基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A22001 復華南非幣短期收益基金-A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 吳宜潔 2012/12/11 7.19 05/26 17.1700
A22002 復華南非幣短期收益基金-B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳宜潔 2012/12/11 1.43 05/26 8.9800
A22003 復華南非幣長期收益基金-A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2012/12/11 1.23 05/26 17.2300
A22004 復華南非幣長期收益基金-B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2012/12/11 5.64 05/26 7.6900
A22005 復華新興人民幣債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃媛君 2013/05/20 5.38 05/26 13.0400
A22006 復華新興人民幣債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃媛君 2013/05/20 1.85 05/26 8.5200
A22007 復華新興人民幣短期收益基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2014/04/07 5.92 05/26 10.7100
A22008 復華新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳宜潔 2011/05/06 22.13 05/26 8.6300
A22009 復華新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳宜潔 2011/05/06 4.90 05/26 4.0200
A22010 復華新興市場非投資等級債券基金-月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳宜潔 2014/10/20 0.15 05/26 8.9700
A22011 復華新興市場非投資等級債券基金-月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳宜潔 2014/10/17 0.48 05/26 9.6000
A22012 復華全球資產證券化基金-A不配息(台幣) 不動產證券化型 蔡佩珊 2007/07/09 13.38 05/26 16.3000
A22013 復華全球資產證券化基金-B季配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 蔡佩珊 2007/07/09 0.55 05/26 10.1200
A22014 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 徐百毅 2015/05/26 8.89 05/26 9.9400
A22015 復華中國新經濟平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資股票型區域型 胡家菱 2015/05/26 0.68 05/26 10.6700
A22016 復華中國新經濟平衡基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 胡家菱 2015/05/26 0.10 05/26 9.0400
A22017 復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 駱文惠 1998/05/28 166.71 05/27 14.5768
A22018 復華有利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 駱文惠 2000/01/24 31.97 05/27 13.6075
A22019 復華人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 黃媛君 2013/05/20 3.78 05/27 12.4748
A22020 復華全球債券基金 債券型海外債券投資等級 吳易欣 2002/08/02 61.69 05/26 15.1625
A22021 復華全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 吳易欣 2009/05/07 19.03 05/26 12.1305
A22022 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2011/05/06 26.92 05/26 11.3300
A22023 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 王品昕 2006/09/13 15.20 05/26 14.2900
A22024 復華新興債股動力組合基金(台幣) 全球組合型平衡型 劉明滄 2010/09/01 8.04 05/26 8.7100
A22025 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 吳易欣 2009/10/20 23.22 05/26 13.1200
A22026 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 王品昕 2005/04/21 18.74 05/26 15.6500
A22027 復華奧林匹克全球優勢組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型其他 朱展志 2007/11/26 33.68 05/26 15.9200
A22028 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 劉明滄 2014/07/09 21.68 05/26 12.0300
A22029 復華全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王博祺 2008/04/30 73.77 05/26 29.0200
A22030 復華全球原物料基金 跨國投資股票型全球市場 胡家菱 2010/03/30 12.88 05/26 12.9400
A22031 復華全球消費基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 龔曉薇 2013/11/13 6.63 05/26 13.8000
A22032 復華美國新星基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃凱信 2013/11/13 13.92 05/26 16.6800
A22033 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2007/01/22 22.70 05/26 18.0600
A22034 復華東協世紀基金 跨國投資股票型區域型 蔡佩珊 2011/10/24 4.66 05/26 13.9700
A22035 復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 陳意婷 2009/01/05 24.62 05/26 21.6500
A22036 復華大中華中小策略基金 跨國投資股票型區域型 胡家菱 2010/12/27 20.07 05/26 9.9000
A22037 復華中國新經濟A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐百毅 2015/05/26 61.03 05/26 8.6100
A22038 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資股票型區域型 胡家菱 2015/05/26 11.77 05/26 9.0300
A22039 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 王博祺 2004/01/02 58.40 05/26 24.3400
A22040 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 陳意婷 2006/04/17 8.34 05/26 14.8500
A22041 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 祝宇正 1998/01/23 12.75 05/27 28.70
A22042 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 祝宇正 1998/10/17 30.17 05/27 95.83
A22043 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 朱翡勵 2000/05/10 48.25 05/27 65.49
A22044 復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 沈萬鈞 2001/04/03 118.61 05/27 114.11
A22045 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 袁哲 2005/08/01 28.59 05/27 45.38
A22046 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 朱翡勵 1999/08/10 13.33 05/27 27.1843
A22047 復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 朱翡勵 2000/09/06 95.43 05/27 45.9511
A22048 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 楊聖民 2003/03/03 55.58 05/27 49.5079
A22049 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 楊聖民 2004/04/20 29.89 05/27 36.2862
A22050 復華全球物聯網科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林子欽 2016/07/04 60.15 05/26 19.5200
A22051 復華全球物聯網科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 林子欽 2016/07/04 9.36 05/26 21.2400
A22052 復華台灣智能基金 國內組合型 劉明滄 2017/01/16 35.84 05/27 16.5900
A22053 復華台灣好收益基金 國內股票開放型一般股票型 沈萬鈞 2021/01/11 76.05 05/27 9.24
  復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型其他 朱展志 2017/11/28 0.68 05/26 9.0800
  復華中國5G通信ETF基金 跨國投資指數型 吳允翔 2020/07/14 39.94 05/27 9.5500
  復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 跨國投資指數型 廖崇文 2019/09/04 8.17 05/26 8.6300
  復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 跨國投資指數型 廖崇文 2019/09/04 1.62 05/26 9.1600
  復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 跨國投資指數型 許忠成 2019/09/04 44.88 05/26 9.4600
  復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 許忠成 2019/09/04 0.30 05/26 8.5700
  復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 跨國投資指數型 許忠成 2019/09/04 10.85 05/26 10.0600
  復華美國標普500低波動指數基金 跨國投資指數型 吳允翔 2020/02/26 10.67 05/26 11.1800
  復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 許忠成 2020/02/26 14.54 05/26 8.5600
  復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 許忠成 2020/02/26 4.89 05/26 8.8300
  復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 劉昌祚 2020/02/26 6.99 05/26 8.6100
  復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 劉昌祚 2020/02/26 1.62 05/26 8.8700
  復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許忠成 2017/08/09 60.49 05/26 17.7700
  復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許忠成 2017/08/09 139.38 05/26 16.6700
  復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 許忠成 2017/08/09 70.54 05/26 12.3000
  復華亞太神龍科技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林子欽 2018/01/31 40.32 05/26 14.6400
  復華亞太神龍科技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林子欽 2018/01/31 7.56 05/26 14.4300
  復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 陳仲愷 2018/04/12 11.84 05/27 58.6000
  復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2018/05/14 28.54 05/26 10.8500
  復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 施尚文 2018/07/23 41.63 05/26 11.5200
  復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 施尚文 2018/07/23 15.45 05/26 10.9100
  復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 廖崇文 2018/08/23 254.70 05/26 52.7455
  復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 廖崇文 2018/11/02 2.93 05/26 53.4000
  復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 廖崇文 2018/11/02 28.67 05/26 59.3300
  復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許忠成 2018/11/02 189.61 05/26 53.7400
  復華美國20年期以上公債ETF基金 債券型海外債券ETF 廖崇文 2019/01/15 138.58 05/26 60.1141
  復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許忠成 2019/03/08 23.06 05/26 55.3006
  復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許忠成 2019/03/08 1.13 05/26 54.6475
  復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許忠成 2019/03/08 180.61 05/26 51.0873
  復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2019/03/25 78.33 05/26 7.9200
  復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2019/03/25 18.43 05/26 8.3500
  復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2019/03/25 2.55 05/26 8.7500
  復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2019/07/22 3.91 05/26 9.1600
  復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2019/07/22 3.17 05/26 9.6600
  復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2019/07/22 5.02 05/26 10.1400
  復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃媛君 2019/07/22 20.68 05/26 7.8900
  復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃媛君 2019/07/22 3.40 05/26 8.3700
  復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃媛君 2019/07/22 0.84 05/26 8.8100
  復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 跨國投資指數型 吳允翔 2019/09/04 94.80 05/26 12.6400
  復華已開發國家300股票指數基金(美元) 跨國投資指數型 吳允翔 2019/09/04 11.30 05/26 13.4400
  復華滬深300A股基金 跨國投資指數型 廖崇文 2012/06/05 9.43 05/27 24.5300
  復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型其他 朱展志 2016/04/20 4.46 05/26 13.4000
  復華全球大趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王博祺 2016/04/20 5.92 05/26 19.3400
  復華新興債股動力組合基金(美元) 全球組合型平衡型 劉明滄 N/A 05/26 N/A
  復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 劉明滄 2018/03/22 3.24 05/26 11.0800
  復華全球消費基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 龔曉薇 N/A 05/26 N/A
  復華美國新星基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 黃凱信 2016/06/01 0.90 05/26 17.2500
  復華琤苀璊擖縝V二倍基金 跨國投資指數型 廖崇文 2016/01/13 12.09 05/27 15.5900
  復華琤苀璊擗浀V一倍基金 跨國投資指數型 廖崇文 2016/01/13 1.82 05/27 8.6300
  復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 不動產證券化型 蔡佩珊 N/A 05/27 N/A
  復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 王博祺 2018/06/06 4.51 05/26 12.0200
  復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 吳易欣 N/A 05/26 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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