基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A08001 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 葉獻文 1994/04/11 70.27 05/20 165.83
A08002 PGIM保德信金滿意基金 國內股票開放型一般股票型 賴正鴻 1995/05/02 69.89 05/20 62.17
A08003 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 7.36 05/19 21.7800
A08004 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 197.17 05/20 16.0076
A08005 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 賴正鴻 1996/09/16 9.05 05/20 60.35
A08007 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 葉獻文 1998/08/25 15.22 05/20 45.55
A08008 PGIM保德信大中華基金 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 19.53 05/19 33.5100
A08009 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 陳詩晴 1999/01/22 10.17 05/20 69.86
A08010 PGIM保德信新世紀基金 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 11.90 05/20 13.38
A08011 PGIM保德信金平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 廖炳焜 2000/12/16 9.70 05/20 43.2700
A08013 PGIM保德信全球醫療生化基金 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 87.09 05/19 36.2800
A08014 PGIM保德信全球中小基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 5.79 05/19 31.8400
A08017 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 6.22 05/19 10.6200
A08019 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2007/09/11 31.72 05/19 10.0400
A08020 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 3.86 05/19 15.2600
A08021 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2008/06/13 11.43 05/19 21.8600
A08023 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 2010/04/16 7.71 05/19 6.7000
A08026 PGIM保德信中國品牌基金 跨國投資股票型區域型 許智洋 2011/03/08 25.14 05/19 13.0700
A08030 PGIM保德信好時債組合基金-A不配息(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 莊禮菡 2012/05/24 1.07 05/19 10.3076
A08031 PGIM保德信好時債組合基金-B月配息(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 莊禮菡 2013/03/27 0.17 05/19 6.8153
A08032 PGIM保德信新興市場企業債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張世民 2013/06/06 3.82 05/19 10.3268
A08033 PGIM保德信新興市場企業債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張世民 2013/06/06 2.28 05/19 6.3602
A08034 PGIM保德信瑞騰基金 債券型國內債券型 張世東 1997/06/04 45.82 05/20 15.5751
A08035 PGIM保德信中國中小基金 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2014/10/14 11.93 05/19 9.9800
A08036 PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2015/02/05 0.92 05/19 11.3400
A08039 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 3.70 05/19 10.0719
A08040 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 1.73 05/19 8.0490
A08041 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.17 05/19 10.7350
A08042 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.38 05/19 8.6258
  PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 5.00 05/19 8.8464
  PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 0.37 05/19 8.1686
  PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 1.95 05/19 9.3163
  PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 0.15 05/19 8.6375
  PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 0.25 05/19 9.6468
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 2.44 05/19 8.9194
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 1.42 05/19 8.5110
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 4.45 05/19 8.9381
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 4.29 05/19 8.5291
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 2.15 05/19 9.2684
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 N/A 05/18 N/A
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 1.15 05/19 9.4535
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2020/09/14 1.57 05/19 8.5614
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 6.04 05/19 9.1919
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.84 05/19 9.1919
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.94 05/19 8.7864
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.62 05/19 8.7865
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 4.42 05/19 8.8441
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.48 05/19 8.8440
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.84 05/19 8.4507
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 2.66 05/19 8.4507
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.52 05/19 9.0336
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.33 05/19 8.5355
  PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智洋 2021/06/24 0.06 05/19 6.8200
  PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許智洋 2021/06/24 0.05 05/19 6.5100
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.64 05/19 8.1581
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.60 05/19 8.0188
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 2.64 05/19 7.8948
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 4.04 05/19 7.7592
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.91 05/19 8.0546
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.89 05/19 7.8269
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.64 05/19 8.2334
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.31 05/19 7.9600
  PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許智洋 2015/09/01 2.29 05/19 11.7700
  PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 許智洋 2015/09/01 2.66 05/19 11.5000
  PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.26 05/19 10.8700
  PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.55 05/19 10.7100
  PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 毛宗毅 2015/11/16 3.04 05/19 12.2651
  PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 毛宗毅 2015/11/16 0.50 05/19 10.4763
  PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 毛宗毅 2015/11/16 0.07 05/19 9.6729
  PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 毛宗毅 2015/11/16 0.37 05/19 10.1577
  PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.98 05/19 9.4851
  PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.16 05/19 7.7853
  PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.88 05/19 10.4950
  PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.01 05/19 8.6167
  PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 許(豐弟)勻 2017/04/25 6.48 05/19 11.3878
  PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型其他 許(豐弟)勻 2021/09/23 0.08 05/19 9.1100
  PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 許(豐弟)勻 2017/04/25 0.98 05/19 11.6034
  PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張世民 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
  PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張世民 2018/08/24 0.08 05/19 7.6968
  PGIM保德信全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
  PGIM保德信金平衡基金-R累積型 股票債券平衡型價值型股票型 廖炳焜 2021/09/23 0.07 05/20 9.3600
  PGIM保德信新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2021/09/23 0.01 05/20 9.00
  PGIM保德信金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 賴正鴻 2021/09/23 0.06 05/20 9.06
  PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 許智洋 2021/10/19 0.07 05/19 6.7000
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2022/03/31 15.77 05/19 9.6700
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2022/03/31 0.24 05/19 9.6700
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2022/03/31 11.45 05/19 9.3000
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2022/03/31 0.26 05/19 9.3000
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2022/03/31 1.48 05/19 9.8400
  PGIM保德信大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
  PGIM保德信大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.17 05/19 11.5500
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。