基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A16001 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 608.72 10/23 16.1809
A16002 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 沈萬鈞 1996/08/20 76.92 10/23 128.87
A16003 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1998/02/19 5.57 10/23 32.66
A16004 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 朱翡勵 1999/06/05 29.07 10/23 37.33
A16005 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 陳建宗 1999/11/19 7.11 10/23 16.0463
A16006 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 陳建宗 2000/10/16 4.26 10/23 21.0065
A16007 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 蔡彥正 2004/11/19 2.26 10/23 27.8531
A16008 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 15.28 10/22 15.2600
A16009 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 朱翡勵 2005/10/25 3.36 10/23 33.25
A16010 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 呂鴻德 2006/03/15 6.35 10/22 14.1500
A16011 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 蔡彥正 2006/05/25 10.75 10/23 26.22
A16012 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.03 10/22 16.4600
A16013 群益新興金鑽基金 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2007/02/12 10.34 10/22 8.8500
A16014 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2007/06/20 2.77 10/22 9.2000
A16015 群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2007/06/20 0.89 10/22 6.5200
A16016 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 向思穎 2009/07/29 4.62 10/22 9.0600
A16017 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2009/12/22 34.01 10/22 17.3900
A16018 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2010/04/20 7.97 10/22 11.8000
A16019 群益亞太中小基金 跨國投資股票型區域型 向思穎 2010/07/14 3.37 10/22 10.8900
A16020 群益多利策略組合基金 全球組合型債券型 陳以姍 2010/11/16 4.77 10/22 11.8700
A16021 群益東協成長基金 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2011/03/22 13.44 10/22 11.3200
A16022 群益印度中小基金 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 22.87 10/22 15.0200
A16024 群益大中華雙力優勢基金 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 4.99 10/22 10.7500
A16025 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 6.39 10/22 10.6972
A16026 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 0.69 10/22 7.8403
A16028 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 4.42 10/22 11.3315
A16029 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 1.67 10/22 7.7215
A16030 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 沈萬鈞 1997/02/13 33.78 10/23 102.06
A16031 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 吳胤良 1996/02/12 18.63 10/23 49.22
A16032 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 9.29 10/22 15.3100
A16033 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.63 10/22 15.6528
A16034 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 4.51 10/22 15.1500
A16035 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 0.09 10/22 15.8161
A16036 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 62.46 10/22 8.7400
A16037 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 12.18 10/22 9.2403
A16038 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 1.77 10/22 11.0100
A16039 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.26 10/22 8.8900
A16040 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.09 10/22 11.8179
A16041 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.03 10/22 9.5139
A16042 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.48 10/22 9.8892
A16043 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.56 10/22 11.5531
A16044 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 6.84 10/22 10.3941
A16045 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.73 10/22 11.4152
A16046 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.24 10/22 11.8628
A16047 群益環球金綻雙喜基金(台幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 6.10 10/22 10.7000
A16048 群益環球金綻雙喜基金(台幣)-月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 2.60 10/22 8.0600
A16049 群益環球金綻雙喜基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.13 10/22 11.8316
A16050 群益環球金綻雙喜基金(美元)_-_月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.29 10/22 8.9052
A16051 群益環球金綻雙喜基金(澳幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.08 10/22 11.6894
A16052 群益環球金綻雙喜基金(澳幣)_-_月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.12 10/22 8.3594
A16053 群益環球金綻雙喜基金(南非幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.08 10/22 13.1296
A16054 群益環球金綻雙喜基金(南非幣)-月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.06 10/22 8.6167
A16055 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/29 0.05 10/22 12.6040
A16056 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/27 0.00 10/22 11.1225
A16057 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 6.49 10/22 9.2330
A16058 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 2.01 10/22 7.7621
A16059 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.58 10/22 9.9237
A16060 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.31 10/22 8.3417
A16061 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.35 10/22 10.9937
A16062 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.12 10/22 9.2426
A16063 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 1.04 10/22 10.6358
A16064 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 0.92 10/22 11.7386
A16065 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2015/11/02 0.89 10/22 8.5845
A16066 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 4.15 10/22 12.0000
A16067 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.24 10/22 12.7590
A16068 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.11 10/22 13.9538
A16069 群益全球地產入息基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.95 10/22 11.3300
A16070 群益全球地產入息基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.96 10/22 9.5800
A16071 群益全球地產入息基金-A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.13 10/22 12.0487
A16072 群益全球地產入息基金-B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.18 10/22 10.1920
A16073 群益全球地產入息基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.03 10/22 12.9837
A16074 群益全球地產入息基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.07 10/22 10.9839
A16075 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.78 10/22 10.4746
A16076 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.50 10/22 8.4495
A16077 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.05 10/22 11.2144
A16078 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.32 10/22 9.0481
A16079 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 10/22 12.1147
A16080 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.12 10/22 9.7713
A16081 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 0.89 10/22 13.0992
A16082 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 0.31 10/22 15.1907
A16083 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 6.54 10/22 10.1400
A16084 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 13.42 10/22 9.0500
A16085 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)(本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 5.57 10/22 10.3558
A16086 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 2.93 10/22 9.2380
A16087 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 0.50 10/22 10.5905
A16088 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 0.92 10/22 9.2335
A16089 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 15.95 10/22 10.6057
A16090 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 5.75 10/22 9.7890
A16091 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.92 10/22 10.6760
A16092 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.97 10/22 9.8533
A16093 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.30 10/22 10.8808
A16094 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.64 10/22 9.9085
A16095 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.89 10/22 10.9966
A16096 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.65 10/22 10.4943
A16097 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.16 10/22 11.0733
A16098 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.90 10/22 10.5675
A16099 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.25 10/22 11.5522
A16100 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.74 10/22 11.0248
A16101 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 19.16 10/22 9.8937
A16102 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 8.31 10/22 9.8937
A16103 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.88 10/22 10.0549
A16104 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.32 10/22 10.0548
A16105 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 26.13 10/22 9.8976
A16106 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 7.66 10/22 9.8976
A16107 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.47 10/22 10.0587
A16108 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.91 10/22 10.0587
A16109 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 13.65 10/22 9.8603
A16110 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.21 10/22 9.8603
A16111 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.90 10/22 10.0209
A16112 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 10/22 10.0209
A16113 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 9.9691
A16114 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 9.9691
A16115 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 10.0503
A16116 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 10.0503
A16117 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 10.0611
A16118 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 10.0611
  群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.60 10/22 9.9092
  群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.57 10/22 9.7890
  群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2017/12/08 391.91 10/22 44.2071
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 10.0502
  群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2016/01/18 0.11 10/22 14.4083
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.97 10/22 11.0248
  群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2017/12/01 0.00 10/22 10.4551
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.33 10/22 11.5521
  群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 林孟迪 2017/01/09 1.91 10/22 21.1500
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.94 10/22 10.5670
  群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.01 10/22 11.0400
  群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 0.22 10/22 8.6424
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.05 10/22 9.4393
  群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 36.31 10/22 45.9327
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.01 10/22 9.8514
  群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2017/12/08 201.87 10/22 47.2475
  群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.66 10/22 9.3965
  群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.20 10/22 9.8844
  群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.88 10/22 10.8809
  群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.03 10/22 11.2210
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.01 10/22 9.5623
  群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.26 10/22 9.8976
  群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/03/14 0.50 10/22 11.5421
  群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 4.50 10/22 9.8532
  群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.05 10/22 8.6888
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.01 10/22 9.9600
  群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型做多型 李鈺涵 2017/03/23 1.28 10/23 15.9200
  群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/12/05 222.35 10/22 45.6860
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 9.9690
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 李運婷 2018/11/16 6.34 10/22 10.7023
  群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/10/08 N/A 10/22 39.8331
  群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 沈萬鈞 2018/06/15 0.00 10/23 128.87
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 10.0610
  群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.12 10/22 10.6200
  群益10年期以上金融債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2017/12/08 607.90 10/22 43.4674
  群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2017/12/01 0.00 10/22 10.8556
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 9.9691
  群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.00 10/22 10.1400
  群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 洪慧珊 2019/10/08 N/A 10/22 39.8042
  群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.01 10/22 10.7844
  群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/12/05 9.71 10/22 39.3392
  群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.78 10/22 10.6760
  群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/03/27 2.31 10/22 44.4134
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/11/06 0.13 10/22 10.4705
  群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.02 10/22 8.5800
  群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.05 10/22 10.7788
  群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.04 10/22 10.0549
  群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 0.02 10/22 9.1600
  群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 1.15 10/23 7.2500
  群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.01 10/22 9.2871
  群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 7.09 10/22 9.8937
  群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.01 10/22 9.5665
  群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 0.05 10/22 9.6801
  群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2016/12/09 0.02 10/22 11.6860
  群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.35 10/22 9.9300
  群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.77 10/22 11.0737
  群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.01 10/22 10.1160
  群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.01 10/22 8.2446
  群益深証中小板基金(人民幣) 跨國投資指數型 張菁惠 2016/08/26 32.02 10/23 2.7700
  群益道瓊美國地產ETF基金季配型 跨國投資指數型 林孟迪 2017/10/20 1.28 10/22 22.9300
  群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/03/27 96.70 10/22 39.0380
  群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.10 10/22 10.0210
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 10.0502
  群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.62 10/22 9.8603
  群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/01 0.03 10/22 9.1100
  群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.39 10/22 9.9026
  群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.06 10/22 9.6460
  群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/01/19 0.31 10/22 13.5246
  群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.06 10/22 9.1583
  群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 378.03 10/22 49.1420
  群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/03/27 2.26 10/22 44.1801
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.02 10/22 10.8312
  群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 2.53 10/22 9.9086
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.21 10/22 9.7084
  群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 N/A 10/22 10.0610
  群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 10/22 9.8525
  群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.07 10/22 10.6809
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.01 10/22 9.2088
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2017/12/01 0.00 10/22 10.0000
  群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 5.59 10/22 10.6056
  群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.24 10/22 10.0586
  群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.25 10/22 10.6521
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.00 10/22 9.7327
  群益深証中小板基金(台幣) 跨國投資指數型 張菁惠 2015/11/12 32.02 10/23 12.0300
  群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 151.16 10/22 47.9565
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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