基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A16001 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 599.22 05/27 16.3160
A16002 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1996/08/20 84.34 05/27 151.74
A16003 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1998/02/19 14.15 05/27 50.04
A16004 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 黃俊斌 1999/06/05 51.47 05/27 60.58
A16005 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 9.80 05/27 20.4521
A16006 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 吳胤良 2000/10/16 9.50 05/27 27.7692
A16007 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 林瑞玲 2004/11/19 5.12 05/27 35.3637
A16008 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 14.97 05/26 17.4300
A16009 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 杜欣霈 2005/10/25 12.19 05/27 50.61
A16010 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 呂鴻德 2006/03/15 2.89 05/26 12.7000
A16011 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 莊慧君 2006/05/25 15.79 05/27 39.97
A16012 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 5.92 05/26 17.1800
A16013 群益新興金鑽基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 6.86 05/26 8.4600
A16016 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2009/07/29 4.60 05/26 9.4100
A16017 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王柏強 2009/12/22 37.93 05/26 18.3100
A16018 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 陳沅易 2010/04/20 7.13 05/26 11.3800
A16020 群益多利策略組合基金 全球組合型債券型 李運婷 2010/11/16 2.13 05/26 10.5100
A16021 群益東協成長基金 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2011/03/22 15.83 05/26 11.0800
A16022 群益印度中小基金 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 18.31 05/26 18.0900
A16024 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 2.64 05/26 13.1300
A16025 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 1.63 05/26 8.8255
A16026 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 0.36 05/26 5.8686
A16028 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 1.64 05/26 8.5516
A16029 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 0.77 05/26 5.1098
A16030 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 36.81 05/27 135.73
A16031 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 楊遠瀚 1996/02/12 31.03 05/27 82.01
A16032 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 6.73 05/26 17.1800
A16033 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.69 05/26 18.2044
A16034 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳沅易 2013/12/25 3.33 05/26 17.6200
A16035 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳沅易 2013/12/25 1.03 05/26 19.0860
A16036 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 35.84 05/26 9.6100
A16037 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 9.72 05/26 10.5332
A16038 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 2.28 05/26 12.5700
A16039 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.18 05/26 9.1500
A16040 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.12 05/26 13.9973
A16041 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.03 05/26 10.1629
A16042 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 2.23 05/26 10.4097
A16043 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 0.68 05/26 12.0957
A16047 群益環球金綻雙喜基金(台幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 13.74 05/26 11.6400
A16048 群益環球金綻雙喜基金(台幣)-月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 2.97 05/26 7.5000
A16049 群益環球金綻雙喜基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 1.34 05/26 13.4210
A16050 群益環球金綻雙喜基金(美元)_-_月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.77 05/26 8.6473
A16051 群益環球金綻雙喜基金(澳幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.10 05/26 12.7671
A16052 群益環球金綻雙喜基金(澳幣)_-_月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.29 05/26 7.5770
A16053 群益環球金綻雙喜基金(南非幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.40 05/26 16.4986
A16054 群益環球金綻雙喜基金(南非幣)-月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.19 05/26 8.5784
A16055 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/29 0.03 05/26 14.2458
A16056 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/27 0.04 05/26 11.3387
A16057 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 1.24 05/26 9.5152
A16058 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.71 05/26 7.2120
A16059 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.06 05/26 10.6047
A16060 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.09 05/26 8.0374
A16061 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.19 05/26 11.2109
A16062 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.05 05/26 8.4973
A16063 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 王柏強 2015/06/01 8.73 05/26 11.6098
A16064 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 王柏強 2015/06/01 7.61 05/26 12.2281
A16065 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2015/11/02 4.17 05/26 9.3393
A16066 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 3.27 05/26 13.6700
A16067 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.18 05/26 15.0711
A16068 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.34 05/26 15.7305
A16069 群益全球地產入息基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.62 05/26 9.5300
A16070 群益全球地產入息基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.30 05/26 7.0800
A16071 群益全球地產入息基金-A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.12 05/26 10.5032
A16072 群益全球地產入息基金-B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.19 05/26 7.8064
A16073 群益全球地產入息基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.10 05/26 10.8020
A16074 群益全球地產入息基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.09 05/26 8.0280
A16075 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.77 05/26 10.0963
A16076 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.11 05/26 6.7933
A16077 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.04 05/26 11.1953
A16078 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.19 05/26 7.5350
A16079 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 05/26 12.4367
A16080 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 05/26 8.3674
A16081 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 2.00 05/26 16.3576
A16082 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 0.84 05/26 18.1028
A16083 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 1.88 05/26 8.6200
A16084 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 1.61 05/26 6.7600
A16085 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)(本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 0.84 05/26 9.3334
A16086 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 0.67 05/26 7.3153
A16087 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 0.23 05/26 9.9088
A16088 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 0.40 05/26 7.3958
A16089 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.99 05/26 9.8554
A16090 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.73 05/26 7.7879
A16091 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.34 05/26 10.4466
A16092 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.95 05/26 8.2545
A16093 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.10 05/26 11.0407
A16094 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.36 05/26 8.3884
A16095 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 6.57 05/26 10.7601
A16096 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.71 05/26 8.5633
A16097 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.36 05/26 11.2509
A16098 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.12 05/26 8.9547
A16099 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.46 05/26 11.2005
A16100 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.71 05/26 8.9139
A16101 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 9.61 05/26 10.9893
A16102 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 10.15 05/26 9.3314
A16103 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.81 05/26 11.5821
A16104 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.18 05/26 9.8356
A16105 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 10.13 05/26 10.5513
A16106 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 3.05 05/26 9.4619
A16107 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.65 05/26 11.1192
A16108 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.42 05/26 9.9718
A16109 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 2.84 05/26 9.3552
A16110 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.38 05/26 8.8592
A16111 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.20 05/26 9.8590
A16112 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.13 05/26 9.3363
A16113 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 8.46 05/26 9.3038
A16114 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 9.72 05/26 8.3136
A16115 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.46 05/26 9.7203
A16116 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.77 05/26 8.6860
A16117 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.55 05/26 10.0581
A16118 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.61 05/26 8.9878
A16119 群益全球新興收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2022/03/28 0.04 05/26 10.2334
  群益全球新興收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 N/A 05/26 N/A
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.49 05/26 9.7204
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.27 05/26 8.6861
  群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/11/06 0.07 05/26 13.2568
  群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2016/01/18 0.16 05/26 17.4085
  群益深証中小100基金(台幣) 跨國投資指數型 張菁惠 2015/11/12 11.85 05/27 15.1600
  群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/03/14 0.27 05/26 11.7086
  群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/01/19 0.36 05/26 13.0910
  群益深証中小100基金(人民幣) 跨國投資指數型 張菁惠 2016/08/26 11.85 05/27 3.4800
  群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2016/12/09 0.01 05/26 11.5801
  群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 曾盈甄 2017/01/09 2.71 05/26 22.3500
  群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 1.16 05/27 3.7600
  群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 1.11 05/27 40.2800
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.48 05/26 9.3038
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.76 05/26 8.3137
  群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.46 05/26 8.8591
  群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.07 05/26 9.3364
  群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/08/05 27.80 05/26 11.2884
  群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/08/05 13.74 05/26 10.7747
  群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/08/05 1.62 05/26 9.5180
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.93 05/26 10.0583
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.06 05/26 8.9880
  群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/10/08 1.51 05/26 37.6192
  群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 洪慧珊 2019/10/08 2.44 05/26 36.6752
  群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2020/10/30 3.69 05/26 9.3640
  群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 N/A 05/26 N/A
  群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2020/10/16 0.00 10/15 10.2771
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/03/10 0.10 05/26 8.5620
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/03/16 0.26 05/26 7.7023
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/03/19 0.25 05/26 8.9625
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/04/01 0.15 05/26 8.1431
  群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/06/23 0.00 05/26 8.6724
  群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 N/A 05/26 N/A
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/06/10 0.05 05/26 8.7053
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 N/A 05/26 N/A
  群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 N/A 05/26 N/A
  群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 N/A 05/26 N/A
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 N/A 05/26 N/A
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 N/A 05/26 N/A
  群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2022/03/28 0.23 05/26 9.6826
  群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 N/A 05/26 N/A
  群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 N/A 05/26 N/A
  群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 N/A 05/26 N/A
  群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 2021/10/19 0.49 05/27 151.73
  群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 2022/02/21 0.00 05/27 135.76
  群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 黃俊斌 2021/12/01 0.11 05/27 60.58
  群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 5.11 05/26 9.4622
  群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.27 05/26 9.9724
  群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 17.88 05/26 9.3315
  群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 9.55 05/26 9.8352
  群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 債券型海外債券ETF 洪慧珊 2018/10/15 358.38 05/26 33.7392
  群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 李運婷 2018/11/16 2.01 05/26 11.3121
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 1.84 05/26 9.4997
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 12.54 05/26 7.9421
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.84 05/26 11.2509
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 23.77 05/26 8.9541
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.50 05/26 11.2004
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.78 05/26 8.9138
  群益25年期以上美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/12/05 227.57 05/26 36.9679
  群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/12/05 1.23 05/26 40.3815
  群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 謝明志 2019/03/27 322.92 05/26 35.7450
  群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/03/27 1.06 05/26 35.4456
  群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/03/27 13.54 05/26 40.3194
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.81 05/26 8.3886
  群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 2018/09/17 0.00 02/27 112.12
  群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 95.99 05/26 38.9809
  群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 45.30 05/26 36.1437
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.94 05/26 11.0417
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.32 05/26 8.2544
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.97 05/26 7.7879
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.30 05/26 10.4464
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.06 05/26 9.8553
  群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2018/01/31 0.61 05/26 7.4100
  群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2018/05/14 0.34 05/26 7.8269
  群益15年期以上電信業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 391.66 05/26 39.9218
  群益15年期以上科技業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2017/12/08 392.78 05/26 34.9935
  群益10年期以上金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 謝明志 2017/12/08 816.86 05/26 35.0928
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2020/12/10 0.13 05/26 8.9800
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2018/07/06 0.69 05/26 9.5625
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2020/08/13 0.61 05/26 8.5700
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2018/09/21 1.26 05/26 9.5704
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 N/A 05/27 N/A
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.00 05/26 10.4398
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.07 05/26 8.1885
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.03 05/26 7.5892
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.02 05/26 7.6690
  群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2018/02/27 0.14 05/26 9.9666
  群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2018/05/15 0.06 05/26 9.0200
  群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2018/02/12 0.05 05/26 9.6264
  群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/20 0.70 05/26 7.5269
  群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/10/20 9.04 05/26 20.7400
  群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 王柏強 2018/02/05 2.01 05/26 10.4900
  群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 王柏強 2018/03/14 1.51 05/26 10.5299
  群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 王柏強 2018/01/04 0.94 05/26 11.2290
  群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 陳沅易 2020/06/01 0.01 05/26 10.2200
  群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.11 05/26 13.3719
  群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 0.16 05/26 10.3500
  群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 0.33 05/26 11.4394
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2019/05/17 0.00 05/10 9.5363
  群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2020/06/12 0.00 11/03 9.3946
  群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2020/08/05 0.00 05/26 7.6559
  群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2020/07/27 0.00 08/07 10.1115
  群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳沅易 2020/08/13 0.28 05/26 10.1800
  群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳沅易 2018/08/06 0.43 05/26 11.9536
  群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2020/06/29 0.02 05/26 8.4297
  群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2019/03/15 0.12 05/26 11.5400
  群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2020/05/27 0.03 05/26 15.0767
  群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.12 05/26 10.4054
  群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.12 05/26 10.1300
  群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.01 05/26 10.2843
  群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.09 05/26 9.0072
  群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.09 05/26 9.8300
  群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.03 05/26 9.9590
  群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.13 05/26 12.3900
  群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 05/26 10.3555
  群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2018/03/22 0.76 05/26 10.5309
  群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2018/02/06 1.50 05/26 10.0600
  群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2018/01/16 1.59 05/26 9.8537
  群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/03/21 0.01 05/26 10.3035
  群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
  群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.03 05/26 10.2912
  群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/05 0.08 05/26 9.4664
  群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 N/A 05/26 N/A
  群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/05 0.01 05/26 8.8076
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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