基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  安本標準兩岸價值基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 彭炫通 2013/02/04 2.15 10/19 14.1400
  安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 劉向晴 2018/06/19 0.59 10/19 11.3400
  安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 劉向晴 2018/06/19 2.05 10/19 9.8300
  安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 劉向晴 2018/06/19 0.75 10/19 11.9100
  安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 劉向晴 2018/06/19 3.08 10/19 10.2200
  安本標準兩岸價值基金(美元) 跨國投資股票型區域型 彭炫通 2019/01/14 0.30 10/19 15.5100
  安本標準兩岸價值基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 彭炫通 2019/01/14 0.18 10/19 14.6000
  安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李艾倫 2019/05/29 1.18 10/19 9.5711
  安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李艾倫 2019/05/29 3.53 10/19 8.7796
  安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李艾倫 2019/05/29 1.36 10/19 10.2457
  安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李艾倫 2019/05/29 3.92 10/19 9.3366
  安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李艾倫 2019/05/29 2.65 10/19 9.9988
  安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李艾倫 2019/05/29 5.87 10/19 9.1568
  安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李艾倫 2019/05/29 0.89 10/19 10.5767
  安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李艾倫 2019/05/29 2.02 10/19 9.4363
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李艾倫 2020/04/27 1.15 10/19 10.3763
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李艾倫 2020/04/27 1.31 10/19 9.8167
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李艾倫 2020/04/27 2.39 10/19 11.1284
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李艾倫 2020/04/27 1.94 10/19 10.6227
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李艾倫 2020/04/27 0.56 10/19 11.4770
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李艾倫 2020/04/27 0.52 10/19 10.7729
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李艾倫 2020/04/27 0.95 10/19 10.9690
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李艾倫 2020/04/27 0.32 10/19 10.5603
  安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 劉向晴 2020/11/06 0.03 10/19 10.5900
  安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 劉向晴 2020/11/04 0.04 10/19 10.8500
  安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 劉向晴 2020/12/28 0.00 10/19 10.3000
  安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 劉向晴 2020/11/03 0.00 10/19 11.4100
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。