基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單 A03001 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2020/09/17 8.24 10/19 11.2600 A03002 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2020/09/17 5.56 10/19 11.8186 A03003 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 2.86 10/19 11.3000 A03004 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 1.45 10/19 11.8502 A03005 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張帆 2020/09/17 1.80 10/19 10.8800 A03006 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張帆 2020/09/17 0.99 10/19 11.4127 A03091 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 22.46 10/19 14.8400   第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 11.18 10/19 16.0851   第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 0.49 10/19 14.8400   第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/05/31 1.07 10/19 16.0845   第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2019/01/23 14.77 10/19 19.2300   第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2019/01/23 4.79 10/19 21.2691   第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 0.12 10/19 11.2900   第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2020/09/17 0.04 10/19 11.8508   第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2020/09/17 0.46 10/19 11.2700   第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2020/09/17 0.75 10/19 11.8185   第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王俞方 1994/04/12 284.15 10/20 180.1520   第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王俞方 1997/03/07 426.29 10/20 15.4643   第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2019/01/23 0.34 10/19 19.2300   第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2019/01/23 1.71 10/19 21.2668   第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 牟宗堯 2019/04/29 7.22 10/19 41.7397   第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2019/06/27 6.65 10/19 9.7260   第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2019/06/27 0.90 10/19 9.1982   第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2019/06/27 1.89 10/19 9.7260   第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2019/06/27 0.51 10/19 9.1981   第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2019/06/27 1.73 10/19 10.8285   第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 鄭國華 1997/07/23 3.17 10/20 12.50   第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2019/06/27 0.28 10/19 10.2496   第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2019/06/27 3.51 10/19 10.8290   第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2019/06/27 0.89 10/19 10.2567   第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 4.79 10/19 9.9613   第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.83 10/19 9.5142   第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.68 10/19 9.9619   第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.05 10/19 9.5143   第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 1.47 10/19 10.4948   第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.56 10/19 10.0104   第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.95 10/19 10.4954   第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.50 10/19 10.0199   第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.54 10/19 10.6850   第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.34 10/19 10.0475   第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.01 10/19 10.6842   第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃子祐 2019/11/26 0.07 10/19 10.0473   第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2020/05/29 4.85 10/19 9.6574   第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2020/05/29 1.62 10/19 9.4641   第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2020/05/29 7.63 10/19 10.3131   第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2020/05/29 2.62 10/19 10.1477   第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2020/05/29 3.76 10/19 10.2973   第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 鄭國華 1998/08/13 5.55 10/20 54.56   第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2020/05/29 1.40 10/19 10.1400   第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2020/05/29 1.75 10/19 10.2844   第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2020/05/29 0.60 10/19 10.0794   第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張帆 2020/09/17 0.05 10/19 10.8800   第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張帆 2020/09/17 0.06 10/19 11.4130   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2021/02/02 0.62 10/19 9.5888   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2021/02/02 0.49 10/19 9.4759   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2021/02/02 6.23 10/19 9.7174   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2021/02/02 3.97 10/19 9.6132   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2021/02/02 1.26 10/19 9.8767   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2021/02/02 0.84 10/19 9.7168   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2021/02/02 0.59 10/19 9.7329   第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張欣瑜 2021/02/02 0.07 10/19 9.4834   第一金電子基金 國內股票開放型科技類 張正中 1999/07/19 12.45 10/20 59.83   第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 4.93 10/19 28.1600   第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 林浩詳 2004/03/05 2.79 10/20 40.9100   第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 黃筱雲 2007/06/29 0.79 10/19 10.2401   第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃筱雲 2007/06/29 0.44 10/19 6.7020   第一金全球大趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 3.89 10/19 34.6700   第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2009/05/21 3.38 10/19 15.0001   第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2009/08/03 13.71 10/19 7.4109   第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 10.80 10/19 14.0400   第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.22 10/19 13.6000   第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 14.14 10/20 36.53   第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 3.13 10/19 19.5700   第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2014/08/25 0.54 10/19 10.8246   第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2014/09/04 0.27 10/19 7.1199   第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 張欣瑜 2015/01/30 1.30 10/19 10.1234   第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 張欣瑜 2015/01/30 1.15 10/19 11.9142   第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2016/05/30 25.19 10/19 19.4900   第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2016/05/30 8.36 10/19 22.7986   第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.10 10/19 12.1042   第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.12 10/19 8.1175   第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2016/11/28 9.74 10/19 21.3500   第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2016/11/28 1.57 10/19 24.5476   第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.91 10/19 10.3732   第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.30 10/19 11.4773   第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.25 10/19 8.6199   第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/03/29 0.23 10/19 9.6209   第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/07/13 0.07 10/19 10.3872   第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/12/14 0.00 06/03 8.7629   第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2021/04/06 0.00 10/19 9.9073   第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 呂彥慧 2017/08/10 0.00 11/27 9.3930   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 許書豪 2017/09/28 9.21 10/19 12.4600   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 許書豪 2017/09/28 5.40 10/19 14.0399   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 許書豪 2017/09/28 0.32 10/19 12.4600   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 許書豪 2017/09/28 1.36 10/19 14.0423   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 許書豪 2017/09/28 8.42 10/19 10.2400   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 許書豪 2017/09/28 3.01 10/19 11.5267   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 許書豪 2017/09/28 3.13 10/19 10.2400   第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 許書豪 2017/09/28 2.82 10/19 11.5340   第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.20 10/19 13.1817   第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.02 10/19 19.6700   第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.00 10/19 14.0700   第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.00 05/21 8.8627   第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2018/02/26 0.05 10/19 12.1026   第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2019/08/14 0.03 10/19 15.0249   第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2019/03/18 0.13 10/19 10.8250   第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2018/05/16 0.24 10/19 8.1257   第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2018/03/22 0.45 10/19 7.4285   第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 呂彥慧 2018/10/25 0.00 10/19 7.1032   第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2018/01/18 0.07 10/19 19.5300   第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳世杰 2018/03/05 0.07 10/19 22.8196   第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/01/18 0.06 10/19 21.3600   第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2018/03/05 0.08 10/19 24.5353   第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 8.90 10/20 28.3700

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。