基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A37001 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 42.96 05/27 43.71
A37002 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 554.41 05/27 12.5711
A37003 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 46.58 05/27 83.44
A37005 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 62.20 05/27 38.36
A37006 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 李雨聰 2002/07/18 32.02 05/27 65.32
A37007 國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 88.64 05/27 25.56
A37009 國泰全球積極組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 林庭妤 2005/12/15 9.49 05/26 23.2800
A37010 國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 胡耿銘 2006/12/27 8.08 05/26 14.1000
A37013 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡欣達 2009/11/30 12.34 05/26 12.4100
A37014 國泰豐益債券組合基金(台幣) 全球組合型債券型 蔡泫鳳 2010/05/06 5.53 05/25 12.4191
A37015 國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡秉叡 2010/08/19 3.87 05/26 10.1400
A37016 國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 胡耿銘 2010/12/20 4.81 05/26 6.3500
A37017 國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳秋婷 2011/06/23 45.94 05/26 20.6100
A37018 國泰新興非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡泫鳳 2011/09/09 1.40 05/25 9.2431
A37019 國泰新興非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡泫鳳 2011/09/09 13.10 05/25 4.6997
A37020 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張匡勛 2012/04/30 23.85 05/26 19.2900
A37024 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 彭木生 2013/12/03 6.50 05/26 12.4741
A37025 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭易芸 2013/12/03 1.36 05/26 8.3418
A37026 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 彭木生 2014/03/25 0.45 05/26 1.8389
A37029 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳智傑 2014/08/06 25.41 05/26 11.5300
A37030 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳智傑 2014/08/06 2.67 05/26 9.5300
A37031 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳智傑 2014/08/06 6.38 05/26 0.4564
A37032 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳智傑 2014/08/06 0.19 05/26 0.3829
A37033 國泰全球積極組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 林庭妤 2014/07/01 0.45 05/26 0.7890
A37035 國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳秋婷 2014/07/02 15.41 05/26 0.7630
A37036 國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 1.51 05/26 10.3600
A37037 國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 1.23 05/26 0.3628
A37038 國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 胡耿銘 2014/10/13 0.35 05/26 0.5077
A37039 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當投資比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭易芸 2014/12/22 1.02 05/26 0.2908
A37040 國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡欣達 2014/12/01 0.09 05/26 0.4221
A37041 國泰新興非投資等級債券A(不配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡泫鳳 2015/01/05 0.10 05/25 2.0664
A37042 國泰新興非投資等級債券B(配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡泫鳳 2015/01/05 0.08 05/25 1.0709
A37043 國泰新興非投資等級債券A(不配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡泫鳳 2015/01/05 0.02 05/25 0.3175
A37044 國泰新興非投資等級債券B(配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡泫鳳 2015/01/05 0.19 05/25 0.1662
A37051 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 翁智信 2015/12/25 2.39 05/26 10.6786
A37052 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 翁智信 2015/12/25 0.38 05/26 0.3617
A37053 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 翁智信 2015/12/25 0.19 05/26 2.4393
A37054 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 翁智信 2015/12/25 0.10 05/26 0.5088
A37055 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 翁智信 2015/12/25 0.35 05/26 7.9610
A37056 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 翁智信 2015/12/25 0.27 05/26 0.2697
A37064 國泰智富ETF安鑫組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 顏鴻倫 2017/03/15 1.31 05/26 10.0100
A37065 國泰智富ETF安鑫組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 顏鴻倫 2017/03/15 0.53 05/26 8.8500
A37066 國泰智富ETF安鑫組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 顏鴻倫 2017/03/15 0.10 05/26 0.3421
A37067 國泰智富ETF安鑫組合基金A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 顏鴻倫 2017/03/15 0.04 05/26 0.4916
A37068 國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳秋婷 2017/12/01 5.83 05/26 4.7267
A37069 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張匡勛 2017/12/01 1.21 05/26 4.4247
A37070 國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蔡欣達 2017/12/01 0.21 05/26 2.8461
A37071 國泰全球積極組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 林庭妤 2018/09/25 0.33 05/26 20.5400
A37072 國泰全球積極組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 林庭妤 2018/09/25 0.08 05/26 1.1117
A37073 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 9.99 05/26 9.9867
A37074 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.06 05/26 8.1231
A37075 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 26.15 05/26 0.3415
A37076 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 1.41 05/26 0.2774
A37077 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 5.48 05/25 11.6194
A37078 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.47 05/25 0.3853
A37079 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 2.41 05/25 12.3591
A37080 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.51 05/25 0.4093
A37081 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 5.06 05/25 12.5630
A37082 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 1.00 05/25 0.4165
A37083 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2020/07/10 38.83 05/27 16.93
A37084 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2020/07/10 22.29 05/27 15.24
A37085 國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳韻如 2022/01/13 24.36 05/26 9.6200
A37086 國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳韻如 2022/01/13 24.88 05/26 9.0145
  國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.00 05/26 2.3762
  國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.00 05/26 0.4947
  國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡泫鳳 2022/04/01 0.00 05/25 0.5926
  國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 N/A 05/25 N/A
  國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡泫鳳 2022/04/01 0.00 05/25 12.4191
  國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳智傑 2020/11/03 0.00 05/26 9.5300
  國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳智傑 2020/11/02 0.00 05/26 0.3230
  國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭易芸 2020/12/01 0.00 05/26 1.9133
  國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2020/12/01 483.11 05/27 15.4500
  國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 2021/06/21 273.39 05/26 13.0100
  國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2021/09/23 0.43 05/27 25.61
  國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 林庭妤 2021/09/23 0.84 05/26 23.3100
  國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡泫鳳 2021/09/23 0.01 05/25 12.4718
  國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳智傑 2021/09/23 0.04 05/26 11.5500
  國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2021/09/23 0.18 05/25 11.7114
  國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 0.18 05/25 12.4192
  國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 0.40 05/25 12.6099
  國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 游日傑 2020/07/10 640.96 05/27 17.57
  國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 18.18 05/25 12.8433
  國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 16.08 05/25 12.5907
  國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 21.34 05/25 11.7860
  國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2019/08/15 3.08 05/26 19.0100
  國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/11/15 2.02 05/26 38.4986
  國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙志中 2019/11/15 2.60 05/26 10.2242
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙志中 2019/11/15 1.20 05/26 9.4666
  國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙志中 2019/11/15 5.23 05/26 9.4566
  國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙志中 2019/11/15 7.63 05/26 0.3522
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙志中 2019/11/15 0.69 05/26 0.3265
  國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙志中 2019/11/15 11.51 05/26 0.3259
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙志中 2019/11/15 0.63 05/26 2.4221
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙志中 2019/11/15 0.04 05/26 6.0891
  國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 游日傑 2020/03/23 10.15 05/26 27.0800
  國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳艷琴 2020/10/20 5.23 05/26 6.3526
  國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳艷琴 2020/10/20 0.42 05/26 5.7762
  國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳艷琴 2020/10/20 0.85 05/26 6.3166
  國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳艷琴 2020/10/20 0.61 05/26 5.7437
  國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳艷琴 2020/10/20 1.47 05/26 5.7763
  國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 吳艷琴 2020/10/20 4.75 05/26 5.7436
  國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 林盈華 2018/11/20 648.39 05/26 39.1006
  國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2019/02/11 0.00 05/27 0.87
  國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2019/02/11 0.00 05/27 2.84
  國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 2019/01/22 1.86 05/26 29.7400
  國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 蘇傳宇 2019/02/25 94.89 05/26 36.6246
  國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 林盈華 2019/02/25 1.17 05/26 35.8917
  國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/02/25 1.04 05/26 35.3496
  國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 彭木生 2019/04/26 22.22 05/26 8.7976
  國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 彭木生 2019/04/26 21.82 05/26 9.2163
  國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 彭木生 2019/04/26 10.00 05/26 9.4571
  國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 游日傑 2019/04/23 128.93 05/26 25.6500
  國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 林盈華 2019/04/23 1.26 05/26 35.7003
  國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 10.39 05/26 9.7879
  國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 6.41 05/26 10.1335
  國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張匡勛 2018/07/25 0.24 05/26 2.1769
  國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張匡勛 2018/07/25 0.97 05/26 9.4543
  國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張匡勛 2018/07/25 0.94 05/26 0.3195
  國泰富時中國A150ETF基金 跨國投資指數型 游日傑 2018/07/25 0.56 05/27 23.6900
  國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 跨國投資指數型 鍾郁婕 2018/07/25 208.54 05/26 43.1492
  國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.75 05/26 8.1509
  國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 10.00 05/26 0.2783
  國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/04 1.35 05/26 40.5154
  國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 1.59 05/26 19.5600
  國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 游日傑 2018/05/29 8.11 05/26 26.2800
  國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2018/05/29 1.34 05/27 27.5400
  國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 游日傑 2021/11/11 31.75 05/26 6.8800
  國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 債券型海外債券ETF 林盈華 2018/01/29 460.88 05/26 37.2149
  國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 債券型海外債券ETF 林盈華 2018/01/29 383.80 05/26 33.5943
  國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 債券型海外債券ETF 林盈華 2018/01/29 34.09 05/26 37.1704
  國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2018/04/16 0.00 05/27 43.71
  國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 43.13 05/27 28.7100
  國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 游日傑 2016/03/08 1.71 05/27 8.6600
  國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 游日傑 2016/04/25 1.46 05/27 31.8500
  國泰全球高股息基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2016/08/04 0.95 05/26 12.4900
  國泰全球高股息基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2016/08/04 2.00 05/26 0.4230
  國泰全球高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2016/08/04 0.28 05/26 2.8600
  國泰全球高股息基金(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2016/08/04 0.03 05/26 0.5990
  國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳智傑 2015/02/02 168.59 05/26 0.4959
  國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡秉叡 2017/06/01 0.01 05/26 0.3438
  國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 陳秋婷 2015/02/02 0.14 05/26 0.8373
  國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡泫鳳 2015/02/02 2.15 05/25 0.3190
  國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 游日傑 2015/03/20 31.65 05/27 21.1000
  國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳智傑 2015/11/16 0.09 05/26 0.5813
  國泰20年期(以上)美國公債指數基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2017/04/06 100.37 05/26 36.9043
  國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 蘇鼎宇 2017/04/06 1.00 05/26 15.8063
  國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 蘇鼎宇 2017/04/06 46.39 05/26 16.9158
  國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 胡耿銘 2017/06/01 0.11 05/26 0.2124
  國泰美國標普500低波動高股息基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/08/09 1.60 05/26 22.7200
  國泰臺灣低波動股利精選30基金 國內股票開放型指數型 陳韻竹 2017/08/09 88.57 05/27 24.8700
  國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡泫鳳 2017/09/01 0.00 05/25 0.4412
  國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張匡勛 2015/09/14 3.32 05/26 0.6482
  國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 10.76 05/27 105.1700
  國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 46.56 05/27 6.3200
  國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 3.72 05/26 34.9100
  國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 22.14 05/26 8.2400
  國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 游日傑 2017/10/24 31.65 05/27 7.1900
  國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 游日傑 2017/10/24 1.46 05/27 10.8500
  國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/10/24 3.72 05/26 11.8400
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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