基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 楊國昌 0.00 10/22 N/A
  第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 王達榮 2019/04/29 13.93 10/22 43.7522
  第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 陳頎典 2015/01/30 2.10 10/22 9.7341
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 1.19 10/22 10.4321
  第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 葉菀婷 2007/06/29 0.46 10/22 6.4738
  第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許書豪 2019/06/27 0.75 10/22 10.2510
  第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 唐祖蔭 2016/11/28 10.20 10/22 14.2600
  第一金電子基金 國內股票開放型科技類 施亭薇 1999/07/19 8.24 10/23 37.05
  第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許書豪 2019/06/27 12.09 10/22 10.2512
  第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 葉菀婷 2007/06/29 1.15 10/22 9.4509
  第一金中國高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳頎典 2015/12/15 1.52 10/22 9.6861
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2017/09/28 4.77 10/22 9.7900
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2017/09/28 1.98 10/22 11.4264
  第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鄭宇君 2019/03/18 0.12 10/22 10.3087
  第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2010/03/18 3.67 10/22 12.9200
  第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許書豪 2019/06/27 0.43 10/22 10.1877
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2016/05/30 28.46 10/22 13.6918
  第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 16.55 10/22 10.1900
  第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 陳思銘 1997/07/23 3.01 10/23 8.50
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/12/14 0.00 10/22 9.4699
  第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許書豪 2019/06/27 1.23 10/22 10.1877
  第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2014/09/10 2.02 10/22 14.6100
  第一金大中華基金 國內股票開放型中概股型 曾萬勝 2003/01/13 2.80 10/23 27.82
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.58 10/22 9.4453
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2017/09/28 11.91 10/22 10.7800
  第一金全球大趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2008/09/05 5.16 10/22 24.7300
  第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 313.84 10/23 178.9260
  第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 0.58 10/22 10.1900
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/08/10 0.07 10/22 9.9142
  第一金中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳頎典 2015/12/15 0.18 10/22 11.5372
  第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.16 10/22 9.2254
  第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 399.40 10/23 15.3471
  第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2018/04/26 0.00 07/26 8.5184
  第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2019/01/23 0.36 10/22 10.0700
  第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2018/03/22 0.10 10/22 8.3431
  第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2014/09/04 0.27 10/22 7.6583
  第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 唐祖蔭 2018/03/05 0.01 10/22 14.9705
  第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 唐祖蔭 2018/01/18 0.04 10/22 14.2700
  第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 陳思銘 1998/08/13 4.88 10/23 34.62
  第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 陳頎典 2015/01/30 1.75 10/22 11.4977
  第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2018/03/06 0.03 10/22 10.3400
  第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 施亭薇 2004/03/05 2.56 10/23 29.4800
  第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許書豪 2019/06/27 1.95 10/22 10.0219
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2017/09/28 1.05 10/22 9.7900
  第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 唐祖蔭 2016/11/28 2.25 10/22 14.9719
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2018/03/05 0.03 10/22 13.7100
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2017/09/28 0.30 10/22 11.4283
  第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2019/01/23 2.25 10/22 10.0716
  第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 債券型海外債券ETF 張正中 2019/04/29 0.27 10/22 43.6318
  第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 王達榮 2019/04/29 0.31 10/22 43.5719
  第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2018/05/16 0.32 10/22 9.2239
  第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林浩詳 2014/05/29 0.68 10/22 8.6305
  第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鄭宇君 2019/08/14 0.00 09/19 15.0812
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2018/01/18 0.10 10/22 12.8400
  第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2019/01/23 0.31 10/22 9.9700
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2017/09/28 1.88 10/22 10.3817
  第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2018/03/02 0.16 10/22 8.8638
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.48 10/22 10.9134
  第一金中國高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳頎典 2015/12/15 0.63 10/22 8.1209
  第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 4.20 10/22 19.3100
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/07/13 0.00 04/09 9.8006
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2016/05/30 44.77 10/22 12.8200
  第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2009/10/22 22.94 10/22 10.3400
  第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 0.97 10/22 10.0892
  第一金中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳頎典 2015/12/15 0.19 10/22 9.8631
  第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2009/08/03 24.56 10/22 8.3425
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2017/09/28 0.34 10/22 10.7800
  第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 股票債券平衡型跨國投資型 林浩詳 2014/05/29 0.42 10/22 10.6890
  第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許書豪 2019/06/27 24.04 10/22 10.0840
  第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2014/08/25 0.28 10/22 10.3079
  第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2018/02/26 0.10 10/22 11.7644
  第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許書豪 2019/06/27 0.70 10/22 10.0218
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2017/09/28 0.89 10/22 10.3819
  第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 3.20 10/23 20.0300
  第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許書豪 2019/06/27 2.93 10/22 10.0839
  第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2019/01/23 6.63 10/22 9.9700
  第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2009/05/21 7.26 10/22 14.9714
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.45 10/22 9.9218
  第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2018/10/25 0.00 10/22 7.6534
  第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2016/09/09 0.11 10/22 11.7638
  第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 11.00 10/23 23.33
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 0.00 10/22 N/A
  第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 10.16 10/22 10.0892
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。