基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A07001 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 7.71 05/26 10.5200
A07002 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 0.86 05/26 7.6200
A07003 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2006/04/10 6.37 05/26 13.4200
A07009 瀚亞理財通基金 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 43.44 05/27 36.4300
A07011 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 15.65 05/27 36.42
A07012 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 王亨 2000/06/13 14.65 05/26 11.2700
A07013 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 46.70 05/27 65.99
A07015 瀚亞債券精選組合基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2013/03/01 0.59 05/26 9.8064
A07018 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 21.64 05/27 118.65
A07019 瀚亞印度基金 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 89.17 05/26 35.6600
A07022 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 9.35 05/27 36.50
A07023 瀚亞美國高科技基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 35.66 05/26 39.4200
A07024 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 143.18 05/27 13.7549
A07025 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 6.03 05/26 10.9900
A07026 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.50 05/26 21.8400
A07027 瀚亞非洲基金(南非幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2014/01/13 0.03 05/26 12.1300
A07028 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 9.20 05/26 5.3700
A07029 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 3.42 05/26 12.0033
A07030 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 9.67 05/26 6.9474
A07031 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2013/09/03 2.75 05/26 6.8327
A07033 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.11 05/26 6.5580
A07036 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.21 05/26 11.0887
A07037 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 3.73 05/26 5.4253
A07038 瀚亞中國A股基金 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2011/10/11 9.66 05/26 17.5900
A07044 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 1.50 05/26 8.7622
A07045 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.51 05/26 10.0196
A07051 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.03 05/26 14.4569
A07052 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.06 05/26 7.9989
A07055 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/09/12 1.59 05/26 10.0100
A07056 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/09/12 3.76 05/26 7.2500
A07057 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/09/12 3.43 05/26 7.4700
A07058 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/09/12 0.73 05/26 7.6400
A07059 瀚亞傘型印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 1.92 05/26 9.5500
A07060 瀚亞傘型印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 4.16 05/26 6.9200
A07086 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 0.71 05/26 9.8297
A07087 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 3.49 05/26 7.3297
A07088 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 1.01 05/26 7.7070
A07089 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 0.29 05/26 7.7928
A07091 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 7.90 05/26 8.7700
A07094 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 2.50 05/26 8.4700
A07095 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.60 05/26 8.5100
  瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.11 05/26 7.0600
  瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 蔡育廷 2006/10/04 8.55 05/26 13.0620
  瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 05/26 5.9400
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 05/26 N/A
  瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 05/26 N/A
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 05/26 N/A
  瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 N/A 05/26 N/A
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.13 05/26 10.9600
  瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.17 05/26 7.2900
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 6.66 05/26 8.4700
  瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.46 05/26 8.9200
  瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.22 05/26 8.9500
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 3.31 05/26 8.9200
  瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 10.68 05/26 9.8006
  瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 30.05 05/26 10.3239
  瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 6.77 05/26 10.3840
  瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 5.67 05/26 11.6949
  瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 14.75 05/26 9.0854
  瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 19.01 05/26 9.5493
  瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 0.83 05/26 16.2891
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/12/08 0.03 05/26 11.6605
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/12/08 0.50 05/26 7.3898
  瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2020/09/09 0.63 05/26 9.4800
  瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 2.12 05/26 17.3900
  瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.47 05/26 16.8000
  瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.32 05/26 17.3900
  瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 鄭夙希 N/A 05/26 N/A
  瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2016/05/16 0.62 05/26 10.4503
  瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 蔡育廷 N/A 05/26 N/A
  瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2016/05/16 0.14 05/26 8.7007
  瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2016/05/16 0.02 05/26 9.3337
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 1.17 05/26 6.9685
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.13 05/26 10.5617
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.25 05/26 7.3532
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.06 05/26 11.6935
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.09 05/26 7.4400
  瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 05/26 10.4342
  瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.08 05/26 5.4773
  瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.53 05/26 10.5889
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 11.81 05/26 8.7700
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 3.14 05/26 11.0900
  瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 5.62 05/26 8.9300
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 13.57 05/26 8.9300
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2019/11/14 0.00 05/26 8.6563
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2019/11/14 0.00 05/26 8.1903
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 17.40 05/26 10.9000
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 05/26 N/A
  瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2019/06/14 0.01 05/26 8.5206
  瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2020/03/24 0.01 05/26 10.2583
  瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2019/05/16 0.08 05/26 8.7623
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 05/26 N/A
  瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 2.35 05/26 7.1100
  瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 0.58 05/26 7.3400
  瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/09/12 0.62 05/26 9.8100
  瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/11/01 1.30 05/26 6.9800
  瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/11/01 0.50 05/26 7.2200
  瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2017/11/01 0.16 05/26 7.3300
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/11/01 0.63 05/26 7.2600
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/11/01 0.53 05/26 7.5100
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2017/11/01 0.28 05/26 7.6000
  瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 3.04 05/26 7.1063
  瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.70 05/26 7.6742
  瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 4.02 05/26 6.6677
  瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 5.15 05/26 9.4803
  瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 5.08 05/26 10.4026
  瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 3.23 05/26 8.7746
  瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 11.50 05/26 8.8603
  瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.78 05/26 8.8517
  瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.14 05/26 9.2398
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.77 05/26 10.4700
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.13 05/26 11.6900
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.08 05/26 9.9900
  瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2020/02/26 26.70 05/26 8.6546
  瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2020/02/26 1.92 05/26 8.0999
  瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2020/02/26 4.79 05/26 8.9639
  瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2020/02/26 0.20 05/26 8.4357
  瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2020/10/22 0.05 05/26 10.7800
  瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 N/A 05/26 N/A
  瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2018/04/17 0.00 05/26 10.0200
  瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2018/04/17 0.28 05/26 7.9300
  瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2019/09/20 1.43 05/26 9.3913
  瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本子基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 賴盈良 2020/06/03 3.91 05/25 8.7588
  瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本子基金為保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 賴盈良 2020/06/03 7.60 05/25 9.6052
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 0.25 05/25 9.8073
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 0.32 05/25 9.3932
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 1.56 05/25 9.8816
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 2.92 05/25 9.3270
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 蔡育廷 N/A 05/25 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 N/A 05/25 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 蔡育廷 N/A 05/25 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 2.29 05/25 8.8316
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 3.23 05/26 8.5454
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 7.22 05/26 8.5024
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 5.96 05/26 8.1939
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.09 05/26 8.6732
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.76 05/26 8.3474
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.40 05/26 8.9565
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.88 05/26 8.2916
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.83 05/26 8.2696
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 17.54 05/25 8.9143
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 2.99 05/25 8.6775
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 3.08 05/25 9.1895
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 0.47 05/25 8.8426
  瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/05/24 2.50 05/26 7.7800
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/09/09 0.73 05/26 8.7600
  瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 林培珣 2021/10/20 0.00 05/26 10.0000
  瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/11/01 0.00 05/26 10.0000
  瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/11/01 0.00 05/26 10.6000
  瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 19.48 05/26 15.8331
  瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2013/11/15 0.71 05/26 12.3436
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。