基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單 A21001 柏瑞巨人基金A 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 14.71 10/20 18.61 A21002 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 53.92 10/20 13.7763 A21003 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.19 10/19 21.7700 A21004 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 方奕翔 2004/10/27 13.69 10/19 22.7500 A21005 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方奕翔 2005/06/09 3.37 10/19 13.3518 A21006 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.82 10/19 18.7700 A21007 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.84 10/19 7.4700 A21008 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 1.99 10/19 12.1881 A21009 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 2.27 10/19 7.3494 A21010 柏瑞亞太高股息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 2.22 10/19 16.0900 A21011 柏瑞亞太高股息基金B季配息(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 1.01 10/19 9.7300 A21012 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2008/08/01 18.33 10/19 14.7103 A21013 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2008/08/01 96.25 10/19 6.1872 A21014 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2010/05/17 1.41 10/19 12.3430 A21015 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2010/05/17 10.36 10/19 5.8979 A21018 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 3.67 10/19 12.3080 A21019 柏瑞新興市場企業策略債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 3.16 10/19 7.5856 A21020 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 3.84 10/19 12.1473 A21021 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 2.20 10/19 8.4016 A21024 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/02/14 1.05 10/19 7.2448 A21025 柏瑞亞洲亮點股票基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 2.00 10/19 17.3800 A21026 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/09/18 0.75 10/19 14.0900 A21027 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/09/18 3.85 10/19 8.3530 A21028 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/03 0.04 10/19 12.9711 A21029 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2015/06/08 0.32 10/19 8.9705 A21030 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.28 10/19 13.9592 A21031 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.97 10/19 9.4130 A21032 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 1.54 10/19 10.4107 A21033 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.91 10/19 8.2775 A21034 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.29 10/19 12.5277 A21035 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.37 10/19 9.2085 A21036 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.20 10/19 11.4382 A21037 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.34 10/19 9.1525 A21038 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2016/05/04 0.01 10/19 18.9000 A21039 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/06/26 0.05 10/19 11.0700 A21040 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.03 10/19 18.9800 A21041 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/03/31 0.03 10/19 12.7500 A21042 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2015/06/08 0.17 10/19 7.5685 A21043 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 16.99 10/19 11.3500 A21044 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 66.57 10/19 8.5900 A21045 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.93 10/19 13.0600 A21046 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 19.84 10/19 9.0900 A21047 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 22.60 10/19 12.3700 A21048 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.43 10/19 9.4200 A21049 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/04/18 1.49 10/19 10.9956 A21050 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/05/10 1.67 10/19 9.9590 A21051 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 12.29 10/19 8.9700 A21052 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 11.54 10/19 10.3731 A21053 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 7.78 10/19 9.8256 A21054 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.65 10/19 10.5077 A21055 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.25 10/19 9.9964 A21056 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.23 10/19 10.7076 A21057 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.55 10/19 9.9172 A21058 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 9.45 10/19 10.6033 A21059 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 9.84 10/19 10.0471 A21060 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.70 10/19 10.0431 A21061 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 5.77 10/19 9.9774 A21062 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 11.30 10/19 9.8114 A21063 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.23 10/19 10.0254 A21064 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.99 10/19 10.0871 A21065 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.10 10/19 9.8191 A21066 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 6.96 10/19 10.0020 A21067 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 10.84 10/19 9.8359 A21068 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.01 10/19 9.9851 A21069 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 17.13 10/19 10.3500 A21070 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.02 10/19 10.3500 A21071 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.97 10/19 10.2600 A21072 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.43 10/19 10.2600 A21073 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 20.96 10/19 10.2700 A21074 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.47 10/19 10.2700   柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.71 10/19 10.3500   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.34 10/19 10.2600   柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.21 10/19 10.2700   柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/08/28 14.39 10/19 7.9315   柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/08/27 10.70 10/19 8.8480   柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/09/03 0.24 10/19 12.8300   柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/09/16 0.40 10/19 13.2600   柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/09/02 0.30 10/19 9.5513   柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/10/07 0.35 10/19 10.7246   柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/01 0.01 10/19 11.7537   柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/11 0.05 10/19 8.4277   柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/21 2.16 10/19 11.6560   柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.02 10/19 9.1013   柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 1.88 10/19 12.4188   柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.98 10/19 9.5557   柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/11/25 0.54 10/19 10.7820   柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/11/16 0.07 10/19 14.0000   柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2018/01/04 0.06 10/19 12.4300   柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/22 1.06 10/19 7.5388   柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/03/11 0.40 10/19 8.6082   柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/29 1.95 10/19 8.2037   柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/25 0.58 10/19 10.6119   柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/07 2.10 10/19 11.8651   柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/23 0.13 10/19 8.1952   柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.15 10/19 9.1301   柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/04/21 0.70 10/19 9.2873   柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 10/19 N/A   柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 10/19 N/A   柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 1.35 10/19 8.5741   柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 2.08 10/19 9.2816   柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 2.78 10/19 9.6503   柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.54 10/19 10.8383   柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.85 10/19 11.8327   柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.69 10/19 13.1577   柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/11/04 9.63 10/19 9.0201   柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.94 10/19 9.9852   柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 16.01 10/19 9.8359   柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 5.08 10/19 10.0022   柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.56 10/19 10.0172   柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.36 10/19 9.8191   柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.84 10/19 10.0871   柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.62 10/19 10.0255   柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.57 10/19 10.3732   柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 7.03 10/19 10.6038   柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 13.77 10/19 9.8114   柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.29 10/19 9.9774   柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.32 10/19 10.7078   柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.64 10/19 10.5081   柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 9.39 10/19 9.8258   柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 14.34 10/19 10.0474   柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.00 10/19 9.9175   柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.69 10/19 9.9968   柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.85 10/19 10.0432   柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 10/19 N/A   柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2020/01/30 14.69 10/19 9.3319   柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2020/03/31 12.58 10/19 12.3536   柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2020/01/30 4.48 10/19 10.0105   柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2020/05/05 55.33 10/19 11.6105   柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2020/05/05 8.05 10/19 10.0052   柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2020/09/25 11.10 10/19 10.1589   柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.10 10/19 9.7991   柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.72 10/19 9.7995   柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.46 10/19 11.4346   柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.48 10/19 10.2400   柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 1.67 10/19 10.2400   柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 18.62 10/19 8.9700   柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 N/A 10/19 N/A   柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2017/12/05 1.57 10/19 8.1536   柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 3.77 10/19 11.2507   柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 5.47 10/19 11.6497   柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.45 10/19 12.0070   柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.37 10/19 11.4145   柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 4.65 10/19 8.9677   柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.01 10/19 9.2850   柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 2.41 10/19 8.8786   柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.73 10/19 9.1552   柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/02/05 2.41 10/19 11.2313   柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 4.25 10/19 11.6504   柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 1.69 10/19 12.0085   柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.94 10/19 11.4152   柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.45 10/19 12.9900   柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.97 10/19 12.9900   柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 1.66 10/19 13.6500   柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.53 10/19 13.6500   柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 N/A 10/19 N/A   柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 9.97 10/19 10.4928   柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 0.70 10/19 10.1815   柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 2.94 10/19 10.5857   柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 0.30 10/19 10.2488   柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 7.93 10/19 10.7754   柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 7.12 10/19 8.9686   柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 21.19 10/19 9.2853   柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 9.03 10/19 8.8792   柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.29 10/19 9.1565   柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/11/30 0.90 10/19 10.1212   柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/12/03 4.94 10/19 10.3146   柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 5.61 10/19 12.3600   柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.40 10/19 12.3600   柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.38 10/19 10.2027   柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 6.25 10/19 9.4463   柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 27.98 10/19 9.4465   柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.87 10/19 10.2030   柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/05/14 3.00 10/19 10.5250   柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.42 10/19 10.4246   柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.61 10/19 9.7482   柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.65 10/19 9.7482   柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.27 10/19 10.4254   柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/01/27 0.83 10/19 7.3399   柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.92 10/19 10.8042   柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.65 10/19 9.6156   柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 18.90 10/19 9.6157   柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.53 10/19 10.8039   柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.90 10/19 10.5903   柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 14.16 10/19 9.8232   柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 62.25 10/19 9.8233   柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 21.51 10/19 10.5906   柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 10/19 N/A   柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 10/19 N/A   柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 0.48 10/19 10.2611   柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 2.15 10/19 10.2938   柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 2.73 10/19 8.7663   柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 2.72 10/19 8.7663   柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 0.22 10/19 8.9885   柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 0.49 10/19 8.9886   柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 0.05 10/19 10.3948   柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 0.17 10/19 10.8602   柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 0.26 10/19 8.8561   柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 1.34 10/19 8.8567   柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 0.49 10/19 10.7317   柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 0.69 10/19 9.1654   柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 2.81 10/19 9.1670   柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 0.35 10/19 8.4870   柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2019/10/28 1.16 10/19 8.4872   柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.86 10/19 10.6099   柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.29 10/19 9.5024   柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.69 10/19 9.5025   柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.16 10/19 10.7250   柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.10 10/19 9.7174   柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.37 10/19 9.7196   柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.12 10/19 11.4366   柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.36 10/19 9.3936   柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2021/08/03 0.03 10/19 9.8199   柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.09 10/19 11.5686   柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/04/11 0.69 10/19 10.2578   柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/04/11 2.92 10/19 11.4250   柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/06/14 1.96 10/19 11.9622   柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/08/18 0.06 10/19 8.1607   柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/08/18 0.84 10/19 14.5001   柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/07/27 2.51 10/19 8.2766   柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 6.05 10/19 11.3300   柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.31 10/19 12.1200   柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 5.76 10/19 12.7400   柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 47.01 10/19 8.6800   柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 90.00 10/19 9.2600   柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 32.17 10/19 8.8500   柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2017/04/07 11.79 10/19 7.0658   柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.12 10/19 10.5820   柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 10/19 N/A   柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 1.04 10/19 10.5132   柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 10/19 14.0920   柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.24 10/19 10.3205   柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 10/19 N/A   柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 1.58 10/19 10.0929   柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.03 10/19 15.4037   柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.08 10/19 9.5184   柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 10/19 N/A   柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 4.48 10/19 8.0466   柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 8.90 10/19 7.9067   柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 N/A 10/19 N/A   柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/01/27 3.35 10/19 10.1559   柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 4.04 10/19 12.1015   柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.46 10/19 9.3548   柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 10/19 N/A   柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 1.11 10/19 9.5123   柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.24 10/19 13.4867   柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/25 0.55 10/19 11.6363   柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方奕翔 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181   柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/14 0.24 10/19 12.4778   柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/01/27 11.20 10/19 14.4718   柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 3.11 10/19 10.5409   柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.06 10/19 11.8253   柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 0.10 10/19 12.8355   柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 3.73 10/19 7.0708   柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.20 10/19 8.0462   柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.11 10/19 7.9065   柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 6.26 10/19 7.0710   柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/01/29 8.69 10/19 12.7425   柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/11/03 3.61 10/19 13.1739   柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/05/11 1.42 10/19 14.2995   柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 N/A 10/19 N/A   柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 10/19 N/A   柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/20 1.07 10/19 10.8084

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。