基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A10001 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 施漢青 1994/11/01 14.76 05/27 84.82
A10002 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 楊耀華 1995/02/27 13.93 05/27 117.75
A10004 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 339.75 05/27 15.8456
A10005 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 賴威宇 1998/02/04 14.72 05/27 46.17
A10006 富邦科技基金 國內股票開放型科技類 趙御雲 1999/01/20 4.45 05/27 44.83
A10008 富邦全球不動產基金 不動產證券化型 朱家玄 2005/04/25 0.98 05/26 9.3800
A10009 富邦大中華成長基金 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 7.23 05/26 8.7000
A10013 富邦全球投資等級債券基金A不配息 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2010/12/21 0.87 05/26 10.2502
A10014 富邦全球投資等級債券基金B配息 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2010/12/21 0.23 05/26 8.1746
A10020 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣A不配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳立渝 2013/06/28 0.72 05/26 8.5526
A10021 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳立渝 2013/06/28 2.81 05/26 4.7225
A10022 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2013/06/28 0.70 05/26 12.5467
A10023 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2013/06/28 0.62 05/26 9.5887
A10024 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 許鈞雄 1999/12/07 6.14 05/27 45.46
A10025 富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 賴威宇 1997/06/16 11.23 05/27 23.02
A10026 富邦中國非投資等級債券基金-美元A不配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳立渝 2013/12/02 0.38 05/26 1.2201
A10027 富邦中國非投資等級債券基金-美元B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳立渝 2013/12/02 0.21 05/26 0.7114
A10028 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2013/12/02 0.91 05/26 1.7513
A10029 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2013/12/02 0.02 05/26 1.3712
A10030 富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 許鈞雄 1993/02/09 17.44 05/27 18.19
A10031 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 3.94 05/26 11.0517
A10032 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 2.34 05/26 12.3658
A10033 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭羽庭 2015/04/07 1.15 05/26 9.9674
A10034 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭羽庭 2015/04/07 0.37 05/26 8.0364
A10035 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭羽庭 2015/04/07 0.49 05/26 11.4441
A10036 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭羽庭 2015/04/07 0.42 05/26 9.2857
A10037 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭羽庭 2015/04/07 0.27 05/26 10.0930
A10038 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鄭羽庭 2015/04/07 0.13 05/26 8.1152
A10039 富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 劉峻廷 2020/08/24 14.89 05/27 12.92
A10040 富邦台灣永續發展高股息基金B配息 國內股票開放型一般股票型 劉峻廷 2020/08/24 7.36 05/27 12.25
  富邦富時越南ETF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2021/03/30 145.27 05/27 14.7100
  富邦台灣核心半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 陳靜如 2021/06/02 85.76 05/27 13.0200
  富邦未來車ETF基金 跨國投資指數型 王素珍 2021/08/02 74.58 05/26 13.9300
  富邦基因免疫生技ETF基金 跨國投資指數型 沈誌棠 2021/09/24 31.20 05/26 9.0900
  富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2021/09/23 0.01 05/26 10.2600
  富邦特選台灣高股息30ETF基金 國內股票開放型指數型 楊邦珩 2021/12/14 303.28 05/27 13.1800
  富邦元宇宙ETF基金 跨國投資指數型 王辰方 2022/01/14 44.99 05/26 10.3500
  富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2022/05/10 N/A 05/26 14.8700
  富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 陳(又又)吉 2018/05/04 12.11 05/27 35.1800
  富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳怡靜 2018/05/30 308.57 05/26 39.9749
  富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃煜翔 2018/05/30 3.50 05/26 36.3077
  富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 債券型海外債券ETF 陳怡靜 2018/08/01 1.70 05/27 41.4672
  富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳怡靜 2018/08/01 529.00 05/26 38.0233
  富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林建璋 2018/10/29 11.18 05/26 10.8413
  富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林建璋 2018/10/29 10.90 05/26 11.5675
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高(日告)欣 2019/01/30 6.43 05/26 15.4855
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高(日告)欣 2019/01/30 11.60 05/26 16.1430
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高(日告)欣 2019/01/30 2.34 05/26 16.2634
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高(日告)欣 2019/01/30 0.61 05/26 15.4855
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高(日告)欣 2019/01/30 2.33 05/26 16.1434
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高(日告)欣 2019/01/30 0.83 05/26 16.2626
  富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 王素珍 2019/03/20 1.94 05/27 19.7700
  富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳怡靜 2019/03/20 218.26 05/26 36.2818
  富邦中國美元投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳怡靜 2019/03/20 1.08 05/26 36.5250
  富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 洪珮甄 2019/07/05 60.55 05/26 31.2013
  富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2019/07/05 30.12 05/26 33.3073
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2019/10/15 7.16 05/26 8.7503
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2019/10/15 3.55 05/26 8.0867
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2019/10/15 1.42 05/26 9.0556
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2019/10/15 0.16 05/26 8.3764
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2019/10/15 13.19 05/26 9.1038
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2019/10/15 2.23 05/26 8.4084
  富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 2015/05/20 15.08 05/27 12.6600
  富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 楊貽甯 2015/08/27 2.48 05/27 10.2900
  富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 洪珮甄 2015/08/27 3.52 05/27 26.7700
  富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 楊貽甯 2015/10/28 5.68 05/27 25.0900
  富邦印度NIFTY基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2016/03/16 5.97 05/26 27.1800
  富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 陳怡靜 2016/03/16 7.57 05/26 37.5000
  富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 跨國投資指數型 陳怡靜 2016/03/16 1.77 05/26 8.8800
  富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2016/06/03 56.22 05/26 46.6000
  富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2016/07/21 9.07 05/27 10.0200
  富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 跨國投資指數型 呂其倫 2016/07/21 1.29 05/27 15.1200
  富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 楊貽甯 2016/08/08 46.38 05/27 7.2400
  富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 朱家玄 2016/08/31 0.83 05/26 0.2979
  富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2016/09/23 7.94 05/27 45.4500
  富邦臺灣加權單日反向一倍基金 國內股票開放型指數型 洪珮甄 2016/09/23 23.88 05/27 3.4600
  富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 N/A 05/27 N/A
  富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2016/11/23 1.99 05/26 0.3511
  富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2016/11/23 0.00 05/26 0.3129
  富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 洪珮甄 2017/02/14 32.01 05/26 67.5600
  富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 王素珍 2017/02/14 18.38 05/26 6.2100
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡耀霆 2017/04/17 0.77 05/26 8.8424
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡耀霆 2017/04/17 0.18 05/26 7.9069
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡耀霆 2017/04/17 0.19 05/26 8.2115
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡耀霆 2017/04/17 0.17 05/26 7.3860
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡耀霆 2017/04/17 0.32 05/26 10.3209
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡耀霆 2017/04/17 0.24 05/26 9.2363
  富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2017/05/04 142.82 05/27 32.1400
  富邦美國政府債券1-3年期基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2017/05/31 124.13 05/26 37.9737
  富邦美國政府債券7-10年期基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2017/05/31 4.23 05/26 35.2363
  富邦美國政府債券20年期以上基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2017/05/31 206.28 05/26 36.7917
  富邦琤肭磪贙TF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2017/07/21 2.61 05/27 12.9100
  富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2017/07/31 1.57 05/26 0.2947
  富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2017/08/07 1.89 05/26 22.1700
  富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2017/11/13 39.39 05/26 15.3000
  富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2017/11/30 2.75 05/26 2.6351
  富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2017/11/30 0.01 05/26 2.1052
  富邦中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 洪珮甄 2018/01/19 171.80 05/27 20.0506
  富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 國內股票開放型指數型 洪珮甄 2018/01/30 15.68 05/27 18.0900
  富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2014/11/11 106.46 05/27 39.4200
  富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2014/11/11 3.71 05/27 4.5600
  富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 蘇筱婷 2006/08/28 59.81 05/27 105.4400
  富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 蘇筱婷 2008/02/14 4.10 05/27 88.6300
  富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 楊貽甯 2011/08/30 46.38 05/27 31.3700
  富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 洪珮甄 2012/06/22 291.28 05/27 72.3200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。