基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單 A47001 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 吳繼先 1998/02/06 2.00 10/17 39.91 A47002 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 91.12 10/17 14.2456 A47003 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 3.36 10/17 52.21 A47004 台新北美收益資產證券化基金-A不配息 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 32.66 10/16 24.6600 A47005 台新北美收益資產證券化基金-B配息 不動產證券化型 李文孝 2012/10/11 3.94 10/16 17.2300 A47007 台新真吉利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 2004/12/02 17.98 10/17 11.1433 A47008 台新高股息平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2005/06/10 3.82 10/17 34.0337 A47009 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 施昶成 2007/02/08 3.32 10/17 26.34 A47011 台新中國精選中小基金 跨國投資股票型區域型 翁智信 2010/08/05 4.51 10/16 10.0200 A47012 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 李文孝 2011/03/30 1.39 10/16 5.3500 A47014 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/07/27 2.61 10/16 14.3900 A47015 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2012/05/17 3.54 10/16 12.7264 A47016 台新亞澳高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2012/05/17 1.66 10/16 8.5373 A47019 台新新興市場債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2013/06/06 1.78 10/16 11.5317 A47020 台新新興市場債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2013/06/06 1.27 10/16 8.0656 A47021 台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1999/06/07 612.18 10/17 13.5687 A47022 台新2000高科技基金 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 9.36 10/17 35.69 A47024 台新中証消費服務領先指數基金 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 25.25 10/16 18.0520 A47025 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 1.06 10/16 0.8080 A47026 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 0.90 10/16 0.5630 A47027 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2014/12/22 0.55 10/16 0.4169 A47028 台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2014/12/22 0.10 10/16 0.2831   台新中証消費服務領先指數基金(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 3.15 10/16 0.5888   台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 0.16 10/16 11.2804   台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 6.16 10/16 10.1765   台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.80 10/16 10.7370   台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2018/05/10 0.02 10/16 0.3378   台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2017/05/15 0.75 10/16 9.4277   台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2016/12/15 0.03 10/16 0.2729   台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 游欣穎 2019/06/04 2.92 10/16 38.5700   台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2017/05/15 0.82 10/16 8.1686   台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2017/05/15 0.85 10/16 8.0215   台新智慧生活基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 3.66 10/16 10.5331   台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 3.39 10/16 9.9999   台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 0.11 10/16 10.1473   台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 16.17 10/16 10.1928   台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 2.63 10/16 10.7700   台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 葉宇真 2018/05/18 4.90 10/16 22.6000   台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2016/12/15 0.05 10/16 0.3695   台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 高依暄 2019/07/30 3.10 10/16 20.0100   台新智慧生活基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 4.44 10/16 10.7900   台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 2.28 10/16 11.3064   台新MSCI中國基金 跨國投資指數型 王嘉豪 2017/08/02 7.05 10/16 19.8100   台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 張瑋芝 2019/06/04 9.29 10/16 42.1100   台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 0.42 10/16 11.1400   台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 5.54 10/16 10.0392   台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 1.00 10/16 9.5000   台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 跨國投資指數型 王嘉豪 2019/01/16 2.03 10/16 9.8400   台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 0.05 10/16 11.8544   台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 2.03 10/16 9.5200   台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 7.13 10/16 10.0534   台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2017/05/15 0.61 10/16 9.2476   台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 1.03 10/16 10.5824

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。