基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A07001 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 7.12 10/19 11.2000
A07002 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 0.91 10/19 8.2900
A07003 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2006/04/10 4.61 10/19 15.0100
A07009 瀚亞理財通基金 股票債券平衡型一般股票型 劉博玄 2000/11/16 46.42 10/20 37.5900
A07011 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 20.54 10/20 45.38
A07012 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 林志映 2000/06/13 16.92 10/19 12.4900
A07013 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 53.78 10/20 75.20
A07015 瀚亞債券精選組合基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2013/03/01 0.69 10/19 10.8382
A07018 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 23.54 10/20 129.95
A07019 瀚亞印度基金 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 92.11 10/19 40.0400
A07022 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 9.89 10/20 41.40
A07023 瀚亞美國高科技基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 40.80 10/19 55.8200
A07024 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 195.20 10/20 13.7348
A07025 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 5.02 10/19 11.8100
A07026 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林志映 2008/10/08 4.43 10/19 21.1100
A07027 瀚亞非洲基金(南非幣) 跨國投資股票型區域型 林志映 2014/01/13 0.03 10/19 11.9800
A07028 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 林志映 2010/01/06 8.07 10/19 4.1200
A07029 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 3.86 10/19 12.8643
A07030 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 11.71 10/19 7.5842
A07031 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2013/09/03 3.30 10/19 7.6071
A07033 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.16 10/19 7.4340
A07036 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.26 10/19 11.9509
A07037 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 4.63 10/19 6.1649
A07038 瀚亞中國A股基金 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2011/10/11 9.82 10/19 23.0300
A07044 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 1.61 10/19 8.8606
A07045 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.64 10/19 11.0126
A07051 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.08 10/19 15.0763
A07052 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.08 10/19 8.8091
A07055 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/09/12 1.98 10/18 10.4600
A07056 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/09/12 4.53 10/18 7.9000
A07057 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/09/12 4.16 10/18 8.3100
A07058 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/09/12 0.80 10/18 8.3000
A07059 瀚亞傘型印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 2.21 10/18 9.8000
A07060 瀚亞傘型印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 5.45 10/18 7.3900
A07086 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 0.83 10/18 10.1152
A07087 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 4.05 10/18 7.8579
A07088 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 1.17 10/18 8.3756
A07089 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 0.35 10/18 8.3201
A07091 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 9.05 10/19 9.5000
A07094 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 3.23 10/19 9.5200
A07095 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 1.77 10/19 9.7000
  瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.10 10/19 8.0800
  瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 蔡育廷 2006/10/04 11.32 10/19 14.1853
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 10/19 10.9600
  瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 10/19 7.1900
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 10/19 N/A
  瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 10/19 N/A
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 10/19 N/A
  瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 10/19 N/A
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.11 10/19 12.2500
  瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.25 10/19 8.3400
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 7.17 10/19 9.5100
  瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 0.55 10/19 9.8100
  瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 1.39 10/19 10.1900
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 3.66 10/19 10.1500
  瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 12.02 10/19 10.2677
  瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 36.29 10/19 11.0941
  瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 8.07 10/19 11.0817
  瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 7.57 10/19 12.2195
  瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 16.75 10/19 9.7750
  瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 21.41 10/19 10.4951
  瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 0.96 10/19 15.7910
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/12/08 0.04 10/19 12.5678
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/12/08 0.61 10/19 8.1241
  瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2020/09/09 0.34 10/19 13.0900
  瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.44 10/19 22.7200
  瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.41 10/19 19.9200
  瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.30 10/19 19.6500
  瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 林如惠 N/A 10/19 N/A
  瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2016/05/16 0.00 10/19 10.6949
  瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 林如惠 N/A 10/19 N/A
  瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2016/05/16 0.64 10/19 11.6213
  瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 蔡育廷 N/A 10/19 N/A
  瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2016/05/16 0.15 10/19 9.7810
  瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 全球組合型債券型 蔡育廷 N/A 10/19 N/A
  瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2016/05/16 0.02 10/19 10.1454
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 1.73 10/19 7.8635
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.15 10/19 12.0162
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.30 10/19 8.5920
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.07 10/19 12.9321
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.10 10/19 8.4469
  瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 10/19 11.1421
  瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.10 10/19 6.1105
  瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.69 10/19 11.5930
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 11.85 10/19 9.5000
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 3.24 10/19 12.2400
  瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 6.61 10/19 10.2100
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 14.12 10/19 10.2200
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2019/11/14 0.00 10/18 9.2412
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2019/11/14 0.01 10/18 8.7816
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2019/11/14 0.00 10/18 10.0000
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 17.65 10/19 11.3900
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 10/18 N/A
  瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2019/06/14 0.01 10/19 9.4177
  瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2020/03/24 0.01 10/19 11.5319
  瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2019/05/16 0.10 10/19 9.5188
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 10/19 N/A
  瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 2.86 10/18 7.7700
  瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 0.69 10/18 7.8000
  瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 0.82 10/18 10.3200
  瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/11/01 1.49 10/18 7.4600
  瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/11/01 1.26 10/18 7.8800
  瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/11/01 0.24 10/18 7.7900
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/11/01 0.81 10/18 7.9000
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/11/01 0.69 10/18 8.3500
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/11/01 0.32 10/18 8.2700
  瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 3.66 10/19 7.9116
  瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.83 10/19 8.6927
  瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 5.99 10/19 7.5757
  瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 5.82 10/19 10.1792
  瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 6.74 10/19 11.0852
  瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 3.79 10/19 9.5069
  瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 13.46 10/19 9.7724
  瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 3.04 10/19 9.5714
  瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.69 10/19 9.9305
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2019/11/22 0.90 10/19 11.2500
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2019/11/22 0.12 10/19 12.5600
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2019/11/22 0.09 10/19 10.9700
  瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2020/02/26 28.70 10/19 9.3801
  瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2020/02/26 2.16 10/19 9.0745
  瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2020/02/26 5.17 10/19 9.5404
  瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2020/02/26 0.22 10/19 9.2866
  瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2020/10/22 0.05 10/18 11.5100
  瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 N/A 10/18 N/A
  瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2018/04/17 0.00 10/18 10.0200
  瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2018/04/17 0.88 10/18 8.4300
  瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2019/09/20 2.01 10/19 10.0196
  瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2019/09/20 0.00 10/19 10.5989
  瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本子基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 賴盈良 2020/06/03 4.24 10/19 9.3972
  瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本子基金為保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 賴盈良 2020/06/03 9.65 10/19 9.9215
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 0.33 10/19 10.6595
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 0.43 10/19 10.3291
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 2.16 10/19 10.6901
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 3.93 10/19 10.2834
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 N/A 10/19 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 N/A 10/19 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 N/A 10/19 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 2.85 10/19 9.9236
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 3.88 10/19 9.7001
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 8.32 10/19 9.8494
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 7.15 10/19 9.7064
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.25 10/19 9.8060
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.86 10/19 9.6552
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.72 10/19 10.0149
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 2.37 10/19 9.7006
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 2.19 10/19 9.6610
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 19.06 10/19 10.3933
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 3.31 10/19 10.2654
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 3.36 10/19 10.5265
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 0.53 10/19 10.3443
  瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/05/24 2.75 10/19 11.6400
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2021/09/09 0.04 10/19 10.0300
  瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 N/A 10/19 N/A
  瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 N/A 10/19 N/A
  瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 N/A 10/19 N/A
  瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 林如惠 2005/01/31 21.02 10/19 16.7684
  瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2013/11/15 0.75 10/19 13.3042
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。