基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05019 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 4.52 09/16 9.8600
A05020 元大全球地產建設入息基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 2.08 09/16 7.2600
A05043 元大全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 10.87 09/16 9.3900
A05044 元大全球不動產證券化基金A不配息 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 11.23 09/16 14.5700
A07001 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 林元平 2006/12/26 7.33 09/16 10.9600
A07002 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2006/12/26 0.93 09/16 8.1400
A10008 富邦全球不動產基金 富邦投信 朱家玄 2005/04/25 1.00 09/16 9.8500
A16069 群益全球地產入息基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 2.77 09/16 10.3900
A16070 群益全球地產入息基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 1.37 09/16 7.9900
A16071 群益全球地產入息基金-A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.20 09/16 12.1988
A16072 群益全球地產入息基金-B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.20 09/16 9.3757
A16073 群益全球地產入息基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.10 09/16 11.9689
A16074 群益全球地產入息基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.12 09/16 9.1986
A22012 復華全球資產證券化基金-A不配息(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2007/07/09 12.13 09/16 17.2100
A22013 復華全球資產證券化基金-B季配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 蔡佩珊 2007/07/09 1.15 09/16 11.2000
A32024 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2005/07/29 6.01 09/16 15.0700
A32025 野村全球不動產證券化基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2007/10/01 0.55 09/16 9.4400
A32069 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2015/05/11 0.06 09/16 10.1700
A32070 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2015/05/11 0.07 09/16 13.0100
A47004 台新北美收益資產證券化基金-A不配息 台新投信 李文孝 2006/06/16 23.88 09/16 27.9500
A47005 台新北美收益資產證券化基金-B配息 台新投信 李文孝 2012/10/11 8.65 09/16 17.5600
A47025 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 李文孝 2014/12/01 5.27 09/16 1.0140
A47026 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 李文孝 2014/12/01 6.11 09/16 0.6342
  台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.24 09/16 12.3400
  台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.07 09/16 14.5327
  台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.89 09/16 9.7500
  台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.14 09/16 11.5306
  台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.21 09/16 11.6753
  台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 台新投信 李文孝 2020/09/28 9.88 09/16 28.1400
  台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 台新投信 李文孝 2020/09/28 0.00 09/16 1.0140
  台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) 台新投信 李文孝 2020/09/28 1.29 09/16 17.6300
  台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) 台新投信 李文孝 2020/09/28 6.13 09/16 0.6327
  瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 張婉珍 2007/01/25 2.05 09/16 8.8400
  第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 黃筱雲 2007/06/29 0.87 09/16 10.3576
  第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 黃筱雲 2007/06/29 0.47 09/16 6.8186
  大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 2.24 09/16 10.0500
  大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 4.14 09/16 9.5000
  大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 1.25 09/16 10.6200
  大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 3.16 09/16 10.0600
  大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 1.84 09/16 10.0500
  大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 8.01 09/16 9.5000
  大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 5.49 09/16 10.6200
  大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 22.97 09/16 10.0600
  大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 4.30 09/16 10.0100
  大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 5.58 09/16 10.0800
  富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 朱家玄 2016/08/31 0.61 09/16 0.3331
  元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.72 09/16 14.9510
  元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 1.35 09/16 14.9800
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 3.73 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.40 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.08 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.16 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 3.06 09/16 9.6500
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.83 09/16 9.6500
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.50 09/16 9.6500
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.70 09/16 9.6500
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 09/16 9.6600
  日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 09/16 9.6600
  野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2018/05/23 0.00 09/16 10.1700
  復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 蔡佩珊 N/A 09/17 N/A
  中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2016/06/22 0.44 09/16 10.8100
  中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2016/06/22 0.56 09/16 9.0800
  中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2016/06/22 0.29 09/16 10.5600
  中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2016/06/22 0.04 09/16 10.6500
  群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.09 09/16 11.5293
  群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.03 09/16 11.0500
  群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.01 09/16 11.9446
  群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.03 09/16 10.3205
  群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.02 09/16 11.0900
  群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.03 09/16 11.9615
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。