基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A16001 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 643.21 10/20 16.2909
A16002 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1996/08/20 91.30 10/20 174.87
A16003 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1998/02/19 20.36 10/20 55.41
A16004 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 黃俊斌 1999/06/05 43.65 10/20 63.17
A16005 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 7.61 10/20 20.8019
A16006 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 吳胤良 2000/10/16 7.30 10/20 28.4161
A16007 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 林瑞玲 2004/11/19 5.43 10/20 38.7363
A16008 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 18.29 10/19 20.1900
A16009 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 杜欣霈 2005/10/25 7.03 10/20 58.81
A16010 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 呂鴻德 2006/03/15 3.41 10/19 13.8800
A16011 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 莊慧君 2006/05/25 16.27 10/20 44.85
A16012 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.81 10/19 20.7300
A16013 群益新興金鑽基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 8.61 10/19 11.1000
A16016 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 向思穎 2009/07/29 5.34 10/19 11.4400
A16017 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2009/12/22 52.05 10/19 26.9500
A16018 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2010/04/20 7.07 10/19 11.0300
A16020 群益多利策略組合基金 全球組合型債券型 陳以姍 2010/11/16 2.66 10/19 11.7500
A16021 群益東協成長基金 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2011/03/22 11.81 10/19 11.3100
A16022 群益印度中小基金 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 16.61 10/19 22.5600
A16024 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 3.07 10/19 15.8800
A16025 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 3.57 10/19 10.4842
A16026 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 0.46 10/19 7.1364
A16028 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 1.84 10/19 10.1887
A16029 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 1.04 10/19 6.2882
A16030 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 40.40 10/20 157.06
A16031 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 楊遠瀚 1996/02/12 28.87 10/20 86.35
A16032 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 7.72 10/19 17.6900
A16033 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.73 10/19 19.7998
A16034 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 3.39 10/19 21.0200
A16035 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 0.46 10/19 24.0436
A16036 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 50.42 10/19 14.4200
A16037 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 14.72 10/19 16.6864
A16038 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 1.68 10/19 12.7300
A16039 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.19 10/19 9.4900
A16040 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.16 10/19 14.9657
A16041 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.03 10/19 11.1238
A16042 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.59 10/19 10.3406
A16043 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 0.90 10/19 11.9689
A16044 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 1.67 10/19 8.6965
A16045 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.46 10/19 10.3414
A16046 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.11 10/19 11.0052
A16047 群益環球金綻雙喜基金(台幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 17.44 10/19 13.3900
A16048 群益環球金綻雙喜基金(台幣)-月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 3.55 10/19 8.9400
A16049 群益環球金綻雙喜基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 1.64 10/19 15.8496
A16050 群益環球金綻雙喜基金(美元)_-_月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 1.03 10/19 10.5786
A16051 群益環球金綻雙喜基金(澳幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.15 10/19 15.1952
A16052 群益環球金綻雙喜基金(澳幣)_-_月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.35 10/19 9.4065
A16053 群益環球金綻雙喜基金(南非幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.46 10/19 19.0647
A16054 群益環球金綻雙喜基金(南非幣)-月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.24 10/19 10.4495
A16055 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/29 0.10 10/19 14.4318
A16056 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/27 0.01 10/19 11.7591
A16057 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 2.10 10/19 10.8013
A16058 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.90 10/19 8.3814
A16059 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.11 10/19 12.7145
A16060 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.10 10/19 9.8656
A16061 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.20 10/19 12.7355
A16062 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.07 10/19 9.8825
A16063 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 11.63 10/19 18.0496
A16064 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 9.37 10/19 18.0123
A16065 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2015/11/02 4.34 10/19 14.0179
A16066 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 3.35 10/19 16.3100
A16067 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.32 10/19 18.9962
A16068 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.24 10/19 18.7858
A16069 群益全球地產入息基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.55 10/19 10.4700
A16070 群益全球地產入息基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.28 10/19 8.0100
A16071 群益全球地產入息基金-A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.14 10/19 12.1976
A16072 群益全球地產入息基金-B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.18 10/19 9.3356
A16073 群益全球地產入息基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.07 10/19 11.8857
A16074 群益全球地產入息基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.06 10/19 9.0965
A16075 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.98 10/19 11.2097
A16076 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.22 10/19 7.8586
A16077 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.04 10/19 12.9375
A16078 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.20 10/19 9.0724
A16079 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 10/19 13.9569
A16080 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.09 10/19 9.7835
A16081 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 0.96 10/19 21.5452
A16082 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 0.56 10/19 22.5916
A16083 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 2.18 10/19 9.4700
A16084 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 1.98 10/19 7.6400
A16085 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)(本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 1.12 10/19 10.4279
A16086 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 0.91 10/19 8.4163
A16087 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 0.28 10/19 10.8296
A16088 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 0.48 10/19 8.3726
A16089 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 7.82 10/19 10.2279
A16090 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.43 10/19 8.3712
A16091 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.40 10/19 11.2115
A16092 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.13 10/19 9.1756
A16093 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.39 10/19 11.6387
A16094 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.45 10/19 9.2125
A16095 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 7.12 10/19 11.8913
A16096 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.47 10/19 9.8613
A16097 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.88 10/19 13.1160
A16098 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.95 10/19 10.8779
A16099 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.57 10/19 12.3715
A16100 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.64 10/19 10.2598
A16101 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 10.58 10/19 12.3435
A16102 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 9.21 10/19 10.8555
A16103 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.93 10/19 13.7406
A16104 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.91 10/19 12.0849
A16105 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 11.49 10/19 11.5145
A16106 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 3.47 10/19 10.5696
A16107 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.71 10/19 12.8159
A16108 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.49 10/19 11.7656
A16109 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 3.30 10/19 9.8182
A16110 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.51 10/19 9.4069
A16111 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 10/19 10.9284
A16112 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.13 10/19 10.4706
A16113 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 10.27 10/19 10.2141
A16114 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 21.00 10/19 9.3704
A16115 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.16 10/19 10.8544
A16116 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.46 10/19 9.9580
A16117 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.58 10/19 10.9818
A16118 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.74 10/19 10.0748
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.92 10/19 10.8544
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.84 10/19 9.9582
  群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/03/14 0.24 10/19 12.6277
  群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/01/19 0.59 10/19 13.3793
  群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/11/06 0.08 10/19 16.9432
  群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2016/01/18 0.18 10/19 21.0810
  群益深証中小100基金(台幣) 跨國投資指數型 張菁惠 2015/11/12 15.73 10/20 18.7800
  群益深証中小100基金(人民幣) 跨國投資指數型 張菁惠 2016/08/26 15.73 10/20 4.2800
  群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2016/12/09 0.01 10/19 16.0419
  群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 林孟迪 2017/01/09 2.87 10/19 28.0400
  群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 1.24 10/20 3.7600
  群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 林孟迪 2017/03/23 1.57 10/20 43.0000
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.57 10/19 10.2141
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.58 10/19 9.3704
  群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.65 10/19 9.4069
  群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.08 10/19 10.4707
  群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 23.43 10/19 12.6055
  群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 12.02 10/19 11.7030
  群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.64 10/19 9.9474
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.99 10/19 10.9820
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.37 10/19 10.0750
  群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/10/08 1.44 10/19 35.9295
  群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 洪慧珊 2019/10/08 6.38 10/19 37.0759
  群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2020/10/29 3.97 10/19 10.2489
  群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 N/A 10/19 N/A
  群益全球優先順位高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2020/10/15 1.00 10/19 10.2279
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.10 10/19 10.1903
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.13 10/19 9.5622
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.27 10/19 10.3562
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.13 10/19 9.9213
  群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/06/22 0.00 10/19 10.1846
  群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 N/A 10/19 N/A
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/06/09 0.04 10/19 10.2232
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 N/A 10/19 N/A
  群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 N/A 10/19 N/A
  群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 N/A 10/19 N/A
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 N/A 10/19 N/A
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 N/A 10/19 N/A
  群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 N/A 10/19 N/A
  群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 N/A 10/19 N/A
  群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 N/A 10/19 N/A
  群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 N/A 10/19 N/A
  群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 2021/10/18 N/A 10/20 174.84
  群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 N/A 10/20 N/A
  群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 黃俊斌 N/A 10/20 N/A
  群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 4.66 10/19 10.5700
  群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.01 10/19 11.7660
  群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 16.86 10/19 10.8556
  群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 9.14 10/19 12.0845
  群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 391.36 10/19 43.6232
  群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 李運婷 2018/11/16 2.53 10/19 13.2705
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.44 10/19 10.4983
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 8.56 10/19 9.1460
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.56 10/19 13.1160
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 15.65 10/19 10.8772
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.05 10/19 12.3713
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.60 10/19 10.2597
  群益25年期以上美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/12/05 131.00 10/19 42.6813
  群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/12/05 1.19 10/19 40.1036
  群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 謝明志 2019/03/27 206.47 10/19 42.0252
  群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/03/27 1.05 10/19 41.4980
  群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/03/27 74.09 10/19 40.1813
  群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.27 10/19 9.2128
  群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 2018/06/15 0.00 10/20 174.87
  群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 53.36 10/19 45.7168
  群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 53.73 10/19 43.3721
  群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.07 10/19 11.6398
  群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 6.50 10/19 9.1755
  群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 2.99 10/19 8.3712
  群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.50 10/19 11.2114
  群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 4.32 10/19 10.2279
  群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.58 10/19 8.3800
  群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.38 10/19 9.0050
  群益15年期以上電信業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2017/12/08 464.53 10/19 46.2480
  群益15年期以上科技業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2017/12/08 431.77 10/19 41.7391
  群益10年期以上金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2017/12/08 662.23 10/19 41.2971
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.15 10/19 10.3400
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.73 10/19 11.2929
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.81 10/19 10.2200
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 1.32 10/19 11.7060
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.00 10/19 10.0000
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.00 10/19 11.5913
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.00 10/19 10.0000
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.07 10/19 9.5745
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.07 10/19 8.7792
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.01 10/19 9.2336
  群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.12 10/19 10.8928
  群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.08 10/19 9.9100
  群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.07 10/19 10.7552
  群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.97 10/19 8.5207
  群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/10/20 1.19 10/19 22.1800
  群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 3.20 10/19 15.4400
  群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 2.43 10/19 16.3706
  群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 1.33 10/19 16.5406
  群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2017/12/01 0.00 10/19 9.9100
  群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.11 10/19 16.6876
  群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.11 10/19 12.9000
  群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.29 10/19 15.0671
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.00 10/19 10.0000
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.01 10/19 9.4676
  群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.01 10/19 9.1216
  群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.00 10/19 10.0000
  群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2017/12/01 0.19 10/19 12.1500
  群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2017/12/01 0.05 10/19 15.0586
  群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.04 10/19 10.8834
  群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.02 10/19 13.7700
  群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.03 10/19 19.0034
  群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2017/12/01 0.14 10/19 11.4493
  群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2017/12/01 0.03 10/19 11.1300
  群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2017/12/01 0.01 10/19 11.9434
  群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2017/12/01 0.03 10/19 10.2059
  群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2017/12/01 0.02 10/19 11.1300
  群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2017/12/01 0.03 10/19 11.9103
  群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.13 10/19 12.7600
  群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.11 10/19 11.2630
  群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 1.01 10/19 15.8064
  群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 1.88 10/19 15.0900
  群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 2.16 10/19 15.6099
  群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.03 10/19 10.4377
  群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.05 10/19 10.5200
  群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.03 10/19 11.0031
  群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.05 10/19 9.8173
  群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.00 10/19 10.0000
  群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.01 10/19 9.6404
  群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.01 10/19 10.0049
  群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 10/19 9.5057
  群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 10/19 10.0000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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