基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單   凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 顏克丞 2001/10/08 3.82 10/20 53.20   凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉書銘 2002/06/25 37.59 10/20 11.6879   凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.48 10/19 9.8323   凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.28 10/19 10.6849   凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 1.22 10/19 9.8324   凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.96 10/19 9.7010   凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 1.04 10/19 9.7021   凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.78 10/19 9.6105   凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.97 10/19 9.2593   凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.02 10/19 9.6109   凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.04 10/19 9.2604   凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 1.59 10/19 9.8107   凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 3.43 10/19 23.7800   凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.67 10/19 9.3992   凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.23 10/19 9.8130   凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.97 10/19 9.4048   凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.21 10/19 9.9199   凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.17 10/19 9.4154   凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.18 10/19 9.9148   凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.33 10/19 9.4144   凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.36 10/19 9.5253   凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2020/09/29 0.37 10/19 9.5124   凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 10/19 15.4100   凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2021/01/04 0.00 10/19 10.0905   凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2021/01/04 0.44 10/19 9.6477   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 4.46 10/19 11.8500   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.23 10/19 11.6000   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.62 10/19 11.8500   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.14 10/19 11.6000   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 2.96 10/19 11.9700   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 2.31 10/19 11.7200   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.08 10/19 11.9700   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.32 10/19 11.7200   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.86 10/19 12.1200   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.64 10/19 11.8100   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.44 10/19 12.1200   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.78 10/19 11.8100   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.38 10/19 12.4600   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.28 10/19 12.0000   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.11 10/19 12.4600   凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.41 10/19 12.0000   凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 6.15 10/19 10.6200   凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.56 10/19 10.6200   凱基環球趨勢基金I類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.00 10/19 10.0000   凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 5.43 10/19 10.6300   凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 1.01 10/19 10.6400   凱基環球趨勢基金I類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.00 10/19 10.0000   凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.49 10/19 10.4800   凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2021/05/03 0.18 10/19 10.4800   凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 債券型海外債券ETF 蔣松原 2021/05/03 0.11 10/19 40.5548   凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2021/05/03 0.94 10/19 41.5541   凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 12.24 10/19 9.9700   凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 1.89 10/19 9.9700   凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 蔡孟軒 2009/09/03 4.61 10/20 38.78   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.63 10/19 9.9700   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.80 10/19 9.9700   凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 16.83 10/19 9.9235   凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 4.77 10/19 9.9235   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 1.71 10/19 9.9235   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 1.60 10/19 9.9235   凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 2.26 10/19 9.9707   凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.78 10/19 9.9707   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.51 10/19 9.9708   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.50 10/19 9.9708   凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 郭儒霖 2010/08/09 1.22 10/19 8.7800   凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 1.20 10/19 10.0327   凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.34 10/19 10.0327   凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2021/09/15 0.00 10/19 10.0000   凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 2.22 10/19 23.1000   凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 2.90 10/19 35.6800   凱基亞洲護城河基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2015/06/15 1.71 10/19 14.9800   凱基亞洲護城河基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2015/06/15 0.56 10/19 16.7737   凱基亞洲護城河基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2015/06/15 0.11 10/19 17.2200   凱基醫院及長照產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.55 10/19 15.4500   凱基醫院及長照產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.63 10/19 16.6296   凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.38 10/19 24.3453   凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.71 10/19 38.1368   凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉書銘 2018/03/02 1.81 10/19 11.0699   凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉書銘 2018/03/02 29.80 10/19 11.5564   凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉書銘 2018/09/03 36.31 10/19 11.7829   凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉書銘 2018/09/03 10.04 10/19 12.2149   凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2018/09/05 257.01 10/20 41.7925   凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳侑宣 2018/09/05 367.73 10/19 41.4941   凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2018/09/05 32.85 10/19 42.6976   凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/01/22 9.97 10/19 11.6483   凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/01/22 10.01 10/19 11.3117   凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 郭修誠 2019/01/29 348.79 10/19 43.0648   凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 呂紹儀 2019/01/29 355.40 10/19 44.5831   凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 郭修誠 2019/01/29 112.54 10/19 42.7116   凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/06/10 0.50 10/19 9.8250   凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/06/10 19.13 10/19 11.1572   凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2019/06/10 9.28 10/19 10.6109   凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2019/05/31 11.58 10/19 39.4103   凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2019/05/31 21.32 10/19 39.7640   凱基臺灣多元收益多重資產基金 多重資產型 李奇潭 2019/08/05 15.73 10/20 10.9900   凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.56 10/19 11.7358   凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.51 10/19 10.3234   凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.25 10/19 11.6350   凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.74 10/19 10.2912   凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.71 10/19 12.3239   凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.69 10/19 10.6867   凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.20 10/19 12.3261   凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.50 10/19 10.6947   凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.23 10/19 12.2713   凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.40 10/19 10.4961   凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.07 10/19 12.0602   凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.21 10/19 10.2456   凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.62 10/19 9.1788   凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.14 10/19 9.4921   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 0.10 10/19 9.8012   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 0.03 10/19 9.6262   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 29.76 10/19 10.8572   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 7.45 10/19 10.0778   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 17.59 10/19 10.1272   凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 3.71 10/19 9.3170   凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 多重資產型 李奇潭 2019/12/30 1.40 10/20 10.8300   凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.11 10/19 12.1800   凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.09 10/19 12.8943   凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2020/03/12 5.85 10/19 10.9693   凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2020/03/12 2.86 10/19 11.8479   凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉書銘 2020/03/12 0.64 10/19 12.2333   凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 10/19 10.8600   凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 10/19 10.9800   凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 3.99 10/19 10.4227   凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 1.86 10/19 9.7582   凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.78 10/19 10.4226   凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 1.06 10/19 9.7585   凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 4.27 10/19 10.5255   凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 4.21 10/19 9.7762   凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 2.34 10/19 10.5265   凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 3.31 10/19 9.7809   凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉書銘 2020/08/04 0.52 10/19 10.6865

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。