基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金
代碼
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
A21001
柏瑞巨人基金A
國內股票開放型一般股票型
高豪志
1997/08/30
13.97
05/27
17.47
A21002
柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉文茵
1998/09/07
51.81
05/27
13.7913
A21003
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2004/03/10
24.32
05/26
19.4000
A21004
柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
方奕翔
2004/10/27
12.93
05/26
20.1500
A21005
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
方奕翔
2005/06/09
3.11
05/26
12.2896
A21006
柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2005/11/10
4.46
05/26
16.5300
A21007
柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2006/10/27
8.18
05/26
8.6700
A21008
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
1.25
05/26
11.2448
A21009
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
0.92
05/26
6.6771
A21010
柏瑞亞太高股息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2007/10/12
1.96
05/26
12.9600
A21011
柏瑞亞太高股息基金B季配息(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2007/10/12
0.65
05/26
7.7100
A21012
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
14.85
05/26
13.2853
A21013
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
76.97
05/26
5.4133
A21014
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
0.81
05/26
10.7359
A21015
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
7.53
05/26
4.9154
A21018
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2012/05/02
1.90
05/26
10.8547
A21019
柏瑞新興市場企業策略債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2012/05/02
1.89
05/26
6.4479
A21020
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
2.83
05/26
10.9764
A21021
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
1.38
05/26
7.3245
A21024
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/02/14
0.77
05/26
6.1844
A21025
柏瑞亞洲亮點股票基金
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2014/07/29
1.82
05/26
15.4800
A21026
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
0.56
05/26
12.7609
A21027
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
3.14
05/26
7.2804
A21028
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/05/03
0.04
05/26
11.5024
A21029
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2015/06/08
0.26
05/26
7.5785
A21030
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/06/17
0.20
05/26
12.6501
A21031
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/02/03
0.74
05/26
8.0937
A21032
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
2015/04/09
1.26
05/26
9.2151
A21033
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
2015/04/09
0.69
05/26
7.1554
A21034
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
2015/04/09
0.24
05/26
10.9326
A21035
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
2015/04/09
0.34
05/26
7.7601
A21036
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
2015/04/09
0.12
05/26
9.8027
A21037
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
2015/04/09
0.30
05/26
7.6770
A21038
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2016/05/04
0.01
05/26
14.6400
A21039
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/06/26
0.04
05/26
8.2800
A21040
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/08/11
0.04
05/26
16.4100
A21041
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/31
0.01
05/26
11.0912
A21042
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2015/06/08
0.12
05/26
6.1541
A21043
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
13.78
05/26
10.7900
A21044
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
50.02
05/26
7.8400
A21045
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
2.71
05/26
12.4000
A21046
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
16.60
05/26
8.1300
A21047
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
19.08
05/26
11.5700
A21048
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
57.78
05/26
8.4700
A21049
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2019/04/18
0.20
05/26
9.9818
A21050
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2019/05/10
1.15
05/26
8.8320
A21051
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
9.91
05/26
8.0800
A21052
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
9.97
05/26
9.5230
A21053
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.97
05/26
8.6231
A21054
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.47
05/26
9.4730
A21055
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.99
05/26
8.6475
A21056
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.03
05/26
9.7799
A21057
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.58
05/26
8.4942
A21058
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
8.14
05/26
9.4840
A21059
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
8.56
05/26
8.5926
A21060
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.78
05/26
8.7010
A21061
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
3.29
05/26
9.0949
A21062
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
5.36
05/26
8.6738
A21063
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.78
05/26
8.7864
A21064
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.64
05/26
9.2078
A21065
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.80
05/26
8.5314
A21066
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
3.60
05/26
8.9659
A21067
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
6.61
05/26
8.5506
A21068
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.63
05/26
8.7163
A21069
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
9.40
05/26
9.5700
A21070
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.41
05/26
9.4600
A21071
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.99
05/26
9.1700
A21072
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.24
05/26
8.9700
A21073
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
9.62
05/26
9.0000
A21074
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.99
05/26
8.8900
A21075
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
14.26
05/26
9.8141
A21076
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
8.73
05/26
9.7163
A21077
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.42
05/26
9.3689
A21078
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.81
05/26
9.2833
A21079
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.42
05/26
9.5199
A21080
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.77
05/26
9.3939
A21081
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
19.13
05/26
9.3419
A21082
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
14.20
05/26
9.2484
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
2.78
05/26
9.3939
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.81
05/26
9.5199
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.98
05/26
9.2833
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.40
05/26
9.3689
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
3.80
05/26
9.7163
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.16
05/26
9.8142
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.20
05/26
9.8291
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
8.00
05/26
9.2484
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
2.73
05/26
9.3419
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
N/A
05/26
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
N/A
05/26
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
N/A
05/26
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
N/A
05/26
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
1.13
05/26
9.5700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.54
05/26
9.1700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
3.02
05/26
9.0000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/01/07
0.28
05/26
9.2700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/28
10.45
05/26
6.8502
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/27
8.49
05/26
7.5290
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/09/03
0.12
05/26
10.1700
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/09/16
0.31
05/26
9.9200
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
2015/09/02
0.19
05/26
8.2690
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
2015/10/07
0.30
05/26
9.0378
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/01
0.01
05/26
10.0354
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/11
0.04
05/26
6.8754
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/07/21
1.57
05/26
10.1255
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/06/22
0.01
05/26
7.6355
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/03/29
1.34
05/26
11.0213
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/10
2.50
05/26
8.2171
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
2015/11/25
0.43
05/26
9.0572
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/11/16
0.06
05/26
10.4300
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2018/01/04
0.00
05/26
9.4800
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/22
0.63
05/26
6.2448
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/11
0.22
05/26
7.0232
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/29
1.32
05/26
6.6704
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/25
0.04
05/26
9.2303
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/07
1.91
05/26
10.1315
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/05/23
0.09
05/26
6.9658
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/06/22
0.06
05/26
7.6600
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/04/21
0.51
05/26
7.8463
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/26
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/26
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/01/26
0.67
05/26
7.4803
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/18
1.57
05/26
7.9738
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/04/11
2.19
05/26
8.2981
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/06/24
0.43
05/26
9.7937
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/14
0.74
05/26
10.5012
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/25
0.59
05/26
11.9239
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/04
8.15
05/26
7.6772
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.59
05/26
8.7164
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
13.80
05/26
8.5506
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
4.16
05/26
8.9659
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.53
05/26
8.9956
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.71
05/26
8.5315
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.81
05/26
9.2078
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.46
05/26
8.7864
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
3.36
05/26
9.5231
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
7.04
05/26
9.4844
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
11.26
05/26
8.6738
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.09
05/26
9.0951
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.40
05/26
9.7800
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.69
05/26
9.4733
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
10.11
05/26
8.6233
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
15.61
05/26
8.5929
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.64
05/26
8.4945
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.91
05/26
8.6479
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
2.30
05/26
8.7013
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2021/12/09
0.58
05/26
9.2572
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
05/26
N/A
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2020/01/30
2.34
05/26
7.5936
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2020/03/31
0.00
05/26
10.7847
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2020/01/30
6.09
05/26
9.0785
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2020/05/05
39.40
05/26
10.5111
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2020/05/05
6.90
05/26
9.2419
柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2020/09/25
1.54
05/26
8.9918
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.09
05/26
7.2468
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.46
05/26
7.2470
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.34
05/26
8.7293
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.33
05/26
7.5479
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
1.05
05/26
7.5474
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
N/A
05/26
N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
16.23
05/26
8.0800
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
N/A
05/26
N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2017/12/05
1.22
05/26
6.9899
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
3.31
05/26
10.5761
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
4.76
05/26
10.7602
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
0.36
05/26
11.3112
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
0.35
05/26
10.5890
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
3.96
05/26
8.0918
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
4.93
05/26
8.2427
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
2.07
05/26
7.8793
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
0.58
05/26
8.1814
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2018/02/05
3.14
05/26
10.5583
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
3.92
05/26
10.7609
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
1.55
05/26
11.3126
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
0.60
05/26
10.5897
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.44
05/26
10.8200
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.62
05/26
10.8200
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.85
05/26
10.7700
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.44
05/26
10.7700
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
高豪志
N/A
05/26
N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2019/10/14
9.48
05/26
9.5455
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2019/10/14
0.65
05/26
9.0613
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2019/10/14
2.79
05/26
9.8482
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2019/10/14
0.29
05/26
9.3088
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2019/10/14
7.37
05/26
10.1878
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
5.94
05/26
8.0927
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
18.19
05/26
8.2430
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
7.87
05/26
7.8799
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/01/31
5.35
05/26
8.1825
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/11/30
0.70
05/26
8.9883
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2018/12/03
3.52
05/26
9.1601
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
4.34
05/26
10.3100
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.33
05/26
10.3100
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
7.81
05/26
9.2688
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.03
05/26
8.3221
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
21.27
05/26
8.3223
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
8.13
05/26
9.2691
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/05/14
12.97
05/26
9.5821
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.28
05/26
9.3135
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.27
05/26
8.4777
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.99
05/26
8.4777
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.32
05/26
9.3142
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/01/27
0.58
05/26
6.3344
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.86
05/26
9.8095
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.58
05/26
8.3084
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
15.24
05/26
8.3085
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.59
05/26
9.8093
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
6.20
05/26
9.4474
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
11.16
05/26
8.5084
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
49.02
05/26
8.5068
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
17.23
05/26
9.4475
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
05/26
N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
05/26
N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2019/10/14
0.43
05/26
9.3444
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.49
05/26
8.6610
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.26
05/26
6.9551
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.92
05/26
6.9547
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.10
05/26
7.0586
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.35
05/26
7.0588
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.04
05/26
8.6091
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.14
05/26
9.1525
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.15
05/26
6.8994
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.96
05/26
6.8998
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.26
05/26
8.8810
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.45
05/26
7.1655
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
2.11
05/26
7.1669
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.25
05/26
6.6409
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.83
05/26
6.6412
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.60
05/26
8.4532
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.11
05/26
7.3075
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.38
05/26
7.3077
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.12
05/26
8.1921
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.07
05/26
7.1868
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.23
05/26
7.1883
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
周佑侖
2019/10/31
0.08
05/26
8.9151
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/12/01
0.29
05/26
8.3406
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2021/08/03
0.00
05/26
9.0598
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/06/14
0.10
05/26
9.8955
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
0.29
05/26
8.3175
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
2.51
05/26
9.0856
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/06/14
1.64
05/26
9.7082
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/08/18
0.05
05/26
6.9005
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/08/18
0.64
05/26
13.3150
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/07/27
1.95
05/26
7.0653
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/11
6.08
05/26
10.7800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/10
11.40
05/26
11.3400
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
5.83
05/26
12.1000
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
40.08
05/26
7.9300
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
79.66
05/26
8.3200
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
27.96
05/26
7.9200
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2017/04/07
9.23
05/26
6.0182
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.15
05/26
8.9271
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/26
N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/05/12
1.63
05/26
8.8669
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.10
05/26
12.4531
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.23
05/26
8.7712
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/26
N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/04/27
1.96
05/26
8.5766
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.03
05/26
13.9277
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.09
05/26
8.1415
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/26
N/A
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.88
05/26
6.0479
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
6.30
05/26
5.9168
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
N/A
05/26
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
2.65
05/26
8.6467
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
3.93
05/26
10.7835
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.55
05/26
8.0881
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/26
N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2018/07/20
1.96
05/26
8.2284
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.21
05/26
11.6852
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/07/25
0.18
05/26
10.1080
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
方奕翔
2014/06/11
0.00
03/30
8.5181
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/07/14
0.21
05/26
11.0651
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
4.54
05/26
12.8487
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
4.37
05/26
8.5467
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.23
05/26
9.4040
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.12
05/26
10.4171
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.35
05/26
5.3959
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
4.80
05/26
6.0476
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.93
05/26
5.9165
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.43
05/26
5.3960
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/29
7.64
05/26
11.5081
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/03
3.68
05/26
11.6965
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/05/11
1.26
05/26
12.9507
柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
N/A
05/26
N/A
柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
N/A
05/26
N/A
柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
連伯瑋
N/A
05/26
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/26
N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/05/20
0.95
05/26
9.5323
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。