基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A21001 柏瑞巨人基金A 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 13.21 09/23 14.46
A21002 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 邱奕仁 1998/09/07 56.54 09/23 13.7580
A21003 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 27.50 09/22 19.4400
A21004 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 方奕翔 2004/10/27 12.60 09/22 18.7400
A21005 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方奕翔 2005/06/09 3.40 09/22 13.2351
A21006 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.75 09/22 16.7100
A21007 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 方定宇 2006/10/27 7.82 09/22 6.8500
A21008 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2007/04/10 6.71 09/22 12.5428
A21009 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2007/04/10 4.34 09/22 7.7681
A21010 柏瑞亞太高股息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 2.15 09/22 13.6500
A21011 柏瑞亞太高股息基金B季配息(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 0.93 09/22 8.4700
A21012 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2008/08/01 42.46 09/22 13.9566
A21013 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2008/08/01 115.32 09/22 6.2000
A21014 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2010/05/17 2.22 09/22 12.0820
A21015 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2010/05/17 15.82 09/22 6.2499
A21018 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 17.38 09/22 12.2565
A21019 柏瑞新興市場企業策略債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 3.59 09/22 8.0250
A21020 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 4.74 09/22 12.5037
A21021 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.91 09/22 9.1676
A21022 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方奕翔 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
A21023 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2014/01/27 1.13 09/22 7.3219
A21024 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2014/02/14 1.24 09/22 7.5375
A21025 柏瑞亞洲亮點股票基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 2.15 09/22 13.9200
A21026 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2014/09/18 0.81 09/22 12.9001
A21027 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2014/09/18 6.23 09/22 8.1768
A21028 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/03 0.05 09/22 12.5284
A21029 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2015/06/08 0.36 09/22 9.3750
A21030 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.12 09/22 13.8893
A21031 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.62 09/22 10.1798
A21032 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 2.01 09/22 10.4478
A21033 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 1.38 09/22 8.6346
A21034 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.37 09/22 12.0317
A21035 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.69 09/22 9.3524
A21036 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.30 09/22 11.1585
A21037 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.34 09/22 9.2491
A21038 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2016/05/04 0.03 09/22 15.2500
A21039 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/06/26 0.04 09/22 9.5200
A21040 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.05 09/22 14.3900
A21041 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/03/31 0.05 09/22 12.1052
A21042 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2015/06/08 0.28 09/22 7.9932
A21043 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 31.20 09/22 10.7500
A21044 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 78.40 09/22 8.7500
A21045 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 3.88 09/22 12.0200
A21046 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 20.70 09/22 9.2500
A21047 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 38.96 09/22 11.5400
A21048 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 72.76 09/22 9.4100
A21049 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2019/04/18 1.81 09/22 11.1084
A21050 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2019/05/10 1.40 09/22 10.5070
A21051 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 18.31 09/22 9.0500
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 25.05 09/22 9.0500
  柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 0.00 09/22 N/A
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 09/22 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 09/22 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 09/22 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 09/22 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2017/12/05 1.66 09/22 8.1544
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 10.84 09/22 10.6296
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.61 09/22 10.8012
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.66 09/22 11.0461
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.71 09/22 10.6981
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.59 09/22 9.0984
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 7.10 09/22 9.2260
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 2.41 09/22 9.0433
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 1.40 09/22 9.1604
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/02/05 2.01 09/22 10.6107
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 4.27 09/22 10.8018
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 1.84 09/22 11.0470
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 1.92 09/22 10.6986
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.51 09/22 12.5500
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.36 09/22 12.5500
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 2.36 09/22 12.4100
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.29 09/22 12.4100
  柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 0.00 09/22 N/A
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 10.46 09/22 10.0927
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 0.75 09/22 10.0671
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 2.93 09/22 10.1103
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 0.31 09/22 10.0827
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 7.56 09/22 10.2320
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.49 09/22 9.0993
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 27.75 09/22 9.2262
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 9.43 09/22 9.0438
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 8.54 09/22 9.1614
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/11/30 1.87 09/22 10.3813
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/12/03 11.04 09/22 10.5758
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 5.48 09/22 11.7600
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.23 09/22 11.7600
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 09/22 N/A
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 09/22 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.68 09/22 10.1634
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 6.22 09/22 9.9208
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券ETF 施宜君 2020/01/30 23.17 09/22 9.9210
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.90 09/22 10.1636
  柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/05/14 6.65 09/22 10.4464
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.76 09/22 10.2253
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.83 09/22 10.0181
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.59 09/22 10.0182
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.82 09/22 10.2255
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.26 09/22 9.3216
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.94 09/22 9.3217
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 2.59 09/22 9.9154
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 1.32 09/22 9.4778
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 4.94 09/22 9.4779
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 0.00 09/22 N/A
  柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2019/10/14 0.46 09/22 10.1698
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 6.88 09/22 9.7897
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 3.83 09/22 9.1673
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 3.58 09/22 9.1674
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 0.45 09/22 9.1750
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 0.73 09/22 9.1750
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 0.27 09/22 9.7271
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 0.31 09/22 10.0109
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 0.46 09/22 9.2524
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 1.64 09/22 9.2527
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 1.34 09/22 10.0379
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 2.70 09/22 9.4013
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 4.03 09/22 9.4029
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 0.85 09/22 9.0700
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2019/10/28 1.55 09/22 9.0701
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 3.03 09/22 9.5401
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.93 09/22 9.1190
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 1.57 09/22 9.1193
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.36 09/22 9.4518
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.18 09/22 9.0924
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.48 09/22 9.0924
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2019/10/31 0.40 09/22 9.8755
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.10 09/22 9.9891
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.03 09/22 10.5155
  柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/04/11 1.52 09/22 10.9167
  柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/04/11 4.22 09/22 11.9337
  柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/06/14 3.93 09/22 12.2568
  柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/08/18 0.07 09/22 8.6636
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2016/08/18 0.92 09/22 13.3362
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2016/07/27 3.14 09/22 8.6108
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 6.39 09/22 10.7400
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 13.62 09/22 11.3100
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 5.28 09/22 11.7200
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 49.81 09/22 8.8300
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 99.56 09/22 9.2600
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 31.76 09/22 9.0200
  柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2017/04/07 11.71 09/22 7.4741
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/14 0.36 09/22 12.0529
  柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2016/01/27 12.84 09/22 13.4400
  柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 7.19 09/22 11.2177
  柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.58 09/22 12.3520
  柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 0.19 09/22 13.1507
  柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 7.32 09/22 8.1992
  柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 0.89 09/22 9.1076
  柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.40 09/22 9.0736
  柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 12.63 09/22 8.1995
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2016/01/29 7.76 09/22 12.0893
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2015/11/03 2.01 09/22 12.2347
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2016/05/11 1.34 09/22 13.0918
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 0.00 09/22 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 0.00 09/22 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 0.00 09/22 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/20 1.14 09/22 10.7630
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 09/22 9.0742
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 0.00 09/22 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 0.29 09/22 9.0168
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.06 09/22 11.4855
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.10 09/22 9.0110
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 0.00 09/22 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 0.50 09/22 8.8139
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.02 09/22 12.6556
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.05 09/22 8.6548
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 0.00 09/22 N/A
  柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 8.69 09/22 9.1084
  柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 16.25 09/22 9.0740
  柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 N/A 09/22 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 0.00 09/22 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2016/01/27 3.20 09/22 10.1306
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 5.23 09/22 10.1015
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.44 09/22 8.2459
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 0.00 09/22 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 0.03 09/22 8.3769
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.18 09/22 11.0152
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/25 0.34 09/22 11.3984
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 09/22 N/A
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 09/22 N/A
  柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2020/01/30 23.54 09/22 9.8673
  柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2020/03/31 6.25 09/22 12.0151
  柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2020/01/30 21.22 09/22 10.2383
  柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2020/05/05 64.76 09/22 10.9681
  柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/05/05 25.02 09/22 10.2743
  柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 09/22 N/A
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.12 09/22 10.3859
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.51 09/22 10.0511
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.14 09/22 10.0513
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.73 09/22 10.3858
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 14.56 09/22 10.3589
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 16.64 09/22 10.1137
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 55.98 09/22 10.1138
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 15.86 09/22 10.3590
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 09/22 N/A
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 09/22 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2015/08/28 16.83 09/22 8.1163
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2015/08/27 12.67 09/22 8.9881
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/09/03 0.12 09/22 11.1800
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/09/16 0.14 09/22 11.4000
  柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/09/02 0.45 09/22 9.9395
  柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/10/07 0.43 09/22 10.8920
  柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/01 0.02 09/22 11.3118
  柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/11 0.28 09/22 8.7286
  柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/21 4.06 09/22 11.4181
  柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.01 09/22 9.4438
  柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 2.44 09/22 12.5809
  柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.32 09/22 10.1935
  柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/11/25 0.13 09/22 10.8694
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/11/16 0.11 09/22 11.8600
  柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2018/01/04 0.02 09/22 10.0700
  柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/22 2.25 09/22 7.9816
  柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/03/11 1.02 09/22 8.9160
  柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/29 4.68 09/22 8.6642
  柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/25 0.97 09/22 10.3876
  柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 江仲弘 2016/04/07 3.09 09/22 11.4175
  柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 江仲弘 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/23 0.15 09/22 8.6705
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.32 09/22 9.4722
  柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/04/21 0.82 09/22 9.7057
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 0.00 09/22 N/A
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 0.00 09/22 N/A
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 0.00 09/22 N/A
  柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.25 09/22 9.3450
  柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 0.53 09/22 9.9156
  柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 0.98 09/22 10.4358
  柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.35 09/22 11.1563
  柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.28 09/22 11.9869
  柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.13 09/22 13.0916
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2015/11/04 10.56 09/22 9.0022
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。