基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05001 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 劉家宏 1993/02/18 13.09 10/23 69.98
A05003 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 莊慧君 1994/03/16 22.81 10/23 56.59
A05004 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 吳積霖 1994/10/11 6.82 10/23 18.80
A05005 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 王麗勳 1995/11/22 30.36 10/23 44.49
A05006 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 郭經緯 1997/01/27 10.17 10/23 9.29
A05007 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 198.10 10/23 15.1883
A05008 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 鄧浩閔 1997/12/01 31.16 10/23 22.25
A05009 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 劉家宏 1999/08/20 21.89 10/23 27.44
A05010 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 莊慧君 1998/11/24 10.17 10/23 39.54
A05015 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 王文宏 2006/01/24 8.23 10/22 8.5500
A05019 元大全球地產建設入息基金-不配息 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 5.36 10/22 9.3100
A05020 元大全球地產建設入息基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 2.67 10/22 7.1100
A05021 元大全球公用能源效率基金-不配息 跨國投資股票型全球市場 吳昕憓 2007/11/12 5.22 10/22 8.6900
A05022 元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳昕憓 2007/11/12 0.78 10/22 6.5200
A05023 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 楊悝 2008/09/09 3.36 10/22 17.0400
A05024 元大新中國基金 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 20.24 10/22 9.3100
A05025 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.17 10/22 12.5800
A05026 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 8.05 10/22 11.0200
A05028 元大華夏中小基金 跨國投資股票型區域型 孫新銘 2010/10/18 10.51 10/22 7.4400
A05033 元大亞太政府公債指數基金-A不配息 債券型海外債券投資等級 李政儒 2013/04/03 2.87 10/22 9.3884
A05034 元大亞太政府公債指數基金-B配息 債券型海外債券投資等級 李政儒 2013/04/03 1.24 10/22 7.4591
A05035 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張帆 2013/08/01 0.55 10/22 3.0500
A05037 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 288.93 10/23 16.3535
A05039 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 張慧敏 2001/08/08 134.33 10/23 12.0523
A05041 元大台灣加權股價指數基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2004/09/17 28.87 10/23 27.5040
A05042 元大全球ETF穩健組合基金 全球組合型平衡型 申暉弘 2005/03/08 9.97 10/22 14.8700
A05043 元大全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 12.18 10/22 9.5900
A05044 元大全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 10.36 10/22 14.0600
A05045 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 蔡育廷 2006/06/27 6.55 10/22 13.4900
A05046 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 蔡育廷 2006/09/14 8.34 10/22 10.6000
A05048 元大大中華價值指數基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2009/05/21 5.44 10/22 16.3600
A05053 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2010/09/24 2.62 10/22 7.0430
A05054 元大印度指數基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2010/09/24 1.33 10/22 9.6550
A05055 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 劉偉正 2010/09/24 1.78 10/22 9.3950
A05060 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張帆 2012/04/25 4.77 10/22 13.1300
A05062 元大中國機會債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2014/06/27 0.90 10/22 9.8635
A05063 元大中國機會債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2014/06/27 0.26 10/22 11.1208
A05064 元大中國機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2014/06/27 0.23 10/22 10.0829
A05065 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 3.12 10/22 11.7874
A05066 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 4.08 10/22 10.4742
A05067 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 鄭昭明 2015/01/23 12.16 10/22 9.7600
A05068 元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 鄭昭明 2015/01/23 1.68 10/22 11.3600
A05069 元大全球股票入息基金-A不配息(台幣)_(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱芳珍 2015/07/01 4.26 10/22 9.7100
A05070 元大全球股票入息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱芳珍 2015/07/01 0.53 10/22 8.2200
A05071 元大全球股票入息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱芳珍 2015/07/01 0.44 10/22 8.3710
A05072 元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 游易霖 2015/09/15 4.90 10/22 11.5469
A05073 元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 游易霖 2015/09/15 8.82 10/22 9.3782
A05074 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 游易霖 2015/09/15 0.89 10/22 10.1536
A05075 元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 游易霖 2015/09/15 0.57 10/22 11.3304
A05076 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 3.28 10/23 9.7498
A05077 元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 5.44 10/23 10.5391
A05082 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 江函謙 2016/08/01 7.29 10/22 9.1300
A05083 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 江函謙 2016/08/01 0.66 10/22 9.4410
A05084 元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 張聖鴻 2016/11/01 1.68 10/22 10.7190
A05085 元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 張聖鴻 2016/11/01 0.27 10/22 11.5550
A05086 元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2017/01/19 0.84 10/23 9.0161
A05087 元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2017/01/19 0.47 10/23 10.3134
A05088 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝哲弘 2017/03/29 4.37 10/22 10.7822
A05089 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝哲弘 2017/03/29 0.23 10/22 10.1736
A05090 元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝哲弘 2017/03/29 0.60 10/22 9.9271
A05091 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝哲弘 2017/03/29 0.88 10/22 10.7004
A05092 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝哲弘 2017/03/29 0.42 10/22 9.8426
A05093 元大實質多重資產基金(台幣) 多重資產型 王翔慧 2018/01/30 3.99 10/22 8.7800
A05094 元大實質多重資產基金(美元) 多重資產型 王翔慧 2018/01/30 3.30 10/22 8.3920
A05095 元大實質多重資產基金(人民幣) 多重資產型 王翔慧 2018/01/30 0.39 10/22 9.3800
A05096 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 許雅惠 2019/06/10 2.40 10/23 11.22
A05097 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 林良一 2019/06/10 2.11 10/23 11.17
A05098 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 林良一 2019/06/10 1.09 10/23 11.43
  元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周芯瑋 2018/11/23 0.23 10/22 10.5199
  元大亞洲優選高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周芯瑋 2018/11/23 0.16 10/22 10.2002
  元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 林良一 2019/06/10 0.56 10/23 11.17
  元大上證50基金 跨國投資指數型 張克豪 2012/04/25 39.33 10/23 32.6900
  元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 曾妙蓮 2017/11/01 1.63 10/21 9.0880
  元大台灣高股息基金 國內股票開放型指數型 林良一 2007/12/13 207.81 10/23 27.4800
  元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2018/01/19 287.18 10/22 32.2540
  元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/03/06 0.83 10/22 19.5600
  元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝哲弘 2017/11/30 6.87 10/22 10.0976
  元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 曾妙蓮 2017/11/01 0.00 10/21 9.8400
  元大台商收成基金 國內股票開放型指數型 林良一 2007/07/04 2.44 10/23 24.2100
  元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.69 10/22 10.3400
  元大台灣50單日反向1倍基金 跨國投資指數型反向型 陳威志 2014/10/23 628.06 10/23 10.7900
  元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 陳重銓 2018/06/19 27.19 10/22 20.8900
  元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 1.31 10/22 9.4200
  元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.05 10/22 13.0650
  元大黃金期貨基金 期貨型 潘昶安 2010/11/04 2.11 10/22 7.4900
  元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 蘇筱婷 2015/12/01 0.44 10/22 13.4200
  元大日經225基金 跨國投資指數型 吳承勳 2016/06/01 1.79 10/23 28.7800
  元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2006/08/24 3.06 10/23 35.3100
  元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2017/08/23 26.57 10/22 21.8500
  元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝哲弘 2017/11/30 7.19 10/22 9.0647
  元大台灣高股息低波動ETF基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2017/09/19 35.23 10/23 32.8400
  元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 蔡佳融 2017/08/23 1.19 10/22 17.8700
  元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝哲弘 2017/11/30 6.76 10/22 9.2584
  元大標普美國高息特別股ETF基金 跨國投資指數型 劉偉正 2019/04/25 12.95 10/22 20.8300
  元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 林良一 2011/01/12 3.81 10/23 13.8400
  元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 陳意雯 2011/04/21 4.25 10/23 41.4600
  元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2015/04/01 13.63 10/22 21.4600
  元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李政儒 2018/09/20 630.57 10/22 47.0195
  元大商品指數期貨基金 期貨型 曾士育 2009/12/10 1.15 10/22 4.5320
  元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2018/01/19 310.83 10/22 45.0813
  元大臺灣ESG永續ETF基金 國內ETF連結基金 林良一 2019/08/15 47.58 10/23 21.67
  元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李政儒 2018/01/19 180.31 10/22 44.8258
  元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 許雅惠 2007/07/04 6.92 10/23 18.9000
  元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 潘昶安 2018/05/23 16.13 10/22 19.8700
  元大標普500單日正向2倍基金 跨國投資指數型 劉偉正 2015/12/02 2.17 10/22 36.7500
  元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 盧永祥 N/A 10/23 N/A
  元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝哲弘 2017/11/30 7.76 10/22 9.9049
  元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 周宜縉 2017/01/11 2.37 10/22 24.7344
  元大台灣50單日正向2倍基金 跨國投資指數型做多型 陳威志 2014/10/23 8.08 10/23 45.7600
  元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 曾妙蓮 2017/11/01 1.82 10/21 9.8400
  元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 許雅惠 2019/03/22 11.46 10/22 44.5339
  元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 周宜縉 2017/01/11 1.10 10/22 15.8162
  元大滬深300單日反向1倍基金 跨國投資指數型 陳重銓 2015/05/06 7.69 10/23 11.8900
  元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 許雅惠 2003/06/25 662.41 10/23 88.6700
  元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/06/15 5.26 10/22 42.2265
  元大亞洲優選高收益債券基金B配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周芯瑋 2018/11/23 0.08 10/22 10.2209
  元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 林良一 2019/06/10 0.03 10/23 11.43
  元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2016/09/30 1.31 10/22 16.9600
  元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 許雅惠 2019/06/10 0.35 10/23 11.12
  元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 曾士育 2016/09/30 31.31 10/22 15.0800
  元大美國政府20年期(以上)債券基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/01/11 351.53 10/22 43.8238
  元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/03/06 1.20 10/22 19.5200
  元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 曾妙蓮 2017/11/01 1.28 10/21 9.2200
  元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 許雅惠 2019/03/22 18.73 10/22 43.9235
  元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2017/08/23 0.97 10/22 20.0200
  元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周芯瑋 2018/11/23 1.02 10/22 10.4310
  元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 陳重銓 2009/08/04 56.48 10/23 17.8600
  元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇筱婷 2015/12/01 0.18 10/22 12.2160
  元大標普500基金 跨國投資指數型 盧永祥 2015/12/02 27.93 10/22 27.8400
  元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 曾士育 2015/08/27 17.99 10/22 16.0100
  元大標普500單日反向1倍基金 跨國投資指數型 劉偉正 2015/12/02 20.01 10/22 11.9200
  元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2017/03/06 0.59 10/22 18.8800
  元大滬深300單日正向2倍基金 跨國投資指數型 陳重銓 2015/05/06 315.15 10/23 18.4500
  元大歐洲50基金 跨國投資指數型 張明珠 2016/06/01 1.70 10/22 26.3200
  元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李政儒 2019/03/22 7.27 10/22 44.5720
  元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 曾士育 2016/09/30 108.14 10/22 13.7500
  元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 曾妙蓮 2017/11/01 0.34 10/21 10.1970
  元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 許雅惠 2007/07/04 2.27 10/23 40.0400
  元大亞洲優選高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周芯瑋 2018/11/23 0.32 10/22 10.1155
  元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 盧永祥 2019/01/16 3.96 10/22 23.5000
  元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.03 10/22 14.3200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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