基金總表
基金
代碼		 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
A36001 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 21.04 09/18 10.1200
A36002 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 4.97 09/18 10.1200
A36003 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 5.35 09/18 10.2200
A36004 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.43 09/18 10.2200
A36005 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 2.21 09/18 10.2200
A36006 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.15 09/18 10.2200
A36007 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 17.98 09/18 10.2200
A36008 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 9.04 09/18 10.2200
A36009 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 129.48 09/21 45.28
A36010 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 許雅婷 2000/07/31 174.79 09/21 12.6217
A36011 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 廖哲宏 2001/04/03 103.89 09/21 75.95
A36012 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇泰弘 2002/06/21 29.32 09/18 39.7600
A36013 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇泰弘 2015/04/20 1.51 09/18 11.1800
A36014 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 債券型海外債券投資等級 許雅婷 2003/06/11 4.65 09/18 12.7957
A36015 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許雅婷 2013/02/01 1.06 09/18 10.4918
A36016 安聯亞洲動態策略基金 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2004/01/15 5.69 09/18 25.0600
A36017 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 洪華珍 2005/03/24 13.72 09/18 17.2200
A36018 安聯全球綠能趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 66.21 09/18 9.7300
A36019 安聯全球人口趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 13.27 09/18 13.0500
A36020 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 29.90 09/18 8.0200
A36021 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 鍾安綾 2008/04/24 79.62 09/21 54.85
A36022 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 65.06 09/18 15.9834
A36023 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 全球組合型債券型 許家豪 2016/09/19 1.70 09/18 11.0763
A36024 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2018/01/02 4.37 09/18 9.6143
A36025 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 35.05 09/18 25.5200
A36026 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2018/09/12 2.70 09/18 20.8400
A36027 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 11.98 09/18 6.3300
A36028 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 洪華珍 2010/05/26 16.74 09/18 15.2300
A36029 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 62.15 09/18 13.0308
A36030 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 92.68 09/18 8.6358
A36031 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/17 2.17 09/18 11.0803
A36032 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/10 1.66 09/18 9.2035
A36033 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/13 2.61 09/18 13.5909
A36034 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/13 10.96 09/18 9.2237
A36035 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2013/12/04 8.29 09/18 12.0200
A36036 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2013/12/04 5.51 09/18 9.7000
A36037 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2014/09/16 0.36 09/18 12.8100
A36038 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2014/09/16 0.42 09/18 10.8700
A36039 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2015/06/08 0.26 09/18 11.5700
A36040 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 8.02 09/18 12.8300
A36041 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 0.46 09/18 13.2300
A36042 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 10.64 09/18 10.8238
A36043 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 5.32 09/18 7.5053
A36044 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 1.12 09/18 11.3733
A36045 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 1.38 09/18 7.9168
A36046 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.59 09/18 12.5614
A36047 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 4.52 09/18 7.9740
A36048 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 15.99 09/18 20.8600
A36049 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 11.87 09/18 24.8300
A36050 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 1.82 09/18 23.5000
A36051 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 52.75 09/18 11.7900
A36052 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 71.42 09/18 10.0200
A36053 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 6.04 09/18 12.5600
A36054 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 33.41 09/18 9.9600
A36055 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 1.11 09/18 10.8000
A36056 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 1.92 09/18 10.2300
A36057 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 24.82 09/18 10.3222
A36058 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 5.37 09/18 9.8374
A36059 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.86 09/18 9.8451
A36060 安聯美國短年期高收益債券基金-_B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 12.79 09/18 9.8325
A36061 安聯美國短年期高收益債券基金-_A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 3.18 09/18 10.5273
A36062 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/08/05 1.43 09/18 10.5648
A36063 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.8748
A36064 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.8748
A36065 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.9540
A36066 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.9540
A36067 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.9528
A36068 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.9529
A36069 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.9422
A36070 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.9422
  安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.9422
  安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 N/A 09/18 N/A
  安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.9529
  安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/18 N/A
  安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/18 N/A
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 N/A 09/18 N/A
  安聯全球債券基金-A累積型(美元) 債券型海外債券投資等級 許雅婷 N/A 09/18 N/A
  安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許雅婷 N/A 09/18 N/A
  安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 許雅婷 N/A 09/18 N/A
  安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 許雅婷 N/A 09/18 N/A
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 N/A 09/18 N/A
  安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 N/A 09/18 N/A
  安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 09/18 N/A
  安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 09/18 N/A
  安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 09/18 N/A
  安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.9540
  安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2020/09/02 N/A 09/18 9.8748
  安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 4.82 09/18 10.2200
  安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.40 09/18 10.2100
  安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2019/09/20 10.84 09/21 13.47
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 39.10 09/18 10.2600
  安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.15 09/18 10.2200
  安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.01 09/18 10.1200
  安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2019/08/05 9.43 09/18 10.8000
  安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型債券型 許家豪 2019/08/05 2.19 09/18 10.0442
  安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 鄭宇廷 2019/08/05 5.60 09/18 10.4800
  安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 15.74 09/18 9.8343
  安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 4.49 09/18 9.8572
  安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝佳伶 2019/05/03 5.36 09/18 9.8373
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/03/12 4.82 09/18 9.7844
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/10/08 1.08 09/18 9.6547
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/05/07 1.93 09/18 9.8405
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 09/18 N/A
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 23.05 09/18 11.5700
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 13.90 09/18 11.2500
  安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/02/11 0.13 09/18 9.3234
  安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/04/17 0.35 09/18 9.5357
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。