基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A27001 宏利臺灣股息收益基金 國內股票開放型一般股票型 徐志偉 1998/07/20 9.27 09/25 31.17
A27002 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 曾群軒 1998/11/05 6.99 09/25 13.7428
A27003 宏利台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 3.35 09/25 37.86
A27004 宏利全球債券組合基金 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 4.16 09/25 13.3725
A27005 宏利精選中華基金 跨國投資股票型全球市場 孫傳恕 2007/08/02 5.07 09/25 13.7400
A27006 宏利亞太入息債券基金-A不配息 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 11.63 09/25 12.6737
A27007 宏利亞太入息債券基金-B配息 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 0.91 09/25 8.8035
A27008 宏利亞太中小企業基金 跨國投資股票型區域型 林柏均 2010/04/08 4.80 09/25 15.4300
A27009 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 8.57 09/25 12.0396
A27010 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 2.18 09/25 6.4784
A27011 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 2.04 09/25 14.0996
A27012 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 0.71 09/25 9.9915
A27013 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 1.20 09/25 10.8793
A27014 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.15 09/25 8.5035
A27016 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 15.08 09/25 96.1532
A27017 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 1.59 09/25 68.8927
A27019 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 10.53 09/25 2.8323
A27020 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.06 09/25 2.2432
A27021 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.44 09/25 9.7835
A27022 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.81 09/25 7.1906
A27023 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.05 09/25 10.4963
A27024 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.10 09/25 7.5340
A27025 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 孫傳恕 2015/01/26 1.04 09/25 3.1200
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 1.09 09/25 9.6010
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 5.15 09/25 9.6914
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.22 09/25 11.1766
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.35 09/25 1.8383
  宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.91 09/25 9.9120
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.74 09/25 9.8442
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 7.95 09/25 10.2616
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 3.82 09/25 11.2774
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.78 09/25 9.8545
  宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 10.0000
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.73 09/25 9.8587
  宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 曾群軒 2020/07/27 0.40 09/25 9.8583
  宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 全球組合型股票型 曾群軒 2020/07/27 1.90 09/25 9.9061
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 曾群軒 2015/04/30 5.01 09/25 10.0979
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 3.46 09/25 11.3599
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.88 09/25 9.1192
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 4.17 09/25 10.0800
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 4.63 09/25 10.9779
  宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 1.23 09/25 9.8688
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.58 09/25 9.5974
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.62 09/25 9.7284
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 曾群軒 2015/04/30 0.32 09/25 7.4548
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.09 09/25 9.8124
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 曾群軒 2020/07/27 0.51 09/25 9.9061
  宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 2.60 09/25 9.4900
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 2.48 09/25 10.8000
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.04 09/25 11.2115
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 曾群軒 2015/04/30 0.03 09/25 8.1648
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.02 09/25 2.5620
  宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2017/05/22 0.09 09/25 9.6500
  宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2019/05/20 0.60 09/25 37.96
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 10.0000
  宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 10.0000
  宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.06 09/25 0.5648
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 20.01 09/25 9.6033
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.66 09/25 2.8864
  宏利澳幣保本基金 保本型 陳培倫 2013/11/13 22.41 09/25 12.9149
  宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.10 09/25 3.4479
  宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 3.44 09/25 9.1600
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.94 09/25 11.1654
  宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.42 09/25 9.8671
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 7.32 09/25 10.1313
  宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 12.20 09/25 3.1594
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 曾群軒 2015/04/30 0.02 09/25 10.9337
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.08 09/25 0.2881
  宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 林柏均 2020/07/27 0.61 09/25 9.9340
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.38 09/25 10.9340
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.23 09/25 10.2175
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 17.52 09/25 10.1112
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.40 09/25 7.7619
  宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 1.35 09/25 10.5100
  宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 全球組合型股票型 曾群軒 2020/07/27 1.31 09/25 9.8582
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.54 09/25 9.8519
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.24 09/25 9.6177
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.52 09/25 11.1396
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 10.0000
  宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2016/11/10 4.45 09/25 10.8300
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 曾群軒 2015/04/30 0.11 09/25 7.8275
  宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 2.33 09/25 9.9120
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 曾群軒 2015/04/30 1.51 09/25 12.2701
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.14 09/25 10.0359
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 10.0000
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.02 09/25 0.9492
  宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 林柏均 2020/07/27 2.25 09/25 9.9340
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 10.0000
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 4.42 09/25 11.1733
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.15 09/25 0.4139
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 11.09 09/25 11.2541
  宏利臺灣股息收益基金I類 國內股票開放型一般股票型 徐志偉 2019/05/20 0.00 09/25 31.17
  宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 1.08 09/25 9.6300
  宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 林柏均 2020/07/27 0.27 09/25 9.9030
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 4.57 09/25 10.2441
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 林柏均 2020/07/27 1.26 09/25 9.9050
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 10.0000
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.20 09/25 0.2653
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 10.0000
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 10.0000
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.17 09/25 9.4913
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 N/A 09/25 N/A
  宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.01 09/25 10.9357
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 曾群軒 2015/04/30 0.06 09/25 7.6008
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 N/A 09/25 9.9700
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 2.39 09/25 10.3413
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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