基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05019 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 4.15 12/02 9.8100
A05020 元大全球地產建設入息基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 2.09 12/02 7.2000
A05043 元大全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 10.62 12/02 9.1800
A05044 元大全球不動產證券化基金A不配息 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 10.56 12/02 14.2900
A07001 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 林元平 2006/12/26 7.06 12/02 10.5100
A07002 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2006/12/26 0.92 12/02 7.7600
A10008 富邦全球不動產基金 富邦投信 朱家玄 2005/04/25 0.99 12/02 9.5600
A16069 群益全球地產入息基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 2.73 12/02 10.6500
A16070 群益全球地產入息基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 1.38 12/02 8.1200
A16071 群益全球地產入息基金-A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.15 12/02 12.4822
A16072 群益全球地產入息基金-B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.20 12/02 9.5137
A16073 群益全球地產入息基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.08 12/02 12.1239
A16074 群益全球地產入息基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.06 12/02 9.2403
A22012 復華全球資產證券化基金-A不配息(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2007/07/09 12.25 12/02 17.4500
A22013 復華全球資產證券化基金-B季配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 蔡佩珊 2007/07/09 1.13 12/02 11.3100
A32024 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2005/07/29 6.08 12/02 15.3700
A32025 野村全球不動產證券化基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2007/10/01 0.56 12/02 9.5700
A32069 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2015/05/11 0.06 12/02 10.1900
A32070 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2015/05/11 0.08 12/02 13.1000
A47004 台新北美收益資產證券化基金-A不配息 台新投信 李文孝 2006/06/16 24.16 12/02 29.2900
A47005 台新北美收益資產證券化基金-B配息 台新投信 李文孝 2012/10/11 8.53 12/02 18.2300
A47025 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 李文孝 2014/12/01 4.48 12/02 1.0604
A47026 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 李文孝 2014/12/01 6.54 12/02 0.6572
  台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.19 12/02 11.8100
  台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.08 12/02 13.8807
  台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.85 12/02 9.2600
  台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.14 12/02 10.9364
  台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.19 12/02 10.9315
  台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 台新投信 李文孝 2020/09/28 12.06 12/02 29.5200
  台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 台新投信 李文孝 2020/09/28 0.00 12/02 1.0604
  台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) 台新投信 李文孝 2020/09/28 1.25 12/02 18.3100
  台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) 台新投信 李文孝 2020/09/28 6.83 12/02 0.6556
  瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 黃銘功 2007/01/25 1.99 12/02 8.6600
  第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 黃筱雲 2007/06/29 0.83 12/02 10.4858
  第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 黃筱雲 2007/06/29 0.45 12/02 6.8628
  大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 1.85 12/02 9.6300
  大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 4.11 12/02 8.9800
  大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 1.61 12/02 10.1600
  大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 3.89 12/02 9.5000
  大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 1.93 12/02 9.6300
  大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 7.94 12/02 8.9800
  大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 5.44 12/02 10.1600
  大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 23.21 12/02 9.5000
  大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 4.36 12/02 9.4300
  大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳晞倫 2020/07/27 5.13 12/02 9.3700
  富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 朱家玄 2016/08/31 0.84 12/02 0.3226
  元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.75 12/02 14.6390
  元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 1.34 12/02 14.4800
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 2.78 12/02 8.7200
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.36 12/02 8.6000
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.07 12/02 8.7200
  日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.15 12/02 8.6000
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 2.29 12/02 8.7000
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.70 12/02 8.5800
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.37 12/02 8.7000
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.64 12/02 8.5800
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 12/02 8.7200
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 12/02 8.7200
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 12/02 8.7200
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 12/02 8.7200
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 12/02 8.7200
  日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 12/02 8.7200
  日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 12/02 8.7200
  日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 王亨 2021/06/30 0.00 12/02 8.7200
  野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2018/05/23 0.00 12/02 10.1700
  復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 蔡佩珊 N/A 12/03 N/A
  中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2016/06/22 0.43 12/02 10.9000
  中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2016/06/22 0.56 12/02 9.1000
  中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2016/06/22 0.29 12/02 10.5700
  中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2016/06/22 0.04 12/02 10.5300
  群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.14 12/02 11.6787
  群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.02 12/02 11.3300
  群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.01 12/02 12.2221
  群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.04 12/02 10.3673
  群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.02 12/02 11.2700
  群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2017/12/01 0.03 12/02 12.1377
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。