基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  聯邦貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳智傑 1999/09/30 295.44 10/20 13.3312
  聯邦精選科技基金 國內股票開放型科技類 周鉦凱 2000/02/08 2.64 10/20 25.00
  聯邦中國龍基金 國內股票開放型中概股型 周鉦凱 2001/06/18 2.10 10/20 51.81
  聯邦優勢策略全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭明玉 2001/10/23 2.62 10/19 15.7448
  聯邦金鑽平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 林建良 2003/06/10 1.71 10/20 39.6421
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鄭名哲 2012/08/15 0.84 10/19 11.3552
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鄭名哲 2012/08/15 1.16 10/19 7.7939
  聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周鉦凱 2014/06/05 1.34 10/19 19.1629
  聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周鉦凱 2014/06/05 0.19 10/19 17.7865
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鄭名哲 2015/11/02 0.02 10/19 13.7163
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 鄭名哲 2015/11/02 0.07 10/19 10.4347
  聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周鉦凱 2015/11/02 0.05 10/19 19.7093
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭明玉 2016/04/25 1.31 10/19 9.6604
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭明玉 2016/04/25 1.26 10/19 6.9671
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭明玉 2016/04/25 0.01 10/19 13.7447
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭明玉 2016/04/25 0.17 10/19 9.8754
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭明玉 2016/04/25 0.48 10/19 11.3053
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭明玉 2016/04/25 0.63 10/19 8.1447
  聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 周鉦凱 2017/07/18 0.52 10/19 12.6657
  聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 周鉦凱 2017/07/18 0.11 10/19 11.2315
  聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 周鉦凱 2017/07/18 0.24 10/19 13.7706
  聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 周鉦凱 2017/07/18 0.31 10/19 12.2947
  聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭明玉 2018/12/17 7.49 10/19 12.0174
  聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭明玉 2018/12/17 7.29 10/19 11.5259
  聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周鉦凱 2019/10/24 0.09 10/19 13.4198
  聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周鉦凱 2019/10/24 0.17 10/19 15.0021
  聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周鉦凱 2019/10/24 0.02 10/19 15.7260
  聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 郭明玉 2019/11/29 20.61 10/19 10.1962
  聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 郭明玉 2019/11/29 3.40 10/19 9.6014
  聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 游蕙蘭 2020/07/29 3.53 10/19 9.6100
  聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 游蕙蘭 2020/07/29 0.77 10/19 9.1100
  聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 游蕙蘭 2020/07/29 1.52 10/19 9.1100
  聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 游蕙蘭 2020/07/29 1.79 10/19 10.1500
  聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 游蕙蘭 2020/07/29 1.36 10/19 9.6400
  聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 游蕙蘭 2020/07/29 2.24 10/19 9.6400
  聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 游蕙蘭 2020/07/29 0.20 10/19 8.9800
  聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 游蕙蘭 2020/07/29 0.40 10/19 8.4800
  聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 游蕙蘭 2020/07/29 0.34 10/19 8.4800
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2020/11/23 1.78 10/19 9.8434
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2020/11/23 1.90 10/19 9.7719
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2020/11/23 1.69 10/19 10.1193
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2020/11/23 0.84 10/19 9.9798
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2020/11/23 10.39 10/19 10.1677
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 延任 2020/11/23 5.15 10/19 10.0764
  聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 周鉦凱 N/A 10/19 N/A
  聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 周鉦凱 N/A 10/19 N/A
  聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 周鉦凱 N/A 10/19 N/A
  聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 周鉦凱 N/A 10/19 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。