基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A10001 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 陳郁雯 1994/11/01 9.84 10/17 49.01
A10002 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 陳富立 1995/02/27 8.12 10/17 67.93
A10004 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 267.06 10/17 15.7282
A10005 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 許佳君 1998/02/04 8.62 10/17 26.18
A10006 富邦科技基金 國內股票開放型科技類 林俊宏 1999/01/20 3.38 10/17 26.92
A10008 富邦全球不動產基金 不動產證券化型 徐翊達 2005/04/25 1.39 10/16 10.4000
A10009 富邦大中華成長基金 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 8.38 10/16 6.3100
A10013 富邦全球投資等級債券基金A不配息 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2010/12/21 2.36 10/16 11.0921
A10014 富邦全球投資等級債券基金B配息 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2010/12/21 0.68 10/16 9.3634
A10017 富邦策略高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2012/03/28 0.54 10/16 12.3517
A10018 富邦策略高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2012/03/28 1.54 10/16 9.0969
A10019 富邦策略高收益債券基金C配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2013/08/20 0.15 10/16 8.2682
A10020 富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳立渝 2013/06/28 3.82 10/16 13.9805
A10021 富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳立渝 2013/06/28 9.91 10/16 9.3957
A10022 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2013/06/28 1.08 10/16 12.6363
A10023 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2013/06/28 1.09 10/16 10.4803
A10024 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 陳富立 1999/12/07 2.89 10/17 24.51
A10025 富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 林俊宏 1997/06/16 6.37 10/17 12.70
A10026 富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳立渝 2013/12/02 1.88 10/16 2.0187
A10027 富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳立渝 2013/12/02 0.49 10/16 1.4058
A10028 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2013/12/02 1.42 10/16 1.8249
A10029 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2013/12/02 0.03 10/16 1.5351
A10030 富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 余美香 1993/02/09 10.52 10/17 15.19
A10031 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 1.72 10/16 10.3405
A10032 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 3.67 10/16 11.7231
A10033 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 2.18 10/16 10.9928
A10034 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 1.47 10/16 9.2056
A10035 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 0.64 10/16 12.8113
A10036 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 1.02 10/16 10.8084
A10037 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 0.79 10/16 11.7213
A10038 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 高?欣 2015/04/07 0.52 10/16 9.8047
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姵Q 2017/04/17 1.69 10/16 9.8271
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃詩紋 2018/03/23 0.79 10/16 10.1702
  富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2014/11/11 7.37 10/17 5.8400
  富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 粘瑞益 2019/07/05 19.81 10/16 40.2740
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃詩紋 2018/03/23 0.98 10/16 9.7634
  富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 國內股票開放型指數型 粘瑞益 2018/01/30 31.30 10/17 18.6400
  富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 跨國投資指數型 陳怡靜 2018/08/01 426.60 10/16 46.3482
  富邦台灣金融基金 國內股票開放型指數型 楊貽甯 2008/02/14 2.36 10/17 47.9500
  富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 粘瑞益 2016/06/03 52.08 10/16 31.2900
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 0.16 10/16 10.1241
  富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 徐翊達 2016/08/31 0.46 10/16 0.3172
  富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2017/02/08 0.67 10/16 0.4176
  富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2016/11/23 0.00 10/16 0.3401
  富邦臺灣加權單日反向一倍基金 跨國投資指數型反向型 粘瑞益 2016/09/23 17.27 10/17 6.6700
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃詩紋 2019/10/15 N/A 10/16 9.9983
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃詩紋 2019/10/15 N/A 10/16 10.0141
  富邦中國美元投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 粘瑞益 2019/03/20 6.68 10/16 41.2206
  富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 粘瑞益 2018/05/30 3.62 10/16 41.4891
  富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 楊貽甯 2011/08/30 101.47 10/17 31.3400
  富邦美國政府債券1-3年期基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2017/05/31 203.40 10/16 41.0163
  富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 簡伯容 2016/03/16 3.93 10/16 23.1100
  富邦中國政策金融債券ETF基金 跨國投資指數型 洪珮甄 2018/01/19 222.33 10/17 19.5942
  富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2019/03/20 9.76 10/17 17.5300
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃詩紋 2019/10/15 N/A 10/16 9.9990
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 0.75 10/16 10.7129
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姵Q 2017/04/17 0.68 10/16 11.1874
  富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2017/11/30 2.11 10/16 2.7026
  富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2017/07/31 0.12 10/16 0.2054
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 0.49 10/16 10.1359
  富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2016/11/23 1.20 10/16 0.3625
  富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 簡伯容 2015/05/20 24.50 10/17 10.5400
  富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 跨國投資指數型 簡伯容 2016/07/21 1.14 10/17 13.4000
  富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 楊貽甯 2015/08/27 2.35 10/17 20.2600
  富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 跨國投資指數型 簡伯容 2019/07/05 46.72 10/16 39.9279
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃詩紋 2019/10/15 N/A 10/16 9.9983
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 債券型海外債券ETF 粘瑞益 2019/10/15 N/A 10/16 39.9998
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姵Q 2017/04/17 2.27 10/16 10.5169
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 債券型海外債券ETF 簡伯容 2019/10/15 N/A 10/16 39.9996
  富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2012/06/22 18.70 10/17 49.9300
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 3.55 10/16 10.1241
  富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2016/07/21 3.79 10/17 26.1100
  富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 簡伯容 2018/05/04 1.32 10/17 19.8100
  富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝秀瑛 2018/10/29 19.56 10/16 11.0180
  富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝秀瑛 2018/10/29 13.06 10/16 11.0946
  富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 簡伯容 2017/02/14 11.20 10/16 12.0300
  富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2017/05/04 35.45 10/17 22.7400
  富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 粘瑞益 2015/10/28 3.75 10/17 21.1000
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃詩紋 2018/03/23 1.08 10/16 10.6987
  富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 溫芳儀 2016/03/16 1.11 10/16 14.0000
  富邦標普500波動率短期ER期貨基金 期貨型 謝秀瑛 2016/12/22 184.49 10/16 3.9800
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 5.47 10/16 10.1359
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姵Q 2017/04/17 1.89 10/16 10.4767
  富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 楊貽甯 2015/08/27 2.98 10/17 14.4700
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姵Q 2017/04/17 0.69 10/16 9.8546
  富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 簡伯容 2017/11/13 57.40 10/16 19.9100
  富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 簡伯容 2008/02/14 2.73 10/17 56.5400
  富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 粘瑞益 2017/02/14 4.18 10/16 36.4900
  富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 跨國投資指數型 簡伯容 2019/03/20 116.54 10/16 44.7998
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 郭德齊 2019/01/30 0.10 10/16 10.7127
  富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 粘瑞益 2006/08/28 5.07 10/17 63.4400
  富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2017/08/07 1.23 10/16 20.6500
  富邦台灣發達基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2008/02/14 1.95 10/17 47.5800
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳姵Q 2017/04/17 0.82 10/16 10.5397
  富邦美國政府債券20年期以上基金 跨國投資指數型 簡鈺蔓 2017/05/31 188.40 10/16 46.3564
  富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2017/02/08 0.22 10/16 0.2915
  富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 粘瑞益 2016/03/16 8.01 10/16 28.0200
  富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 楊貽甯 2016/08/08 101.47 10/17 7.2500
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃詩紋 2019/10/15 N/A 10/16 9.9990
  富邦美國政府債券7-10年期基金 跨國投資指數型 粘瑞益 2017/05/31 3.75 10/16 40.2387
  富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 謝秀瑛 2017/11/30 0.03 10/16 2.2979
  富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 簡伯容 N/A 10/17 N/A
  富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 跨國投資指數型 粘瑞益 2018/08/01 1.60 10/17 39.5449
  富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 跨國投資指數型 粘瑞益 2018/05/30 141.53 10/16 48.3817
  富邦琤肭磪贙TF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2017/07/21 1.28 10/17 20.2900
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃詩紋 2019/10/15 N/A 10/16 10.0141
  富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 粘瑞益 2014/11/11 196.37 10/17 49.5500
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃詩紋 2018/03/23 1.52 10/16 9.2914
  富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 跨國投資指數型做多型 溫芳儀 2016/09/23 1.15 10/17 17.9900
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。