基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A38001 富達卓越領航全球組合基金 全球組合型平衡型 白芳苹 2005/07/15 7.68 05/26 17.1300
A38002 富達台灣成長基金 國內股票開放型價值型 白芳苹 2001/11/21 13.81 05/27 46.55
A38003 富達亞洲總報酬基金-A股累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳姿瑾 2016/11/25 1.70 05/26 10.0211
A38004 富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳姿瑾 2016/11/25 3.26 05/26 7.1891
A38005 富達亞洲總報酬基金-A股累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳姿瑾 2016/11/25 0.50 05/26 10.6870
A38006 富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳姿瑾 2016/11/25 1.13 05/26 8.0856
A38007 富達亞洲總報酬基金-A股累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳姿瑾 2016/11/25 1.15 05/26 11.4074
A38008 富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳姿瑾 2016/11/25 1.88 05/26 6.9383
A38009 富達新興市場潛力企業債券基金-A股累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 夏苔耘 2017/07/18 0.34 05/26 9.8363
A38010 富達新興市場潛力企業債券基金-A股月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 夏苔耘 2017/07/18 0.86 05/26 7.3392
A38011 富達新興市場潛力企業債券基金-A股累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 夏苔耘 2017/07/18 0.23 05/26 10.2945
A38012 富達新興市場潛力企業債券基金-A股月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 夏苔耘 2017/07/18 0.27 05/26 7.9884
A38013 富達新興市場潛力企業債券-A股累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 夏苔耘 2017/07/18 0.05 05/26 10.6402
A38014 富達新興市場潛力企業債券-A股月配息型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 夏苔耘 2017/07/18 0.27 05/26 7.2169
A38015 富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 1.28 05/26 7.0450
A38016 富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 5.71 05/26 4.8108
A38017 富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.73 05/26 7.3819
A38018 富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 7.47 05/26 5.1453
A38019 富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積型(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.26 05/26 7.6993
A38020 富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 1.42 05/26 4.7920
A38021 富達全球多重資產收益組合基金-A股累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳姿瑾 2018/09/21 1.07 05/26 10.2768
A38022 富達全球多重資產收益組合基金-A股月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳姿瑾 2018/09/21 1.30 05/26 8.4429
A38023 富達全球多重資產收益組合基金-A股累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳姿瑾 2018/09/21 0.10 05/26 10.2978
A38024 富達全球多重資產收益組合基金-A股月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳姿瑾 2018/09/21 0.38 05/26 8.7302
A38025 富達全球多重資產收益組合基金-A股累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳姿瑾 2018/09/21 0.27 05/26 11.0024
A38026 富達全球多重資產收益組合基金-A股月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳姿瑾 2018/09/21 0.20 05/26 9.1233
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 3.50 05/26 8.6313
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 6.77 05/26 8.3447
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 4.43 05/26 8.2710
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 5.35 05/26 7.9988
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 0.00 05/26 10.0000
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 0.00 05/26 10.0000
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 2.63 05/26 7.8554
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 5.03 05/26 7.5999
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 3.97 05/26 7.5327
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 5.44 05/26 7.2845
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 0.00 05/26 10.0000
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李祐慈 2021/08/31 0.00 05/26 10.0000
  富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 1.38 05/26 7.3494
  富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.00 05/26 10.0000
  富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳姿瑾 2017/07/05 0.36 05/26 9.5350
  富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳姿瑾 2017/07/05 0.68 05/26 7.5940
  富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 夏苔耘 2017/07/18 0.00 05/26 8.5104
  富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 夏苔耘 2017/07/18 0.79 05/26 10.2946
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。