基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A10001 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 陳郁雯 1994/11/01 10.86 09/25 59.39
A10002 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 陳富立 1995/02/27 11.90 09/25 81.83
A10004 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 296.30 09/25 15.7920
A10005 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 許佳君 1998/02/04 13.33 09/25 31.73
A10006 富邦科技基金 國內股票開放型科技類 陳富立 1999/01/20 3.52 09/25 30.58
A10008 富邦全球不動產基金 不動產證券化型 徐翊達 2005/04/25 1.14 09/25 8.6700
A10009 富邦大中華成長基金 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 8.24 09/25 8.0400
A10013 富邦全球投資等級債券基金A不配息 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2010/12/21 1.94 09/25 11.2792
A10014 富邦全球投資等級債券基金B配息 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2010/12/21 0.68 09/25 9.3276
A10017 富邦策略高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2012/03/28 0.43 09/25 12.3610
A10018 富邦策略高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2012/03/28 1.29 09/25 8.7827
A10019 富邦策略高收益債券基金C配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2013/08/20 0.11 09/25 7.8743
A10020 富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳立渝 2013/06/28 1.44 09/25 13.7839
A10021 富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳立渝 2013/06/28 7.43 09/25 8.6896
A10022 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2013/06/28 2.59 09/25 12.7568
A10023 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2013/06/28 0.95 09/25 10.2619
A10024 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 蘇育賢 1999/12/07 3.78 09/25 29.44
A10025 富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 林俊宏 1997/06/16 8.15 09/25 15.09
A10026 富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳立渝 2013/12/02 1.17 09/25 2.0354
A10027 富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳立渝 2013/12/02 0.40 09/25 1.3312
A10028 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2013/12/02 0.95 09/25 1.8591
A10029 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2013/12/02 0.25 09/25 1.5195
A10030 富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 林俊宏 1993/02/09 15.19 09/25 18.47
A10031 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 1.30 09/25 10.4370
A10032 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 3.52 09/25 11.9686
A10033 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 1.58 09/25 12.0668
A10034 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 0.82 09/25 9.9029
A10035 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 0.56 09/25 14.1701
A10036 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 0.77 09/25 11.7162
A10037 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 0.83 09/25 13.0419
A10038 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 0.19 09/25 10.6915
A10039 富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 許佳君 2020/08/24 47.85 09/25 9.63
A10040 富邦台灣永續發展高股息基金B配息 國內股票開放型一般股票型 許佳君 2020/08/24 21.72 09/25 9.63
  富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2014/11/11 6.63 09/25 4.7600
  富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 王素珍 2019/07/05 20.36 09/25 38.4466
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 楊珮汝 2018/03/23 0.53 09/25 8.8193
  富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 跨國投資指數型 陳怡靜 2018/08/01 544.52 09/25 47.7753
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 0.14 09/25 13.1203
  富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2017/02/08 0.39 09/25 0.4075
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2019/10/15 0.18 09/25 9.1014
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2019/10/15 4.12 09/25 9.0470
  富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 楊貽甯 2011/08/30 66.77 09/25 34.3600
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2017/04/17 0.87 09/25 10.6030
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 楊珮汝 2018/03/23 0.31 09/25 10.1935
  富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 國內股票開放型指數型 簡鈺蔓 2018/01/30 29.62 09/25 16.7700
  富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 粘瑞益 2016/06/03 13.07 09/25 41.8800
  富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 徐翊達 2016/08/31 0.40 09/25 0.2775
  富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2016/11/23 0.01 09/25 0.3536
  富邦臺灣加權單日反向一倍基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2016/09/23 57.50 09/25 5.3300
  富邦中國美元投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 簡鈺蔓 2019/03/20 1.01 09/25 40.2269
  富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 簡鈺蔓 2018/05/30 7.19 09/25 37.8338
  富邦美國政府債券1-3年期基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2017/05/31 70.41 09/25 39.3882
  富邦印度NIFTY基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2016/03/16 6.29 09/25 20.1700
  富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2019/03/20 3.97 09/25 21.1000
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2019/10/15 14.91 09/25 9.6741
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2017/04/17 0.28 09/25 10.9173
  富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2017/11/30 4.33 09/25 2.8481
  富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2017/07/31 0.15 09/25 0.2745
  富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2016/11/23 1.38 09/25 0.3837
  富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 2015/05/20 17.77 09/25 14.0200
  富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 跨國投資指數型 簡鈺蔓 2016/07/21 1.11 09/25 13.8000
  富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 楊貽甯 2015/08/27 3.01 09/25 19.9100
  富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 跨國投資指數型 簡鈺蔓 2019/07/05 45.23 09/25 39.9664
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2017/04/17 1.19 09/25 10.4079
  富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2012/06/22 44.26 09/25 57.3700
  富邦中國政策金融債券ETF基金 跨國投資指數型 洪珮甄 2018/01/19 220.72 09/25 19.1538
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 0.87 09/25 14.0127
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 0.80 09/25 13.7851
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2019/10/15 1.51 09/25 9.3085
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 債券型海外債券ETF 簡鈺蔓 2019/10/15 0.26 09/25 37.7404
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 債券型海外債券ETF 簡鈺蔓 2019/10/15 0.19 09/25 41.0504
  富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝秀瑛 2018/10/29 17.22 09/25 11.5050
  富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 楊貽甯 2015/10/28 2.62 09/25 21.0200
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 楊珮汝 2018/03/23 0.42 09/25 10.2182
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 3.27 09/25 13.7851
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2017/04/17 0.83 09/25 11.5643
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2017/04/17 0.37 09/25 9.5323
  富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2017/11/13 59.47 09/25 16.7600
  富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 簡鈺蔓 2008/02/14 3.74 09/25 66.4600
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 0.15 09/25 14.0123
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 2.17 09/25 13.1205
  富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2016/07/21 3.18 09/25 18.8800
  富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2018/05/04 1.12 09/25 23.3100
  富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝秀瑛 2018/10/29 12.89 09/25 11.6292
  富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 楊貽甯 2017/02/14 12.92 09/25 7.6100
  富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2017/05/04 63.44 09/25 25.7400
  富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2016/03/16 1.35 09/25 13.2300
  富邦標普500波動率短期ER期貨基金 期貨型 謝秀瑛 2016/12/22 191.08 09/25 4.5200
  富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 楊貽甯 2015/08/27 4.07 09/25 13.2900
  富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 溫芳儀 2017/02/14 11.70 09/25 62.6200
  富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 跨國投資指數型 簡鈺蔓 2019/03/20 181.61 09/25 45.7081
  富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 呂其倫 2006/08/28 19.25 09/25 87.2800
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2017/04/17 0.38 09/25 10.0574
  富邦美國政府債券20年期以上基金 跨國投資指數型 簡鈺蔓 2017/05/31 381.10 09/25 51.2332
  富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2017/02/08 0.24 09/25 0.2695
  富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2016/03/16 24.20 09/25 21.1600
  富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 楊貽甯 2016/08/08 66.77 09/25 8.0400
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2019/10/15 2.70 09/25 9.4675
  富邦美國政府債券7-10年期基金 跨國投資指數型 簡鈺蔓 2017/05/31 4.01 09/25 41.2580
  富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2017/11/30 0.04 09/25 2.3662
  富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 N/A 09/25 N/A
  富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 跨國投資指數型 蔡宗勳 2018/05/30 275.14 09/25 48.5397
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2019/10/15 7.98 09/25 9.2484
  富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2014/11/11 125.67 09/25 53.8200
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 楊珮汝 2018/03/23 1.01 09/25 8.8088
  富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2016/09/23 1.91 09/25 23.2500
  富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2017/08/07 1.29 09/25 18.8800
  富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 跨國投資指數型 簡鈺蔓 2018/08/01 1.59 09/25 39.5526
  富邦琤肭磪贙TF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2017/07/21 1.23 09/25 17.5300
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。