基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A32001 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 許敬基 1987/04/29 4.88 10/17 41.85
A32002 野村環球基金 跨國投資股票型全球市場 沈思瑩 1988/11/28 72.53 10/16 19.2900
A32003 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 5.20 10/17 26.0100
A32004 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1994/01/12 4.42 10/17 15.12
A32005 野村新馬基金 跨國投資股票型區域型 陳亭安 1995/06/19 4.59 10/16 14.4800
A32006 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 111.63 10/17 16.3617
A32008 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.23 10/16 42.8200
A32009 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 7.95 10/17 12.13
A32010 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 7.13 10/17 12.1256
A32011 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 柯淑華 2005/03/18 5.73 10/17 26.51
A32012 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 28.43 10/17 42.51
A32013 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1999/11/16 6.18 10/17 35.66
A32014 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 2000/02/22 4.50 10/17 21.6500
A32015 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 9.99 10/17 23.01
A32016 野村中小基金 國內股票開放型中小型 謝文雄 2001/04/11 22.55 10/17 53.15
A32017 野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 26.60 10/16 28.5000
A32018 野村全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2003/05/19 11.06 10/16 19.3000
A32019 野村全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/10/01 0.53 10/16 12.6900
A32020 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 3.76 10/16 14.0030
A32021 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 戴若明 2004/04/05 5.10 10/16 15.3100
A32024 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉佳奇 2005/07/29 6.23 10/16 15.0300
A32025 野村全球不動產證券化基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉佳奇 2007/10/01 0.51 10/16 10.0500
A32026 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 12.09 10/16 13.5400
A32027 野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.26 10/16 9.3400
A32028 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 16.87 10/16 16.3500
A32031 野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2008/06/11 10.26 10/16 8.8900
A32033 野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 15.93 10/16 15.2000
A32036 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 呂丹嵐 2010/04/01 8.22 10/16 6.6300
A32037 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.79 10/16 12.2299
A32038 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 2.12 10/16 7.8275
A32039 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 4.94 10/16 13.5600
A32040 野村印尼潛力基金 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2011/01/14 2.79 10/16 9.7500
A32041 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2011/06/20 26.12 10/16 13.5301
A32042 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2011/06/20 42.90 10/16 8.2222
A32044 野村鴻揚貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1991/12/06 6.13 10/17 16.9171
A32045 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 許敬基 1988/02/03 4.95 10/17 22.59
A32046 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 9.87 10/16 7.6057
A32047 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 2.22 10/16 10.7785
A32048 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.17 10/16 11.0319
A32049 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.72 10/16 7.8159
A32050 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.55 10/16 12.3637
A32051 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 3.80 10/16 8.5031
A32052 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2014/10/07 0.94 10/16 12.8313
A32053 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2014/10/07 5.76 10/16 8.9059
A32054 野村歐洲中小成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2015/01/23 2.05 10/16 10.0200
A32055 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2015/01/23 0.12 10/16 11.8200
A32056 野村歐洲中小成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2015/01/23 0.18 10/16 10.8300
A32057 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 1.59 10/16 10.9993
A32058 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 1.34 10/16 9.4440
A32059 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.55 10/16 11.1133
A32060 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.39 10/16 9.5486
A32061 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.32 10/16 12.3025
A32062 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.45 10/16 10.1989
A32063 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.17 10/16 11.6468
A32064 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.14 10/16 9.8484
A32065 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.25 10/16 14.6111
A32066 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.21 10/16 10.8872
A32069 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉佳奇 2015/05/11 0.06 10/16 10.6800
A32070 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉佳奇 2015/05/11 0.02 10/16 12.9100
A32071 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2015/05/11 0.06 10/16 10.8600
A32072 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2015/05/11 0.02 10/16 12.3500
A32073 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 3.02 10/16 9.7718
A32074 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 2.79 10/16 8.4798
A32075 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 1.37 10/16 9.6313
A32076 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 2.08 10/16 8.3397
A32077 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.49 10/16 9.7823
A32078 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 1.13 10/16 8.3330
A32079 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 4.83 10/16 9.9826
A32080 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 0.60 10/16 9.9747
A32081 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 3.32 10/16 10.4038
A32082 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/07/20 1.62 10/16 10.4813
A32083 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/07/20 1.03 10/16 9.7886
A32084 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/07/20 0.64 10/16 10.6566
A32085 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/07/20 0.51 10/16 9.9580
A32086 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/07/20 0.09 10/16 10.7455
A32087 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2018/07/20 0.24 10/16 9.9947
A32088 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/08/21 15.85 10/16 10.7387
A32089 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/08/21 6.73 10/16 10.3100
A32090 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/08/21 3.38 10/16 10.8600
A32091 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/08/21 1.78 10/16 10.4280
A32092 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/08/21 0.75 10/16 10.9961
A32093 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/08/21 1.40 10/16 10.5108
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 13.04 10/16 10.3488
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 6.99 10/16 9.8988
  野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃奕捷 2016/06/29 0.27 10/16 11.0965
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.08 10/16 10.4808
  野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2017/03/01 1.03 10/16 10.3725
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 2.49 10/16 10.3563
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 4.02 10/16 10.2812
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.35 10/16 10.4704
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.05 10/16 10.4557
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2019/06/03 0.20 10/16 9.8134
  野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2019/06/03 3.07 10/16 10.1008
  野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 0.00 10/16 10.7810
  野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.76 10/16 9.7972
  野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 3.17 10/16 10.7576
  野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 沈思瑩 2015/10/05 0.58 10/16 17.9500
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.07 10/16 9.9567
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 1.21 10/16 10.1650
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.03 10/16 10.4711
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 0.85 10/16 10.0541
  野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 3.70 10/16 10.0484
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.11 10/16 10.6676
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 0.38 10/16 10.2209
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 0.15 10/16 10.7218
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.01 10/16 10.4247
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.26 10/16 10.3693
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 2.67 10/16 10.7777
  野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃奕捷 2016/06/29 0.93 10/16 10.0812
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.70 10/16 9.9890
  野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.69 10/16 9.4828
  野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃奕捷 2016/06/29 6.57 10/16 7.8573
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 0.00 10/16 10.2790
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.27 10/16 10.0274
  野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 2.57 10/16 10.5942
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.46 10/16 10.4567
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 5.11 10/16 10.6878
  野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2017/03/01 1.06 10/16 8.7678
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 1.96 10/16 10.3822
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.47 10/16 10.4059
  野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 4.36 10/16 8.8366
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 7.58 10/16 10.6047
  野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 3.21 10/16 10.8468
  野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.05 10/16 9.9510
  野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 5.83 10/16 10.0610
  野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.31 10/16 10.6943
  野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 沈思瑩 2017/05/09 0.92 10/16 13.8300
  野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 Jerome Barkate 2016/11/01 0.79 10/16 11.6313
  野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 11.17 10/16 11.4389
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 9.12 10/16 10.3593
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.85 10/16 10.4133
  野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃奕捷 2016/06/29 2.11 10/16 8.5128
  野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/01 0.24 10/16 11.0805
  野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/03/29 23.10 10/16 10.7921
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 3.73 10/16 10.7938
  野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/08/08 3.93 10/16 11.0773
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.55 10/16 10.3789
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 6.31 10/16 10.2651
  野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 4.32 10/16 9.9216
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 5.67 10/16 10.3965
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 11.91 10/16 9.7547
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.76 10/16 9.9418
  野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃奕捷 2016/06/29 2.80 10/16 8.3337
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2019/06/03 0.03 10/16 9.8147
  野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 10/16 10.7900
  野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 Jerome Barkate 2016/11/01 1.49 10/16 11.0366
  野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2019/06/03 1.68 10/16 10.2683
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 0.70 10/16 10.4485
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.21 10/16 10.7972
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 17.71 10/16 10.3965
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.27 10/16 10.4724
  野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2015/12/23 4.63 10/16 11.8300
  野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2019/06/03 0.04 10/16 9.8807
  野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 Jerome Barkate 2016/11/01 2.20 10/16 10.7393
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.55 10/16 10.7956
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/07/20 5.54 10/16 10.2197
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 8.28 10/16 10.4452
  野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.29 10/16 9.7735
  野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 15.33 10/16 10.3874
  野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 13.73 10/16 9.5132
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 0.91 10/16 9.9227
  野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃奕捷 2016/06/29 0.30 10/16 10.5788
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 2.45 10/16 9.9523
  野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.56 10/16 9.4123
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 6.19 10/16 10.8364
  野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2019/06/03 1.68 10/16 10.2243
  野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/08/07 15.52 10/16 9.9972
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2018/02/01 0.40 10/16 9.8033
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.64 10/16 10.4699
  野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 5.67 10/16 10.7789
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 范鈺琦 2019/06/03 0.08 10/16 9.6563
  野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 范鈺琦 2019/06/03 0.50 10/16 10.2508
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林詩孟 2018/10/17 7.99 10/16 10.7583
  野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.06 10/16 10.4808
  野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.45 10/16 9.4774
  野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2015/12/01 0.00 10/16 10.7600
  野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 13.22 10/16 10.6268
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。