基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A14001 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 跨國投資指數型 林怡君 2021/01/25 5.82 10/19 6.5400
A14002 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 跨國投資指數型 林怡君 2021/01/25 3.81 10/19 6.5700
A14003 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 跨國投資指數型 林怡君 2021/01/25 0.45 10/19 6.4900
  新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/04/06 0.01 10/19 10.7785
  新光台灣富貴基金 國內股票開放型一般股票型 南震杰 1993/04/15 8.62 10/20 53.87
  新光吉星貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蘇倚萱 1996/09/03 279.00 10/20 15.6312
  新光創新科技基金 國內股票開放型科技類 吳文同 1998/03/04 20.42 10/20 30.84
  新光店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 鄭君楠 1998/10/28 5.11 10/20 50.64
  新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/04/06 0.03 10/19 10.6915
  新光永續再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 8.48 10/19 9.8991
  新光永續再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 1.50 10/19 9.8991
  新光永續再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 0.14 10/19 9.8308
  新光永續再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 0.25 10/19 9.8308
  新光永續再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 3.10 10/19 9.9367
  新光永續再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 0.94 10/19 9.9367
  新光永續再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 0.17 10/19 9.9367
  新光永續再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 0.34 10/19 9.9367
  新光永續再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 0.34 10/19 9.8992
  新光永續再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 0.11 10/19 9.8991
  新光永續再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 0.07 10/19 9.8991
  新光永續再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2021/08/20 0.13 10/19 9.8992
  新光大三通基金 國內股票開放型一般股票型 吳文同 2002/05/10 6.87 10/20 43.87
  新光中國成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李淑蓉 2009/04/20 5.74 10/19 10.5800
  新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 保本型 邱志榮 2014/05/21 6.39 10/19 10.5700
  新光全球生技醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李淑蓉 2014/10/09 3.30 10/19 14.3800
  新光紐幣八年期保本基金 保本型 張(王黎)尹 N/A 10/19 N/A
  新光澳幣八年期保本基金 保本型 邱志榮 2015/08/07 0.66 10/19 11.2400
  新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 梁詠銘 2016/03/17 1.48 10/19 10.9500
  新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 梁詠銘 2016/03/17 0.22 10/19 9.4400
  新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 梁詠銘 2016/03/17 1.46 10/19 12.7300
  新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 梁詠銘 2016/03/17 0.03 10/19 11.0000
  新光全球生技醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李淑蓉 2016/08/01 0.96 10/19 16.3200
  新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2016/10/18 0.83 10/19 10.5043
  新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2016/10/18 0.57 10/19 9.3918
  新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2016/10/18 1.00 10/19 11.8873
  新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱志榮 2016/10/18 0.08 10/19 10.6570
  新光中國成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李淑蓉 2017/03/03 0.28 10/19 11.7400
  新光中國成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李淑蓉 2017/03/03 0.04 10/19 10.9000
  新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 邱志榮 2018/05/18 0.03 10/19 10.6872
  新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 邱志榮 2018/05/18 4.90 10/19 11.4922
  新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 邱志榮 2018/05/18 1.93 10/19 12.0559
  新光特選內需收益ETF基金 國內股票開放型指數型 林怡君 2018/06/12 3.96 10/20 23.0100
  新光全球AI新創產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李淑蓉 2018/12/04 4.25 10/19 16.5300
  新光全球AI新創產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李淑蓉 2018/12/04 0.94 10/19 18.1800
  新光全球AI新創產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 李淑蓉 2018/12/04 0.10 10/19 17.0600
  新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 跨國投資指數型 林怡君 2019/01/25 153.68 10/19 40.0058
  新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 王韻茹 2019/01/25 22.04 10/19 41.8392
  新光美國政府1至3年期債券ETF基金 跨國投資指數型 林怡君 2019/04/18 45.84 10/19 36.1954
  新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 李長昇 2019/07/11 0.67 10/19 10.7000
  新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 李長昇 2019/07/11 1.45 10/19 11.9100
  新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 李長昇 2019/07/11 0.79 10/19 9.5800
  新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 簡伯容 2019/07/11 15.13 10/19 39.5362
  新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 跨國投資指數型 林怡君 2019/08/27 153.68 10/19 9.1213
  新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 跨國投資指數型 簡伯容 2019/11/08 79.13 10/19 39.5012
  新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 梁詠銘 2019/11/11 0.01 10/19 11.0000
  新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 邱志榮 2020/01/21 1.78 10/19 9.6766
  新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 邱志榮 2020/01/21 0.48 10/19 10.4129
  新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 邱志榮 2020/01/21 1.08 10/19 8.8573
  新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 邱志榮 2020/01/21 0.62 10/19 9.5384
  新光全球宅經濟基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李淑蓉 2020/07/24 1.44 10/19 11.9500
  新光全球宅經濟基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李淑蓉 2020/07/24 0.62 10/19 12.6500
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。