基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A32001 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 4.38 09/23 51.01
A32002 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 紀晶心 1988/11/28 46.71 09/22 21.5500
A32003 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 6.06 09/23 31.3400
A32004 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1994/01/12 6.41 09/23 20.41
A32005 野村新馬基金 跨國投資股票型區域型 陳亭安 1995/06/19 3.93 09/22 11.6700
A32006 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 120.05 09/23 16.4305
A32008 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 9.22 09/22 29.8900
A32009 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 8.37 09/23 14.86
A32010 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 6.97 09/23 12.1585
A32011 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 柯淑華 2005/03/18 5.36 09/23 29.67
A32012 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 58.86 09/23 61.34
A32013 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1999/11/16 7.50 09/23 47.88
A32014 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 2000/02/22 5.07 09/23 26.1100
A32015 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 10.83 09/23 27.94
A32016 野村中小基金 國內股票開放型中小型 許敬基 2001/04/11 25.86 09/23 69.19
A32017 野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 29.59 09/22 34.1600
A32018 野村全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 9.93 09/22 17.6400
A32019 野村全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.48 09/22 11.3800
A32020 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 3.44 09/22 14.0961
A32021 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 李宗諭 2004/04/05 5.27 09/22 16.4700
A32024 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2005/07/29 4.77 09/22 12.0700
A32025 野村全球不動產證券化基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2007/10/01 0.39 09/22 7.8800
A32026 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 12.01 09/22 13.9300
A32027 野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.23 09/22 9.4700
A32028 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 15.29 09/22 19.6200
A32031 野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2008/06/11 10.14 09/22 7.7600
A32033 野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 15.23 09/22 20.3200
A32036 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 紀晶心 2010/04/01 7.08 09/22 4.6500
A32037 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.73 09/22 11.9905
A32038 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 1.73 09/22 7.3800
A32039 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 4.94 09/22 12.6100
A32041 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2011/06/20 6.86 09/22 11.7849
A32042 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2011/06/20 12.80 09/22 6.6692
A32044 野村鴻揚貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1991/12/06 5.41 09/23 16.9571
A32045 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 許敬基 1988/02/03 6.00 09/23 28.26
A32046 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 7.59 09/22 7.0904
A32047 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 2.67 09/22 10.5585
A32048 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 1.07 09/22 11.0865
A32049 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.65 09/22 7.4535
A32050 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.31 09/22 12.3916
A32051 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 3.23 09/22 8.0251
A32052 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.62 09/22 11.4230
A32053 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2014/10/07 3.88 09/22 7.3208
A32057 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 2.45 09/22 12.1478
A32058 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 1.10 09/22 10.1094
A32059 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.48 09/22 12.7496
A32060 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.34 09/22 10.6282
A32061 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.34 09/22 14.0442
A32062 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.63 09/22 11.2049
A32063 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.13 09/22 12.9002
A32064 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.14 09/22 10.6254
A32065 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.31 09/22 18.2874
A32066 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.32 09/22 12.6721
A32069 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2015/05/11 0.06 09/22 8.3300
A32070 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2015/05/11 0.03 09/22 10.4000
A32071 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.06 09/22 9.9400
A32072 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.03 09/22 11.7000
A32073 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 1.73 09/22 9.8936
A32074 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 1.72 09/22 7.9391
A32075 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.65 09/22 10.0830
A32076 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 1.29 09/22 8.0750
A32077 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.27 09/22 10.1738
A32078 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.59 09/22 7.9554
A32079 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 2.09 09/22 9.5934
A32080 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 0.25 09/22 10.0842
A32081 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 2.08 09/22 10.0266
A32088 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 23.58 09/22 10.9500
A32089 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 12.17 09/22 10.0910
A32090 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 8.11 09/22 11.4325
A32091 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.23 09/22 10.5480
A32092 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 2.18 09/22 11.5522
A32093 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 2.51 09/22 10.5247
A32094 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 紀晶心 2015/10/05 1.99 09/22 20.8300
A32095 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 紀晶心 2017/05/09 3.98 09/22 16.2500
  野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 4.95 09/22 9.0136
  野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.69 09/22 9.1673
  野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.17 09/22 9.3452
  野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.32 09/22 7.6172
  野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.42 09/22 7.7583
  野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.47 09/22 7.6476
  野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/22 10.7900
  野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/22 10.7600
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 0.82 09/22 9.8780
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 11.19 09/22 10.3655
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 6.52 09/22 10.6452
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 0.35 09/22 9.5415
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 10.15 09/22 9.5242
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 6.20 09/22 9.6627
  野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 3.69 09/22 10.8311
  野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 4.02 09/22 7.8315
  野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.37 09/22 8.6374
  野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.54 09/22 8.8942
  野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2015/12/23 3.63 09/18 11.8200
  野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/03/29 14.77 09/22 10.5902
  野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2016/06/29 2.54 09/22 10.3617
  野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2016/06/29 0.36 09/22 11.2127
  野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2016/06/29 0.24 09/22 11.6188
  野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2016/06/29 6.24 09/22 7.4543
  野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2016/06/29 2.48 09/22 8.1720
  野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2016/06/29 1.92 09/22 8.1871
  野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/08/08 1.79 09/22 11.1739
  野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃奕捷 2016/11/01 1.12 09/22 10.5193
  野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃奕捷 2016/11/01 1.01 09/22 11.1444
  野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃奕捷 2016/11/01 0.57 09/22 11.6854
  野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.44 09/22 7.2489
  野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.49 09/22 9.2187
  野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 0.00 09/22 10.0000
  野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 4.77 09/22 10.2368
  野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2020/03/16 0.04 09/22 12.0632
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2020/03/16 0.16 09/22 11.6794
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2020/03/16 0.31 09/22 11.8985
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2020/03/16 0.10 09/22 11.6704
  野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 0.02 09/22 9.9557
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.11 09/22 10.5895
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 0.11 09/22 10.3503
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 3.79 09/22 10.5867
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 3.16 09/22 10.6853
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 0.23 09/22 9.8117
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 4.29 09/22 9.8231
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 3.27 09/22 9.8764
  野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/01 0.10 09/22 11.3641
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.00 09/22 10.0623
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 7.46 09/22 10.9830
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 1.79 09/22 10.2812
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 6.08 09/22 11.0525
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.55 09/22 10.3529
  野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 3.22 09/22 11.1226
  野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 0.00 09/22 10.5330
  野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 2.98 09/22 11.0318
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 0.00 09/22 9.9410
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 14.20 09/22 10.5795
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 8.20 09/22 10.6285
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.48 09/22 9.9786
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.24 09/22 9.7590
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.81 09/22 10.5150
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.43 09/22 10.2133
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.08 09/22 10.5434
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.06 09/22 10.2278
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.27 09/22 10.2763
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.03 09/22 10.0382
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.16 09/22 11.2332
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.46 09/22 10.6269
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 8.43 09/22 9.9586
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 2.24 09/22 9.7631
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 16.61 09/22 10.5113
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 5.16 09/22 10.2108
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.28 09/22 10.5506
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.55 09/22 10.2371
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.03 09/22 10.2699
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.45 09/22 10.0372
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 4.92 09/22 11.2443
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 2.12 09/22 10.6664
  野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 2.44 09/22 10.4520
  野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 7.18 09/22 9.8845
  野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 13.85 09/22 10.3442
  野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 6.89 09/22 10.2875
  野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.02 09/22 8.4433
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.19 09/22 7.8284
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.08 09/22 8.1501
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.24 09/22 8.1344
  野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.03 09/22 8.6068
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.11 09/22 7.8147
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.08 09/22 8.1210
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.30 09/22 8.0659
  野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 4.11 09/22 9.6373
  野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.44 09/22 10.0788
  野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 3.56 09/22 10.0643
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.87 09/22 9.7006
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 14.42 09/22 9.9822
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.54 09/22 9.9789
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.45 09/22 10.7284
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 2.21 09/22 9.6615
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.71 09/22 9.6488
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.98 09/22 9.9820
  野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 2018/05/23 7.76 09/23 17.01
  野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 許敬基 2018/05/23 0.00 09/23 10.00
  野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2018/05/23 0.00 09/22 10.8400
  野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.10 09/22 10.7889
  野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 李宗諭 2018/05/23 0.11 09/22 11.1100
  野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2018/05/23 0.00 09/22 10.0000
  野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2018/05/23 0.61 09/22 9.8600
  野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 紀晶心 2018/05/23 62.21 09/22 13.0400
  野村新興高收益債組合基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.02 09/22 10.3357
  野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2018/05/23 0.00 09/22 10.0470
  野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/05/23 1.86 09/22 10.5392
  野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2018/05/23 0.21 09/22 11.6884
  野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.81 09/22 9.7525
  野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2018/05/23 0.00 09/18 10.0000
  野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 Jerome Barkate 2018/05/23 0.00 09/22 10.0000
  野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃奕捷 2018/05/23 0.01 09/22 10.2185
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。