基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 林永洋 1990/08/13 5.84 05/27 51.73
  匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 邵琮淳 1989/12/20 7.78 05/27 34.4300
  匯豐龍鳳基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1993/12/21 23.00 05/27 83.51
  匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 朱映蓉 1995/07/07 13.01 05/27 61.22
  匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1998/07/14 7.47 05/27 38.01
  匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2005/12/01 9.94 05/26 13.6800
  匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 林永洋 2006/10/13 6.75 05/26 10.2600
  匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 劉柏廷 2007/04/10 3.26 05/26 15.2200
  匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 林永洋 2007/08/21 8.67 05/26 10.1400
  匯豐中國動力基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2009/03/23 5.06 05/26 16.8300
  匯豐黃金及礦業股票型基金 跨國投資股票型全球市場 林永洋 2010/04/02 3.84 05/26 7.3900
  匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 曾淼玲 2010/08/11 1.52 05/26 8.7603
  匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 曾淼玲 2010/08/11 5.57 05/26 4.3318
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾淼玲 2011/03/23 0.79 05/26 9.6047
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾淼玲 2011/03/23 1.60 05/26 4.9022
  匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 魏筱倫 2013/12/02 10.15 05/26 16.2929
  匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 魏筱倫 2015/03/18 3.61 05/26 3.7371
  匯豐中國A股匯聚基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 魏筱倫 2015/03/18 6.38 05/26 0.5522
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾淼玲 2015/06/08 0.21 05/26 2.2184
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾淼玲 2015/06/08 0.98 05/26 1.6770
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾淼玲 2015/06/08 0.35 05/26 0.3288
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾淼玲 2015/06/08 0.87 05/26 0.2423
  匯豐中國動力基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2015/09/21 0.14 05/26 3.8600
  匯豐中國動力基金(美元) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2015/09/21 0.09 05/26 0.5700
  匯豐中國科技精選基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2015/10/02 1.07 05/26 10.1000
  匯豐中國科技精選基金(美元) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2015/10/02 2.21 05/26 11.3200
  匯豐中國科技精選基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2015/10/02 1.20 05/26 12.0300
  匯豐龍鳳基金I類型 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 2018/04/09 0.00 03/26 48.41
  匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 N/A 03/26 N/A
  匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 N/A 03/26 N/A
  匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 2020/03/24 1.05 05/26 9.6790
  匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 2020/03/24 1.22 05/26 8.9833
  匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 2020/03/24 2.62 05/26 9.7679
  匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 2020/03/24 2.22 05/26 8.9904
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 游陳達 2021/10/27 1.26 05/26 9.1326
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 游陳達 2021/10/27 0.71 05/26 8.9735
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 游陳達 2021/10/27 0.64 05/26 9.2012
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 游陳達 2021/10/27 0.46 05/26 9.0428
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 游陳達 2021/10/27 4.55 05/26 8.9214
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 游陳達 2021/10/27 2.98 05/26 8.7585
  匯豐龍鳳基金R類型 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 2021/09/27 0.05 05/27 83.74
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。