基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單 A07001 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 12.98 10/22 13.5400 A07002 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 1.30 10/22 10.8100 A07003 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2006/04/10 6.98 10/22 14.6700 A07004 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.18 10/22 8.5600 A07005 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 10/22 10.5100 A07006 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 10/22 6.8400 A07007 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.08 10/22 12.0400 A07008 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.24 10/22 8.9500 A07009 瀚亞理財通基金 股票債券平衡型一般股票型 劉博玄 2000/11/16 36.45 10/23 27.6000 A07011 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1996/10/01 8.94 10/23 24.39 A07012 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 林志映 2000/06/13 15.27 10/22 10.9600 A07013 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 34.85 10/23 44.04 A07014 瀚亞債券精選組合基金A不配息 全球組合型債券型 林如惠 2006/10/04 14.91 10/22 14.0773 A07015 瀚亞債券精選組合基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林如惠 2013/03/01 0.63 10/22 11.4212 A07018 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 葉信良 1994/11/14 12.77 10/23 68.07 A07019 瀚亞印度基金 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 88.14 10/22 30.2600 A07020 瀚亞股債入息組合基金A不配息 全球組合型平衡型 林如惠 2005/01/31 19.03 10/22 14.7539 A07021 瀚亞股債入息組合基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2013/11/15 1.21 10/22 12.4068 A07022 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 7.22 10/23 23.96 A07023 瀚亞美國高科技基金 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 25.27 10/22 28.8000 A07024 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 201.29 10/23 13.6429 A07025 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 5.88 10/22 11.4600 A07026 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林志映 2008/10/08 5.33 10/22 18.4400 A07027 瀚亞非洲基金(南非幣) 跨國投資股票型區域型 林志映 2014/01/13 0.06 10/22 10.4400 A07028 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2010/01/06 11.56 10/22 5.8400 A07029 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 30.98 10/22 12.8099 A07030 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 18.47 10/22 8.0965 A07031 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2013/09/03 5.00 10/22 8.6071 A07032 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.91 10/22 11.0387 A07033 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.47 10/22 7.9763 A07034 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.04 10/22 10.9555 A07035 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.16 10/22 7.0457 A07036 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.39 10/22 11.5934 A07037 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 7.58 10/22 7.2955 A07038 瀚亞中國A股基金 跨國投資股票型單一國家 林元平 2011/10/11 11.06 10/22 13.1200 A07043 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 1.55 10/22 14.3921 A07044 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 2.70 10/22 9.3311 A07045 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 1.54 10/22 11.0287 A07046 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 2.84 10/22 8.6577 A07047 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.28 10/22 11.3917 A07048 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.69 10/22 8.9527 A07049 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.12 10/22 12.9508 A07050 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.19 10/22 9.3552 A07051 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.03 10/22 14.5969 A07052 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.20 10/22 9.7851 A07053 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 0.09 10/22 12.7575 A07054 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 1.11 10/22 9.0858 A07055 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周佑侖 2017/09/12 6.01 10/22 9.8700 A07056 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周佑侖 2017/09/12 7.90 10/22 8.5800 A07057 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周佑侖 2017/09/12 9.75 10/22 8.4900 A07058 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周佑侖 2017/09/12 1.85 10/22 8.9700 A07059 瀚亞傘型印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2017/09/12 7.43 10/22 9.8200 A07060 瀚亞傘型印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2017/09/12 11.47 10/22 8.5400 A07061 瀚亞傘型印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2017/09/12 6.97 10/22 8.4500 A07062 瀚亞傘型印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2017/09/12 2.07 10/22 8.9500 A07064 瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 1.20 10/22 10.0783 A07065 瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 1.23 10/22 8.0437 A07066 瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 0.00 10/22 10.6019 A07067 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 0.05 10/22 8.6965 A07068 瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 0.01 10/22 10.7205 A07069 瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 0.03 10/22 8.0305 A07070 瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 0.00 10/22 11.8220 A07071 瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 0.05 10/22 8.1510 A07072 瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 0.19 10/22 11.2313 A07073 瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2015/04/01 0.11 10/22 8.2497 A07080 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2016/10/11 1.34 10/22 11.4900 A07081 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2016/10/11 0.47 10/22 10.3700 A07082 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2016/10/11 0.09 10/22 11.9300 A07083 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2016/10/11 0.45 10/22 10.7400 A07084 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2016/10/11 0.10 10/22 12.6600 A07085 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2016/10/11 0.22 10/22 11.1800 A07086 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 2.57 10/22 10.2806 A07087 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 9.72 10/22 9.3154 A07088 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 2.98 10/22 9.3747 A07089 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 1.01 10/22 9.7299   瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 林如惠 0.00 10/22 N/A   瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 2.02 10/22 10.4000   瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.99 10/22 9.3264   瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林如惠 2019/05/16 0.02 10/22 10.2081   瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 10/22 N/A   瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2016/05/16 0.46 10/22 10.7626   瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 7.21 10/22 10.0283   瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 10/22 N/A   瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 10/22 N/A   瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 10/22 N/A   瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 2.65 10/22 9.8500   瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2017/11/01 2.48 10/22 8.6100   瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 4.64 10/22 9.7900   瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 2.18 10/22 9.3700   瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 10/22 N/A   瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 12.81 10/22 10.3458   瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 59.36 10/22 10.2445   瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周佑侖 2017/11/01 1.07 10/22 8.5800   瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 10/22 N/A   瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 周佑侖 2018/09/27 0.61 10/22 10.0300   瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 1.92 10/22 9.8400   瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周佑侖 2017/11/01 1.26 10/22 8.5300   瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 3.86 10/22 10.0399   瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2017/09/12 3.55 10/22 9.7300   瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 周佑侖 2018/09/27 0.44 10/22 9.5600   瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 周佑侖 2018/09/27 0.22 10/22 9.3400   瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.66 10/22 13.7500   瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 10.90 10/22 10.3000   瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 2.91 10/22 9.7900   瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 林如惠 0.00 10/22 N/A   瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.12 10/22 15.0100   瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 19.35 10/22 9.8635   瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林如惠 2016/05/16 0.03 10/22 9.9390   瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2015/10/01 0.79 10/22 12.9900   瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 32.01 10/22 10.0045   瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周佑侖 2017/11/01 0.74 10/22 8.9300   瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 15.12 10/22 10.1392   瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 周佑侖 2018/09/27 0.15 10/22 9.5800   瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 13.75 10/22 10.0605   瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林如惠 2016/05/16 0.26 10/22 10.7737   瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 2.39 10/22 8.9714   瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2017/11/01 3.08 10/22 8.5600   瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 周佑侖 2018/09/27 0.19 10/22 10.1100   瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 1.72 10/22 10.3600   瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 周佑侖 2017/11/01 1.08 10/22 8.9400   瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 0.20 10/22 10.0800   瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 4.59 10/22 9.8775   瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 1.66 10/22 10.3700   瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 6.93 10/22 8.9721   瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 20.73 10/22 10.0166   瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 6.30 10/22 9.7000   瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 10/22 N/A   瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 10/22 N/A   瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 10/22 N/A   瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 周佑侖 2018/09/27 0.44 10/22 9.2600   瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2018/09/26 6.68 10/22 9.7000   瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 N/A 10/22 N/A   瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 周佑侖 2018/09/27 1.86 10/22 9.2600   瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 15.92 10/22 10.8542   瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林如惠 2016/05/16 0.00 10/22 10.2822   瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 林如惠 0.00 10/22 N/A   瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 6.20 10/22 10.0386   瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 周佑侖 2018/09/27 0.74 10/22 9.3400   瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 全球組合型債券型 林如惠 0.00 10/22 N/A   瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林如惠 2019/06/14 0.01 10/22 9.9242   瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林如惠 N/A 10/22 N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。