基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金
代碼
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
A11002
摩根台灣增長基金
國內股票開放型一般股票型
葉鴻儒
1994/04/07
12.93
05/27
70.81
A11003
摩根新興日本基金
跨國投資股票型單一國家
蓋欣聖
1995/01/21
5.36
05/26
25.8700
A11004
摩根新興科技基金
國內股票開放型科技類
葉鴻儒
1995/03/23
46.90
05/27
88.34
A11006
摩根亞洲基金
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
1995/10/18
44.44
05/26
59.9500
A11007
摩根第一貨幣市場基金
國內貨幣市場型
郭世宗
1996/10/15
37.31
05/27
15.2181
A11008
摩根龍揚基金
跨國投資股票型全球市場
吳昱聰
1997/01/29
51.92
05/26
37.4400
A11009
摩根東方科技基金
跨國投資股票型區域型
蓋欣聖
1997/09/08
34.18
05/26
39.1400
A11010
摩根大歐洲基金
跨國投資股票型區域型
蓋欣聖
1998/06/01
26.34
05/26
18.3900
A11011
摩根中小基金
國內股票開放型中小型
葉鴻儒
1998/08/19
10.23
05/27
35.61
A11013
摩根平衡基金
股票債券平衡型價值型股票型
葉鴻儒
2000/09/28
21.85
05/27
37.7300
A11015
摩根全球平衡基金
股票債券平衡型跨國投資型
陳敏智
2003/12/09
6.62
05/26
14.1897
A11016
摩根全球創新成長基金
跨國投資股票型全球市場
蓋欣聖
2004/11/12
22.32
05/26
14.6900
A11019
摩根絕對日本基金
跨國投資股票型單一國家
蓋欣聖
2006/04/04
6.06
05/26
13.6000
A11020
摩根新興35基金
跨國投資股票型區域型
吳昱聰
2006/07/25
36.47
05/26
13.2700
A11023
摩根新絲路基金
跨國投資股票型區域型
吳昱聰
2008/01/25
5.85
05/26
8.3500
A11024
摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳敏智
2005/05/23
7.95
05/26
13.8949
A11025
摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳敏智
2012/03/05
1.42
05/26
9.5303
A11026
摩根東方內需機會基金
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
2008/06/25
8.66
05/26
18.8200
A11027
摩根金龍收成基金
跨國投資股票型區域型
吳昱聰
2008/09/22
5.11
05/26
25.0300
A11028
摩根中國亮點基金
跨國投資股票型區域型
吳昱聰
2009/12/01
14.79
05/26
13.0800
A11029
摩根台灣金磚基金-累積型
國內股票開放型一般股票型
葉鴻儒
2010/02/02
24.89
05/27
30.85
A11030
摩根新金磚五國基金
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
2010/07/20
6.63
05/26
9.9500
A11031
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
郭世宗
2011/09/29
3.57
05/26
10.4060
A11032
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭世宗
2011/09/29
9.45
05/26
5.7535
A11033
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭世宗
2014/03/13
0.25
05/26
6.2052
A11034
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭世宗
2015/01/07
0.28
05/26
6.8220
A11035
摩根總收益組合基金-累積型
全球組合型債券型
陳敏智
2010/12/20
7.42
05/26
10.9927
A11036
摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳敏智
2012/11/02
0.92
05/26
8.2750
A11037
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
郭世宗
2011/04/27
1.49
05/26
8.9587
A11038
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭世宗
2011/04/27
3.85
05/26
4.7133
A11039
摩根中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
2013/06/26
81.13
05/26
18.2700
A11040
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
2014/06/19
1.97
05/26
12.0400
A11041
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
2014/06/19
3.72
05/26
8.8200
A11042
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
2014/06/19
0.57
05/26
8.9800
A11043
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
2014/10/20
0.74
05/26
9.2500
A11044
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
全球組合型平衡型
楊謹嘉
2014/10/15
52.37
05/26
12.2962
A11045
摩根多元入息成長基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
楊謹嘉
2014/10/15
29.62
05/26
8.8873
A11046
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
楊謹嘉
2014/10/15
2.93
05/26
9.6583
A11047
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
楊謹嘉
2014/10/15
14.83
05/26
10.0613
A11048
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
魏伯宇
2015/04/17
1.86
05/26
10.6617
A11049
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
魏伯宇
2015/04/17
2.21
05/26
7.9715
A11050
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
魏伯宇
2015/04/17
0.11
05/26
8.5156
A11051
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
魏伯宇
2015/04/17
0.32
05/26
8.7947
A11052
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
吳昱聰
2015/08/25
13.32
05/26
13.0238
A11053
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
吳昱聰
2015/08/25
14.21
05/26
9.9582
A11054
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
吳昱聰
2015/08/25
4.07
05/26
16.4168
A11055
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
吳昱聰
2015/08/25
8.96
05/26
11.3653
A11056
摩根中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
2015/10/20
39.60
05/26
15.0000
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
蓋欣聖
2016/03/29
6.48
05/26
10.8800
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蓋欣聖
2016/03/29
6.36
05/26
14.4300
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
蓋欣聖
2016/03/29
1.60
05/26
11.7500
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
蓋欣聖
2016/03/29
1.16
05/26
11.8200
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
吳昱聰
2017/10/11
6.83
05/26
8.8300
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭世宗
2018/04/03
0.03
05/26
6.3982
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭世宗
2018/04/12
0.23
05/26
6.3657
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
全球組合型平衡型
楊謹嘉
2018/05/11
0.84
05/26
11.2821
摩根台灣金磚基金-機構法人型
國內股票開放型一般股票型
葉鴻儒
2018/07/17
0.00
05/27
30.85
摩根總收益組合基金-累積型(美元)
全球組合型債券型
陳敏智
2020/02/20
0.07
05/26
9.5668
摩根全球創新成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
蓋欣聖
2020/12/28
0.87
05/26
7.3100
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)
跨國投資股票型區域型
魏伯宇
N/A
05/26
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。