基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A01001 兆豐國際萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 陳彼得 1990/05/30 3.02 10/20 36.9600
A01002 兆豐國際第一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡睿 1986/01/04 2.45 10/20 26.04
A01003 兆豐國際電子基金 國內股票開放型科技類 陳彼得 1998/09/02 6.11 10/20 51.34
A01004 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林白茹 2000/11/28 729.71 10/20 12.6730
A01005 兆豐國際生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 劉明芳 2002/06/25 2.50 10/19 19.4400
A01006 兆豐國際豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 許鈞雄 2008/08/22 4.76 10/20 59.21
A01013 兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 林白茹 2016/08/04 0.18 10/20 9.4020
A01014 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 林白茹 2016/08/04 2.00 10/20 10.7051
A01015 兆豐國際人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 陳薏安 2014/03/20 5.67 10/20 12.5009
A01016 兆豐國際中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 葉貴榕 2014/08/20 29.90 10/19 25.5200
A01017 兆豐國際中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 葉貴榕 2014/08/20 13.95 10/19 27.5800
A01018 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 葉貴榕 2017/01/16 5.81 10/19 20.1600
A01019 兆豐國際全球基金 跨國投資股票型全球市場 許佑舟 1989/02/04 11.25 10/19 42.9800
A01020 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃家慶 2019/08/13 9.27 10/19 15.6200
A01021 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 黃家慶 2019/08/13 4.87 10/19 16.6100
A01022 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 黃家慶 2019/08/13 3.80 10/19 15.5000
A01023 兆豐國際台灣先進通訊基金 國內股票開放型科技類 許鈞雄 2020/09/22 6.32 10/20 14.64
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 2.78 10/19 9.8134
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.92 10/19 9.5470
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.67 10/19 9.8134
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.44 10/19 9.5470
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 3.79 10/19 9.8285
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.14 10/19 9.5616
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.75 10/19 9.8285
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.84 10/19 9.5616
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.09 10/19 9.9820
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.30 10/19 9.6626
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.58 10/19 9.9820
  兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.71 10/19 9.6626
  兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 詹佩玲 2021/09/30 38.81 10/20 10.01
  兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 詹佩玲 2021/09/30 0.25 10/20 10.01
  兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林白茹 2020/02/26 2.03 10/19 9.3721
  兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林白茹 2020/02/26 5.95 10/19 10.1841
  兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林白茹 2020/02/26 0.95 10/19 10.4653
  兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林白茹 2020/02/26 1.95 10/19 10.8626
  兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林白茹 2020/02/26 0.30 10/19 9.0177
  兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林白茹 2020/02/26 0.86 10/19 9.7647
  兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林白茹 2020/02/26 0.12 10/19 9.8677
  兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林白茹 2020/02/26 0.22 10/19 9.7989
  兆豐國際國民基金 國內股票開放型一般股票型 詹佩玲 1988/05/02 4.67 10/20 37.56
  兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 國內股票開放型指數型 周彥名 2017/03/27 3.72 10/20 32.9000
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.61 10/19 9.3510
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.20 10/19 9.0806
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.44 10/19 9.5975
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.17 10/19 8.9175
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.29 10/19 9.7531
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.07 10/19 9.0620
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.17 10/19 10.4805
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.10 10/19 8.8202
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.00 10/19 9.3510
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。