基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A32001 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 6.30 10/20 75.85
A32002 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 43.19 10/19 25.9000
A32003 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 10.11 10/20 44.2900
A32004 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1994/01/12 12.29 10/20 30.72
A32006 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 120.22 10/20 16.4693
A32008 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 9.51 10/19 33.6700
A32009 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 11.15 10/20 21.25
A32010 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 7.10 10/20 12.1711
A32011 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 陳明勛 2005/03/18 7.43 10/20 38.64
A32012 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 111.64 10/20 95.60
A32013 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1999/11/16 14.37 10/20 72.88
A32014 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 2000/02/22 6.77 10/20 36.8600
A32015 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 16.49 10/20 40.49
A32016 野村中小基金 國內股票開放型中小型 許敬基 2001/04/11 54.06 10/20 108.73
A32017 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 38.06 10/19 42.7300
A32018 野村全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 13.06 10/19 22.7400
A32019 野村全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.53 10/19 14.1700
A32020 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.34 10/19 14.4003
A32021 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 5.38 10/19 19.8200
A32024 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2005/07/29 5.57 10/19 15.3200
A32025 野村全球不動產證券化基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2007/10/01 0.53 10/19 9.5600
A32026 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 14.13 10/19 16.3500
A32027 野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.20 10/19 10.8800
A32028 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 13.77 10/19 21.5900
A32031 野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2008/06/11 8.65 10/19 11.0400
A32033 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 19.31 10/19 20.8500
A32036 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 6.80 10/19 4.6300
A32037 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.68 10/19 12.4020
A32038 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 1.37 10/19 7.2892
A32039 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 4.37 10/19 18.7500
A32041 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2011/06/20 3.58 10/19 11.1576
A32042 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2011/06/20 7.60 10/19 5.8140
A32045 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 許敬基 1988/02/03 9.11 10/20 44.72
A32046 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 6.24 10/19 7.0818
A32047 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 2.05 10/19 11.0964
A32048 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 1.05 10/19 11.7969
A32049 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.62 10/19 7.4333
A32050 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.45 10/19 13.3422
A32051 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 2.99 10/19 7.9748
A32052 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.32 10/19 11.1159
A32053 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2014/10/07 2.63 10/19 6.4687
A32057 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 6.64 10/19 14.6662
A32058 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 1.51 10/19 11.8594
A32059 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 2.24 10/19 15.9674
A32060 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.55 10/19 12.9378
A32061 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 1.26 10/19 17.7688
A32062 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.77 10/19 13.5943
A32063 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.21 10/19 15.9535
A32064 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.19 10/19 12.7625
A32065 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.59 10/19 22.5652
A32066 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2015/05/29 0.37 10/19 14.6881
A32069 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2015/05/11 0.06 10/19 10.1300
A32070 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2015/05/11 0.06 10/19 12.9900
A32071 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.07 10/19 12.3900
A32072 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2015/05/11 0.29 10/19 15.4000
A32073 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.75 10/19 11.1619
A32074 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 1.71 10/19 8.1713
A32075 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.13 10/19 11.6461
A32076 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.82 10/19 8.5188
A32077 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.14 10/19 11.9057
A32078 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.55 10/19 8.3774
A32088 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 10.90 10/19 10.9785
A32089 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 8.83 10/19 9.6477
A32090 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.56 10/19 11.7239
A32091 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.50 10/19 10.3288
A32092 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.39 10/19 12.0757
A32093 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 2.43 10/19 10.3387
A32094 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 2.23 10/19 26.2400
A32095 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.15 10/19 20.3900
A32096 野村特別時機高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 22.07 10/19 10.1187
A32097 野村特別時機高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.39 10/19 10.0603
A32098 野村特別時機高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 19.04 10/19 10.0968
A32099 野村特別時機高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 19.37 10/19 10.0384
A32100 野村特別時機高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.61 10/19 10.1656
A32101 野村特別時機高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.04 10/19 10.0863
A32102 野村特別時機高收益債基金-月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.82 10/19 10.0860
A32103 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 16.89 10/19 9.5300
A32104 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 1.61 10/19 9.5300
A32105 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 19.17 10/19 9.4600
A32106 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 3.24 10/19 9.4600
  野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.73 10/19 9.4600
  野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 0.00 10/19 10.0248
  野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 1.14 10/19 9.4600
  野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 3.14 10/19 9.1859
  野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.62 10/19 9.4209
  野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.17 10/19 10.0798
  野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.87 10/19 7.3163
  野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.22 10/19 7.5238
  野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.22 10/19 7.5253
  野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 10/19 10.7900
  野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 10/19 10.7600
  野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 8.09 10/19 12.0051
  野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 3.41 10/19 8.0688
  野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.39 10/19 9.0365
  野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.47 10/19 9.2530
  野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2015/12/23 3.23 10/19 12.9700
  野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/03/29 9.25 10/19 10.6985
  野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.78 10/19 12.0741
  野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.16 10/19 13.3586
  野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.78 10/19 14.0218
  野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 7.51 10/19 7.9536
  野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.53 10/19 8.9474
  野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.32 10/19 8.9390
  野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/08/08 1.54 10/19 11.4927
  野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.37 10/19 6.3732
  野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.27 10/19 8.7978
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝芝朕 2018/02/01 0.44 10/19 9.6722
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝芝朕 2018/02/01 5.86 10/19 10.2126
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝芝朕 2018/02/01 3.65 10/19 10.6661
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝芝朕 2018/02/01 0.20 10/19 9.1621
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝芝朕 2018/02/01 4.96 10/19 8.9951
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝芝朕 2018/02/01 3.25 10/19 9.2669
  野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.32 10/19 9.5300
  野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.36 10/19 9.5300
  野村特別時機高收益債基金-月配N類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.07 10/19 10.0889
  野村特別時機高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.33 10/19 10.0872
  野村特別時機高收益債基金-累積N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.07 10/19 10.0975
  野村特別時機高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 20.07 10/19 10.0388
  野村特別時機高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.60 10/19 10.1192
  野村特別時機高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 6.50 10/19 10.0606
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.11 10/19 10.4626
  野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.83 10/19 10.3169
  野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 0.35 10/19 14.0512
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.93 10/19 12.4774
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 5.09 10/19 13.0336
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 1.86 10/19 12.7412
  野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 9.52 10/19 10.2142
  野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.40 10/19 11.5600
  野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.02 10/19 11.3600
  野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.01 10/19 11.5900
  野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.17 10/19 8.9300
  野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.14 10/19 8.8400
  野村美利堅高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/04/01 0.08 10/19 10.2730
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 0.09 10/19 10.2255
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 2.41 10/19 10.6656
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 2.39 10/19 10.9340
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 0.10 10/19 9.6156
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 2.78 10/19 9.4926
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 2.36 10/19 9.6493
  野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/01 0.10 10/19 11.8309
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.00 10/19 10.0623
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 6.97 10/19 11.0218
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 1.50 10/19 9.9366
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 6.06 10/19 11.2813
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.54 10/19 10.0777
  野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 3.09 10/19 11.4609
  野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 0.00 10/19 10.1940
  野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 2.77 10/19 11.1059
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 0.00 10/19 9.6800
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 13.11 10/19 10.5847
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 8.25 10/19 10.8439
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.40 10/19 9.5620
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.21 10/19 9.1648
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.73 10/19 10.5185
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.38 10/19 9.9453
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.08 10/19 10.7144
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.06 10/19 10.0208
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.25 10/19 10.1980
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.02 10/19 9.7227
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.16 10/19 11.4330
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.34 10/19 10.1970
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 7.68 10/19 9.6228
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 2.06 10/19 9.2542
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 15.07 10/19 10.6190
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 4.69 10/19 10.0128
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.26 10/19 10.8484
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.48 10/19 10.1453
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 2.75 10/19 10.2933
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.40 10/19 9.8204
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 5.05 10/19 11.6021
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.98 10/19 10.3268
  野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 4.58 10/19 10.4774
  野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 14.18 10/19 9.4474
  野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 31.21 10/19 10.1269
  野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 10.49 10/19 10.1066
  野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.01 10/19 8.6069
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.11 10/19 7.5235
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.09 10/19 7.9012
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.20 10/19 8.0878
  野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.03 10/19 8.1489
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.09 10/19 6.8125
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.11 10/19 7.1439
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.20 10/19 7.1286
  野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 3.96 10/19 9.5960
  野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.06 10/19 10.2451
  野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 3.66 10/19 10.4545
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.83 10/19 9.7628
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 13.33 10/19 10.0953
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.65 10/19 10.3171
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.52 10/19 11.1032
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 1.94 10/19 9.4100
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.70 10/19 9.5345
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.86 10/19 9.5090
  野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 2018/05/23 23.42 10/20 26.66
  野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 許敬基 2018/05/23 0.00 10/20 12.18
  野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2018/05/23 6.03 10/19 11.8700
  野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.14 10/19 11.0458
  野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 楊恭源 2018/05/23 0.16 10/19 13.4100
  野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2018/05/23 0.00 10/19 10.1700
  野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2018/05/23 0.00 10/19 11.6900
  野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2018/05/23 77.19 10/19 15.7400
  野村新興高收益債組合基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.02 10/19 10.7118
  野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2018/05/23 0.00 10/19 10.0470
  野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/05/23 1.22 10/19 11.1401
  野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2018/05/23 0.26 10/19 14.2106
  野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/05/23 1.54 10/19 10.8910
  野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2018/05/23 0.00 10/19 10.0000
  野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2018/05/23 0.00 10/19 10.0000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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