基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單 A03001 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2020/09/17 9.06 05/26 9.9600 A03002 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2020/09/17 6.17 05/26 9.8959 A03003 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 2.65 05/26 8.0400 A03004 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 1.86 05/26 7.9878 A03005 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 1.94 05/26 9.9200 A03006 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.95 05/26 9.8538 A03091 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 21.44 05/26 11.2900   第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 11.81 05/26 11.5899   第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 0.32 05/26 11.2900   第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 0.96 05/26 11.5891   第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 20.18 05/26 13.6500   第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 10.65 05/26 14.2967   第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 0.11 05/26 8.0400   第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 0.03 05/26 7.9877   第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2020/09/17 0.32 05/26 9.9600   第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2020/09/17 0.60 05/26 9.8960   第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 224.15 05/27 180.4040   第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 435.54 05/27 15.4902   第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 0.63 05/26 13.6500   第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 1.51 05/26 14.2936   第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 牟宗堯 2019/04/29 5.43 05/26 35.3717   第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 3.84 05/26 9.2352   第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 0.75 05/26 8.5977   第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 1.46 05/26 9.2353   第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 0.45 05/26 8.5975   第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 1.35 05/26 9.7351   第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 2.94 05/27 11.65   第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 0.25 05/26 9.0755   第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 2.91 05/26 9.7355   第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/06/27 0.73 05/26 9.0831   第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 3.08 05/26 8.8202   第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.54 05/26 8.3020   第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.60 05/26 8.8207   第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.03 05/26 8.3034   第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 1.08 05/26 8.7981   第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.25 05/26 8.2677   第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 1.04 05/26 8.7986   第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.32 05/26 8.2790   第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.38 05/26 9.1167   第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.23 05/26 8.4065   第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.00 05/26 9.1171   第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.06 05/26 8.4063   第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 4.17 05/26 9.3753   第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.46 05/26 8.8836   第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 6.99 05/26 9.5385   第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 2.32 05/26 9.0689   第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.35 05/26 9.6886   第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 5.43 05/27 49.85   第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.19 05/26 9.1842   第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.44 05/26 9.8232   第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 0.50 05/26 9.0561   第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.05 05/26 9.9200   第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.07 05/26 9.8539   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.48 05/26 8.4211   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.40 05/26 8.1640   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 5.32 05/26 8.0699   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 3.37 05/26 7.8258   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 1.07 05/26 8.3397   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.70 05/26 8.0289   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.50 05/26 8.3225   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.06 05/26 7.8185   第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 N/A 05/27 10.00   第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 N/A 05/27 10.00   第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 N/A 05/27 10.00   第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 N/A 05/27 10.00   第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 11.57 05/27 55.27   第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 4.56 05/26 25.0200   第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 2.79 05/27 36.7400   第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.95 05/26 9.5160   第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.44 05/26 6.1799   第一金全球大趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 3.72 05/26 30.9300   第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/05/21 2.49 05/26 13.6548   第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/08/06 10.78 05/26 6.5134   第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 13.50 05/26 12.8000   第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.25 05/26 13.3900   第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 13.93 05/27 33.74   第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 4.18 05/26 17.9200   第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/08/25 0.50 05/26 9.5794   第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/09/04 0.11 05/26 6.0853   第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 鄭純淑 2015/01/30 1.19 05/26 10.2395   第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 鄭純淑 2015/01/30 1.05 05/26 12.0489   第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 24.02 05/26 15.2800   第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 8.03 05/26 16.9253   第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林志映 2016/10/04 0.10 05/26 10.9489   第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.11 05/26 7.0269   第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2016/11/28 9.21 05/26 15.3200   第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2016/11/28 2.06 05/26 16.6780   第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.53 05/26 10.1368   第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.30 05/26 10.7478   第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.23 05/26 8.2159   第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.22 05/26 8.8026   第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/07/13 0.04 05/26 10.1507   第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/12/14 0.00 05/26 8.4811   第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2021/04/06 0.00 05/26 9.2808   第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/08/10 0.00 05/26 8.9222   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 12.16 05/26 14.1400   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.05 05/26 15.2050   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.36 05/26 14.1400   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.69 05/26 15.2072   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 10.47 05/26 11.2800   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 3.95 05/26 12.1229   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.02 05/26 11.2800   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.82 05/26 12.1312   第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.16 05/26 11.3754   第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.01 05/26 18.0100   第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.00 05/26 12.8200   第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.00 05/26 11.3773   第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/02/26 0.05 05/26 10.9476   第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/08/14 0.02 05/26 13.6777   第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/03/18 0.12 05/26 9.5798   第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/05/16 0.16 05/26 7.0349   第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/03/22 0.30 05/26 6.5370   第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/10/25 0.01 05/26 6.0828   第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.05 05/26 15.3100   第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.06 05/26 16.9409   第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/01/18 0.04 05/26 15.3300   第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/03/05 0.11 05/26 16.6591   第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 25.36 05/27 24.2800

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。