基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單   永豐永豐基金 國內股票開放型一般股票型 賴建亨 1998/04/14 11.19 10/20 50.25   永豐貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳雅筑 1998/06/19 108.49 10/20 14.0422   永豐中小基金 國內股票開放型中小型 蕭合順 2002/01/04 7.23 10/20 80.82   永豐趨勢平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 羅嘉德 2002/08/20 6.65 10/20 61.3100   永豐主流品牌基金 跨國投資股票型全球市場 羅嘉德 2007/06/04 2.95 10/19 26.2300   永豐亞洲民生消費基金 跨國投資股票型區域型 劉玟君 2009/08/05 2.65 10/19 13.0700   永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳育萱 2011/05/12 1.57 10/19 10.8662   永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳育萱 2011/05/12 1.38 10/19 6.1458   永豐臺灣加權ETF基金 國內股票開放型指數型 林永祥 2011/09/06 1.35 10/20 84.5400   永豐中國經濟建設基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 盧正穎 2012/03/15 7.91 10/19 34.5600   永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳雅筑 2012/07/20 0.78 10/19 10.5444   永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳雅筑 2013/11/01 0.44 10/19 6.8509   永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林家生 2013/01/23 1.12 10/19 10.3301   永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林家生 2013/01/23 0.93 10/19 6.5636   永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳雅筑 2013/05/10 0.30 10/19 2.5215   永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳雅筑 2013/05/10 0.57 10/19 1.5455   永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 跨國投資指數型 林永祥 2013/08/22 18.67 10/19 21.0000   永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林家生 2015/01/15 0.00 10/19 1.8399   永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林家生 2015/01/15 0.01 10/19 2.5523   永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 陳雅筑 2015/05/19 2.63 10/19 10.2894   永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2015/05/19 1.63 10/19 9.1355   永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 陳雅筑 2015/05/19 2.55 10/19 11.8719   永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2015/05/19 0.11 10/19 10.9427   永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2015/05/19 0.36 10/19 7.1918   永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2015/05/19 0.08 10/19 8.6690   永豐中國經濟建設基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 盧正穎 2015/07/06 0.48 10/19 7.9100   永豐滬深300紅利指數基金(美元) 跨國投資指數型 林永祥 2018/01/22 1.17 10/19 9.8900   永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 林永祥 2018/05/28 0.36 10/19 11.6600   永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李暢 2018/05/09 1.27 10/19 10.7154   永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李暢 2018/05/09 0.68 10/19 9.0268   永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李暢 2018/05/09 0.24 10/19 11.7870   永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李暢 2018/05/09 0.31 10/19 9.9383   永豐永豐基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 賴建亨 2019/12/16 0.00 10/20 50.25   永豐中小基金-I類型 國內股票開放型中小型 蕭合順 2019/12/16 0.00 10/20 80.82   永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2019/05/14 83.83 10/19 39.3333   永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2019/05/14 2.22 10/19 39.4132   永豐1至3年期美國公債ETF基金 債券型海外債券ETF 林永祥 2019/09/19 8.94 10/19 36.1132   永豐20年期以上美國公債ETF基金 債券型海外債券ETF 林永祥 2019/09/19 1.15 10/19 35.3299   永豐美國大型500股票ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2019/09/19 1.20 10/19 28.9600   永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 賴建亨 2020/04/23 3.30 10/20 14.66   永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 國內股票開放型一般股票型 賴建亨 2020/04/23 0.79 10/20 13.94   永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 賴建亨 2020/04/23 0.00 10/20 14.66   永豐美國科技ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2021/03/23 2.96 10/19 24.0100   永豐中國科技50大ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2021/03/23 7.30 10/19 20.5200   永豐台灣ESG永續優質ETF基金 國內股票開放型指數型 張怡琳 2021/03/23 52.17 10/20 15.1300   永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林家生 2021/04/26 0.02 10/19 9.8737   永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林家生 2021/04/26 0.00 10/19 6.7359   永豐永豐基金-R類型 國內股票開放型一般股票型 賴建亨 2021/09/23 0.00 10/20 50.28   永豐領航科技基金 國內股票開放型科技類 賴建亨 1998/09/04 9.05 10/20 57.10

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。