基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A21001 柏瑞巨人基金A 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 12.21 10/17 13.57
A21002 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 施宜君 1998/09/07 52.16 10/17 13.7138
A21003 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 27.44 10/16 18.8500
A21004 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 方奕翔 2004/10/27 11.10 10/16 17.5400
A21005 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方奕翔 2005/06/09 3.56 10/16 13.3566
A21006 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.86 10/16 16.2900
A21007 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 方定宇 2006/10/27 10.18 10/16 9.9200
A21008 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2007/04/10 36.06 10/16 12.1497
A21009 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2007/04/10 4.53 10/16 7.6930
A21010 柏瑞亞太高股息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 2.41 10/16 13.1700
A21011 柏瑞亞太高股息基金B季配息(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 1.03 10/16 8.4000
A21012 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2008/08/01 73.52 10/16 14.2644
A21013 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2008/08/01 138.10 10/16 6.6764
A21014 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2010/05/17 10.86 10/16 12.5790
A21015 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2010/05/17 20.60 10/16 6.9495
A21018 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 21.50 10/16 12.2669
A21019 柏瑞新興市場企業策略債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 4.55 10/16 8.4504
A21020 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 14.51 10/16 12.1410
A21021 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 3.23 10/16 9.3411
A21022 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方奕翔 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
A21023 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2014/01/27 1.24 10/16 8.3815
A21024 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2014/02/14 1.86 10/16 8.4831
A21025 柏瑞亞洲亮點股票基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 2.66 10/16 13.2900
A21026 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2014/09/18 1.09 10/16 12.7856
A21027 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2014/09/18 7.06 10/16 8.6316
A21028 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/03 0.06 10/16 12.1436
A21029 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2015/06/08 0.45 10/16 9.6123
A21030 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.11 10/16 13.0792
A21031 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.46 10/16 10.0881
A21032 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 2015/04/09 4.34 10/16 10.4505
A21033 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 2015/04/09 2.17 10/16 8.9295
A21034 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 2015/04/09 0.60 10/16 11.5550
A21035 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 2015/04/09 0.80 10/16 9.3304
A21036 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 2015/04/09 0.82 10/16 10.7722
A21037 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 2015/04/09 0.46 10/16 9.2165
A21038 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2016/05/04 0.05 10/16 14.1100
A21039 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/06/26 0.06 10/16 9.1800
A21040 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.07 10/16 13.1400
A21041 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/03/31 0.11 10/16 12.2400
A21042 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2015/06/08 0.47 10/16 8.7429
A21043 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.48 10/16 10.9500
A21044 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 58.08 10/16 9.4500
A21045 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 3.09 10/16 11.8800
A21046 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 18.15 10/16 9.8500
A21047 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 36.78 10/16 11.4200
A21048 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 69.82 10/16 9.8600
A21049 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/04/18 0.11 10/16 10.4428
A21050 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/10 0.66 10/16 10.2469
  柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 0.00 10/16 N/A
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 0.00 10/16 N/A
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 8.54 10/16 9.5792
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 1.05 10/16 10.8077
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.94 10/16 8.8060
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/11/30 3.70 10/16 10.7112
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 7.14 10/16 10.2619
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/11/16 0.40 10/16 11.2800
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 0.00 10/16 N/A
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 1.60 10/16 10.6982
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 3.86 10/16 9.7081
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 0.00 10/16 N/A
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 4.68 10/16 9.5506
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/09/03 0.10 10/16 11.0800
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 5.00 10/16 10.9400
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 2016/05/11 1.37 10/16 12.9755
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.02 10/16 9.6391
  柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2017/04/07 11.49 10/16 8.3759
  柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/25 1.24 10/16 10.8134
  柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 0.85 10/16 12.1576
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/01 0.06 10/16 11.5191
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/23 0.26 10/16 9.1305
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 0.00 10/16 N/A
  柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 N/A 10/16 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 2015/11/03 1.80 10/16 12.1376
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 2017/12/05 1.61 10/16 9.3885
  柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 2015/11/25 0.48 10/16 10.8090
  柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 江仲弘 0.00 10/16 N/A
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 N/A 10/16 9.9746
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 5.57 10/16 10.0700
  柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 15.79 10/16 11.3425
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 N/A 10/16 9.9746
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 2016/01/27 14.56 10/16 13.3333
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.76 10/16 10.0700
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 N/A 10/16 10.0219
  柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.70 10/16 9.5079
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.25 10/16 10.8661
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/06/14 3.50 10/16 12.0409
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/25 0.16 10/16 11.0693
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.10 10/16 12.4535
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 N/A 10/16 10.0219
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.14 10/16 11.4020
  柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/29 6.46 10/16 9.4710
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 0.33 10/16 9.3171
  柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.72 10/16 12.9309
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 0.31 10/16 9.7295
  柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/22 3.21 10/16 8.8690
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 0.00 10/16 N/A
  柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 5.66 10/16 8.8791
  柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.28 10/16 11.8790
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 0.00 10/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 10/16 N/A
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 0.66 10/16 10.8069
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/04/11 4.19 10/16 11.7452
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 0.01 10/16 8.9388
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 29.55 10/16 9.5400
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 8.58 10/16 11.1900
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/02/05 0.06 10/16 10.6893
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 1.85 10/16 10.6500
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 3.01 10/16 11.5800
  柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 10/16 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 0.70 10/16 10.3330
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 1.56 10/16 9.7075
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.91 10/16 10.0300
  柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.89 10/16 10.0585
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 14.95 10/16 8.8794
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 2015/10/07 0.63 10/16 10.8258
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.12 10/16 9.4420
  柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 2.07 10/16 9.5503
  柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.26 10/16 10.8320
  柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 0.21 10/16 9.7958
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 6.34 10/16 9.5766
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.85 10/16 9.6704
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 63.04 10/16 9.7200
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 7.63 10/16 9.7296
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/08/18 0.15 10/16 9.1611
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 2016/01/29 6.60 10/16 12.3557
  柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/21 1.66 10/16 11.0879
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 22.35 10/16 9.6200
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/04/21 1.02 10/16 9.9542
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 10/16 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2015/11/04 12.35 10/16 9.5044
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/20 1.14 10/16 10.7719
  柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/04/11 1.62 10/16 11.0374
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.53 10/16 9.9692
  柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 17.29 10/16 9.6709
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 15.39 10/16 9.8400
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.37 10/16 9.6658
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2015/08/27 15.28 10/16 9.6390
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 12.68 10/16 10.0300
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 15.97 10/16 9.5769
  柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/11 0.62 10/16 9.3945
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 3.63 10/16 10.5629
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 N/A 10/16 10.0125
  柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2015/08/28 20.66 10/16 8.8381
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 10/16 9.3201
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 3.37 10/16 10.5634
  柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 黃鈺惠 2015/09/02 0.51 10/16 10.2583
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 0.00 10/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2018/01/04 0.04 10/16 9.2400
  柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.16 10/16 12.3281
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 0.00 10/16 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.03 10/16 11.1968
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 8.07 10/16 10.7091
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/01/31 0.85 10/16 10.6970
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 N/A 10/16 10.0125
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.10 10/16 9.3743
  柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.09 10/16 11.3184
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 2016/08/18 1.15 10/16 13.4737
  柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.51 10/16 9.5788
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/14 0.41 10/16 11.6818
  柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2016/01/27 3.91 10/16 10.6915
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.74 10/16 10.6500
  柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 16.26 10/16 9.8400
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃鈺惠 2018/12/03 10.74 10/16 10.8982
  柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 2016/07/27 4.42 10/16 9.6930
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李育昇 N/A 10/16 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 0.47 10/16 9.2432
  柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/03/11 1.61 10/16 9.5955
  柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李育昇 0.00 10/16 N/A
  柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/07 2.64 10/16 11.5371
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/09/16 0.25 10/16 11.0000
  柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 0.00 10/16 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 0.00 10/16 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。