基金總表
基金
代碼		 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
A27001 宏利臺灣股息收益基金 國內股票開放型一般股票型 徐志偉 1998/07/20 7.00 05/27 38.43
A27002 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 曾群軒 1998/11/05 3.40 05/27 13.7678
A27003 宏利台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 3.48 05/27 53.18
A27004 宏利全球債券組合基金 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 2.94 05/26 12.4995
A27005 宏利精選中華基金 跨國投資股票型全球市場 陳桂銓 2007/08/02 2.78 05/26 10.0600
A27009 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 8.28 05/26 11.2974
A27010 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 0.80 05/26 5.4800
A27011 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 1.42 05/26 10.7479
A27012 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 0.37 05/26 7.0455
A27014 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.10 05/26 8.1139
A27016 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 4.00 05/26 76.0601
A27017 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 1.02 05/26 50.6061
A27020 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.02 05/26 2.1916
A27025 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 陳桂銓 2015/01/26 0.49 05/26 2.4500
A27026 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.23 05/26 8.9898
A27027 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.17 05/26 8.3439
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.66 05/26 8.3480
  宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.38 05/26 8.9866
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 2.68 05/26 8.9866
  宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.72 05/26 8.3447
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 6.22 05/26 8.3448
  宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.37 05/26 9.4345
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.34 05/26 9.2742
  宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.08 05/26 8.4689
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.71 05/26 8.4908
  宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.01 05/26 9.5293
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.23 05/26 9.4126
  宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.03 05/26 8.5818
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.16 05/26 8.5774
  宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.02 05/26 8.8233
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.36 05/26 8.9432
  宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.04 05/26 8.2780
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.36 05/26 8.2037
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.25 05/26 8.3154
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 1.54 05/26 8.1542
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.03 05/26 8.2862
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.06 05/26 8.6409
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.02 05/26 7.1755
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.16 05/26 8.2869
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2020/11/24 0.19 05/26 8.9641
  宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 2.79 05/26 10.9043
  宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.13 05/26 8.7900
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.08 05/26 6.3414
  宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.08 05/26 8.7000
  宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.27 05/26 8.8400
  宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.20 05/26 8.7000
  宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.92 05/26 8.9100
  宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.73 05/26 8.7700
  宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.08 05/26 8.8000
  宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.01 05/26 10.1829
  宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 14.85 05/26 3.1838
  宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.02 05/26 2.2408
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2015/04/30 4.07 05/26 9.9512
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2015/04/30 0.02 05/26 10.8206
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2015/04/30 1.58 05/26 12.5048
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2015/04/30 0.21 05/26 6.6979
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2015/04/30 0.07 05/26 7.0452
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2015/04/30 0.01 05/26 7.6780
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾群軒 2015/04/30 0.04 05/26 6.8769
  宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2016/11/10 5.47 05/26 12.7400
  宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2017/05/22 0.10 05/26 11.8000
  宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 2.00 05/26 10.0900
  宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 0.41 05/26 10.5800
  宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 1.99 05/26 11.2200
  宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 1.27 05/26 8.4000
  宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 1.05 05/26 8.7900
  宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 0.55 05/26 9.0900
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 1.95 05/26 8.9381
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.65 05/26 7.8488
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 15.12 05/26 9.3263
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.65 05/26 8.2479
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 4.19 05/26 9.8229
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.94 05/26 8.4334
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.94 05/26 10.9956
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.52 05/26 8.3581
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.66 05/26 9.3777
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.46 05/26 8.3769
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.12 05/26 9.2469
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.08 05/26 8.7487
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 7.01 05/26 9.6583
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.62 05/26 8.6410
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 2.05 05/26 10.0736
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.49 05/26 8.7542
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 4.04 05/26 11.2367
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.69 05/26 8.6128
  宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2019/05/20 0.99 05/27 54.22
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 2.50 05/26 9.1062
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 12.18 05/26 9.3444
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 1.61 05/26 8.1542
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.16 05/26 8.3522
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.08 05/26 8.6787
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.14 05/26 8.1508
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.09 05/26 8.0911
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.66 05/26 7.9278
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.13 05/26 8.0581
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.03 05/26 8.1888
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.03 05/26 7.9583
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.50 05/26 8.1509
  宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 8.89 05/26 12.3171
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 2.52 05/26 7.9278
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.31 05/26 8.0630
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 05/26 8.1571
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.15 05/26 7.9141
  宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 2.43 05/26 9.6583
  宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.69 05/26 9.4207
  宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 8.09 05/26 9.3676
  宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 5.53 05/26 9.1244
  宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.07 05/26 9.5184
  宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.79 05/26 9.2132
  宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 0.25 05/26 8.0107
  宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.00 05/26 10.0327
  宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.02 05/26 9.1244
  宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.68 05/26 9.3131
  宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.60 05/26 9.1540
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.44 05/26 9.7143
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.38 05/26 9.4476
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.65 05/26 9.3676
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.43 05/26 9.1245
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.65 05/26 9.4913
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.01 05/26 9.1747
  宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2010/04/08 4.04 05/26 16.1500
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.04 05/26 10.0053
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.02 05/26 9.4439
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.28 05/26 9.3340
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.44 05/26 9.0871
  宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 8.10 05/26 8.9100
  宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 4.36 05/26 8.7700
  宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.29 05/26 8.8100
  宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2022/03/22 0.00 05/26 10.0000
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.80 05/26 9.8098
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 2.67 05/26 10.6564
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.26 05/26 9.7940
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.24 05/26 9.1150
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 4.27 05/26 9.9373
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.90 05/26 9.3061
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.25 05/26 10.3318
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.55 05/26 9.5224
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.05 05/26 10.9445
  宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.39 05/26 9.6586
  宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 全球組合型股票型 曾群軒 2020/07/27 0.09 05/26 8.9217
  宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 曾群軒 2020/07/27 0.05 05/26 8.5305
  宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 全球組合型股票型 曾群軒 2020/07/27 1.66 05/26 8.9572
  宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 曾群軒 2020/07/27 0.05 05/26 8.5419
  宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.21 05/26 9.2174
  宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.36 05/26 8.5771
  宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.65 05/26 9.1792
  宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.15 05/26 8.6168
  宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 林柏均 2020/07/27 0.08 05/26 9.7397
  宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 林柏均 2020/07/27 0.02 05/26 8.8273
  宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 林柏均 2020/07/27 1.02 05/26 9.3820
  宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 林柏均 2020/07/27 0.05 05/26 8.6669
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 11.2636
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 6.3414
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 2.5841
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 1.4505
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 0.5403
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 0.3033
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 0.3829
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 0.2149
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 6.0315
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 3.3856
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 6.0315
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/26 3.3856
  宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 05/26 10.0000
  宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 05/26 9.3000
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 05/26 10.4500
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.04 05/26 9.6000
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 05/26 10.0900
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.04 05/26 9.1400
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.11 05/26 9.9600
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.14 05/26 9.2300
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.02 05/26 10.2400
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.06 05/26 9.4600
  宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.57 05/26 3.6857
  宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.08 05/26 0.5875
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 1.62 05/26 2.7910
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.87 05/26 1.6084
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.00 05/26 0.8647
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.05 05/26 0.2418
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.02 05/26 0.3894
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.05 05/26 0.2240
  宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 16.25 05/26 2.8950
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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