基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單   凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 顏克丞 2001/10/08 3.68 05/27 51.12   凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉書銘 2002/06/25 33.23 05/27 11.7041   凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.33 05/26 8.3712   凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.23 05/26 9.6736   凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.98 05/26 8.3742   凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.66 05/26 8.4113   凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.77 05/26 8.4127   凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.49 05/26 7.9581   凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.66 05/26 7.4200   凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.01 05/26 7.9581   凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.03 05/26 7.4209   凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 1.23 05/26 8.0746   凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 3.11 05/26 20.5300   凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.45 05/26 7.4657   凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.17 05/26 8.0765   凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.57 05/26 7.4719   凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.14 05/26 8.3476   凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.14 05/26 7.5427   凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.11 05/26 8.3432   凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.25 05/26 7.5417   凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.22 05/26 7.6687   凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.25 05/26 7.6459   凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 05/26 14.9200   凱基全球ESG永續高收益債券基金IA類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2021/01/04 0.00 05/26 8.6920   凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2021/01/04 0.36 05/26 8.0226   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 4.96 05/26 10.4400   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.76 05/26 9.8700   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.51 05/26 10.4500   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.18 05/26 9.8800   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 4.62 05/26 10.4400   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 2.29 05/26 9.8800   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.42 05/26 10.4400   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.64 05/26 9.8800   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.93 05/26 10.8000   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.87 05/26 10.0600   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.66 05/26 10.8100   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.07 05/26 10.0500   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.40 05/26 11.4200   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.33 05/26 10.3600   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.25 05/26 11.4200   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.53 05/26 10.3600   凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 3.65 05/26 7.7100   凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.42 05/26 7.7100   凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.00 05/26 10.0000   凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 3.90 05/26 7.3100   凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.80 05/26 7.3100   凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.49 05/26 7.2400   凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.32 05/26 7.6400   凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.16 05/26 7.6400   凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 債券型海外債券ETF 呂紹儀 2021/05/03 0.09 05/26 32.3375   凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2021/05/03 4.55 05/26 34.6038   凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 6.36 05/26 8.6842   凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 1.15 05/26 8.5070   凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 施政廷 2009/09/03 4.75 05/27 37.12   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.50 05/26 8.6843   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.59 05/26 8.5070   凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 10.65 05/26 8.6003   凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 3.31 05/26 8.4248   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 1.34 05/26 8.6004   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 1.26 05/26 8.4249   凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 1.57 05/26 8.8899   凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.53 05/26 8.6335   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.35 05/26 8.8899   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.34 05/26 8.6336   凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.12 05/26 7.6200   凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.86 05/26 8.8956   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.21 05/26 8.8955   凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.00 05/26 10.0000   凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 7.03 05/26 9.8300   凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.45 05/26 9.8300   凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 9.45 05/26 9.4400   凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.58 05/26 9.4400   凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.99 05/26 10.1000   凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.09 05/26 10.1000   凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.58 05/26 9.8600   凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.05 05/26 9.8600   凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 2.19 05/26 21.3200   凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 2.83 05/26 29.4600   凱基亞洲護城河基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 施政廷 2015/06/15 1.31 05/26 12.3600   凱基亞洲護城河基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 施政廷 2015/06/15 0.48 05/26 13.0991   凱基亞洲護城河基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 施政廷 2015/06/15 0.10 05/26 14.2800   凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.74 05/26 15.1000   凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.55 05/26 15.3876   凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.38 05/26 21.2675   凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.68 05/26 29.8155   凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2018/03/02 1.54 05/26 9.7713   凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2018/03/02 26.69 05/26 10.1304   凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2018/09/03 31.87 05/26 10.6534   凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2018/09/03 8.49 05/26 10.1617   凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2018/09/05 173.45 05/27 42.1876   凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 呂紹儀 2018/09/05 322.80 05/26 32.2951   凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2018/09/05 44.53 05/26 36.2588   凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/01/22 8.79 05/26 10.3015   凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/01/22 9.36 05/26 10.7894   凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2019/01/29 364.11 05/26 37.1883   凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 呂紹儀 2019/01/29 353.00 05/26 37.4889   凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 郭修誠 2019/01/29 174.11 05/26 37.1201   凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/06/10 0.46 05/26 8.9197   凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/06/10 17.31 05/26 9.5914   凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/06/10 8.52 05/26 9.8017   凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2019/05/31 19.92 05/26 33.7264   凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2019/05/31 18.05 05/26 33.5521   凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 李奇潭 2019/08/05 12.47 05/27 10.9300   凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.27 05/26 10.9384   凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.48 05/26 9.2231   凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.19 05/26 10.8445   凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.76 05/26 9.1921   凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.04 05/26 11.4291   凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.84 05/26 9.4872   凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.08 05/26 11.4312   凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.56 05/26 9.4934   凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.21 05/26 11.6394   凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.40 05/26 9.4099   凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.13 05/26 11.4369   凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.40 05/26 9.1860   凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.37 05/26 8.4057   凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.18 05/26 8.6902   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 0.09 05/26 9.1001   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 0.02 05/26 8.7973   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 27.11 05/26 9.4576   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 6.60 05/26 8.7770   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 16.30 05/26 9.4822   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 3.30 05/26 8.7551   凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 李奇潭 2019/12/30 1.56 05/27 10.7700   凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.10 05/26 11.9000   凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.08 05/26 11.9318   凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2020/03/12 5.21 05/26 10.0344   凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2020/03/12 2.38 05/26 10.2748   凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2020/03/12 0.51 05/26 10.8428   凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.01 05/26 10.6700   凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 05/26 10.7800   凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 1.43 05/26 9.3077   凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 1.31 05/26 8.3401   凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.62 05/26 9.3090   凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.83 05/26 8.3405   凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 3.44 05/26 9.3016   凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 2.48 05/26 8.2394   凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.98 05/26 9.3016   凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 2.79 05/26 8.2404   凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.39 05/26 9.6751

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。