基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A47001 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 吳繼先 1998/02/06 1.75 09/25 40.78
A47002 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 143.81 09/25 14.3084
A47003 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 2.90 09/25 58.43
A47004 台新北美收益資產證券化基金-A不配息 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 23.40 09/25 22.9900
A47005 台新北美收益資產證券化基金-B配息 不動產證券化型 李文孝 2012/10/11 7.69 09/25 15.2600
A47007 台新真吉利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 2004/12/02 12.47 09/25 11.1761
A47008 台新高股息平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2005/06/10 3.39 09/25 37.1629
A47009 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2007/02/08 3.04 09/25 26.71
A47011 台新中國精選中小基金 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2010/08/05 3.65 09/25 14.1700
A47012 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 李文孝 2011/03/30 1.17 09/25 6.2100
A47014 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 黃俊晏 2011/07/27 2.43 09/25 15.2700
A47015 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鄭吉良 2012/05/17 3.53 09/25 12.0834
A47016 台新亞澳高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鄭吉良 2012/05/17 1.59 09/25 7.6694
A47021 台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1999/06/07 817.25 09/25 13.6330
A47022 台新2000高科技基金 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 7.73 09/25 38.02
A47024 台新中証消費服務領先指數基金 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 24.78 09/25 25.0700
A47025 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 2.71 09/25 0.7899
A47026 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 2.82 09/25 0.5225
A47027 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鄭吉良 2014/12/22 0.76 09/25 0.4154
A47028 台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鄭吉良 2014/12/22 0.51 09/25 0.2667
A47029 台新智慧生活基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 4.98 09/25 13.5800
A47030 台新智慧生活基金(美金) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 3.65 09/25 13.9158
  台新中証消費服務領先指數基金(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 3.46 09/25 0.8581
  台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2020/05/28 2.59 09/25 10.0035
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 3.04 09/25 10.1034
  台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2018/05/10 0.12 09/25 0.4984
  台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2020/05/28 0.93 09/25 10.0617
  台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 不動產證券化型 李文孝 N/A 09/25 N/A
  台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2020/05/28 1.87 09/25 10.0035
  台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 0.16 09/25 9.5223
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.59 09/25 10.4026
  台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2020/05/28 3.43 09/25 10.2169
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 N/A 09/25 N/A
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/12/02 4.34 09/25 9.4897
  台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 高依暄 2019/06/04 2.30 09/25 38.0400
  台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 N/A 09/25 N/A
  台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) 不動產證券化型 李文孝 N/A 09/25 N/A
  台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2020/05/28 1.68 09/25 10.0924
  台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 0.11 09/25 8.9098
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/12/02 1.48 09/25 9.3146
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 N/A 09/25 N/A
  台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2020/05/28 3.46 09/25 10.2205
  台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 王嘉豪 2019/07/30 4.53 09/25 26.7900
  台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 1.84 09/25 10.0381
  台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2020/05/28 0.59 09/25 10.0586
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 9.31 09/25 9.8725
  台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 N/A 09/25 N/A
  台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 1.92 09/25 10.6900
  台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 邱敬哲 2018/05/18 9.72 09/25 21.1200
  台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 N/A 09/25 N/A
  台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 N/A 09/25 N/A
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/12/02 1.23 09/25 9.3614
  台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2020/05/28 7.87 09/25 10.2623
  台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 張瑋芝 2019/06/04 13.66 09/25 42.9200
  台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 0.37 09/25 9.6700
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 3.52 09/25 9.4747
  台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 0.87 09/25 7.9500
  台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 跨國投資指數型 王嘉豪 2019/01/16 0.88 09/25 9.5600
  台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.93 09/25 9.1100
  台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.70 09/25 11.7498
  台新MSCI中國基金 跨國投資指數型 王嘉豪 2017/08/02 5.69 09/25 23.0300
  台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 N/A 09/25 N/A
  台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2020/05/28 9.92 09/25 10.0454
  台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2015/09/09 0.05 09/25 10.7954
  台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 N/A 09/25 N/A
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 4.95 09/25 9.2568
  台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 N/A 09/25 N/A
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.84 09/25 9.7490
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。