基金總表
基金
代碼
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A36001 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 6.75 05/26 9.8600
A36002 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 2.67 05/26 9.1000
A36003 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.17 05/26 9.9000
A36004 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.85 05/26 9.1600
A36005 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.90 05/26 10.3900
A36006 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.69 05/26 9.1800
A36007 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 5.29 05/26 9.9200
A36008 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 3.56 05/26 9.1200
A36009 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 207.52 05/27 63.57
A36010 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 151.29 05/27 12.6726
A36011 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 潘育憲 2001/04/03 220.48 05/27 117.79
A36012 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2002/06/21 20.61 05/26 36.8700
A36013 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/30 1.68 05/26 10.2400
A36014 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 債券型海外債券投資等級 林素萍 2003/06/11 3.48 05/26 12.4726
A36015 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 2013/02/01 0.18 05/26 9.7756
A36017 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 8.78 05/26 16.7200
A36018 安聯全球綠能趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 49.37 05/26 9.5900
A36019 安聯全球人口趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 15.63 05/26 13.1900
A36020 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 23.20 05/26 7.6400
A36021 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 周敬烈 2008/04/24 143.59 05/27 80.96
A36022 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 36.65 05/26 14.8485
A36023 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/28 0.78 05/26 10.3415
A36024 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2018/01/09 3.02 05/26 8.4946
A36025 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 44.70 05/26 22.2800
A36026 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2018/09/12 5.00 05/26 17.9800
A36027 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 19.65 05/26 10.2600
A36028 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2010/05/26 12.87 05/26 12.5700
A36029 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 49.42 05/26 12.1584
A36030 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 52.05 05/26 7.3802
A36031 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/19 1.97 05/26 10.3950
A36032 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/24 1.24 05/26 7.9196
A36033 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 1.47 05/26 13.2708
A36034 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 7.50 05/26 8.1882
A36035 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 2013/12/04 27.14 05/26 12.7400
A36036 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 2013/12/04 4.27 05/26 9.8300
A36037 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 蔡正元 2014/09/19 0.36 05/26 13.4100
A36038 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 2014/09/19 0.50 05/26 10.9100
A36039 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 2015/06/09 0.28 05/26 11.6000
A36040 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 18.70 05/26 14.2400
A36041 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 0.87 05/26 14.5100
A36042 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 17.45 05/26 10.3838
A36043 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 4.01 05/26 6.4463
A36044 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.59 05/26 11.0129
A36045 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 1.18 05/26 6.8598
A36046 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.33 05/26 12.5937
A36047 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.93 05/26 7.0825
A36048 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 20.41 05/26 19.5500
A36049 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 3.56 05/26 22.9700
A36050 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 2.96 05/26 21.7800
A36051 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 75.71 05/26 12.0700
A36052 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 161.50 05/26 9.0300
A36053 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 12.84 05/26 13.3900
A36054 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 60.10 05/26 8.8900
A36055 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 14.83 05/26 11.1400
A36056 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 18.75 05/26 9.2400
A36057 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 45.33 05/26 10.4967
A36058 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.14 05/26 9.1336
A36059 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 3.81 05/26 9.0499
A36060 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 11.90 05/26 9.0878
A36061 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 3.89 05/26 10.7474
A36062 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/08/05 1.26 05/26 11.2054
A36063 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 13.51 05/26 8.5813
A36064 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 1.10 05/26 7.8002
A36065 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 1.05 05/26 8.5946
A36066 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 0.23 05/26 7.8749
A36067 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 0.19 05/26 9.0058
A36068 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 0.10 05/26 8.0522
A36069 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 0.95 05/26 8.6603
A36070 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 0.85 05/26 7.8706
A36071 安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2021/01/05 3.16 05/26 7.3100
  安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/03 4.33 05/26 8.9600
  安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/04 8.63 05/26 9.1400
  安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2021/09/29 0.02 05/26 9.1524
  安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2021/09/27 0.49 05/26 9.3700
  安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 2021/09/28 0.10 05/26 9.4400
  安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2021/09/28 0.09 05/26 8.6100
  安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 1.15 05/26 7.8704
  安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 0.24 05/26 8.0491
  安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 0.43 05/26 7.8751
  安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉^睿 2020/09/02 0.42 05/26 7.8002
  安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 4.60 05/26 9.1100
  安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.38 05/26 9.1700
  安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2019/09/20 17.05 05/27 19.24
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 203.74 05/26 9.2700
  安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 0.77 05/26 9.1600
  安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 林素萍 2020/07/21 1.27 05/26 9.1000
  安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2019/08/05 32.21 05/26 12.1700
  安聯全球債券基金-A累積型(美元) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 05/26 N/A
  安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 05/26 N/A
  安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 05/26 N/A
  安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 N/A 05/26 N/A
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 N/A 05/26 N/A
  安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 N/A 05/26 N/A
  安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 05/26 N/A
  安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 05/26 N/A
  安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 05/26 N/A
  安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 05/26 N/A
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 N/A 05/26 N/A
  安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/08/05 3.71 05/26 9.4096
  安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 2019/08/05 15.94 05/26 11.2300
  安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 41.03 05/26 9.0903
  安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.30 05/26 9.0570
  安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 11.00 05/26 9.1336
  安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 05/26 N/A
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/03/12 3.58 05/26 8.3617
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/10/08 1.48 05/26 8.3098
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/05/07 1.93 05/26 8.7131
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 05/26 N/A
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 97.17 05/26 10.6100
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 46.68 05/26 10.2600
  安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/02/11 0.20 05/26 7.9995
  安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/04/17 0.32 05/26 8.4619
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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