基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A32001 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 6.00 05/27 68.93
A32002 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 36.72 05/26 22.4900
A32003 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 11.19 05/27 42.7100
A32004 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1994/01/12 12.32 05/27 28.98
A32006 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 67.90 05/27 16.4932
A32008 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.81 05/26 35.1300
A32009 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 12.27 05/27 20.11
A32010 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.93 05/27 12.1806
A32011 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 邱翠欣 2005/03/18 8.01 05/27 38.79
A32012 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 113.87 05/27 89.63
A32013 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1999/11/16 13.89 05/27 68.28
A32014 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 2000/02/22 6.84 05/27 35.5800
A32015 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 17.84 05/27 37.55
A32016 野村中小基金 國內股票開放型中小型 許敬基 2001/04/11 52.15 05/27 103.25
A32017 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 33.43 05/26 36.3500
A32018 野村全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 11.56 05/26 20.2600
A32019 野村全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.51 05/26 12.4300
A32020 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.15 05/26 13.3222
A32021 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 5.15 05/26 18.1600
A32024 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2005/07/29 5.88 05/26 14.4600
A32025 野村全球不動產證券化基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2007/10/05 0.61 05/26 8.8000
A32026 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 13.17 05/26 14.5700
A32027 野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.20 05/26 9.6600
A32028 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 13.23 05/26 21.0400
A32031 野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2008/06/11 2.07 05/26 2.0100
A32033 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 15.06 05/26 14.5600
A32036 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.96 05/26 5.6400
A32037 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.60 05/26 11.2785
A32038 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 1.15 05/26 6.4651
A32039 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 5.53 05/26 16.1600
A32041 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 2.54 05/26 9.3147
A32042 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 5.19 05/26 4.6353
A32045 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 許敬基 1988/02/03 9.67 05/27 42.74
A32046 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 5.11 05/26 6.3584
A32047 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 1.74 05/26 10.2603
A32048 野村環球非投資等級債券基金美元(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.82 05/26 10.7245
A32049 野村環球非投資等級債券基金美元(月配)_(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.51 05/26 6.5677
A32050 野村環球非投資等級債券基金人民幣(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.36 05/26 12.3568
A32051 野村環球非投資等級債券基金人民幣(月配)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 2.54 05/26 7.0118
A32052 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.29 05/26 9.2594
A32053 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.93 05/26 5.0671
A32057 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 5.64 05/26 12.3113
A32058 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 1.35 05/26 9.8059
A32059 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 2.42 05/26 12.7773
A32060 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.52 05/26 10.1954
A32061 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 1.17 05/26 14.4721
A32062 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.70 05/26 10.7371
A32063 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.22 05/26 12.7533
A32064 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.16 05/26 10.0442
A32065 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.54 05/26 18.6760
A32066 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.43 05/26 11.6644
A32069 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2015/05/11 0.09 05/26 9.3300
A32070 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2015/05/11 0.07 05/26 12.2800
A32071 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.11 05/26 10.3300
A32072 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.22 05/26 13.3000
A32073 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.42 05/26 9.3455
A32074 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 1.38 05/26 6.5020
A32075 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.09 05/26 9.4716
A32076 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.70 05/26 6.5797
A32077 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.06 05/26 9.7951
A32078 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.44 05/26 6.4401
A32088 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.06 05/26 9.9601
A32089 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.75 05/26 8.5343
A32090 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.85 05/26 10.3453
A32091 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.93 05/26 8.8795
A32092 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 0.92 05/26 10.7789
A32093 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.89 05/26 8.8782
A32094 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 2.35 05/26 22.0300
A32095 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.59 05/26 16.7900
A32096 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 14.07 05/26 9.3086
A32097 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 8.08 05/26 8.8618
A32098 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.35 05/26 9.0121
A32099 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 15.80 05/26 8.5768
A32100 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.24 05/26 9.2518
A32101 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.72 05/26 8.6527
A32102 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.28 05/26 8.6775
A32103 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 10.89 05/26 6.2500
A32104 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 1.08 05/26 6.1700
A32105 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 11.59 05/26 5.8700
A32106 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 1.92 05/26 5.7900
A32107 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 16.11 05/26 10.4900
A32108 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 16.59 05/26 9.9800
A32109 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 3.67 05/26 10.2100
  野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.62 05/26 10.2100
  野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.00 05/26 10.0000
  野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/04 0.00 05/26 10.0000
  野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.00 05/26 9.4600
  野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.00 05/26 9.4050
  野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 1.76 05/26 9.9800
  野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 5.07 05/26 10.9606
  野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.62 05/26 7.0800
  野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.31 05/26 7.7086
  野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.27 05/26 7.8828
  野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 顏誌緯 2015/12/23 2.57 05/26 10.5900
  野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/03/29 11.37 05/26 10.2834
  野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.06 05/26 10.6370
  野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.98 05/26 11.3282
  野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.71 05/26 12.1091
  野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 8.75 05/26 6.6650
  野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 4.92 05/26 7.2271
  野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.37 05/26 7.2337
  野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/08/08 2.34 05/26 10.7803
  野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.23 05/26 4.9340
  野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.22 05/26 7.1338
  野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.63 05/26 8.6434
  野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.50 05/26 8.6547
  野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.10 05/26 8.8514
  野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.69 05/26 6.6758
  野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.16 05/26 6.7026
  野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.18 05/26 6.5621
  野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 05/26 10.7900
  野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 05/26 10.7600
  野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.95 05/26 10.4900
  野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.75 05/26 5.8700
  野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.43 05/26 5.7900
  野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.62 05/26 8.5035
  野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/01/11 0.00 05/26 10.0000
  野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.20 05/26 6.1700
  野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.36 05/26 6.2500
  野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.11 05/26 8.6705
  野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.58 05/26 8.6533
  野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.83 05/26 9.0130
  野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 20.62 05/26 8.5773
  野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.71 05/26 9.3076
  野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 6.25 05/26 8.8622
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.10 05/26 9.9022
  野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.66 05/26 9.3854
  野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 1.37 05/26 12.3866
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 5.12 05/26 10.4651
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 8.77 05/26 10.5281
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.33 05/26 10.3179
  野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 9.29 05/26 9.0135
  野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.42 05/26 9.3100
  野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.20 05/26 9.6600
  野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 05/26 9.3300
  野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.12 05/26 5.9000
  野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.12 05/26 6.1800
  野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/04/01 0.02 05/26 9.1223
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 0.08 05/26 9.9647
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 2.25 05/26 10.2667
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 2.26 05/26 10.6925
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 0.08 05/26 9.2946
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 2.50 05/26 8.9948
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 2.15 05/26 9.2590
  野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/01 0.12 05/26 11.3509
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.00 05/26 10.0623
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 6.68 05/26 10.2893
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 1.35 05/26 9.1389
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 5.67 05/26 10.7759
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.49 05/26 9.4398
  野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 2.83 05/26 10.4974
  野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 0.00 05/26 9.7530
  野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 2.54 05/26 10.0347
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 0.00 05/26 9.6800
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 11.74 05/26 9.5578
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 7.60 05/26 9.9412
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.37 05/26 9.1124
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.20 05/26 8.4817
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.67 05/26 9.4900
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.30 05/26 8.6487
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.08 05/26 9.8232
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.05 05/26 8.7618
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.23 05/26 9.2508
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.02 05/26 8.5468
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.13 05/26 10.7856
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.28 05/26 8.8794
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 7.01 05/26 9.1460
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.82 05/26 8.5521
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 13.94 05/26 9.5524
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 4.20 05/26 8.6854
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.02 05/26 9.9212
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.32 05/26 8.8577
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 2.54 05/26 9.3052
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.36 05/26 8.6010
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 4.69 05/26 10.8127
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.73 05/26 8.9165
  野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 3.46 05/26 9.5178
  野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 11.14 05/26 8.3598
  野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 25.91 05/26 8.7046
  野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 8.75 05/26 8.6857
  野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.01 05/26 8.0890
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.07 05/26 6.8601
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.04 05/26 7.0373
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.14 05/26 6.9261
  野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.00 05/26 6.8022
  野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.05 05/26 5.4322
  野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.10 05/26 5.5322
  野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.16 05/26 5.5815
  野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 3.60 05/26 8.8574
  野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 4.72 05/26 9.2226
  野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 3.40 05/26 9.5364
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.73 05/26 8.9914
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 12.52 05/26 9.2733
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.32 05/26 9.6025
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.19 05/26 10.5240
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 1.76 05/26 8.5119
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.64 05/26 8.7045
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.78 05/26 8.6950
  野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 2018/05/23 29.04 05/27 25.07
  野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 許敬基 2018/05/23 2.99 05/27 11.64
  野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2018/05/23 6.25 05/26 10.6300
  野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.15 05/26 10.2288
  野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 楊恭源 2018/05/23 0.17 05/26 12.2900
  野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2018/05/23 0.00 05/26 10.1700
  野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2018/05/23 0.00 05/26 11.6900
  野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2018/05/23 62.69 05/26 13.7000
  野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.02 05/26 9.7525
  野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2018/05/23 0.00 05/26 10.0470
  野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2018/05/23 2.08 05/26 10.3385
  野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2018/05/23 1.44 05/26 11.9769
  野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2018/05/23 1.24 05/26 9.9859
  野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 顏誌緯 2018/05/23 0.00 05/26 10.0000
  野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2018/05/23 2.61 05/26 8.7452
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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