基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳如玉 2013/05/10 1.02 10/16 1.8467
  永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳如玉 2013/11/01 0.40 10/16 8.0931
  永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李暢 2018/05/09 2.33 10/16 9.5592
  永豐中小基金 國內股票開放型中小型 楊明昌 2002/01/04 7.36 10/17 56.10
  永豐1至3年期美國公債ETF基金 債券型海外債券ETF 林永祥 2019/09/19 8.93 10/16 39.6633
  永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 吳如玉 2015/05/19 11.84 10/16 9.8071
  永豐永豐基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 李盈儀 N/A 10/16 N/A
  永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 吳如玉 2015/05/19 1.98 10/16 11.4299
  永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 曹清宗 2013/01/23 1.34 10/16 10.9148
  永豐標普東南亞指數基金(台幣) 跨國投資指數型 王建武 2016/03/25 1.10 10/16 10.9700
  永豐中國經濟建設基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 盧正穎 2012/03/15 9.32 10/16 22.1900
  永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳如玉 2015/05/19 0.13 10/16 9.3312
  永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳如玉 2015/05/19 0.71 10/16 7.5775
  永豐歐洲50指數基金(台幣) 跨國投資指數型 王建武 2015/11/17 1.15 10/16 10.2600
  永豐領航科技基金 國內股票開放型科技類 楊明昌 1998/09/04 9.04 10/17 41.73
  永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳如玉 2013/05/10 0.78 10/16 2.6126
  永豐貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳雅筑 1998/06/19 69.05 10/17 13.9600
  永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李暢 2018/05/09 1.99 10/16 8.7725
  永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 跨國投資指數型 王建武 2019/05/14 27.15 10/16 42.9670
  永豐歐洲50指數基金(歐元) 跨國投資指數型 王建武 2015/11/17 0.02 10/16 10.4700
  永豐滬深300紅利指數基金(美元) 跨國投資指數型 林永祥 2018/01/22 2.16 10/16 8.1200
  永豐美國大型500股票ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2019/09/19 2.45 10/16 19.8000
  永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 曹清宗 2015/01/15 0.01 10/16 2.7247
  永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李暢 2018/05/09 5.51 10/16 9.3561
  永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2019/05/14 17.10 10/16 38.3920
  永豐中國經濟建設基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 盧正穎 2015/07/06 0.33 10/16 5.1300
  永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 曹清宗 2015/01/15 0.01 10/16 2.1796
  永豐亞洲民生消費基金 跨國投資股票型區域型 劉玟君 2009/08/05 3.93 10/16 11.7100
  永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳如玉 2015/05/19 2.42 10/16 9.0555
  永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李暢 2018/05/09 1.38 10/16 8.9659
  永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曹清宗 2011/05/12 2.29 10/16 11.4203
  永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳如玉 2012/07/20 1.00 10/16 11.0946
  永豐標普東南亞指數基金(美元) 跨國投資指數型 王建武 2016/03/25 0.05 10/16 11.5900
  永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曹清宗 2011/05/12 2.77 10/16 7.0412
  永豐中小基金-I類型 國內股票開放型中小型 楊明昌 N/A 10/16 N/A
  永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 跨國投資指數型 蔣松原 2019/05/14 0.46 10/16 42.2215
  永豐臺灣加權ETF基金 國內股票開放型指數型 王建武 2011/09/06 1.67 10/17 57.4500
  永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳如玉 2015/05/19 0.17 10/16 11.0679
  永豐主流品牌基金 跨國投資股票型全球市場 羅嘉德 2007/06/04 1.83 10/16 19.1700
  永豐趨勢平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 羅嘉德 2002/08/20 6.10 10/17 44.9600
  永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 跨國投資指數型 林永祥 2013/08/22 41.46 10/16 18.5300
  永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 林永祥 2018/05/28 0.49 10/16 10.6300
  永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 曹清宗 2013/01/23 1.53 10/16 7.6946
  永豐20年期以上美國公債ETF基金 債券型海外債券ETF 林永祥 2019/09/19 2.51 10/16 38.9235
  永豐永豐基金 國內股票開放型一般股票型 李盈儀 1998/04/14 12.24 10/17 35.53
  永豐南非幣2021保本基金 保本型 吳如玉 2014/05/08 18.72 10/16 14.3605
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。