基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A03001 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2020/09/17 9.06 05/26 9.9600
A03002 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2020/09/17 6.17 05/26 9.8959
A03003 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 2.65 05/26 8.0400
A03004 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 1.86 05/26 7.9878
A03005 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 1.94 05/26 9.9200
A03006 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.95 05/26 9.8538
A03091 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 21.44 05/26 11.2900
  第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 11.81 05/26 11.5899
  第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 0.32 05/26 11.2900
  第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 0.96 05/26 11.5891
  第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 20.18 05/26 13.6500
  第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 10.65 05/26 14.2967
  第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 0.11 05/26 8.0400
  第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 0.03 05/26 7.9877
  第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2020/09/17 0.32 05/26 9.9600
  第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2020/09/17 0.60 05/26 9.8960
  第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 224.15 05/27 180.4040
  第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 435.54 05/27 15.4902
  第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 0.63 05/26 13.6500
  第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 1.51 05/26 14.2936
  第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 牟宗堯 2019/04/29 5.43 05/26 35.3717
  第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 3.84 05/26 9.2352
  第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 0.75 05/26 8.5977
  第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 1.46 05/26 9.2353
  第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 0.45 05/26 8.5975
  第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 1.35 05/26 9.7351
  第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 2.94 05/27 11.65
  第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 0.25 05/26 9.0755
  第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 2.91 05/26 9.7355
  第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 0.73 05/26 9.0831
  第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 3.08 05/26 8.8202
  第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.54 05/26 8.3020
  第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.60 05/26 8.8207
  第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.03 05/26 8.3034
  第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 1.08 05/26 8.7981
  第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.25 05/26 8.2677
  第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 1.04 05/26 8.7986
  第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.32 05/26 8.2790
  第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.38 05/26 9.1167
  第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.23 05/26 8.4065
  第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.00 05/26 9.1171
  第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.06 05/26 8.4063
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 4.17 05/26 9.3753
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.46 05/26 8.8836
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 6.99 05/26 9.5385
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 2.32 05/26 9.0689
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.35 05/26 9.6886
  第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 5.43 05/27 49.85
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.19 05/26 9.1842
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.44 05/26 9.8232
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 0.50 05/26 9.0561
  第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.05 05/26 9.9200
  第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.07 05/26 9.8539
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.48 05/26 8.4211
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.40 05/26 8.1640
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 5.32 05/26 8.0699
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 3.37 05/26 7.8258
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 1.07 05/26 8.3397
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.70 05/26 8.0289
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.50 05/26 8.3225
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.06 05/26 7.8185
  第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 N/A 05/27 10.00
  第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 N/A 05/27 10.00
  第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 N/A 05/27 10.00
  第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 N/A 05/27 10.00
  第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 11.57 05/27 55.27
  第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 4.56 05/26 25.0200
  第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 2.79 05/27 36.7400
  第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.95 05/26 9.5160
  第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.44 05/26 6.1799
  第一金全球大趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 3.72 05/26 30.9300
  第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/05/21 2.49 05/26 13.6548
  第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/08/06 10.78 05/26 6.5134
  第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 13.50 05/26 12.8000
  第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.25 05/26 13.3900
  第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 13.93 05/27 33.74
  第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 4.18 05/26 17.9200
  第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/08/25 0.50 05/26 9.5794
  第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/09/04 0.11 05/26 6.0853
  第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 鄭純淑 2015/01/30 1.19 05/26 10.2395
  第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 鄭純淑 2015/01/30 1.05 05/26 12.0489
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 24.02 05/26 15.2800
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 8.03 05/26 16.9253
  第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林志映 2016/10/04 0.10 05/26 10.9489
  第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.11 05/26 7.0269
  第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2016/11/28 9.21 05/26 15.3200
  第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2016/11/28 2.06 05/26 16.6780
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.53 05/26 10.1368
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.30 05/26 10.7478
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.23 05/26 8.2159
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.22 05/26 8.8026
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/07/13 0.04 05/26 10.1507
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/12/14 0.00 05/26 8.4811
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2021/04/06 0.00 05/26 9.2808
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/08/10 0.00 05/26 8.9222
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 12.16 05/26 14.1400
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.05 05/26 15.2050
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.36 05/26 14.1400
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.69 05/26 15.2072
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 10.47 05/26 11.2800
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 3.95 05/26 12.1229
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.02 05/26 11.2800
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.82 05/26 12.1312
  第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.16 05/26 11.3754
  第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.01 05/26 18.0100
  第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.00 05/26 12.8200
  第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.00 05/26 11.3773
  第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/02/26 0.05 05/26 10.9476
  第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/08/14 0.02 05/26 13.6777
  第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/03/18 0.12 05/26 9.5798
  第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/05/16 0.16 05/26 7.0349
  第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/03/22 0.30 05/26 6.5370
  第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/10/25 0.01 05/26 6.0828
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.05 05/26 15.3100
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.06 05/26 16.9409
  第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/01/18 0.04 05/26 15.3300
  第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/03/05 0.11 05/26 16.6591
  第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 25.36 05/27 24.2800
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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