A05067 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/01/23 6.94 10/20 13.9700
A05068 元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/01/23 0.63 10/20 16.1200
A05069 元大全球股票入息基金-A不配息(台幣)_(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳昕憓 2015/07/01 2.76 10/19 10.2500
A05070 元大全球股票入息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳昕憓 2015/07/01 0.48 10/19 7.9200
A05071 元大全球股票入息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳昕憓 2015/07/01 0.16 10/19 8.8850
A05072 元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.75 10/19 11.3215
A05073 元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.81 10/19 8.0878
A05074 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.04 10/19 9.7519
A05075 元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.30 10/19 9.8633
A05076 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 2.48 10/20 8.9942
A05077 元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 7.44 10/20 10.6822
A05082 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 江函謙 2016/08/01 4.03 10/19 9.0800
A05083 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 江函謙 2016/08/01 0.37 10/19 10.2810
A05093 元大實質多重資產基金(台幣) 多重資產型 邱芳珍 2018/01/30 1.82 10/19 9.9900
A05094 元大實質多重資產基金(美元) 多重資產型 邱芳珍 2018/01/30 0.68 10/19 10.4640
A05095 元大實質多重資產基金(人民幣) 多重資產型 邱芳珍 2018/01/30 0.11 10/19 10.5400
A05096 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 許雅惠 2019/06/10 23.85 10/20 18.39
A05097 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 陳威志 2019/06/10 8.34 10/20 14.01
A05098 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2019/06/10 0.94 10/20 18.08
A05099 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 吳宛芳 2020/03/23 181.62 10/20 14.05
A05100 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 吳宛芳 2020/03/23 127.13 10/20 12.73
  元大全球未來關鍵科技ETF基金 跨國投資指數型 劉偉正 2020/06/22 62.48 10/19 29.1700
  元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 國內股票開放型一般股票型 吳宛芳 2020/09/21 0.00 10/20 14.05
  元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 吳宛芳 2020/09/21 0.00 10/20 12.73
  元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2021/09/23 0.00 10/19 16.2800
  元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2019/06/10 0.16 10/20 17.16
  元大臺灣ESG永續ETF基金 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2019/08/15 98.01 10/20 34.3800
  元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 盧永祥 2019/11/11 50.79 10/19 28.9000
  元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2019/12/26 130.81 10/20 37.2158
  元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2015/08/27 88.05 10/19 14.3700
  元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2015/04/01 16.62 10/19 23.5800
  元大滬深300單日正向2倍基金 跨國投資指數型 陳重銓 2015/05/06 237.40 10/20 22.5200
  元大滬深300單日反向1倍基金 跨國投資指數型 張克豪 2015/05/06 4.03 10/20 8.1300
  元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2016/09/30 8.22 10/19 12.8200
  元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2016/09/30 2.71 10/19 13.3600
  元大美國政府20年期(以上)債券基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/01/11 96.70 10/19 40.6801
  元大歐洲50基金 跨國投資指數型 盧永祥 2016/06/01 2.62 10/19 29.8600
  元大日經225基金 跨國投資指數型 吳承勳 2016/06/01 2.20 10/20 36.6200
  元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.72 10/19 14.9140
  元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 1.31 10/19 14.7600
  元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 陳意雯 2015/12/01 0.44 10/20 14.2910
  元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 陳意雯 2015/12/01 0.19 10/20 14.1800
  元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.78 10/19 13.4870
  元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.47 10/19 13.3300
  元大標普500基金 跨國投資指數型 盧永祥 2015/12/02 67.06 10/19 38.6300
  元大標普500單日正向2倍基金 跨國投資指數型 劉偉正 2015/12/02 3.53 10/19 71.7700
  元大標普500單日反向1倍基金 跨國投資指數型 方雅婷 2015/12/02 13.21 10/19 6.7500
  元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 陳威志 2019/06/10 2.70 10/20 12.51
  元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 許雅惠 2019/06/10 4.88 10/20 17.20
  元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/06/15 3.20 10/19 38.7076
  元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2017/08/23 1.10 10/19 14.6900
  元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/08/23 0.87 10/19 20.5600
  元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2017/08/23 18.03 10/19 25.2100
  元大台灣高股息低波動ETF基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2017/09/19 35.37 10/20 44.0300
  元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 劉偉正 2017/11/01 0.66 10/19 9.7300
  元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2018/01/19 347.33 10/20 43.4141
  元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2018/01/19 195.02 10/19 29.8735
  元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2018/01/19 182.09 10/20 45.3845
  元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 潘昶安 2018/05/23 17.99 10/19 24.4100
  元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 陳重銓 2018/06/19 11.42 10/20 28.2400
  元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李政儒 2018/09/20 547.90 10/20 44.0455
  元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 盧永祥 2019/01/16 12.98 10/19 43.5500
  元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 許雅惠 2019/03/22 2.26 10/20 42.5863
  元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 許雅惠 2019/03/22 2.31 10/20 40.0821
  元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李政儒 2019/03/22 3.34 10/20 41.2451
  元大標普美國高息特別股ETF基金 跨國投資指數型 劉偉正 2019/04/25 9.92 10/19 19.1800
  元大台灣50單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 李政剛 2014/10/23 112.06 10/20 125.5200
  元大台灣50單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2014/10/23 570.90 10/20 5.5700
  元大黃金期貨基金 期貨型 潘昶安 2010/11/04 1.36 10/19 8.3500
  元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2011/01/12 2.67 10/20 20.9500
  元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2011/04/21 7.62 10/20 65.2600
  元大上證50基金 跨國投資指數型 陳重銓 2012/04/25 14.12 10/20 36.1600
  元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 許雅惠 2003/06/25 1,683.29 10/20 136.6700
  元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2006/08/24 5.94 10/20 56.2900
  元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 許雅惠 2007/07/04 3.57 10/20 65.9500
  元大台商收成基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2007/07/04 2.08 10/20 31.0700
  元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 許雅惠 2007/07/04 8.40 10/20 23.6100
  元大台灣高股息基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2007/12/13 910.36 10/20 32.2300
  元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 陳重銓 2009/08/04 31.09 10/20 22.9500
  元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 劉偉正 2017/11/01 0.52 10/19 8.5700
  元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 劉偉正 2017/11/01 0.00 10/19 9.7300
  元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 劉偉正 2017/11/01 0.56 10/19 9.2430
  元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 劉偉正 2017/11/01 0.13 10/19 9.5380
  元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳慕忻 2017/11/30 5.48 10/19 9.7460
  元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳慕忻 2017/11/30 6.00 10/19 10.4700
  元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳慕忻 2017/11/30 4.95 10/19 7.9322
  元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳慕忻 2017/11/30 5.79 10/19 8.5428
  元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 李政儒 2017/01/11 1.34 10/19 23.9575
  元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 陳柏彰 2017/01/11 127.49 10/19 13.5216
  元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/03/06 4.31 10/19 18.5300
  元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2017/03/06 9.57 10/19 17.7200
  元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2017/03/06 0.77 10/19 18.4800
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。