基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王皓正 N/A 10/22 N/A
  國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2018/10/24 1.25 10/22 10.5264
  華頓台灣基金 國內股票開放型一般股票型 吳帛亞 2002/06/04 2.84 10/23 25.71
  華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李宏智 2017/08/23 2.65 10/22 9.4779
  華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 國內股票開放型指數型 江明鴻 2017/04/17 11.04 10/22 15.9000
  華頓平安貨幣市場基金 國內貨幣市場型 李宏智 2002/10/14 19.93 10/23 11.5872
  華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李宏智 2017/11/23 1.69 10/22 10.1820
  國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2018/10/24 0.53 10/22 10.6737
  國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金 國內股票開放型指數型 黃昇平 2018/12/12 0.56 10/22 18.6300
  華頓全球時尚精品基金 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2007/01/19 2.55 10/22 17.2800
  華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李宏智 2017/11/23 2.56 10/22 9.9371
  華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 鍾元怡 2017/11/08 0.68 10/22 19.1000
  華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李宏智 2017/11/23 2.45 10/22 9.3965
  華頓中小型基金 國內股票開放型中小型 韓滋棻 2003/03/12 2.20 10/23 24.70
  華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李宏智 2017/11/23 1.66 10/22 10.6949
  國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2018/10/24 0.92 10/22 10.0792
  國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2019/05/30 1.77 10/22 9.6963
  國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2019/05/30 0.60 10/22 9.8474
  華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 蔡俊宸 2014/11/25 2.19 10/22 12.2363
  國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2019/05/30 3.37 10/22 9.9779
  國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2019/05/30 3.78 10/22 10.0183
  華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李宏智 2017/08/23 8.95 10/22 9.9607
  國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2019/05/30 0.33 10/22 9.9184
  國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2019/05/30 0.40 10/22 9.5581
  華頓全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李宏智 2010/03/26 2.67 10/22 7.9289
  國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2018/10/24 0.32 10/22 10.2438
  國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2019/05/30 0.92 10/22 9.8780
  國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2018/10/24 1.50 10/22 10.1640
  國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2018/10/24 2.86 10/22 10.5693
  國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李宏智 2019/05/30 2.56 10/22 10.0550
  華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李宏智 2017/08/23 9.99 10/22 10.8494
  華頓全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李宏智 2010/03/26 1.08 10/22 13.8280
  華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李宏智 2017/08/23 3.50 10/22 10.3964
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。