基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金
代碼
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
A27001
宏利臺灣股息收益基金
國內股票開放型一般股票型
徐志偉
1998/07/20
7.00
05/27
38.43
A27002
宏利萬利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
曾群軒
1998/11/05
3.40
05/27
13.7678
A27003
宏利台灣動力基金
國內股票開放型一般股票型
游清翔
2000/02/23
3.48
05/27
53.18
A27004
宏利全球債券組合基金
全球組合型債券型
陳培倫
2006/09/28
2.94
05/26
12.4995
A27005
宏利精選中華基金
跨國投資股票型全球市場
陳桂銓
2007/08/02
2.78
05/26
10.0600
A27009
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2010/09/29
8.28
05/26
11.2974
A27010
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2010/09/29
0.80
05/26
5.4800
A27011
宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2011/07/21
1.42
05/26
10.7479
A27012
宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2011/07/21
0.37
05/26
7.0455
A27014
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2011/11/09
0.10
05/26
8.1139
A27016
宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2013/05/02
4.00
05/26
76.0601
A27017
宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2013/05/02
1.02
05/26
50.6061
A27020
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2013/05/14
0.02
05/26
2.1916
A27025
宏利精選中華基金(人民幣避險)
跨國投資股票型全球市場
陳桂銓
2015/01/26
0.49
05/26
2.4500
A27026
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.23
05/26
8.9898
A27027
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.17
05/26
8.3439
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.66
05/26
8.3480
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.38
05/26
8.9866
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
2.68
05/26
8.9866
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.72
05/26
8.3447
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
6.22
05/26
8.3448
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.37
05/26
9.4345
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.34
05/26
9.2742
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.08
05/26
8.4689
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.71
05/26
8.4908
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.01
05/26
9.5293
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.23
05/26
9.4126
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.03
05/26
8.5818
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.16
05/26
8.5774
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.02
05/26
8.8233
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.36
05/26
8.9432
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.04
05/26
8.2780
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.36
05/26
8.2037
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.25
05/26
8.3154
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
1.54
05/26
8.1542
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.03
05/26
8.2862
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.06
05/26
8.6409
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.02
05/26
7.1755
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.16
05/26
8.2869
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2020/11/24
0.19
05/26
8.9641
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2011/11/09
2.79
05/26
10.9043
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.13
05/26
8.7900
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.08
05/26
6.3414
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.08
05/26
8.7000
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.27
05/26
8.8400
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.20
05/26
8.7000
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.92
05/26
8.9100
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.73
05/26
8.7700
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.08
05/26
8.8000
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2015/03/20
0.01
05/26
10.1829
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2015/03/20
14.85
05/26
3.1838
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2015/03/20
0.02
05/26
2.2408
宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2015/04/30
4.07
05/26
9.9512
宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2015/04/30
0.02
05/26
10.8206
宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2015/04/30
1.58
05/26
12.5048
宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2015/04/30
0.21
05/26
6.6979
宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2015/04/30
0.07
05/26
7.0452
宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2015/04/30
0.01
05/26
7.6780
宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾群軒
2015/04/30
0.04
05/26
6.8769
宏利全球動力股票基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2016/11/10
5.47
05/26
12.7400
宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2017/05/22
0.10
05/26
11.8000
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2018/07/16
2.00
05/26
10.0900
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2018/07/16
0.41
05/26
10.5800
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2018/07/16
1.99
05/26
11.2200
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2018/07/16
1.27
05/26
8.4000
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2018/07/16
1.05
05/26
8.7900
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2018/07/16
0.55
05/26
9.0900
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
1.95
05/26
8.9381
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
0.65
05/26
7.8488
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
15.12
05/26
9.3263
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
2.65
05/26
8.2479
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
4.19
05/26
9.8229
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
0.94
05/26
8.4334
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
3.94
05/26
10.9956
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
0.52
05/26
8.3581
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
2.66
05/26
9.3777
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/02/27
0.46
05/26
8.3769
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/04/29
0.12
05/26
9.2469
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/04/29
0.08
05/26
8.7487
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/04/29
7.01
05/26
9.6583
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/04/29
0.62
05/26
8.6410
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/04/29
2.05
05/26
10.0736
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/04/29
0.49
05/26
8.7542
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/04/29
4.04
05/26
11.2367
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/04/29
0.69
05/26
8.6128
宏利台灣動力基金I類
國內股票開放型一般股票型
游清翔
2019/05/20
0.99
05/27
54.22
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/09/26
2.50
05/26
9.1062
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/09/26
12.18
05/26
9.3444
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
1.61
05/26
8.1542
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.16
05/26
8.3522
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.08
05/26
8.6787
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.14
05/26
8.1508
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.09
05/26
8.0911
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.66
05/26
7.9278
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.13
05/26
8.0581
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.03
05/26
8.1888
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.03
05/26
7.9583
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.50
05/26
8.1509
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2009/12/09
8.89
05/26
12.3171
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
2.52
05/26
7.9278
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.31
05/26
8.0630
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.10
05/26
8.1571
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳培倫
2021/06/25
0.15
05/26
7.9141
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
2.43
05/26
9.6583
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
1.69
05/26
9.4207
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
8.09
05/26
9.3676
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
5.53
05/26
9.1244
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
1.07
05/26
9.5184
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.79
05/26
9.2132
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2009/12/09
0.25
05/26
8.0107
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.00
05/26
10.0327
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.02
05/26
9.1244
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.68
05/26
9.3131
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.60
05/26
9.1540
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.44
05/26
9.7143
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
1.38
05/26
9.4476
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
1.65
05/26
9.3676
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
4.43
05/26
9.1245
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.65
05/26
9.4913
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
1.01
05/26
9.1747
宏利亞太中小企業基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
林柏均
2010/04/08
4.04
05/26
16.1500
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.04
05/26
10.0053
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.02
05/26
9.4439
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.28
05/26
9.3340
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李育昇
2021/08/17
0.44
05/26
9.0871
宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
8.10
05/26
8.9100
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利全球科技基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
4.36
05/26
8.7700
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.29
05/26
8.8100
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2022/03/22
0.00
05/26
10.0000
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/09/26
3.80
05/26
9.8098
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/09/26
2.67
05/26
10.6564
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2020/03/26
0.26
05/26
9.7940
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2020/03/26
0.24
05/26
9.1150
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2020/03/26
4.27
05/26
9.9373
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2020/03/26
0.90
05/26
9.3061
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2020/03/26
2.25
05/26
10.3318
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2020/03/26
0.55
05/26
9.5224
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2020/03/26
2.05
05/26
10.9445
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2020/03/26
0.39
05/26
9.6586
宏利好利退組合基金-A不配息(台幣)
全球組合型股票型
曾群軒
2020/07/27
0.09
05/26
8.9217
宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
曾群軒
2020/07/27
0.05
05/26
8.5305
宏利好利退組合基金-A不配息(美元)
全球組合型股票型
曾群軒
2020/07/27
1.66
05/26
8.9572
宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
曾群軒
2020/07/27
0.05
05/26
8.5419
宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型股票型
陳培倫
2020/07/27
0.21
05/26
9.2174
宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
陳培倫
2020/07/27
0.36
05/26
8.5771
宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型股票型
陳培倫
2020/07/27
0.65
05/26
9.1792
宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
陳培倫
2020/07/27
0.15
05/26
8.6168
宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型股票型
林柏均
2020/07/27
0.08
05/26
9.7397
宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
林柏均
2020/07/27
0.02
05/26
8.8273
宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型股票型
林柏均
2020/07/27
1.02
05/26
9.3820
宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
林柏均
2020/07/27
0.05
05/26
8.6669
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
11.2636
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
6.3414
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
2.5841
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
1.4505
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
0.5403
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
0.3033
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
0.3829
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
0.2149
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
6.0315
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
3.3856
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
6.0315
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/26
3.3856
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.00
05/26
10.0000
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.00
05/26
9.3000
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.00
05/26
10.4500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.04
05/26
9.6000
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.00
05/26
10.0900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.04
05/26
9.1400
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.11
05/26
9.9600
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.14
05/26
9.2300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.02
05/26
10.2400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
林柏均
2020/09/21
0.06
05/26
9.4600
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
跨國投資股票型區域型
林柏均
2014/09/05
0.57
05/26
3.6857
宏利亞太中小企業基金(美元)
跨國投資股票型區域型
林柏均
2014/09/05
0.08
05/26
0.5875
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
1.62
05/26
2.7910
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.87
05/26
1.6084
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.00
05/26
0.8647
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.05
05/26
0.2418
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2015/01/26
0.02
05/26
0.3894
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2015/01/26
0.05
05/26
0.2240
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2013/05/14
16.25
05/26
2.8950
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。