基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 顏克丞 2001/10/08 3.82 10/20 53.20
  凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉書銘 2002/06/25 37.59 10/20 11.6879
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.48 10/19 9.8323
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.28 10/19 10.6849
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 1.22 10/19 9.8324
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.96 10/19 9.7010
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 1.04 10/19 9.7021
  凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.78 10/19 9.6105
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.97 10/19 9.2593
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.02 10/19 9.6109
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.04 10/19 9.2604
  凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 1.59 10/19 9.8107
  凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 3.43 10/19 23.7800
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.67 10/19 9.3992
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.23 10/19 9.8130
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.97 10/19 9.4048
  凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.21 10/19 9.9199
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.17 10/19 9.4154
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.18 10/19 9.9148
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.33 10/19 9.4144
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.36 10/19 9.5253
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.37 10/19 9.5124
  凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 10/19 15.4100
  凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2021/01/04 0.00 10/19 10.0905
  凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2021/01/04 0.44 10/19 9.6477
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 4.46 10/19 11.8500
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.23 10/19 11.6000
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.62 10/19 11.8500
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.14 10/19 11.6000
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 2.96 10/19 11.9700
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 2.31 10/19 11.7200
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.08 10/19 11.9700
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.32 10/19 11.7200
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.86 10/19 12.1200
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.64 10/19 11.8100
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.44 10/19 12.1200
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.78 10/19 11.8100
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.38 10/19 12.4600
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.28 10/19 12.0000
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.11 10/19 12.4600
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.41 10/19 12.0000
  凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 6.15 10/19 10.6200
  凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.56 10/19 10.6200
  凱基環球趨勢基金I類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.00 10/19 10.0000
  凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 5.43 10/19 10.6300
  凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 1.01 10/19 10.6400
  凱基環球趨勢基金I類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.00 10/19 10.0000
  凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.49 10/19 10.4800
  凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.18 10/19 10.4800
  凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 債券型海外債券ETF 蔣松原 2021/05/03 0.11 10/19 40.5548
  凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2021/05/03 0.94 10/19 41.5541
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 12.24 10/19 9.9700
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 1.89 10/19 9.9700
  凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 蔡孟軒 2009/09/03 4.61 10/20 38.78
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.63 10/19 9.9700
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.80 10/19 9.9700
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 16.83 10/19 9.9235
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 4.77 10/19 9.9235
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 1.71 10/19 9.9235
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 1.60 10/19 9.9235
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 2.26 10/19 9.9707
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.78 10/19 9.9707
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.51 10/19 9.9708
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.50 10/19 9.9708
  凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 郭儒霖 2010/08/09 1.22 10/19 8.7800
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 1.20 10/19 10.0327
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.34 10/19 10.0327
  凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.00 10/19 10.0000
  凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 2.22 10/19 23.1000
  凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 2.90 10/19 35.6800
  凱基亞洲護城河基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2015/06/15 1.71 10/19 14.9800
  凱基亞洲護城河基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2015/06/15 0.56 10/19 16.7737
  凱基亞洲護城河基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2015/06/15 0.11 10/19 17.2200
  凱基醫院及長照產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.55 10/19 15.4500
  凱基醫院及長照產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.63 10/19 16.6296
  凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.38 10/19 24.3453
  凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.71 10/19 38.1368
  凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉書銘 2018/03/02 1.81 10/19 11.0699
  凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉書銘 2018/03/02 29.80 10/19 11.5564
  凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉書銘 2018/09/03 36.31 10/19 11.7829
  凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉書銘 2018/09/03 10.04 10/19 12.2149
  凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2018/09/05 257.01 10/20 41.7925
  凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳侑宣 2018/09/05 367.73 10/19 41.4941
  凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2018/09/05 32.85 10/19 42.6976
  凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/01/22 9.97 10/19 11.6483
  凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/01/22 10.01 10/19 11.3117
  凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 郭修誠 2019/01/29 348.79 10/19 43.0648
  凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 呂紹儀 2019/01/29 355.40 10/19 44.5831
  凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 郭修誠 2019/01/29 112.54 10/19 42.7116
  凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/06/10 0.50 10/19 9.8250
  凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/06/10 19.13 10/19 11.1572
  凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/06/10 9.28 10/19 10.6109
  凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2019/05/31 11.58 10/19 39.4103
  凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2019/05/31 21.32 10/19 39.7640
  凱基臺灣多元收益多重資產基金 多重資產型 李奇潭 2019/08/05 15.73 10/20 10.9900
  凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.56 10/19 11.7358
  凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.51 10/19 10.3234
  凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.25 10/19 11.6350
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.74 10/19 10.2912
  凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.71 10/19 12.3239
  凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.69 10/19 10.6867
  凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.20 10/19 12.3261
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.50 10/19 10.6947
  凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.23 10/19 12.2713
  凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.40 10/19 10.4961
  凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.07 10/19 12.0602
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.21 10/19 10.2456
  凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.62 10/19 9.1788
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.14 10/19 9.4921
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 0.10 10/19 9.8012
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 0.03 10/19 9.6262
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 29.76 10/19 10.8572
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 7.45 10/19 10.0778
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 17.59 10/19 10.1272
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 3.71 10/19 9.3170
  凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 多重資產型 李奇潭 2019/12/30 1.40 10/20 10.8300
  凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.11 10/19 12.1800
  凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.09 10/19 12.8943
  凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2020/03/12 5.85 10/19 10.9693
  凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2020/03/12 2.86 10/19 11.8479
  凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2020/03/12 0.64 10/19 12.2333
  凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 10/19 10.8600
  凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 10/19 10.9800
  凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 3.99 10/19 10.4227
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 1.86 10/19 9.7582
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.78 10/19 10.4226
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 1.06 10/19 9.7585
  凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 4.27 10/19 10.5255
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 4.21 10/19 9.7762
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 2.34 10/19 10.5265
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 3.31 10/19 9.7809
  凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.52 10/19 10.6865
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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