基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金
代碼
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
凱基開創基金
國內股票開放型一般股票型
顏克丞
2001/10/08
3.68
05/27
51.12
凱基凱旋貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉書銘
2002/06/25
33.23
05/27
11.7041
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
0.33
05/26
8.3712
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
0.23
05/26
9.6736
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
0.98
05/26
8.3742
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
0.66
05/26
8.4113
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
0.77
05/26
8.4127
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.49
05/26
7.9581
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.66
05/26
7.4200
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.01
05/26
7.9581
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.03
05/26
7.4209
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
1.23
05/26
8.0746
凱基台商天下基金
跨國投資股票型區域型
吳志文
2007/05/08
3.11
05/26
20.5300
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.45
05/26
7.4657
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.17
05/26
8.0765
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.57
05/26
7.4719
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.14
05/26
8.3476
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.14
05/26
7.5427
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.11
05/26
8.3432
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.25
05/26
7.5417
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.22
05/26
7.6687
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2020/09/29
0.25
05/26
7.6459
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/01/04
0.00
05/26
14.9200
凱基全球ESG永續高收益債券基金IA類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
劉書銘
2021/01/04
0.00
05/26
8.6920
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2021/01/04
0.36
05/26
8.0226
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
4.96
05/26
10.4400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.76
05/26
9.8700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.51
05/26
10.4500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.18
05/26
9.8800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
4.62
05/26
10.4400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
2.29
05/26
9.8800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.42
05/26
10.4400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.64
05/26
9.8800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.93
05/26
10.8000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.87
05/26
10.0600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.66
05/26
10.8100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.07
05/26
10.0500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.40
05/26
11.4200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.33
05/26
10.3600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.25
05/26
11.4200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.53
05/26
10.3600
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
葉菀婷
2021/05/03
3.65
05/26
7.7100
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
葉菀婷
2021/05/03
0.42
05/26
7.7100
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
葉菀婷
2021/05/03
0.00
05/26
10.0000
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
葉菀婷
2021/05/03
3.90
05/26
7.3100
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
葉菀婷
2021/05/03
0.80
05/26
7.3100
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
葉菀婷
2021/05/03
0.49
05/26
7.2400
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
葉菀婷
2021/05/03
0.32
05/26
7.6400
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
葉菀婷
2021/05/03
0.16
05/26
7.6400
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2021/05/03
0.09
05/26
32.3375
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
黃鈺民
2021/05/03
4.55
05/26
34.6038
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
6.36
05/26
8.6842
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
1.15
05/26
8.5070
凱基台灣精五門基金
國內股票開放型一般股票型
施政廷
2009/09/03
4.75
05/27
37.12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
0.50
05/26
8.6843
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
0.59
05/26
8.5070
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
10.65
05/26
8.6003
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
3.31
05/26
8.4248
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
1.34
05/26
8.6004
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
1.26
05/26
8.4249
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
1.57
05/26
8.8899
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
0.53
05/26
8.6335
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
0.35
05/26
8.8899
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
0.34
05/26
8.6336
凱基新興趨勢ETF組合基金
全球組合型其他
黃廷偉
2010/08/09
1.12
05/26
7.6200
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
0.86
05/26
8.8956
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
0.21
05/26
8.8955
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2021/09/15
0.00
05/26
10.0000
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
7.03
05/26
9.8300
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.45
05/26
9.8300
凱基未來移動基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
9.45
05/26
9.4400
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.58
05/26
9.4400
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.99
05/26
10.1000
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.09
05/26
10.1000
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.58
05/26
9.8600
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.05
05/26
9.8600
凱基新興市場中小基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
吳志文
2011/08/05
2.19
05/26
21.3200
凱基雲端趨勢基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2012/09/13
2.83
05/26
29.4600
凱基亞洲護城河基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
施政廷
2015/06/15
1.31
05/26
12.3600
凱基亞洲護城河基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
施政廷
2015/06/15
0.48
05/26
13.0991
凱基亞洲護城河基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
施政廷
2015/06/15
0.10
05/26
14.2800
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2017/05/02
2.74
05/26
15.1000
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2017/05/02
0.55
05/26
15.3876
凱基新興市場中小基金(美元)
跨國投資股票型區域型
吳志文
2018/01/02
0.38
05/26
21.2675
凱基雲端趨勢基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2018/01/02
0.68
05/26
29.8155
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2018/03/02
1.54
05/26
9.7713
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2018/03/02
26.69
05/26
10.1304
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2018/09/03
31.87
05/26
10.6534
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2018/09/03
8.49
05/26
10.1617
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金
債券型海外債券ETF
郭修誠
2018/09/05
173.45
05/27
42.1876
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2018/09/05
322.80
05/26
32.2951
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
郭修誠
2018/09/05
44.53
05/26
36.2588
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2019/01/22
8.79
05/26
10.3015
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2019/01/22
9.36
05/26
10.7894
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
跨國投資指數型
黃鈺民
2019/01/29
364.11
05/26
37.1883
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金
跨國投資指數型
呂紹儀
2019/01/29
353.00
05/26
37.4889
凱基25年期以上美國公債ETF基金
跨國投資指數型
郭修誠
2019/01/29
174.11
05/26
37.1201
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2019/06/10
0.46
05/26
8.9197
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2019/06/10
17.31
05/26
9.5914
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2019/06/10
8.52
05/26
9.8017
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
黃鈺民
2019/05/31
19.92
05/26
33.7264
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
黃鈺民
2019/05/31
18.05
05/26
33.5521
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
多重資產型
李奇潭
2019/08/05
12.47
05/27
10.9300
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
1.27
05/26
10.9384
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
1.48
05/26
9.2231
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.19
05/26
10.8445
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.76
05/26
9.1921
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
2.04
05/26
11.4291
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.84
05/26
9.4872
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
1.08
05/26
11.4312
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.56
05/26
9.4934
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.21
05/26
11.6394
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.40
05/26
9.4099
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.13
05/26
11.4369
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.40
05/26
9.1860
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.37
05/26
8.4057
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.18
05/26
8.6902
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2019/10/15
0.09
05/26
9.1001
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2019/10/15
0.02
05/26
8.7973
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2019/10/15
27.11
05/26
9.4576
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2019/10/15
6.60
05/26
8.7770
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2019/10/15
16.30
05/26
9.4822
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2019/10/15
3.30
05/26
8.7551
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型
多重資產型
李奇潭
2019/12/30
1.56
05/27
10.7700
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2020/02/03
0.10
05/26
11.9000
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2020/02/03
0.08
05/26
11.9318
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2020/03/12
5.21
05/26
10.0344
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2020/03/12
2.38
05/26
10.2748
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
何立凱
2020/03/12
0.51
05/26
10.8428
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2020/05/05
0.01
05/26
10.6700
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2020/05/05
0.00
05/26
10.7800
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
1.43
05/26
9.3077
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
1.31
05/26
8.3401
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
0.62
05/26
9.3090
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
0.83
05/26
8.3405
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
3.44
05/26
9.3016
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
2.48
05/26
8.2394
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
0.98
05/26
9.3016
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
2.79
05/26
8.2404
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉書銘
2020/08/04
0.39
05/26
9.6751
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。