基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 18.28 05/27 72.02
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2005/06/29 6.81 05/26 11.7986
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2007/05/15 1.71 05/26 6.6335
  富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 8.48 05/26 15.1825
  富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張雅婷 2008/04/28 10.79 05/26 20.9100
  富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 陳美君 2009/03/24 5.15 05/26 13.6400
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2010/06/29 1.77 05/26 9.7018
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2010/06/29 2.08 05/26 5.1472
  富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 余冠廷 2010/06/29 4.38 05/26 8.3579
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 1.69 05/26 5.7004
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 0.83 05/26 5.7723
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 2.20 05/26 5.7723
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/10/21 0.01 05/26 8.6958
  富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳育萱 2019/11/29 12.12 05/26 9.0644
  富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳育萱 2019/11/29 2.08 05/26 8.7802
  富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳育萱 2019/11/29 7.56 05/26 9.4067
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2020/11/09 0.01 05/26 8.9498
  富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 11.45 05/26 9.6400
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2020/11/12 0.03 05/26 8.7730
  富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/11/11 0.11 05/26 7.4900
  富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/11/11 0.06 05/26 7.3300
  富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張雅婷 2020/11/11 0.07 05/26 9.8100
  富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張雅婷 2020/11/13 0.08 05/26 9.6100
  富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/12/03 30.03 05/26 8.2400
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/12/03 2.96 05/26 8.2500
  富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/12/03 16.85 05/26 8.0100
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/12/03 3.40 05/26 8.0100
  富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/12/03 2.23 05/26 8.3000
  富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 郭修伸 2011/05/16 7.96 05/27 34.84
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/12/03 0.98 05/26 8.3000
  富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/12/03 1.82 05/26 8.2900
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/12/03 0.72 05/26 8.3000
  富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 林育弘 2021/09/29 0.02 05/26 10.3400
  富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/09/29 0.02 05/26 10.1400
  富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 石宗民 2021/10/04 0.03 05/26 10.1200
  富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 陳韻如 2021/09/28 0.08 05/26 8.9744
  富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 林孟迪 2022/01/12 7.37 05/26 20.8500
  富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 國內股票開放型指數型 李舒禾 2022/04/13 12.48 05/27 9.5600
  富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2022/05/19 N/A 05/26 9.9500
  富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2022/05/19 N/A 05/26 9.9500
  富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2022/05/19 N/A 05/26 10.0400
  富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2022/05/19 N/A 05/26 10.0400
  富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2022/05/19 N/A 05/26 10.1000
  富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2022/05/19 N/A 05/26 10.1000
  富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2022/05/19 N/A 05/26 9.9600
  富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2022/05/19 N/A 05/26 9.9600
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 9.20 05/26 10.9166
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 30.66 05/26 6.3622
  富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 418.59 05/27 10.4658
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2013/03/28 1.56 05/26 8.8057
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2013/03/28 1.23 05/26 6.8234
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 3.61 05/26 10.6638
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 1.84 05/26 6.6577
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.46 05/26 10.6112
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.35 05/26 6.4707
  富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2014/07/02 27.83 05/26 9.2600
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 0.67 05/26 11.9824
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.01 05/26 7.4724
  富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2014/12/29 4.23 05/26 9.7700
  富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2014/12/29 1.27 05/26 10.5200
  富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.55 05/26 10.5300
  富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/08/03 2.21 05/26 8.5100
  富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/10/08 4.14 05/26 9.9000
  富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.84 05/26 11.4700
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.04 05/26 16.2618
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.06 05/26 10.0216
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2015/11/06 0.22 05/26 8.0526
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2015/11/06 0.10 05/26 9.5742
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.01 05/26 7.7939
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.01 05/26 9.7523
  富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張雅婷 2015/11/06 0.92 05/26 18.8600
  富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張雅婷 2015/11/06 0.63 05/26 19.9200
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.01 05/26 7.0502
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.09 05/26 7.6882
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.01 05/26 10.8442
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.74 05/26 10.0400
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 1.37 05/26 7.1000
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.03 05/26 11.1500
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.35 05/26 7.8900
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.08 05/26 11.2800
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.36 05/26 7.5400
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.01 05/26 13.8200
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.59 05/26 6.1100
  富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 2.93 05/26 9.3900
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.91 05/26 7.5100
  富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.40 05/26 9.9600
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.16 05/26 7.8900
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.45 05/26 8.1700
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.92 05/26 7.0733
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 1.11 05/26 7.3973
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 1.22 05/26 7.0625
  富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 1.09 05/26 10.9200
  富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.36 05/26 9.0100
  富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.34 05/26 11.1500
  富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.24 05/26 9.2000
  富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 林育弘 2017/09/20 1.52 05/26 10.7500
  富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 林育弘 2017/09/20 0.16 05/26 10.9800
  富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 1.04 05/26 11.2400
  富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 0.48 05/26 11.4800
  富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 石宗民 2017/09/20 1.17 05/26 11.5900
  富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 石宗民 2017/09/20 0.28 05/26 11.8400
  富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2017/11/22 8.34 05/26 7.5700
  富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2017/11/22 2.23 05/26 7.7000
  富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 9.15 05/26 11.1700
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 6.70 05/26 8.8600
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 4.66 05/26 8.8600
  富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 7.70 05/26 11.0800
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 3.20 05/26 8.7900
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 7.97 05/26 8.7900
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 1.74 05/26 8.6500
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 2.65 05/26 8.6500
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 0.54 05/26 9.0300
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 0.75 05/26 9.0300
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/15 1.30 05/26 7.9859
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/03 1.57 05/26 8.2157
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/10 0.97 05/26 7.9347
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/31 0.30 05/26 8.3158
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/12 0.46 05/26 10.4700
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/11/13 0.20 05/26 10.9300
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/12 0.30 05/26 11.0100
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/09/02 0.39 05/26 12.1400
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 3.39 05/26 7.7393
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 7.89 05/26 5.5213
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 7.09 05/26 5.5214
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 1.08 05/26 8.0706
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 4.35 05/26 5.8069
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 3.24 05/26 5.8073
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 洪千詠 2019/04/09 1.53 05/26 5.7004
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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