基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金
代碼
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
A47001
台新台灣中小基金
國內股票開放型中小型
吳繼先
1998/02/06
3.21
05/20
66.80
A47002
台新大眾貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊麗靖
1998/06/22
100.84
05/20
14.3639
A47003
台新中國通基金
國內股票開放型中概股型
魏永祥
2003/03/13
3.85
05/20
88.93
A47004
台新北美收益資產證券化基金-A不配息
不動產證券化型
李文孝
2006/06/16
31.53
05/19
27.0700
A47005
台新北美收益資產證券化基金-B配息
不動產證券化型
李文孝
2012/10/11
11.94
05/19
16.3600
A47008
台新高股息平衡基金
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2005/06/10
6.54
05/20
51.9284
A47009
台新主流基金
國內股票開放型一般股票型
沈建宏
2007/02/08
3.01
05/20
37.91
A47011
台新中國精選中小基金
跨國投資股票型區域型
游欣穎
2010/08/05
2.15
05/19
11.7500
A47012
台新新興市場機會股票基金
跨國投資股票型區域型
李文孝
2011/03/30
0.72
05/19
5.2600
A47014
台新印度基金
跨國投資股票型區域型
黃俊晏
2011/07/27
1.45
05/19
15.9600
A47015
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2012/05/17
1.00
05/19
7.4321
A47016
台新亞澳高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2012/05/17
0.64
05/19
4.2662
A47021
台新1699貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊麗靖
1999/06/07
713.49
05/20
13.6944
A47022
台新2000高科技基金
國內股票開放型科技類
沈建宏
2000/03/07
10.26
05/20
58.21
A47024
台新中証消費服務領先指數基金
跨國投資指數型
葉宇真
2014/06/03
22.82
05/19
20.0310
A47025
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)
不動產證券化型
李文孝
2014/12/01
8.32
05/19
0.9142
A47026
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)
不動產證券化型
李文孝
2014/12/01
8.13
05/19
0.5498
A47027
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2014/12/22
0.43
05/19
0.2512
A47028
台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2014/12/22
0.17
05/19
0.1453
A47029
台新智慧生活基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2017/11/27
6.58
05/19
12.0400
A47030
台新智慧生活基金(美金)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2017/11/27
6.86
05/19
12.1323
台新中國精選中小基金(美元)
跨國投資股票型區域型
游欣穎
2018/05/10
0.22
05/19
0.4065
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2018/05/03
14.10
05/19
0.6743
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
債券型海外債券ETF
邱敬哲
2018/05/18
4.48
05/19
15.7800
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/04/29
1.41
05/19
9.6342
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/04/29
0.49
05/19
9.7253
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/04/29
0.22
05/19
10.1733
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/04/29
2.31
05/19
8.2402
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/04/29
1.82
05/19
8.3239
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/04/29
0.62
05/19
8.7131
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金
債券型海外債券ETF
邱敬哲
2019/06/04
1.03
05/19
40.3500
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
債券型海外債券ETF
邱敬哲
2019/06/04
3.27
05/19
33.2200
台新SG全球AI機器人精選ETF基金
跨國投資指數型
王嘉豪
2019/07/30
6.20
05/19
24.7700
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/12/02
1.62
05/19
8.2919
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/12/02
5.24
05/19
8.3344
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/12/02
2.02
05/19
8.3659
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
2.05
05/19
9.5485
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.97
05/19
9.7298
台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.39
05/19
9.8426
台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.47
05/19
8.7356
台新新興短期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
1.03
05/19
8.9062
台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.21
05/19
9.0131
台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
1.47
05/19
8.7353
台新新興短期高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
2.58
05/19
8.9002
台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.81
05/19
9.0196
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/05
0.00
05/19
9.6342
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/05
0.00
05/19
9.7253
台新2000高科技基金-I不配息
國內股票開放型科技類
沈建宏
2020/10/12
0.00
05/20
58.21
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2020/09/28
15.15
05/19
27.3900
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2020/09/28
0.00
05/19
0.9142
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2020/10/05
0.00
05/19
12.0400
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2020/10/05
0.00
05/19
12.1323
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2020/10/05
1.26
05/19
20.2990
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2020/10/05
0.00
05/19
0.6743
台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2020/09/28
2.21
05/19
16.4300
台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2020/09/28
12.00
05/19
0.5486
台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
2.60
05/19
10.0491
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
0.60
05/19
9.3247
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
3.06
05/19
9.3249
台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
1.40
05/19
9.8703
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
1.11
05/19
9.1528
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
3.96
05/19
9.1532
台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
0.47
05/19
10.1062
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
0.21
05/19
9.3781
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
1.05
05/19
9.3786
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
5.64
05/19
8.3533
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
1.24
05/19
7.9113
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
5.15
05/19
7.9115
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
9.06
05/19
8.2234
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
高依暄
2021/09/27
0.48
05/19
6.6824
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
高依暄
2021/09/27
0.09
05/19
6.8900
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
高依暄
2021/09/27
0.08
05/19
6.4194
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
高依暄
2021/09/27
0.04
05/19
6.6959
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
高依暄
2021/09/27
0.00
05/19
10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
高依暄
2021/09/27
0.00
05/19
10.0000
台新亞澳高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2021/11/04
0.00
05/19
7.4321
台新亞澳高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2021/11/04
0.00
05/19
4.2662
台新亞澳高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2021/11/04
0.00
05/19
7.4321
台新亞澳高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
N/A
05/18
N/A
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
2.82
05/19
7.7901
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.92
05/19
8.4558
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.31
05/19
8.0177
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
11.61
05/19
7.7907
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
1.40
05/19
8.0126
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.00
05/19
10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.00
05/19
10.0000
台新新興短期高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2021/02/18
0.00
05/19
9.5485
台新新興短期高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2021/02/18
0.00
05/19
9.7298
台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2021/02/18
0.00
05/19
10.0491
台新策略優選總回報高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2021/02/18
0.00
05/19
9.8703
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2021/03/15
0.20
05/19
20.0350
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2021/03/15
0.46
05/19
0.6739
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/04/19
0.01
05/19
8.3540
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/04/19
0.32
05/19
8.2042
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/04/19
0.00
05/19
8.4558
台新高股息平衡基金-NA不配息
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2021/05/11
0.22
05/20
51.9482
台新高股息平衡基金-NB配息
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2021/05/11
0.06
05/20
51.1556
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
5.36
05/19
8.0800
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
0.23
05/19
8.0800
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
05/19
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
7.18
05/19
7.5514
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
0.75
05/19
7.5511
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
05/19
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
1.33
05/19
7.8558
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
0.24
05/19
7.8608
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
0.78
05/19
7.9056
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
0.10
05/19
7.9009
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
高依暄
2021/09/27
1.84
05/19
6.8900
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
高依暄
2021/09/27
2.71
05/19
6.4170
台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2015/09/09
0.19
05/19
10.7900
台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2015/09/09
0.08
05/19
11.8342
台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2015/09/09
0.78
05/19
8.3000
台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2015/09/09
0.15
05/19
9.1388
台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2015/09/09
0.32
05/19
9.6079
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
1.61
05/19
10.6600
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
0.22
05/19
11.5199
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
0.52
05/19
8.5000
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
0.66
05/19
9.2025
台新MSCI中國基金
跨國投資指數型
王嘉豪
2017/08/02
1.99
05/19
15.5900
台新高股息平衡基金-B配息
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2021/05/11
0.06
05/20
51.1567
台新亞澳高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
N/A
05/18
N/A
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
N/A
05/18
N/A
台新亞澳高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
N/A
05/18
N/A
台新亞澳高收益債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
N/A
05/18
N/A
台新亞澳高收益債券基金-NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
N/A
05/18
N/A
台新亞澳高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
N/A
05/18
N/A
台新亞澳高收益債券基金-NB配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
N/A
05/18
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。