基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A27001 宏利臺灣股息收益基金 國內股票開放型一般股票型 游清翔 1998/07/20 10.51 10/17 27.61
A27002 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 曾群軒 1998/11/05 26.30 10/17 13.7023
A27003 宏利台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 6.65 10/17 33.39
A27004 宏利全球債券組合基金 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 6.62 10/16 13.7540
A27005 宏利精選中華基金 跨國投資股票型全球市場 孫傳恕 2007/08/02 8.02 10/16 11.2200
A27006 宏利亞太入息債券基金-A不配息 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 15.54 10/16 12.4312
A27007 宏利亞太入息債券基金-B配息 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 1.40 10/16 8.8850
A27008 宏利亞太中小企業基金 跨國投資股票型區域型 陳桂銓 2010/04/08 6.50 10/16 15.1500
A27009 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 30.12 10/16 12.9284
A27010 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 10.01 10/16 7.3198
A27011 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 2.22 10/16 13.5491
A27012 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 1.13 10/16 10.0049
A27013 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 3.29 10/16 10.8979
A27014 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.18 10/16 8.7238
A27016 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 15.60 10/16 92.6546
A27017 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 1.85 10/16 69.3233
A27019 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 5.75 10/16 2.7977
A27020 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.10 10/16 2.3449
A27021 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.46 10/16 9.8251
A27022 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.91 10/16 7.4212
A27023 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.05 10/16 10.0482
A27024 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.18 10/16 7.5151
A27025 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 孫傳恕 2015/01/26 1.11 10/16 2.4900
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 1.17 10/16 10.0990
  宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 跨國投資股票型單一國家 陳桂銓 2019/03/22 0.05 10/16 10.4200
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.78 10/16 10.0281
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 5.41 10/16 9.9775
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.86 10/16 2.0511
  宏利美國銀行機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳桂銓 2019/03/22 1.24 10/16 10.3700
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.91 10/16 10.4611
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/04/30 3.77 10/16 10.4948
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 8.25 10/16 10.1291
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.99 10/16 10.0805
  宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳培倫 2017/03/27 7.52 10/16 10.6690
  宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 4.16 10/16 10.8200
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 5.03 10/16 10.3798
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.94 10/16 10.1061
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 4.04 10/16 10.1003
  宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.64 10/16 10.1335
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/04/30 0.43 10/16 8.1572
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.09 10/16 9.9702
  宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 2.30 10/16 10.3200
  宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳桂銓 2014/09/05 0.09 10/16 0.5415
  宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 2.98 10/16 11.1800
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 23.53 10/16 9.9739
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 2.00 10/16 3.0135
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/04/30 0.05 10/16 8.7183
  宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.03 10/16 2.6302
  宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 游清翔 2017/05/22 0.09 10/16 10.0300
  宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2019/05/20 0.00 10/17 33.39
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.14 10/16 10.3189
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 18.86 10/16 10.3029
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.58 10/16 8.8935
  宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 1.30 10/16 10.9200
  宏利美國銀行機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳桂銓 2019/03/22 0.30 10/16 10.3900
  宏利澳幣保本基金 保本型 陳培倫 2013/11/13 23.00 10/16 12.7358
  宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 陳桂銓 2014/09/05 0.10 10/16 3.3172
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.56 10/16 10.0454
  宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 3.82 10/16 10.2700
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.43 10/16 10.2796
  宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游清翔 2016/11/10 7.19 10/16 11.6000
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 10.01 10/16 10.0535
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/04/30 0.23 10/16 8.3446
  宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 7.83 10/16 3.0222
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/04/30 4.34 10/16 12.4781
  宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳培倫 2017/03/27 2.18 10/16 10.1492
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/04/30 0.07 10/16 11.0345
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.10 10/16 0.3242
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.24 10/16 0.2954
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.15 10/16 10.0201
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.04 10/16 0.9835
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 4.96 10/16 10.8918
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.34 10/16 0.4325
  宏利臺灣股息收益基金I類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2019/05/20 0.00 10/17 27.61
  宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.49 10/16 9.9650
  宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 1.03 10/16 10.5600
  宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.04 10/16 11.3668
  宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 4.65 10/16 10.3587
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/04/30 0.09 10/16 8.3443
  宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 2.35 10/16 10.1551
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。