基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單   瑞銀亞洲全方位不動產基金 不動產證券化型 黃銘功 2007/01/25 1.98 10/19 8.7400   瑞銀全球創新趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 黃銘功 2007/11/07 2.77 10/19 9.5000   瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周佑侖 2011/03/23 0.83 10/19 12.3178   瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周佑侖 2011/03/23 10.07 10/19 6.1119   瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周佑侖 2017/09/25 1.42 10/19 9.3635   瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周佑侖 2017/09/25 0.03 10/19 9.9937   瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周佑侖 2017/09/25 0.05 10/19 9.2736   瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周佑侖 2017/09/25 0.12 10/19 7.2503   瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周佑侖 2017/09/25 0.10 10/19 7.4317   瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周佑侖 2017/09/25 0.07 10/19 7.1011   瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾君長 2018/02/08 0.16 10/19 10.4219   瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾君長 2018/02/08 1.43 10/19 11.1562   瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾君長 2018/02/08 0.12 10/19 11.6775   瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾君長 2018/02/08 0.17 10/19 10.7474   瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾君長 2018/02/08 2.95 10/19 7.6009   瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾君長 2018/02/08 2.12 10/19 8.1856   瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾君長 2018/02/08 1.23 10/19 8.0673   瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾君長 2018/02/08 0.27 10/19 7.8732   瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 魏筱倫 2020/01/30 12.44 10/19 10.1226   瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 魏筱倫 2020/01/30 2.32 10/19 10.2262   瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 魏筱倫 2020/01/30 1.52 10/19 10.8830   瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 魏筱倫 2020/01/30 10.70 10/19 9.7067   瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 魏筱倫 2020/01/30 1.55 10/19 9.6990   瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 魏筱倫 2020/01/30 2.44 10/19 9.8775   瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.38 10/19 10.2871   瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.39 10/19 9.8011   瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 1.41 10/19 10.6940   瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.67 10/19 10.1968   瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.20 10/19 10.9085   瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.26 10/19 10.2684   瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.16 10/19 11.0349   瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.30 10/19 9.9813   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 5.63 10/19 8.8550   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 3.05 10/19 8.7166   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 14.11 10/19 9.3141   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 6.23 10/19 9.1931   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 0.68 10/19 9.2349   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 0.61 10/19 9.1176   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 1.12 10/19 9.4443   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 1.22 10/19 9.2843   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 1.18 10/19 9.4686   瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2020/08/10 0.43 10/19 9.2616   瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周佑侖 2021/01/29 0.07 10/19 8.3355   瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周佑侖 2021/01/29 0.04 10/19 8.3894   瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周佑侖 2021/01/29 0.00 10/19 10.0000   瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.03 10/19 9.4985   瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.02 10/19 9.5855   瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.01 10/19 9.9355   瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 周佑侖 2021/02/02 4.86 10/19 9.2987   瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 周佑侖 2021/02/02 1.67 10/19 9.1138   瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 周佑侖 2021/02/02 6.95 10/19 9.4159   瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 周佑侖 2021/02/02 4.17 10/19 9.2286   瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 7.84 10/19 9.7189   瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 3.66 10/19 9.5742   瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 14.35 10/19 9.6883   瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 7.04 10/19 9.5667   瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 1.66 10/19 9.7909   瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 0.69 10/19 9.6450   瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 1.59 10/19 9.9008   瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 1.08 10/19 9.6699   瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 周佑侖 N/A 10/19 N/A   瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 周佑侖 N/A 10/19 N/A   瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 周佑侖 N/A 10/19 N/A   瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 周佑侖 N/A 10/19 N/A   瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 周佑侖 N/A 10/19 N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。