基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05042 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 10.98 09/16 16.1500
A07091 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 8.79 09/16 9.5100
A07094 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 3.30 09/16 9.6800
A07095 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 1.89 09/16 9.7700
A08017 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 7.13 09/16 12.1100
A11044 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 57.07 09/16 13.1232
A11045 摩根多元入息成長基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 35.98 09/16 9.7248
A11046 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 2.91 09/16 10.6667
A11047 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 15.42 09/16 11.0571
A16008 群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 19.37 09/16 20.2900
A16047 群益環球金綻雙喜基金(台幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 18.46 09/16 13.4100
A16048 群益環球金綻雙喜基金(台幣)-月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 3.69 09/16 9.0000
A16049 群益環球金綻雙喜基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 1.70 09/16 15.9361
A16050 群益環球金綻雙喜基金(美元)_-_月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 1.14 09/16 10.6901
A16051 群益環球金綻雙喜基金(澳幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.19 09/16 15.3129
A16052 群益環球金綻雙喜基金(澳幣)_-_月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.37 09/16 9.5362
A16053 群益環球金綻雙喜基金(南非幣)-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.45 09/16 19.0654
A16054 群益環球金綻雙喜基金(南非幣)-月配(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.34 09/16 10.5281
A16101 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 10.83 09/16 12.3443
A16102 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 8.76 09/16 10.9106
A16103 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 2.09 09/16 13.8507
A16104 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.89 09/16 12.2427
A16105 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 11.46 09/16 11.5047
A16106 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 3.52 09/16 10.5959
A16107 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.72 09/16 12.9066
A16108 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.46 09/16 11.8885
A21003 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.99 09/16 21.7900
A21006 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.94 09/16 18.7400
A22024 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 劉明滄 2010/09/01 12.85 09/16 10.5200
A22025 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 30.65 09/16 14.1700
A22026 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 21.51 09/16 16.9300
A22028 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2014/07/09 20.07 09/16 13.1400
A32021 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 5.56 09/16 19.6900
A36035 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 鄭宇廷 2013/12/04 7.87 09/16 13.6000
A36036 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 鄭宇廷 2013/12/04 4.68 09/16 10.6900
A36037 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 鄭宇廷 2014/09/16 0.30 09/16 15.2300
A36038 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 鄭宇廷 2014/09/16 0.58 09/16 12.6000
A36039 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 鄭宇廷 2015/06/08 0.29 09/16 12.7700
A36040 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 20.51 09/16 15.2800
A36041 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 0.52 09/16 16.5600
A36042 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 17.15 09/16 11.5136
A36043 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 4.85 09/16 7.4748
A36044 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.69 09/16 12.3890
A36045 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.31 09/16 8.0769
A36046 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.38 09/16 13.6934
A36047 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 3.99 09/16 8.0876
A38001 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 白芳苹 2005/07/15 8.75 09/16 18.7100
A38021 富達全球多重資產收益組合基金-A股累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2018/09/21 1.72 09/16 11.0782
A38022 富達全球多重資產收益組合基金-A股月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2018/09/21 1.89 09/16 9.6226
A38023 富達全球多重資產收益組合基金-A股累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2018/09/21 0.20 09/16 11.3355
A38024 富達全球多重資產收益組合基金-A股月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2018/09/21 0.59 09/16 10.0278
A38025 富達全球多重資產收益組合基金-A股累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2018/09/21 0.30 09/16 11.9787
A38026 富達全球多重資產收益組合基金-A股月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2018/09/21 0.16 09/16 10.2915
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 鄭宇廷 N/A 09/16 N/A
  安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 鄭宇廷 N/A 09/16 N/A
  安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/02/11 0.29 09/16 9.2811
  安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/04/17 0.35 09/16 9.6543
  安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 鄭宇廷 2019/08/05 13.23 09/16 11.9300
  安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
  安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 09/16 N/A
  安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 鄭宇廷 N/A 09/16 N/A
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 7.14 09/16 9.6700
  瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 0.55 09/16 9.8200
  瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 1.35 09/16 10.4900
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 3.69 09/16 10.4500
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 12.05 09/16 9.5100
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 3.27 09/16 12.2900
  瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 6.28 09/16 10.3100
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 13.54 09/16 10.3100
  保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 1.03 09/16 10.4003
  保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.33 09/16 8.6786
  保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.29 09/16 12.2088
  保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.15 09/16 10.1920
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2017/03/29 0.95 09/16 10.4502
  第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2017/03/29 0.31 09/16 11.6170
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2017/03/29 0.26 09/16 8.7145
  第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2017/03/29 0.24 09/16 9.7699
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2017/07/13 0.08 09/16 10.4643
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2017/12/14 0.00 06/03 8.7629
  第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/04/06 0.00 09/16 10.0396
  第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2017/08/10 0.00 11/27 9.3930
  聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 8.29 09/16 15.6000
  聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 1.39 09/16 15.2400
  聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2021/02/09 1.57 09/16 14.9600
  聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 36.07 09/16 14.9900
  聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 24.67 09/16 9.9200
  聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 4.75 09/16 26.6200
  聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 18.48 09/16 16.4700
  聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 4.26 09/16 23.4700
  聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 21.51 09/16 16.3100
  聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 6.59 09/16 15.8000
  聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/26 1.82 09/16 17.2300
  聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 138.56 09/16 7.9600
  聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 96.30 09/16 12.6600
  聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 13.91 09/16 12.6100
  聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.70 09/16 12.6900
  聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2019/07/17 0.37 09/16 14.6700
  聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 21.79 09/16 11.4300
  聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 28.47 09/16 17.9700
  台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.66 09/16 11.9400
  台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.28 09/16 13.8664
  台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.60 09/16 9.7800
  台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.84 09/16 11.3805
  華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 陳蓓娟 N/A 09/16 N/A
  華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 陳蓓娟 N/A 09/16 N/A
  華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 陳蓓娟 N/A 09/16 N/A
  華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 陳蓓娟 N/A 09/16 N/A
  元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 N/A 09/17 N/A
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 4.22 09/16 12.1852
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.46 09/16 9.4583
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 09/16 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2018/07/20 0.69 09/16 9.6168
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.15 09/16 13.6405
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.09 09/16 10.7416
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 09/16 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 0.90 09/16 10.6720
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.09 09/16 14.2590
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.19 09/16 10.4982
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 09/16 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 1.06 09/16 10.2668
  柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.03 09/16 15.5154
  柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.08 09/16 9.6608
  柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 09/16 N/A
  柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.09 09/16 11.7414
  貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2017/07/10 0.40 09/16 10.9100
  貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2017/07/10 1.59 09/16 9.0600
  貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2017/07/10 0.25 09/16 12.0400
  貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2017/07/10 0.76 09/16 9.9900
  貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2017/07/10 0.50 09/16 9.4600
  貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 李育昇 2018/07/25 2.02 09/16 10.6900
  貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.78 09/16 11.0000
  貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.59 09/16 11.4800
  貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 葉懿慧 N/A 09/16 N/A
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.15 09/16 10.3500
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.75 09/16 11.3545
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.81 09/16 10.2800
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 1.30 09/16 11.8287
  群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 4.84 09/16 10.5962
  群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.95 09/16 11.8889
  群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 23.53 09/16 12.5953
  群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 12.13 09/16 11.6847
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/02/01 0.10 09/16 10.2692
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/02/01 0.10 09/16 9.6942
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/02/01 0.22 09/16 10.3566
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/02/01 0.13 09/16 9.9968
  群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/22 0.00 09/16 10.2209
  群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 09/16 N/A
  群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/09 0.04 09/16 10.2597
  群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 09/16 N/A
  群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 16.54 09/16 10.9107
  群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 8.42 09/16 12.2423
  合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/19 0.92 09/16 9.9726
  合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/19 7.88 09/16 10.0201
  合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/19 1.68 09/16 10.0198
  合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 左昭信 2017/02/18 0.31 09/16 11.2400
  合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2017/02/18 0.62 09/16 9.0600
  合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 左昭信 2017/02/18 0.08 09/16 12.3900
  合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2017/02/18 0.18 09/16 9.9900
  合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/19 1.96 09/16 9.9621
  合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/19 1.07 09/16 9.9621
  合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/19 5.88 09/16 10.0093
  合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/19 1.79 09/16 10.0090
  合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/19 2.43 09/16 9.9726
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 游陳達 N/A 09/16 N/A
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 游陳達 N/A 09/16 N/A
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 游陳達 N/A 09/16 N/A
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 游陳達 N/A 09/16 N/A
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 游陳達 N/A 09/16 N/A
  匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 游陳達 N/A 09/16 N/A
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 林如惠 2018/09/26 18.14 09/16 11.3500
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 林如惠 2019/11/22 0.91 09/16 11.3700
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 林如惠 2019/11/22 0.17 09/16 12.5400
  瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 林如惠 2019/11/22 0.08 09/16 11.2500
  瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2021/09/09 N/A 09/16 10.1400
  瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林如惠 2005/01/31 21.06 09/16 16.7068
  瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2013/11/15 0.77 09/16 13.2883
  瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林如惠 N/A 09/16 N/A
  瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2016/05/16 0.00 09/16 10.6949
  瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林如惠 N/A 09/16 N/A
  瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2016/05/16 0.66 09/16 11.7760
  景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 陳怡璇 2020/10/23 0.34 09/16 11.7700
  景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 陳怡璇 2020/10/23 12.39 09/16 11.7700
  景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 陳怡璇 2020/10/23 1.14 09/16 11.9500
  景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 陳怡璇 2020/10/23 0.80 09/16 11.9700
  景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 陳怡璇 2020/10/23 0.59 09/16 11.6200
  景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 陳怡璇 2021/04/12 34.06 09/16 10.1500
  景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 陳怡璇 2021/04/12 1.94 09/16 10.0100
  安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 莊凱倫 2019/08/05 25.92 09/16 12.9700
  安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 莊凱倫 N/A 09/16 N/A
  安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 鄭宇廷 N/A 09/16 N/A
  復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 劉明滄 N/A 09/16 N/A
  復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2018/03/22 2.99 09/16 12.6300
  摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 楊謹嘉 2018/05/11 0.78 09/16 12.1511
  日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 林邦傑 2017/09/25 1.23 09/16 10.3900
  日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 林邦傑 2017/09/25 0.13 09/16 11.1700
  野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 楊恭源 2018/05/23 0.17 09/16 13.3100
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。