基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A37001 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 28.15 10/23 26.48
A37002 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 練中生 2000/08/07 321.79 10/23 12.4757
A37003 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 32.20 10/23 49.42
A37005 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 陳怡光 2002/01/31 44.41 10/23 22.66
A37006 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 李雨聰 2002/07/18 19.87 10/23 40.45
A37007 國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林界政 1994/03/09 76.06 10/23 16.81
A37009 國泰全球積極組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳韻如 2005/12/15 10.67 10/22 18.8500
A37010 國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 胡耿銘 2006/12/27 17.48 10/22 14.5900
A37013 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳士心 2009/11/30 28.57 10/22 15.1800
A37014 國泰豐益債券組合基金(台幣) 全球組合型債券型 蔡泫鳳 2010/05/06 8.62 10/22 12.4921
A37015 國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林秀璘 2010/08/19 6.33 10/22 11.8300
A37016 國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 胡耿銘 2010/12/20 5.73 10/22 5.0500
A37017 國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳秋婷 2011/06/23 55.93 10/22 20.2700
A37018 國泰新興高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 古學敏 2011/09/09 2.68 10/22 10.8115
A37019 國泰新興高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 古學敏 2011/09/09 28.47 10/22 6.4356
A37020 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 江宏儒 2012/04/30 57.20 10/22 19.4700
A37024 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 彭木生 2013/12/03 7.83 10/22 11.8737
A37025 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳艷琴 2013/12/03 5.42 10/22 10.1891
A37026 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 彭木生 2014/03/25 0.43 10/22 1.6734
A37029 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭睿珣 2014/08/06 9.99 10/22 11.1200
A37030 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭睿珣 2014/08/06 3.56 10/22 9.6200
A37031 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭睿珣 2014/08/06 6.71 10/22 0.4274
A37032 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭睿珣 2014/08/06 0.72 10/22 0.3755
A37033 國泰全球積極組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳韻如 2014/07/01 0.40 10/22 0.6160
A37035 國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳秋婷 2014/07/01 22.11 10/22 0.7237
A37036 國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 鍾達安 2014/12/18 2.98 10/22 11.8100
A37037 國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 鍾達安 2014/12/18 1.57 10/22 0.3986
A37038 國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 胡耿銘 2014/10/13 0.04 10/22 0.5068
A37039 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當投資比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳艷琴 2014/12/22 0.20 10/22 0.3386
A37040 國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳士心 2014/12/01 0.72 10/22 0.4980
A37041 國泰新興高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 古學敏 2015/01/05 0.07 10/22 2.4781
A37042 國泰新興高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 古學敏 2015/01/05 0.31 10/22 1.5035
A37043 國泰新興高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 古學敏 2015/01/05 0.16 10/22 0.3612
A37044 國泰新興高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 古學敏 2015/01/05 0.95 10/22 0.2213
A37045 國泰歐洲精選基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 胡耿銘 2015/07/01 1.45 10/22 10.0600
A37046 國泰歐洲精選基金(美元) 跨國投資股票型區域型 胡耿銘 2015/07/01 0.15 10/22 0.3459
A37051 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙令凱 2015/12/25 4.33 10/22 11.3131
A37052 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙令凱 2015/12/25 0.42 10/22 0.3706
A37053 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙令凱 2015/12/25 0.40 10/22 2.6129
A37054 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙令凱 2015/12/25 0.10 10/22 0.5395
A37055 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙令凱 2015/12/25 0.68 10/22 9.5971
A37056 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 趙令凱 2015/12/25 0.61 10/22 0.3143
A37064 國泰智富ETF安鑫組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖維苡 2017/03/15 7.39 10/22 10.7700
A37065 國泰智富ETF安鑫組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖維苡 2017/03/15 0.62 10/22 10.1600
A37066 國泰智富ETF安鑫組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖維苡 2017/03/15 0.21 10/22 0.3507
A37067 國泰智富ETF安鑫組合基金A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖維苡 2017/03/15 0.03 10/22 0.5216
A37068 國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳秋婷 2017/12/01 1.87 10/22 4.6877
A37069 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 江宏儒 2017/12/01 0.70 10/22 4.5060
A37070 國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳士心 2017/12/01 0.02 10/22 3.5107
A37071 國泰全球積極組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳韻如 2018/09/25 0.28 10/22 18.2000
A37072 國泰全球積極組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳韻如 2018/09/25 0.03 10/22 0.8984
A37073 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 王心怡 2018/05/04 17.01 10/22 10.9853
A37074 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 王心怡 2018/05/04 12.11 10/22 10.2454
A37075 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 王心怡 2018/05/04 24.64 10/22 0.3587
A37076 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 王心怡 2018/05/04 5.65 10/22 0.3342
A37077 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 11.09 10/22 9.9580
A37078 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 3.25 10/22 0.3224
A37079 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 3.37 10/22 9.9931
A37080 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 1.11 10/22 0.3238
A37081 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 2.70 10/22 10.0055
A37082 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.90 10/22 0.3242
  國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 鄭立誠 2019/02/25 18.37 10/22 45.2399
  國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 債券型海外債券ETF 鄭立誠 2019/04/23 6.67 10/22 42.9565
  國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 彭木生 2019/07/30 13.71 10/22 9.8944
  國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 鄭立誠 2019/02/25 211.14 10/22 42.6730
  國泰美國標普500低波動高股息基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/08/09 1.10 10/22 21.0900
  國泰富時中國A150ETF基金 跨國投資指數型 鍾郁婕 2018/07/25 1.83 10/23 20.4200
  國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 林界政 2019/02/11 0.00 10/23 0.55
  國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 游日傑 2016/03/08 2.79 10/23 10.8200
  國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張匡勛 2018/07/25 1.06 10/22 0.3429
  國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 鄭立誠 2019/02/25 14.05 10/22 45.5490
  國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型做多型 蘇鼎宇 2016/07/01 1.28 10/23 41.6500
  國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 跨國投資指數型 鄭立誠 2018/05/04 76.20 10/22 38.4066
  國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 黃瑋欣 2018/11/20 471.92 10/22 47.8362
  國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 鄭立誠 2015/03/20 73.23 10/23 21.7000
  國泰全球高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡珍 2016/08/04 0.15 10/22 2.6315
  國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 債券型海外債券ETF 林盈華 2018/01/29 171.34 10/22 45.1536
  國泰富時日本單日正向2倍基金 跨國投資指數型 游日傑 2016/04/25 1.47 10/23 36.1000
  國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭睿珣 2015/11/16 0.12 10/22 0.5635
  國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2018/04/16 0.00 10/23 26.48
  國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 游日傑 2017/10/24 1.53 10/23 9.2000
  國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.36 10/22 10.0234
  國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 游日傑 2016/03/08 95.19 10/23 34.8000
  國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 彭木生 2019/07/30 6.69 10/22 9.9692
  國泰全球高股息基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳怡珍 2016/08/04 1.77 10/22 0.3722
  國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 跨國投資指數型 鄭立誠 2018/07/25 371.75 10/22 40.6950
  國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2019/02/11 0.00 10/23 1.61
  國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 古學敏 2019/04/26 11.72 10/22 10.1508
  國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 2.24 10/22 29.3900
  國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.21 10/22 10.0987
  國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/10/24 2.24 10/22 9.6200
  國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張匡勛 2018/07/25 3.41 10/22 10.5226
  國泰臺灣低波動股利精選30基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2017/08/09 2.92 10/23 22.9500
  國泰全球高股息基金(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡珍 2016/08/04 0.08 10/22 0.5455
  國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 鄭凱允 2017/04/06 1.09 10/22 16.1791
  國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 1.60 10/22 19.7400
  國泰中國內需增長基金-I(美元) 跨國投資股票型區域型 陳秋婷 2015/02/02 9.05 10/22 0.7759
  國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 債券型海外債券ETF 鄭立誠 2018/01/29 270.69 10/22 45.6698
  國泰紐幣保本基金 保本型 章錦正 2012/10/26 15.03 10/22 12.9274
  國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 江宏儒 2015/09/14 9.97 10/22 0.6313
  國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭睿珣 2015/02/02 229.27 10/22 0.4569
  國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 王心怡 2018/05/04 12.27 10/22 0.3351
  國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 鄭立誠 2017/10/24 73.23 10/23 7.0900
  國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 鄭立誠 2019/04/23 10.05 10/22 44.7635
  國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2018/05/29 1.26 10/23 19.5100
  國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林秀璘 2017/06/01 0.01 10/22 0.3869
  國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2019/08/15 2.74 10/22 15.6200
  國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 古學敏 2015/02/02 0.00 10/22 0.3534
  國泰豐益債券組合基金(美元) 全球組合型債券型 蔡泫鳳 2017/09/01 0.04 10/22 0.4183
  國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 胡耿銘 2017/06/01 0.02 10/22 0.1625
  國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 游日傑 2016/04/25 1.53 10/23 28.1700
  國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 鄭立誠 2017/04/06 2.83 10/22 25.1103
  國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.21 10/22 10.0760
  國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 14.65 10/22 12.2100
  國泰富時日本單日反向1倍基金 跨國投資指數型 游日傑 2016/04/25 1.46 10/23 11.5600
  國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 古學敏 2019/04/26 30.11 10/22 10.2481
  國泰紐幣八年期保本基金 保本型 彭木生 2013/10/24 10.26 10/22 13.3191
  國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 王心怡 2018/05/04 6.98 10/22 10.2783
  國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張匡勛 2018/07/25 0.34 10/22 2.4433
  國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2019/01/22 0.34 10/22 23.1600
  國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 古學敏 2019/04/26 28.69 10/22 10.1438
  國泰全球高股息基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡珍 2016/08/04 1.51 10/22 11.4000
  國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 游日傑 2018/05/29 10.73 10/22 21.1300
  國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型反向型 蘇鼎宇 2016/07/01 29.42 10/23 12.2600
  國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 游日傑 2019/04/23 8.62 10/22 15.5100
  國泰紐幣2021保本基金 保本型 彭木生 2014/08/06 10.30 10/22 12.9507
  國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 債券型海外債券ETF 鄭立誠 2017/04/06 197.67 10/22 45.4748
  國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券ETF 鄭立誠 2018/01/29 61.90 10/22 42.1590
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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