基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金 代碼 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 下單 A36001 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 10.17 10/19 10.7300 A36002 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 3.10 10/19 10.2100 A36003 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.80 10/19 11.2300 A36004 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 2.52 10/19 10.7000 A36005 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.22 10/19 11.6000 A36006 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.73 10/19 10.7700 A36007 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 6.33 10/19 11.3600 A36008 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 3.65 10/19 10.7800 A36009 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 204.75 10/20 72.48 A36010 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 171.97 10/20 12.6528 A36011 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 廖哲宏 2001/04/03 199.64 10/20 126.99 A36012 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2002/06/21 24.45 10/19 43.4800 A36013 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/20 1.91 10/19 12.7600 A36014 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 債券型海外債券投資等級 林素萍 2003/06/11 6.05 10/19 12.7563 A36015 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 2013/02/01 0.25 10/19 10.1573 A36016 安聯亞洲動態策略基金 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2004/01/15 4.34 10/19 27.4200 A36017 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 10.06 10/19 20.1000 A36018 安聯全球綠能趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 55.01 10/19 11.2100 A36019 安聯全球人口趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 10.78 10/19 15.4800 A36020 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 25.61 10/19 9.0500 A36021 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 廖哲宏 2008/04/24 124.24 10/20 87.41 A36022 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 46.15 10/19 16.1837 A36023 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 全球組合型債券型 許家豪 2016/09/19 1.28 10/19 11.3218 A36024 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2018/01/02 3.42 10/19 9.4226 A36025 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 65.12 10/19 30.2400 A36026 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2018/09/12 7.36 10/19 25.7700 A36027 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 13.34 10/19 8.5500 A36028 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2010/05/26 10.83 10/19 14.6300 A36029 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 50.75 10/19 13.3629 A36030 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 66.75 10/19 8.3703 A36031 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/17 2.28 10/19 11.4152 A36032 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/10 1.51 10/19 8.9684 A36033 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/13 1.75 10/19 14.2937 A36034 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/13 8.97 10/19 9.1262 A36035 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 2013/12/04 7.49 10/19 13.6100 A36036 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 2013/12/04 4.49 10/19 10.6700 A36037 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 蔡正元 2014/09/16 0.29 10/19 15.1300 A36038 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 2014/09/16 0.56 10/19 12.4800 A36039 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 2015/06/08 0.29 10/19 12.5700 A36040 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 21.41 10/19 15.3300 A36041 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 0.53 10/19 16.4900 A36042 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 17.60 10/19 11.3677 A36043 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 4.79 10/19 7.3378 A36044 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.69 10/19 12.1846 A36045 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 1.29 10/19 7.8990 A36046 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.39 10/19 13.5626 A36047 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 3.87 10/19 7.9616 A36048 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 24.19 10/19 25.1400 A36049 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 7.25 10/19 29.5600 A36050 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 4.08 10/19 29.5800 A36051 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 84.62 10/19 14.2600 A36052 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 133.22 10/19 11.1600 A36053 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 11.46 10/19 15.5400 A36054 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 52.71 10/19 11.0200 A36055 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 9.11 10/19 13.1500 A36056 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 14.38 10/19 11.4400 A36057 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 42.14 10/19 10.8041 A36058 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 9.82 10/19 9.7126 A36059 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 3.15 10/19 9.6488 A36060 安聯美國短年期高收益債券基金-_B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 14.19 10/19 9.6979 A36061 安聯美國短年期高收益債券基金-_A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 4.46 10/19 11.0669 A36062 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/08/05 1.19 10/19 11.3164 A36063 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 4.55 10/19 9.5442 A36064 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 2.00 10/19 8.9863 A36065 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 2.25 10/19 10.0535 A36066 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 0.47 10/19 9.5137 A36067 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 0.46 10/19 10.3483 A36068 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 0.18 10/19 9.6407 A36069 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 1.77 10/19 10.1017 A36070 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 1.15 10/19 9.5097 A36071 安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2021/01/05 8.24 10/19 9.9300   安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/03 1.17 10/19 10.5800   安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/04 2.39 10/19 10.7900   安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型債券型 許家豪 2021/09/29 0.00 10/19 9.9621   安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2021/09/27 0.00 10/19 10.0600   安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 2021/09/28 0.00 10/19 10.0700   安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2021/09/28 0.00 10/19 10.0500   安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 1.99 10/19 9.5093   安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 0.44 10/19 9.6369   安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 0.75 10/19 9.5137   安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 0.68 10/19 8.9863   安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 5.32 10/19 10.7700   安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.38 10/19 10.7500   安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2019/09/20 17.84 10/20 21.80   安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 163.37 10/19 11.4800   安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.93 10/19 10.7000   安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.41 10/19 10.2100   安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2019/08/05 25.78 10/19 13.0300   安聯全球債券基金-A累積型(美元) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 10/19 N/A   安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 10/19 N/A   安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 10/19 N/A   安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 10/19 N/A   安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 N/A 10/19 N/A   安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 N/A 10/19 N/A   安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 10/19 N/A   安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 10/19 N/A   安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 10/19 N/A   安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 10/19 N/A   安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 N/A 10/19 N/A   安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型債券型 許家豪 2019/08/05 3.81 10/19 10.2252   安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 2019/08/05 13.24 10/19 11.9500   安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 40.85 10/19 9.7005   安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 7.95 10/19 9.6559   安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 11.54 10/19 9.7125   安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 10/19 N/A   安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/03/12 3.89 10/19 9.4831   安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/10/08 1.74 10/19 9.4073   安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/05/07 2.24 10/19 9.7133   安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 10/19 N/A   安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 76.51 10/19 13.0300   安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 31.81 10/19 12.6100   安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/02/11 0.29 10/19 9.1127   安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/04/17 0.35 10/19 9.5023

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。