基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2016/01/22 0.49 10/22 9.4500
  合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 左昭信 2017/02/18 0.90 10/22 8.8900
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 0.78 10/22 9.8502
  合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 全球組合型平衡型 左昭信 2017/02/18 0.33 10/22 10.5400
  合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 謝巧玲 2014/11/17 0.51 10/22 15.5486
  合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝巧玲 2012/09/13 5.42 10/22 11.7021
  合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 謝巧玲 2014/11/17 0.13 10/22 12.1548
  合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 謝巧玲 2013/09/09 7.78 10/22 7.7643
  合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.08 10/22 10.7900
  合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2016/01/22 1.10 10/22 10.7000
  合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝巧玲 2015/01/12 1.60 10/22 9.3980
  合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝巧玲 2015/01/12 0.07 10/22 12.2131
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 7.26 10/22 9.7528
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 16.26 10/22 9.8481
  合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 何鴻聖 2015/04/27 243.22 10/23 10.1885
  合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2016/01/22 0.04 10/22 10.3900
  合庫全球新興市場基金 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2013/03/19 3.22 10/22 9.2300
  合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 謝巧玲 2014/11/17 0.48 10/22 8.6022
  合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 謝巧玲 2017/07/05 0.02 10/22 9.9558
  合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 3.00 10/22 10.6400
  合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 2.32 10/22 9.8200
  合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 2.96 10/22 9.8000
  合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 謝巧玲 2017/07/05 0.06 10/22 10.3625
  合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 顧慧君 2018/09/28 18.99 10/22 10.9773
  合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝巧玲 2014/09/17 0.25 10/22 11.4468
  合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.25 10/22 10.6100
  合庫台灣基金 國內股票開放型一般股票型 楊自強 2011/06/21 2.61 10/23 13.14
  合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝巧玲 2012/09/13 16.80 10/22 8.0254
  合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝巧玲 2015/09/21 0.38 10/22 9.2453
  合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 顧慧君 2018/09/28 1.68 10/22 10.7036
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 0.94 10/22 9.8484
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 0.87 10/22 9.7606
  合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝巧玲 2014/09/17 1.55 10/22 9.1236
  合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 謝巧玲 2014/11/17 0.36 10/22 10.5446
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 19.76 10/22 9.8440
  合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 左昭信 2017/02/18 0.70 10/22 10.0300
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 0.21 10/22 9.7899
  合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝巧玲 2015/01/12 0.15 10/22 12.8755
  合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 顧慧君 2018/09/28 0.22 10/22 10.6895
  合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2016/01/22 0.21 10/22 11.5700
  合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝巧玲 2015/01/12 0.31 10/22 8.7583
  合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 顧慧君 2018/09/28 0.83 10/22 10.5696
  合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 謝巧玲 2017/07/05 0.03 10/22 9.4752
  合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 14.29 10/22 9.8200
  合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 謝巧玲 2013/09/09 3.21 10/22 10.4682
  合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 9.06 10/22 9.9000
  合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 謝巧玲 2017/07/05 0.12 10/22 8.6274
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 6.64 10/22 9.7897
  合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 左昭信 2017/02/18 0.43 10/22 9.3600
  合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 顧慧君 2018/09/28 0.01 10/22 10.7556
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 1.17 10/22 9.9939
  合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.59 10/22 9.7200
  合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 顧慧君 2018/09/28 18.11 10/22 11.0018
  合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝巧玲 2019/07/18 9.01 10/22 9.9859
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。