基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 8.95 09/23 49.36
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2005/06/29 11.03 09/22 12.7531
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2007/05/15 4.36 09/22 7.6634
  富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.96 09/22 14.2744
  富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2008/04/28 13.17 09/22 21.8500
  富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 陳美君 2009/03/24 9.52 09/22 16.9300
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2010/06/29 2.89 09/22 10.3397
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2010/06/29 4.54 09/22 5.9648
  富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 陳韻如 2010/06/29 5.71 09/22 5.6951
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 4.33 09/22 8.0709
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 1.65 09/22 8.3060
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 4.80 09/22 8.3060
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/10/21 0.04 09/22 9.5904
  富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/11/29 12.91 09/22 9.4401
  富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/11/29 2.27 09/22 9.1949
  富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/11/29 7.50 09/22 9.4367
  富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 債券型海外債券ETF 林大鈞 2019/12/06 1.50 09/22 38.8950
  富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2019/12/06 2.57 09/22 40.6787
  富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 17.23 09/22 12.2000
  富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 郭修伸 2011/05/16 5.48 09/23 28.08
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2012/06/28 18.82 09/22 11.1346
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2012/06/28 44.93 09/22 7.0395
  富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 403.60 09/23 10.4175
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2013/03/28 3.90 09/22 9.6569
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2013/03/28 1.92 09/22 7.8282
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 2.70 09/22 11.0483
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 2.47 09/22 7.4780
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 0.73 09/22 11.1532
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 0.54 09/22 7.3785
  富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2014/07/02 52.76 09/22 11.6300
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2014/10/01 0.64 09/22 12.0039
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2014/10/01 1.39 09/22 8.4505
  富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2014/12/29 3.37 09/22 9.1600
  富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2014/12/29 0.42 09/22 9.9600
  富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 0.83 09/22 13.4900
  富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/08/03 2.01 09/22 10.8200
  富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/10/02 8.28 09/22 12.5600
  富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/02 0.77 09/22 14.6700
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2015/10/02 0.27 09/22 15.8752
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2015/10/02 0.07 09/22 10.7168
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2015/11/06 0.04 09/22 9.3832
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2015/11/06 0.17 09/22 10.6601
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.01 09/22 9.0742
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.00 09/22 10.5950
  富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2015/11/06 0.38 09/22 19.9200
  富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2015/11/06 0.37 09/22 21.0900
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2015/11/06 0.08 09/22 8.2151
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2015/11/06 0.08 09/22 8.8146
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2015/11/06 0.00 09/22 10.4312
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2015/11/06 0.01 09/22 11.3927
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 邱良弼 2016/05/18 2.09 09/22 9.4900
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 邱良弼 2016/05/18 1.87 09/22 7.4200
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 邱良弼 2016/05/18 0.11 09/22 10.6500
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 邱良弼 2016/05/18 0.25 09/22 8.3300
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 邱良弼 2016/05/18 0.43 09/22 10.8000
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 邱良弼 2016/05/18 0.35 09/22 8.1100
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 邱良弼 2016/05/18 0.03 09/22 14.1200
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 邱良弼 2016/05/18 0.75 09/22 8.0400
  富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 左思軒 2016/08/29 3.51 09/22 11.6500
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 左思軒 2016/08/29 1.73 09/22 9.9800
  富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 左思軒 2016/08/29 0.74 09/22 12.6100
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 左思軒 2016/08/29 0.62 09/22 10.7200
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 左思軒 2016/08/29 0.83 09/22 10.7400
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2017/03/02 1.73 09/22 8.1219
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2017/03/02 0.66 09/22 8.6186
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2017/03/02 1.57 09/22 8.2306
  富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.77 09/22 8.5900
  富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.40 09/22 7.5800
  富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.42 09/22 8.8700
  富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.21 09/22 7.8200
  富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 胡志豪 2017/09/20 0.78 09/22 10.0500
  富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 胡志豪 2017/09/20 0.26 09/22 10.3700
  富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 邱良弼 2017/09/20 0.90 09/22 10.0700
  富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 邱良弼 2017/09/20 0.34 09/22 10.3900
  富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 胡志豪 2017/09/20 0.72 09/22 10.1000
  富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 胡志豪 2017/09/20 0.41 09/22 10.4200
  富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2017/11/22 20.03 09/22 10.2200
  富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2017/11/22 6.49 09/22 10.5000
  富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 9.01 09/22 10.8600
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 7.50 09/22 9.5200
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 3.02 09/22 9.5200
  富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 4.32 09/22 10.8800
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 2.95 09/22 9.5400
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 3.58 09/22 9.5400
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 2.38 09/22 9.3400
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 2.73 09/22 9.3400
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 0.57 09/22 9.7500
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 0.65 09/22 9.7500
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.71 09/22 9.1702
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.49 09/22 9.5725
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.21 09/22 9.2465
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.19 09/22 9.9307
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/02 0.68 09/22 13.1500
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/11/13 0.19 09/22 13.8700
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/02 0.16 09/22 14.0000
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/09/02 0.75 09/22 16.4700
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 13.61 09/22 8.8510
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 18.17 09/22 7.8248
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 19.46 09/22 7.8248
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 3.56 09/22 9.2064
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 7.35 09/22 8.1689
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 9.07 09/22 8.1689
  富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 3.96 09/22 8.0709
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。