基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A11002 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 12.93 05/27 70.81
A11003 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 5.36 05/26 25.8700
A11004 摩根新興科技基金 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 46.90 05/27 88.34
A11006 摩根亞洲基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 44.44 05/26 59.9500
A11007 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 37.31 05/27 15.2181
A11008 摩根龍揚基金 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 51.92 05/26 37.4400
A11009 摩根東方科技基金 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 34.18 05/26 39.1400
A11010 摩根大歐洲基金 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 26.34 05/26 18.3900
A11011 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 10.23 05/27 35.61
A11013 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 21.85 05/27 37.7300
A11015 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 陳敏智 2003/12/09 6.62 05/26 14.1897
A11016 摩根全球創新成長基金 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 22.32 05/26 14.6900
A11019 摩根絕對日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 6.06 05/26 13.6000
A11020 摩根新興35基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 36.47 05/26 13.2700
A11023 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 5.85 05/26 8.3500
A11024 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳敏智 2005/05/23 7.95 05/26 13.8949
A11025 摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳敏智 2012/03/05 1.42 05/26 9.5303
A11026 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 8.66 05/26 18.8200
A11027 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 5.11 05/26 25.0300
A11028 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 14.79 05/26 13.0800
A11029 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 24.89 05/27 30.85
A11030 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 6.63 05/26 9.9500
A11031 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 郭世宗 2011/09/29 3.57 05/26 10.4060
A11032 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭世宗 2011/09/29 9.45 05/26 5.7535
A11033 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭世宗 2014/03/13 0.25 05/26 6.2052
A11034 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭世宗 2015/01/07 0.28 05/26 6.8220
A11035 摩根總收益組合基金-累積型 全球組合型債券型 陳敏智 2010/12/20 7.42 05/26 10.9927
A11036 摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳敏智 2012/11/02 0.92 05/26 8.2750
A11037 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 郭世宗 2011/04/27 1.49 05/26 8.9587
A11038 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭世宗 2011/04/27 3.85 05/26 4.7133
A11039 摩根中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 81.13 05/26 18.2700
A11040 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.97 05/26 12.0400
A11041 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.72 05/26 8.8200
A11042 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.57 05/26 8.9800
A11043 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.74 05/26 9.2500
A11044 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 楊謹嘉 2014/10/15 52.37 05/26 12.2962
A11045 摩根多元入息成長基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 楊謹嘉 2014/10/15 29.62 05/26 8.8873
A11046 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 楊謹嘉 2014/10/15 2.93 05/26 9.6583
A11047 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 楊謹嘉 2014/10/15 14.83 05/26 10.0613
A11048 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.86 05/26 10.6617
A11049 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 2.21 05/26 7.9715
A11050 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.11 05/26 8.5156
A11051 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.32 05/26 8.7947
A11052 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 13.32 05/26 13.0238
A11053 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 14.21 05/26 9.9582
A11054 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 4.07 05/26 16.4168
A11055 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 8.96 05/26 11.3653
A11056 摩根中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 39.60 05/26 15.0000
  摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 6.48 05/26 10.8800
  摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 6.36 05/26 14.4300
  摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.60 05/26 11.7500
  摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.16 05/26 11.8200
  摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2017/10/11 6.83 05/26 8.8300
  摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭世宗 2018/04/03 0.03 05/26 6.3982
  摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭世宗 2018/04/12 0.23 05/26 6.3657
  摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 全球組合型平衡型 楊謹嘉 2018/05/11 0.84 05/26 11.2821
  摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 05/27 30.85
  摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 陳敏智 2020/02/20 0.07 05/26 9.5668
  摩根全球創新成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2020/12/28 0.87 05/26 7.3100
  摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 N/A 05/26 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。