基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 許志偉 2009/05/18 29.15 10/16 16.7300
  安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 鍾安綾 2008/04/24 10.66 10/17 41.46
  安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 10/16 N/A
  安聯DMAS 50組合基金(台幣) 全球組合型平衡型 劉敏俐 2017/04/27 3.92 10/16 10.4800
  安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 3.04 10/16 10.1212
  安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 2013/02/01 0.74 10/16 10.5463
  安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/10 2.24 10/16 9.4559
  安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許家豪 2016/04/19 2.40 10/16 9.2400
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/03/12 2.28 10/16 10.1414
  安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.93 10/16 12.5541
  安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 10/16 N/A
  安聯DMAS核心組合基金(台幣) 全球組合型其他 劉敏俐 2017/04/27 3.49 10/16 10.0500
  安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 55.15 10/17 36.27
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 N/A 10/16 N/A
  安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2019/09/20 2.96 10/17 10.69
  安聯亞洲動態策略基金 跨國投資股票型區域型 許志偉 2004/01/15 6.57 10/16 22.2700
  安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 許志偉 2015/09/14 11.91 10/16 14.1700
  安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 債券型海外債券投資等級 林素萍 2003/06/11 7.32 10/16 12.5456
  安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 10/16 N/A
  安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 1.78 10/16 8.3790
  安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/04/17 0.02 10/16 10.1324
  安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 72.52 10/16 9.4500
  安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 許志偉 2015/04/20 1.64 10/16 8.4400
  安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 許志偉 2002/06/21 33.31 10/16 31.6500
  安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/08/05 1.04 10/16 10.1913
  安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 0.70 10/16 11.7200
  安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.54 10/16 11.3562
  安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/08/05 0.14 10/16 9.9334
  安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 N/A 10/16 N/A
  安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/17 1.18 10/16 10.8663
  安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 6.16 10/16 10.2147
  安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2013/12/04 4.74 10/16 9.5000
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/05/07 0.58 10/16 10.1693
  安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 10/16 N/A
  安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許家豪 N/A 10/16 N/A
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 6.60 10/16 10.8200
  安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 許家豪 2016/04/19 1.99 10/16 10.9000
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 N/A 10/16 N/A
  安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 3.64 10/16 10.9429
  安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 10/16 N/A
  安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 3.35 10/16 10.1049
  安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 18.05 10/16 10.1283
  安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 許雅婷 2015/06/09 0.03 10/16 9.8145
  安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 廖哲宏 2001/04/03 53.31 10/17 58.59
  安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 5.53 10/16 10.9100
  安聯全球綠能趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 71.78 10/16 8.9700
  安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 10/16 N/A
  安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2019/08/05 0.59 10/16 9.9900
  安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 許志偉 2015/09/14 3.58 10/16 15.1500
  安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許志偉 2015/09/14 1.16 10/16 16.8200
  安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 5.79 10/16 11.9700
  安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2019/08/05 0.36 10/16 9.9400
  安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2018/01/09 0.61 10/16 9.8195
  安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許家豪 0.00 10/16 N/A
  安聯全球人口趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 26.77 10/16 12.0500
  安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2014/09/16 0.23 10/16 10.1000
  安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/13 2.38 10/16 13.3054
  安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 6.44 10/16 8.0477
  安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 許雅婷 2000/07/31 119.22 10/17 12.5663
  安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 許志偉 2010/05/26 16.69 10/16 14.8600
  安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 34.34 10/16 12.8871
  安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許家豪 2016/04/19 0.47 10/16 9.6800
  安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 許家豪 2016/04/19 0.19 10/16 11.4700
  安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 3.58 10/16 10.0319
  安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 5.65 10/16 8.5088
  安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 24.29 10/16 10.4000
  安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 7.94 10/16 10.0319
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2013/12/04 7.61 10/16 11.4900
  安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2015/06/08 0.12 10/16 11.3000
  安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 158.92 10/16 8.9543
  安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 10/16 N/A
  安聯全球債券基金-A累積型(美元) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 10/16 N/A
  安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/02/11 0.11 10/16 10.0012
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 4.03 10/16 10.6000
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/10/08 0.00 10/16 9.8943
  安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 全球組合型債券型 許家豪 2016/09/19 1.05 10/16 10.8587
  安聯DMAS 50組合基金(美元) 全球組合型平衡型 劉敏俐 2017/04/27 0.41 10/16 10.2900
  安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 31.71 10/16 8.8700
  安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許家豪 0.00 10/16 N/A
  安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 許志偉 2005/03/24 15.18 10/16 16.7800
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2014/09/16 0.09 10/16 11.6200
  安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 61.24 10/16 15.8808
  安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 許雅婷 2015/06/09 1.32 10/16 11.2755
  安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 許志偉 2018/09/11 0.39 10/16 12.9300
  安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 30.74 10/16 9.4900
  安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 17.46 10/16 10.0696
  安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 6.57 10/16 10.0714
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 10/16 N/A
  安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/13 11.52 10/16 9.5186
  安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 13.16 10/16 7.4800
  安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 10/16 N/A
  安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 許雅婷 2015/06/09 1.31 10/16 9.6621
  安聯DMAS核心組合基金(美元) 全球組合型其他 劉敏俐 2017/04/27 1.43 10/16 9.8700
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。