基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  瑞銀全球創新趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 陳碩存 2007/11/07 2.38 05/26 8.5700
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2011/03/23 0.55 05/26 9.0100
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2011/03/23 6.50 05/26 4.2626
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2017/09/25 0.97 05/26 6.6877
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2017/09/25 0.04 05/26 7.2828
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2017/09/25 0.04 05/26 6.6317
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2017/09/25 0.07 05/26 4.9363
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2017/09/25 0.08 05/26 5.1625
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2017/09/25 0.04 05/26 4.8402
  瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.13 05/26 10.1143
  瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 1.03 05/26 10.6299
  瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.12 05/26 11.3428
  瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.17 05/26 10.2590
  瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 2.55 05/26 6.9205
  瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 1.64 05/26 7.3499
  瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.88 05/26 7.2916
  瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.22 05/26 7.0657
  瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2020/01/30 10.83 05/26 9.1954
  瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2020/01/30 2.15 05/26 9.5072
  瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2020/01/30 1.32 05/26 10.2149
  瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2020/01/30 9.61 05/26 8.6882
  瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2020/01/30 1.37 05/26 8.8462
  瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2020/01/30 1.94 05/26 8.9849
  瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.33 05/26 9.6092
  瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.30 05/26 8.9179
  瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.90 05/26 9.7702
  瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.51 05/26 9.0806
  瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.17 05/26 10.1462
  瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.21 05/26 9.2540
  瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.13 05/26 10.3937
  瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.22 05/26 8.9915
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 4.61 05/26 8.0700
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 2.52 05/26 7.6466
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 12.21 05/26 8.0267
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 5.20 05/26 7.6320
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 0.59 05/26 7.9879
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 0.52 05/26 7.5935
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 0.95 05/26 8.2771
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 1.00 05/26 7.7623
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 1.02 05/26 8.4568
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鍾君長 2020/08/10 0.33 05/26 7.7246
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2021/01/29 0.05 05/26 5.8662
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2021/01/29 0.04 05/26 5.7640
  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2021/01/29 0.00 05/26 10.0000
  瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.03 05/26 8.6352
  瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.02 05/26 8.5222
  瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.01 05/26 8.9443
  瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 1.82 05/25 8.2552
  瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 0.72 05/25 7.9034
  瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 3.19 05/25 8.1732
  瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 1.75 05/25 7.8238
  瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 5.79 05/26 8.0383
  瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 2.72 05/26 7.7556
  瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 11.05 05/26 7.5812
  瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 5.15 05/26 7.3401
  瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 1.35 05/26 7.8249
  瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 0.55 05/26 7.4956
  瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 1.22 05/26 7.9953
  瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾君長 2021/04/26 0.80 05/26 7.4913
  瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 05/26 N/A
  瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 05/26 N/A
  瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 05/26 N/A
  瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 05/26 N/A
  瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 05/26 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。